United Advisor Group, LLC

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投资组合价值
$947.7M
按 13F 价值排名第 2545(共 9443) · 前 27.0%
持仓
544
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+16.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
18.66%
前二十五大持仓权重
33.10%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
138.3

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 5.92% 估计买入 $109147082 · 卖出 $52051114

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.4% 仍持有

新仓位
78
增加
298
减少
148
已结清
38
本页内容

行业细分

Technology
14.9%
Financial Services
3.2%
Retail
3.1%
Communication Services
2.5%
Industrials
2.1%
Healthcare
1.9%
Financials
1.7%
Energy
1.3%
Consumer Discretionary
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Logistics & Transportation
0.8%
Real Estate
0.7%
Consumer products
0.5%
Telecommunication
0.5%
Utilities
0.4%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
其他/未映射
63.8%

完整投资组合 544 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28806243 3.04% 143966 $3539978 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25490198 2.69% 88092 $3208396 上涨 ×2
STRV Strive 500 ETF $18899185 1.99% 391287 $2971893 上涨 ×6
ACIO $17489032 1.85% 379043 $2194499 上涨 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17146933 1.81% 71943 $1803811 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16007978 1.69% 42915 $1780856 上涨 ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $14536532 1.53% 179331 $2651218 上涨 ×4
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $13561462 1.43% 141827 $1242983 上涨 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12892702 1.36% 36077 $2231332 下跌 ×1
DLN $12024574 1.27% 124840 $1123741 上涨 ×4
SCHX $11982855 1.26% 407165 $1486854 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $11628616 1.23% 99671 $-2791228 上涨 ×2
OSCV $11594993 1.22% 274828 $1277933 上涨 ×6
SPYG $11221569 1.18% 94307 $2242964 上涨 ×1
TDVG $9840491 1.04% 200703 $933872 上涨 ×4
DRSK $8894837 0.94% 309386 $841142 上涨 ×6
FRDM $8234201 0.87% 112952 $3041522 上涨 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $8114732 0.86% 13969 $4138489 下跌 ×3
MSMR $8079487 0.85% 229792 $542353 上涨 ×6
DFAI $8066178 0.85% 195544 $669513 上涨 ×4
DON $8025800 0.85% 141999 $593083 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $8014533 0.85% 19055 $1110329 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7776969 0.82% 23759 $1009506 上涨 ×5
VTV $7690082 0.81% 35287 $896581 上涨 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $7682055 0.81% 71461 $601548 下跌 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $7579669 0.80% 127703 $977586 上涨 ×6
VOO $7331573 0.77% 10675 $1042676 上涨 ×2
VEA $7120530 0.75% 99937 $720590 上涨 ×1
FYLD $6683501 0.71% 183160 $187481 上涨 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6670259 0.70% 11842 $-59494 上涨 ×1
