HERITAGE OAK WEALTH ADVISORS LLC
CIK 2035533 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $339.7M
- 持仓
- 101
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4808（共 9443） · 前 50.9%
投资组合价值同比（季度）：+7.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 75.57%
- 前二十五大持仓权重
- 87.29%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 6.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 17.62% 估计买入 $87931460 · 卖出 $57652445
中位数持有期：3.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 59.4% 仍持有
- 新仓位
- 39
- 增加
- 35
- 减少
- 20
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Retail
36.1%
Technology
6.0%
Consumer Discretionary
1.9%
Healthcare
1.1%
Industrials
1.0%
Consumer Staples
0.6%
Communication Services
0.6%
Financial Services
0.2%
Financials
0.1%
Communications
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Energy
0.1%
其他/未映射
52.1%
完整投资组合 101 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $121021148 | 35.63% | 1068525 | $-14251801 | 下跌 ×1 | ||
| BIL | $46513700 | 13.69% | 507570 | $17935125 | 上涨 ×5 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $22013626 | 6.48% | 232776 | ||||
| JPST | $18708910 | 5.51% | 369961 | $8052046 | 上涨 ×1 | ||
| KHPI | $18615597 | 5.48% | 715635 | $1348728 | 上涨 ×6 | ||
| KAMO | $6760255 | 1.99% | 274361 | $-223972 | 下跌 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $6413283 | 1.89% | 63706 | $-831620 | 下跌 ×1 | ||
| FLRN | $5640182 | 1.66% | 182826 | 上涨 ×1 | |||
| GSY | $5630942 | 1.66% | 112282 | $912 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5358399 | 1.58% | 18518 | $922557 | 上涨 ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4883342 | 1.44% | 8406 | $3884140 | 上涨 ×1 | ||
| SMH SMH | $4230490 | 1.25% | 6450 | $1683564 | 下跌 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $4214144 | 1.24% | 3651 | 上涨 ×1 | |||
| CLOI | $3513497 | 1.03% | 66355 | ||||
| IAI | $2730414 | 0.80% | 15573 | $98444 | 下跌 ×1 | ||
| XME XME | $2517570 | 0.74% | 23544 | $-102865 | 下跌 ×6 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2434630 | 0.72% | 2072 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $2380166 | 0.70% | 12493 | $773937 | 上涨 ×1 | ||
| MSMR | $2136622 | 0.63% | 60769 | $60611 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $2089451 | 0.62% | 5672 | $-892889 | 下跌 ×5 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 00288U906) | $1883215 | 0.55% | 239900 | 买入期权 | 上涨 ×1 | ||
| XOP | $1827686 | 0.54% | 11848 | $-370464 | 下跌 ×4 | ||
| YOLO | $1767579 | 0.52% | 611619 | $118869 | 下跌 ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1670937 | 0.49% | 12341 | $-233000 | 上涨 ×3 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1536886 | 0.45% | 5565 | 上涨 ×1 | |||
| HYLB | $1496553 | 0.44% | 40979 | ||||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1459985 | 0.43% | 7614 | $178009 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1446722 | 0.43% | 6070 | $192804 | 上涨 ×6 | ||
| USHY | $1429638 | 0.42% | 38618 | ||||
| PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock | $1426850 | 0.42% | 27350 | $-607517 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1372654 | 0.40% | 6860 | $326158 | 上涨 ×4 | ||
| POWR | $1359443 | 0.40% | 48621 | ||||
| 未知发行人 (CUSIP: 26923W215) | $1357600 | 0.40% | 20000 | 上涨 ×1 | |||
| TPYP Tortoise North American Pipeline ETF | $1351446 | 0.40% | 32231 | $-42156 | 下跌 ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $1338330 | 0.39% | 3362 | $754573 | 上涨 ×3 | ||