QGRW $6307436 0.67% 95524 $5320328 上涨 ×5
SYLD $6187841 0.65% 78241 $662413 上涨 ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $6182489 0.65% 20406 $1437315 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $6112353 0.65% 5295 $4280819 下跌 ×3
SPYV $6053048 0.64% 99573 $837681 上涨 ×3
VUG $6022693 0.64% 69917 $1175187 上涨 ×5
KHPI $5860217 0.62% 226741 $184956 下跌 ×1
IEMG $5774868 0.61% 69711 $716496 下跌 ×1
CGXU $5762646 0.61% 166454 $918877 上涨 ×6
WTV $5513218 0.58% 54200 $2835589 上涨 ×6
CSRE $5437537 0.57% 191597 $898517 上涨 ×2
EYLD $5360292 0.57% 118042 $758999 上涨 ×6
IJR $5142587 0.54% 34675 $1002784 上涨 ×2
SCHM $4921131 0.52% 133472 $855554 上涨 ×6
SCHA $4769123 0.50% 131999 $848584 下跌 ×1
JCPB $4731900 0.50% 100807 $206152 上涨 ×3
HTRB $4672707 0.49% 138512 $132919 上涨 ×6
GSEW $4669643 0.49% 49456 $622297 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4643416 0.49% 40998 $-284927 上涨 ×5
AGG $4631178 0.49% 46789 $53371 上涨 ×2
ARDC Ares Dynamic Credit Allocation Fund, Inc. Common Shares $4471206 0.47% 354015 $107508 下跌 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4405181 0.46% 60008 $531935 上涨 ×6
SCHG $4378674 0.46% 129393 $-2501428 下跌 ×1
IVV $4293016 0.45% 5733 $1368118 上涨 ×1
SCHD $4106946 0.43% 129516 $398727 上涨 ×5
BAI $4042127 0.43% 76672 $1550362 上涨 ×4
TCAF $3897755 0.41% 94836 $1165764 上涨 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3844802 0.41% 89124 $640385 上涨 ×6
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $3764448 0.40% 253669 $-708689 下跌 ×3
VTEB $3710296 0.39% 73355 $1079896 上涨 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3692181 0.39% 25179 $88006 上涨 ×2
DIVO $3601963 0.38% 78818 $494750 上涨 ×6
BALI $3571640 0.38% 105576 $650515 上涨 ×6
FPE $3543863 0.37% 198203 $153789 上涨 ×4
DGS $3538552 0.37% 54683 $281539 上涨 ×1
DYNF $3514756 0.37% 51680 $599955 上涨 ×6
SPIB $3506140 0.37% 104786 上涨 ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3502498 0.37% 37508 $361253 上涨 ×2
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund $3499089 0.37% 293056 $271323 上涨 ×2
REGL $3497486 0.37% 38195 $222848 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $3402580 0.36% 33799 $1612540 上涨 ×1
JUCY $3360140 0.35% 152873 $16310 上涨 ×6
JPST $3354701 0.35% 66338 $-427397 下跌 ×3
JEPI $3327658 0.35% 58917 $-29071 下跌 ×1
XLK XLK $3263031 0.34% 17127 $800659 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3256713 0.34% 1637 $1085268 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3238496 0.34% 4398 $871172 上涨 ×1
BIL $3176932 0.34% 34668 $1657843 上涨 ×4
V Visa Inc. $3136944 0.33% 9143 $642582 上涨 ×5
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $3129756 0.33% 242994 $62054 上涨 ×2
IMCB $3119512 0.33% 32306 $554940 上涨 ×1
AVUV $3069938 0.32% 24607 上涨 ×1
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $3054755 0.32% 290929 $132057 上涨 ×2