| DSTL | $1146067 | 0.34% | 19133 | $76618 | 上涨 ×2 | ||
| SPHY | $1145185 | 0.34% | 48856 | ||||
| URA | $1082799 | 0.32% | 24778 | $-141754 | 下跌 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $904658 | 0.27% | 2151 | $375176 | 上涨 ×1 | ||
| ACYN | $828523 | 0.24% | 39852 | 上涨 ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $803300 | 0.24% | 2154 | $50606 | 上涨 ×6 | ||
| SJNK | $798057 | 0.23% | 31884 | ||||
| SHYG | $797647 | 0.23% | 18808 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $770837 | 0.23% | 2157 | $192499 | 上涨 ×1 | ||
| BRKA | $748850 | 0.22% | 1 | $30710 | |||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $715810 | 0.21% | 2019 | 上涨 ×1 | |||
| JEPI | $705605 | 0.21% | 12493 | $-2498 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $611371 | 0.18% | 18365 | $-102473 | 下跌 ×1 | ||
| DLN | $590538 | 0.17% | 6131 | $47858 | 上涨 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576206 | 0.17% | 1525 | $111062 | 上涨 ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $574367 | 0.17% | 1626 | $140900 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $569023 | 0.17% | 17945 | $66104 | 上涨 ×1 | ||
| BRKB | $535471 | 0.16% | 1070 | $41943 | 上涨 ×5 | ||
| SCHB | $532603 | 0.16% | 18391 | $44885 | 下跌 ×6 | ||
| HDV | $526162 | 0.15% | 19196 | 上涨 ×1 | |||
| ATCL | $511165 | 0.15% | 20591 | 上涨 ×1 | |||
| ABCL AbCellera Biologics Inc. - Common Shares | $502400 | 0.15% | 64000 | 上涨 ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $489338 | 0.14% | 953 | $19131 | 上涨 ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $484773 | 0.14% | 1297 | 上涨 ×1 | |||
| AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | $455125 | 0.13% | 5500 | 上涨 ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $443858 | 0.13% | 1748 | $54486 | 上涨 ×1 | ||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $428072 | 0.13% | 6113 | 上涨 ×1 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $410500 | 0.12% | 4343 | $8197 | 上涨 ×3 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $407627 | 0.12% | 724 | $10917 | 上涨 ×1 | ||
| SCHZ | $399363 | 0.12% | 17266 | $-1554 | |||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $382915 | 0.11% | 3470 | $-4002 | 下跌 ×6 | ||
| SSUS | $363292 | 0.11% | 6568 | $110476 | 上涨 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $355393 | 0.10% | 1086 | $68365 | 上涨 ×3 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $355010 | 0.10% | 1192 | 上涨 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $343544 | 0.10% | 1365 | $59751 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $333574 | 0.10% | 973 | 上涨 ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $325176 | 0.10% | 271 | $106277 | 上涨 ×1 | ||
| SPYI | $321762 | 0.09% | 6061 | $24367 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $319847 | 0.09% | 2972 | $4369 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $307731 | 0.09% | 2620 | $96313 | 下跌 ×1 | ||
| VTV | $299218 | 0.09% | 1373 | $31994 | 上涨 ×3 | ||
| IYW | $297631 | 0.09% | 1180 | ||||
| IXN | $278846 | 0.08% | 1930 | ||||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $276560 | 0.08% | 2138 | $26913 | 上涨 ×1 | ||
| DDEC | $271364 | 0.08% | 5728 | $17728 | |||
| DSEP | $268795 | 0.08% | 5666 | $19709 | |||
| VOO | $260469 | 0.08% | 379 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $255999 | 0.08% | 3585 | $-79743 | 上涨 ×3 | ||