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $3028595 0.32% 214794 上涨 ×1
VTI $3005381 0.32% 8122 $981229 上涨 ×5
IVW $3002419 0.32% 21831 $710726 上涨 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2974250 0.31% 70247 $-417300 上涨 ×2
IDEV $2967237 0.31% 33336 $652849 上涨 ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $2924837 0.31% 60393 $225674 上涨 ×6
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2898830 0.31% 176974 $-92572 上涨 ×2
SPY SPY $2868983 0.30% 3841 $406588 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2777456 0.29% 15353 $279980 上涨 ×5
CGCB $2759773 0.29% 105415 $128725 上涨 ×6
IWM $2759723 0.29% 9185 $688195 上涨 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2719011 0.29% 7695 $531273 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2714522 0.29% 7186 $1066816 上涨 ×1
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $2669648 0.28% 264846 $-365736 下跌 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $2634139 0.28% 57602 $1256460 上涨 ×1
SUB $2594142 0.27% 24365 $604509 上涨 ×6
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2553484 0.27% 69464 $-75594 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
STRV $18899185 1.99% 上涨 ×6
ACIO $17489032 1.85% 上涨 ×6
MSFT $16007978 1.69% 上涨 ×5
RDVY $14536532 1.53% 上涨 ×4
DGRW $13561462 1.43% 上涨 ×3
DLN $12024574 1.27% 上涨 ×4
OSCV $11594993 1.22% 上涨 ×6
TDVG $9840491 1.04% 上涨 ×4
DRSK $8894837 0.94% 上涨 ×6
FRDM $8234201 0.87% 上涨 ×3
MSMR $8079487 0.85% 上涨 ×6
DFAI $8066178 0.85% 上涨 ×4
JPM $7776969 0.82% 上涨 ×5
DGRS $7579669 0.80% 上涨 ×6
FYLD $6683501 0.71% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
SPIB $3506140 104786 0.37%
AVUV $3069938 24607 0.32%
BW $3028595 214794 0.32%
DFIV $2412700 44663 0.25%
AVLV $2167506 23764 0.23%
DFUS $1851973 22602 0.20%
FLRN $1746208 56603 0.18%
CLOI $1364648 25772 0.14%
MRVL $1226711 4118 0.13%
DFAS $1164156 14138 0.12%
TSPA $1077974 22680 0.11%
ALAB $1031248 2135 0.11%
DELL $990257 2295 0.10%
AVDV $869250 8435 0.09%
STX $826044 856 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -126 +$4.3M
AMD 削减 -6K +$4.1M
NVDA 削减 -909 +$3.5M
AAPL 增持 +296 +$3.2M
FRDM 增持 +18K +$3.0M
STRV 增持 +12K +$3.0M
WTV 增持 +26K +$2.8M
PLTR 增持 +1K -$2.8M
RDVY 增持 +5K +$2.7M
SCHG 削减 -107K -$2.5M

1 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DHR 2026年3月31日 60800 $13918335 13.2%
XOM 2026年6月30日 40382 $6851169 22.5%
SHOP 2025年3月31日 38731 $4118267 52.9%
XYZ 2025年3月31日 25601 $2175829 48.9%
OPEN 2026年3月31日 325000 $1894750 -25.1%
HCMT 2025年6月30日 57329 $1735429 不再跟踪
LDUR 2026年6月30日 16944 $1623619 不再跟踪
AVSF 2026年6月30日 33632 $1573978 不再跟踪
EMXC 2025年6月30日 27304 $1504203
BKAG 2025年9月30日 33458 $1411258 不再跟踪
NET 2025年3月31日 12975 $1397148 152.3%
GME 2025年3月31日 42740 $1339472 -19.8%
LST 2026年6月30日 30967 $1252615 不再跟踪
TWLO 2025年3月31日 11066 $1196013 125.8%
ROKU 2025年3月31日 14430 $1072726 123.3%
LCID 2026年3月31日 93800 $991466 -37.9%
VONG 2026年3月31日 7495 $912516
MARA 2025年3月31日 51007 $855387 -8.5%
QCOM 2025年3月31日 5468 $840029 5.5%
FDX 2026年6月30日 2355 $838938 4.0%
ROKU 2026年6月30日 7550 $714381 13.9%
COIN 2025年3月31日 2696 $669417 -1.0%
XTEN 2026年6月30日 13704 $628452 不再跟踪
NVO 2026年3月31日 12000 $610560 26.6%
MU 2025年3月31日 7233 $608761 975.3%
CLSK 2025年3月31日 61550 $566876 80.8%
WINN 2026年6月30日 20088 $557000 2.8%
TGT 2026年3月31日 5695 $556686 32.2%
TDIV 2026年6月30日 5868 $549597
SCHW 2025年12月31日 5692 $543415 11.2%
TFLO 2025年6月30日 10720 $543075 不再跟踪
IVOL 2025年3月31日 30000 $532200 不再跟踪
TLH 2025年9月30日 5194 $527755 不再跟踪
FBT 2025年6月30日 3091 $525827 不再跟踪
CTRA 2026年6月30日 14847 $521724 不再跟踪
BTQ 2026年3月31日 100000 $512000 36.7%
KEYS 2026年6月30日 1770 $499795 -9.3%
SE 2025年3月31日 4661 $494532 -9.9%
WMB 2025年12月31日 7769 $492166 22.0%
HOOD 2025年3月31日 12814 $477450 135.8%
ARM 2025年3月31日 3817 $470865 131.3%
HON 2026年6月30日 2021 $456743 -1.2%
FJUN 2025年9月30日 8255 $443046 不再跟踪
AWK 2025年6月30日 2984 $440200 -0.2%
GILD 2025年6月30日 3892 $436099 31.2%
BA 2025年3月31日 2443 $432411 28.6%
CFG 2025年12月31日 7892 $419549 19.9%
GLW 2025年12月31日 5093 $417779 71.8%
NRG 2025年9月30日 2587 $415373 -26.0%
OTIS 2025年9月30日 4191 $414993 -21.6%
QJUN 2025年9月30日 13982 $413448 不再跟踪
DLTR 2026年3月31日 3277 $403104 18.4%
PINS 2025年3月31日 13889 $402781 -24.6%
DLTR 2025年9月30日 4055 $401607 37.4%
MCHP 2025年9月30日 5401 $380064 18.7%
TMUS 2025年3月31日 1717 $378993 -31.6%
SOUN 2025年3月31日 19100 $378944 -12.2%
TAOX 2025年12月31日 57200 $374660 -1.1%
DAL 2025年3月31日 6172 $373421 87.7%
ODFL 2026年3月31日 2346 $367853 3.6%
WYNN 2025年6月30日 4394 $366899 4.4%
INTU 2025年6月30日 594 $364710 -54.0%
MOS 2026年6月30日 14122 $360111 8.0%
ULXXXX 2025年3月31日 6317 $358154 不再跟踪
SHY 2025年9月30日 4303 $356529
AAP 2025年3月31日 7535 $356330 14.0%
QRVO 2025年6月30日 4853 $351406 15.4%
RGTI 2025年12月31日 11725 $349288 -25.1%
GNRC 2026年6月30日 1782 $348078 -28.8%
JCI 2026年6月30日 2629 $344268 -1.1%
MSTY 2025年12月31日 24654 $344173 不再跟踪
LVS 2026年6月30日 6329 $341007 0.7%
LCG 2025年3月31日 11400 $338552 不再跟踪
UAL 2025年3月31日 3451 $335092 64.1%
IWD 2025年9月30日 1723 $334569 不再跟踪
MPWR 2025年6月30日 571 $331169 79.0%
WAT 2025年3月31日 884 $327946 12.5%
ULXXXX 2025年12月31日 5515 $326929 不再跟踪
XMMO 2025年3月31日 2646 $326860 不再跟踪
CGGO 2025年3月31日 11178 $326612 不再跟踪
NRG 2025年3月31日 3599 $324663 25.5%
IFRA 2025年12月31日 6089 $321645 不再跟踪
FNGU 2026年6月30日 20133 $314679 不再跟踪
IBND 2025年12月31日 9695 $313062 不再跟踪
MCHP 2026年6月30日 4807 $310600 -16.4%
BABA 2025年3月31日 3660 $310331 -5.3%
CLSK 2025年12月31日 21243 $308024 20.1%
TEL 2025年9月30日 1822 $307317 -8.5%
ULST 2025年12月31日 7415 $301727 不再跟踪
CNC 2026年6月30日 9060 $296624 -0.4%
ORCL 2025年3月31日 1775 $295786 2.0%
AMOM 2026年6月30日 6265 $295372 不再跟踪
LYV 2025年6月30日 2236 $291977 22.7%
METU 2026年3月31日 8980 $288353
UYG 2026年3月31日 3134 $287672 不再跟踪
DGRO 2025年3月31日 4648 $285121 不再跟踪