| ARKG | $252360 | 0.07% | 6000 | 上涨 ×1 | |||
| BKCH Global X Blockchain ETF | $251122 | 0.07% | 3355 | ||||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $250204 | 0.07% | 518 | 上涨 ×1 | |||
| BALT | $246230 | 0.07% | 7185 | 上涨 ×1 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $242123 | 0.07% | 10477 | $13375 | 上涨 ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $240775 | 0.07% | 719 | 上涨 ×1 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $236888 | 0.07% | 1697 | 上涨 ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $232373 | 0.07% | 1585 | $1353 | 下跌 ×1 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $227915 | 0.07% | 236 | 上涨 ×1 | |||
| AGG | $227852 | 0.07% | 2302 | $22264 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $226179 | 0.07% | 1654 | $-26533 | 上涨 ×1 | ||
| MSOS | $225019 | 0.07% | 44295 | $66313 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $224481 | 0.07% | 8104 | $23907 | |||
| V Visa Inc. | $214880 | 0.06% | 626 | 上涨 ×1 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $206959 | 0.06% | 2036 | 上涨 ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $204833 | 0.06% | 1123 | ||||
| JPIE | $204462 | 0.06% | 4440 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| BIL | $46513700 | 13.69% | 上涨 ×5 |
| KHPI | $18615597 | 5.48% | 上涨 ×6 |
| AAPL | $5358399 | 1.58% | 上涨 ×4 |
| PEP | $1670937 | 0.49% | 上涨 ×3 |
| AMZN | $1446722 | 0.43% | 上涨 ×6 |
| NVDA | $1372654 | 0.40% | 上涨 ×4 |
| HUM | $1338330 | 0.39% | 上涨 ×3 |
| MSFT | $803300 | 0.24% | 上涨 ×6 |
| DLN | $590538 | 0.17% | 上涨 ×3 |
| GOOG | $574367 | 0.17% | 上涨 ×3 |
| BRKB | $535471 | 0.16% | 上涨 ×5 |
| MBB | $410500 | 0.12% | 上涨 ×3 |
| JPM | $355393 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| VTV | $299218 | 0.09% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $255999 | 0.08% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IEF | $22013626 | 232776 | 6.48% |
| FLRN | $5640182 | 182826 | 1.66% |
| MU | $4214144 | 3651 | 1.24% |
| CLOI | $3513497 | 66355 | 1.03% |
| GEV | $2434630 | 2072 | 0.72% |
| 未知发行人 (CUSIP: 00288U906) | $1883215 | 239900 | 0.55% |
| NBIS | $1536886 | 5565 | 0.45% |
| HYLB | $1496553 | 40979 | 0.44% |
| USHY | $1429638 | 38618 | 0.42% |
| POWR | $1359443 | 48621 | 0.40% |
| 未知发行人 (CUSIP: 26923W215) | $1357600 | 20000 | 0.40% |
| SPHY | $1145185 | 48856 | 0.34% |
| ACYN | $828523 | 39852 | 0.24% |
| SJNK | $798057 | 31884 | 0.23% |
| SHYG | $797647 | 18808 | 0.23% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 2026年6月30日 | 309201 | $25530727 | |
| QQQ | 2026年3月31日 | 33472 | $20562184 | |
| CORZ | 2025年12月31日 | 753516 | $13518077 | 30.9% |
| AVSF | 2026年6月30日 | 154877 | $7248244 | 不再跟踪 |
| LDUR | 2026年6月30日 | 75552 | $7239393 | 不再跟踪 |
| MINT | 2026年6月30日 | 60889 | $6123607 | 不再跟踪 |
| SSO | 2025年6月30日 | 65763 | $5443861 | 不再跟踪 |
| CORZW | 2025年12月31日 | 443457 | $5157405 | |
| ITOT | 2026年3月31日 | 34560 | $5138726 | 不再跟踪 |
| LST | 2026年6月30日 | 99553 | $4026919 | 不再跟踪 |
| HYLB | 2026年3月31日 | 96232 | $3544225 | 不再跟踪 |
| USHY | 2026年3月31日 | 87497 | $3271950 | 不再跟踪 |
| IVV | 2026年3月31日 | 4208 | $2882228 | 不再跟踪 |
| IEI | 2025年6月30日 | 23157 | $2735652 | |
| QQQM | 2026年3月31日 | 10504 | $2656672 | |
| SPHY | 2026年3月31日 | 105098 | $2487670 | 不再跟踪 |
| ITA | 2026年3月31日 | 9148 | $1963984 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2026年3月31日 | 43991 | $1885894 | 不再跟踪 |