PCMM 2026年3月31日 5635 $282426
WDC 2026年3月31日 1628 $280456 69.4%
DAL 2026年6月30日 4214 $280147 -12.6%
ILMN 2025年3月31日 2074 $277149 165.7%
XTL 2025年6月30日 2707 $270560 不再跟踪
COF 2026年6月30日 1481 $270172 6.5%
NBOS 2025年6月30日 10535 $269485 不再跟踪
JGRW 2025年12月31日 9835 $268364 不再跟踪
LCG 2025年12月31日 8150 $267768 不再跟踪
ETHE 2026年6月30日 15674 $267555 不再跟踪
DOL 2025年12月31日 4210 $262092 不再跟踪
NKE 2026年3月31日 4089 $260517 -23.2%
LTPZ 2025年3月31日 5000 $260350 不再跟踪
FDHY 2025年3月31日 5383 $259730 不再跟踪
MDT 2026年6月30日 2970 $257598 20.3%
FTLS 2026年6月30日 3649 $256744 不再跟踪
DOCU 2026年3月31日 3726 $254858 31.4%
IAUM 2026年3月31日 5896 $253457 不再跟踪
ITA 2025年12月31日 1198 $250693 不再跟踪
MS 2026年3月31日 1409 $250126 29.9%
SSO 2026年3月31日 4240 $245581 不再跟踪
FLEX 2025年12月31日 4235 $245503 83.9%
GDX 2026年6月30日 2661 $244200 不再跟踪
MRSH 2025年12月31日 1206 $243004 1.5%
ETSY 2025年12月31日 3644 $241925 48.7%
SGVT 2026年3月31日 2395 $240662 不再跟踪
ADBE 2026年6月30日 972 $236274 33.6%
SPGI 2026年3月31日 452 $236211 1.0%
VKTX 2025年3月31日 5812 $233875 43.1%
EMDV 2026年3月31日 5000 $233511 不再跟踪
EL 2025年6月30日 3538 $233508 21.5%
DE 2025年3月31日 546 $231436 28.2%
SKYY 2026年3月31日 1776 $231022
JPIB 2025年3月31日 4882 $230701 不再跟踪
DB 2025年9月30日 7832 $229321 6.9%
FMC 2025年12月31日 6775 $227843 -21.3%
PTBD 2025年9月30日 11476 $226660 不再跟踪
REFI 2025年3月31日 14550 $224361 -26.3%
AZN 2026年6月30日 1127 $222267 -13.9%
ICSH 2025年3月31日 4407 $222245 不再跟踪
GM 2025年9月30日 4473 $220116 38.1%
AMOM 2025年3月31日 4864 $219756 不再跟踪
KR 2025年12月31日 3253 $219285 -10.7%
FBCG 2025年6月30日 5461 $218276 不再跟踪
GILD 2026年6月30日 1559 $217343 15.1%
UNP 2025年12月31日 906 $214085 30.4%
KMB 2025年3月31日 1633 $214051 -23.2%
IAU 2025年9月30日 3385 $211089 不再跟踪
MGV 2026年3月31日 1494 $210893 不再跟踪
PLUG 2025年3月31日 98682 $210193 66.7%
SAND 2025年12月31日 16686 $208909 不再跟踪
HCA 2026年6月30日 441 $208699 5.3%
ETSY 2025年3月31日 3942 $208492 74.8%
HYZD 2025年12月31日 9221 $207289
PINS 2025年12月31日 6442 $207239 -9.8%
AFL 2025年6月30日 1855 $206257 9.9%
VOT 2026年3月31日 737 $205726 不再跟踪
SCZ 2026年6月30日 2623 $205701
FMAY 2025年9月30日 4092 $204723 不再跟踪
FEPI 2025年3月31日 4115 $204309
SNPS 2025年3月31日 415 $201424 -7.4%
SMAY 2025年6月30日 8550 $200498 不再跟踪
DIA 2025年3月31日 471 $200411 不再跟踪
FSSL 2026年3月31日 13320 $188345 -7.1%
F 2026年3月31日 12744 $167201 21.2%
WBA 2025年9月30日 11280 $129494 不再跟踪
MARA 2026年6月30日 15840 $129254 -24.3%
MVT 2025年9月30日 10929 $112787 不再跟踪
CLF 2026年6月30日 13252 $111979 13.4%
RC 2025年3月31日 15750 $107415 -65.4%
HIVE 2025年12月31日 25200 $101556 15.3%
FUBO 2026年3月31日 11600 $29232 8.8%
CELH 2026年6月30日 800 $28384 11.5%
BLNK 2025年3月31日 19850 $27592 -37.8%
BITF 2026年6月30日 12400 $24180 不再跟踪
ACHR 2026年6月30日 4500 $23265 33.0%
BMNU 2026年6月30日 12100 $21357 不再跟踪
BARK 2025年6月30日 12000 $16680 -41.2%
FUBO 2025年3月31日 13100 $16506 -70.6%
GAME 2025年12月31日 10600 $7195 17.1%
BMNR 2026年3月31日 200 $5430 8.4%
RXRX 2026年6月30日 600 $1842 -8.7%
ABTC 2026年3月31日 600 $1020 822.9%