| SJNK | 2026年3月31日 | 68422 | $1732445 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2025年12月31日 | 23871 | $1551615 | |
| VONG | 2026年3月31日 | 12065 | $1468914 | |
| AGG | 2025年6月30日 | 14570 | $1441264 | 不再跟踪 |
| PWR | 2026年6月30日 | 2598 | $1426417 | -8.5% |
| JPIE | 2025年9月30日 | 27859 | $1290429 | 不再跟踪 |
| IVV | 2025年3月31日 | 2040 | $1200907 | 不再跟踪 |
| IEF | 2026年3月31日 | 12044 | $1158151 | |
| TPYPXXXX | 2025年6月30日 | 29975 | $1090191 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2026年3月31日 | 9543 | $1018238 | 不再跟踪 |
| SPHY | 2025年3月31日 | 34595 | $811945 | 不再跟踪 |
| DBA | 2025年3月31日 | 28796 | $765686 | 不再跟踪 |
| IBB | 2026年6月30日 | 4239 | $715755 | 12.4% |
| HYG | 2026年3月31日 | 8131 | $655603 | 不再跟踪 |
| SHY | 2025年9月30日 | 7702 | $638188 | |
| QQQM | 2025年3月31日 | 2928 | $616198 | |
| VONG | 2025年3月31日 | 5610 | $579513 | |
| ILCG | 2025年3月31日 | 6459 | $578726 | 不再跟踪 |
| XLF | 2025年6月30日 | 10928 | $544324 | 不再跟踪 |
| IHE | 2026年6月30日 | 6117 | $530222 | 不再跟踪 |
| FLBL | 2025年12月31日 | 21813 | $523948 | 不再跟踪 |
| XLC | 2025年6月30日 | 5290 | $510220 | 不再跟踪 |
| XLY | 2026年3月31日 | 3991 | $476565 | 不再跟踪 |
| IWM | 2026年3月31日 | 1933 | $475827 | 不再跟踪 |
| USDU | 2025年9月30日 | 17747 | $457340 | 不再跟踪 |
| XLI | 2025年12月31日 | 2962 | $456829 | 不再跟踪 |
| BKHY | 2026年3月31日 | 9205 | $446058 | 不再跟踪 |
| SPY | 2026年3月31日 | 602 | $411706 | 不再跟踪 |
| PLTR | 2025年12月31日 | 2186 | $398770 | -2.7% |
| XLP | 2026年6月30日 | 4285 | $351284 | 不再跟踪 |
| LLY | 2025年6月30日 | 409 | $337797 | 60.3% |
| IYH | 2026年3月31日 | 5181 | $337283 | 不再跟踪 |
| LOW | 2025年3月31日 | 1351 | $333427 | -6.7% |
| HOOD | 2025年12月31日 | 2321 | $332321 | -6.0% |
| PAVE | 2025年12月31日 | 6451 | $307261 | 不再跟踪 |
| JAAA | 2025年12月31日 | 5982 | $303766 | 不再跟踪 |
| COR | 2025年3月31日 | 1312 | $294780 | 14.0% |
| XLU | 2025年9月30日 | 3607 | $294548 | 不再跟踪 |
| QUAL | 2025年6月30日 | 1673 | $285899 | 不再跟踪 |
| ROST | 2025年3月31日 | 1889 | $285749 | 86.5% |
| SYY | 2025年3月31日 | 3683 | $281602 | 12.0% |
| UNH | 2025年6月30日 | 533 | $279159 | 24.2% |
| POWR | 2025年12月31日 | 10879 | $272899 | 不再跟踪 |
| CLOI | 2026年3月31日 | 5025 | $265370 | 不再跟踪 |
| SPLV | 2025年6月30日 | 3532 | $263911 | 不再跟踪 |
| DIS | 2025年3月31日 | 2327 | $259111 | 8.5% |
| TMO | 2025年3月31日 | 489 | $254392 | 24.7% |
| IXN | 2025年12月31日 | 2459 | $253793 | 不再跟踪 |
| MRSH | 2025年3月31日 | 1169 | $248307 | -21.7% |
| BKLN | 2025年12月31日 | 11833 | $247665 | 不再跟踪 |
| PM | 2025年3月31日 | 2030 | $244310 | 19.6% |
| IYW | 2025年12月31日 | 1232 | $241300 | 不再跟踪 |
| TMB | 2026年3月31日 | 8716 | $222955 | |
| BKCH | 2026年3月31日 | 3452 | $220514 | |
| XLU | 2025年3月31日 | 2900 | $219501 | 不再跟踪 |
| CSCO | 2025年3月31日 | 3680 | $217856 | 79.9% |
| SHY | 2025年3月31日 | 2653 | $217493 | |
| SPHB | 2025年12月31日 | 1973 | $216635 | 不再跟踪 |
| FLHY | 2026年3月31日 | 8846 | $215975 | 不再跟踪 |
| RFG | 2026年6月30日 | 3929 | $215358 | 不再跟踪 |
| GWW | 2025年3月31日 | 202 | $212918 | 32.3% |
| USB | 2025年3月31日 | 4424 | $211600 | 47.4% |
| XBI | 2026年3月31日 | 1735 | $211549 | 不再跟踪 |
| CVX | 2025年3月31日 | 1447 | $209583 | 23.5% |
| TSN | 2026年6月30日 | 3244 | $207838 | 0.9% |
| VOO | 2025年6月30日 | 392 | $201453 | 不再跟踪 |
| KO | 2025年3月31日 | 3234 | $201349 | 26.6% |
| QLTA | 2026年3月31日 | 4181 | $201064 | 不再跟踪 |
| ABT | 2025年3月31日 | 1774 | $200657 | -13.8% |
| PL | 2025年12月31日 | 10000 | $129800 | 14.3% |
| SBIT | 2025年3月31日 | 10227 | $120781 | 不再跟踪 |
| EOSE | 2025年12月31日 | 10000 | $113900 | -68.8% |
| ONDS | 2025年9月30日 | 10000 | $19200 | 12.8% |