ENOR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.75%▼ -4.75%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -1.92%▼ -1.92%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$20.3M
截至五月 2026的季度 +$42.7M
过去12个月 +$55.6M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 65 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
EQUINOR EQNR 12.39 ≈$22.3M 498975 S71336085 0.1029 EQUITY USD
DNB BANK DNB 11.46 ≈$20.6M 601339 NO0010161896 0.124 EQUITY USD
KONGSBERG GRUPPEN KOG 5.75 ≈$10.3M 317099 NO0013536151 0.06538 EQUITY USD
NORSK HYDRO NHY 5.33 ≈$9.6M 976025 NO0005052605 0.2012 EQUITY USD
AKER BP AKRBP 5.21 ≈$9.4M 239812 NO0010345853 0.04945 EQUITY USD
MOWI MOWI 4.01 ≈$7.2M 330125 NO0003054108 0.06807 EQUITY USD
TELENOR TEL 3.76 ≈$6.8M 467292 S47324959 0.09635 EQUITY USD
STOREBRAND STB 3.61 ≈$6.5M 298189 S48528327 0.06148 EQUITY USD
YARA INTERNATIONAL YAR 3.34 ≈$6.0M 120798 S77512598 0.02491 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 3.29 ≈$5.9M 170533 S52582467 0.03516 EQUITY USD
ORKLA ORK 2.99 ≈$5.4M 542181 NO0003733800 0.1118 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 2.90 ≈$5.2M 109829 CY0200352116 0.02265 EQUITY USD
GJENSIDIGE FORSIKRING GJF 2.54 ≈$4.6M 151826 NO0010582521 0.0313 EQUITY USD
VAR ENERGI VAR 2.27 ≈$4.1M 710944 NO0011202772 0.1466 EQUITY USD
SPAREBANK SR-NORGE SB1NO 2.08 ≈$3.7M 155235 NO0010631567 0.03201 EQUITY USD
SALMAR SALM 1.74 ≈$3.1M 51511 NO0010310956 0.01062 EQUITY USD
VEND MARKETPLACES ASA VEND 1.63 ≈$2.9M 116145 NO0010736879 0.02395 EQUITY USD
AKER AKER 1.61 ≈$2.9M 16911 NO0010234552 0.003487 EQUITY USD
NORDIC SEMICONDUCTOR NOD 1.37 ≈$2.5M 136293 NO0003055501 0.0281 EQUITY USD
TGS NOPEC GEOPHYSICAL TGS 1.24 ≈$2.2M 149013 NO0003078800 0.03072 EQUITY USD
SPAREBANK SMNS MING 1.19 ≈$2.1M 92877 NO0006390301 0.01915 EQUITY USD
PROTECTOR FORSIKRING PROT 1.10 ≈$2.0M 39208 NO0010209331 0.008084 EQUITY USD
KONGSBERG MARITIME KMAR 1.09 ≈$2.0M 316716 NO0013697029 0.0653 EQUITY USD
BAKKAFROST BAKKA 1.01 ≈$1.8M 38243 FO0000000179 0.007885 EQUITY USD
BW LPG LTD BWLPG 1.00 ≈$1.8M 72405 SGXZ69436764 0.01493 EQUITY USD
TOMRA SYSTEMS TOM 0.96 ≈$1.7M 168909 NO0012470089 0.03483 EQUITY USD
KITRON KIT 0.89 ≈$1.6M 157465 S53996849 0.03247 EQUITY USD
HOEGH AUTOLINERS HAUTO 0.84 ≈$1.5M 79929 NO0011082075 0.01648 EQUITY USD
DOF GROUP DOFG 0.80 ≈$1.4M 102654 NO0012851874 0.02117 EQUITY USD
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI 0.79 ≈$1.4M 76949 NO0010571680 0.01587 EQUITY USD
AUTOSTORE HOLDINGS LTD AUTO 0.72 ≈$1.3M 779697 BMG0670A1099 0.1608 EQUITY USD
SPAREBANK NORD-NORGE NONG 0.69 ≈$1.2M 68489 NO0006000801 0.01412 EQUITY USD
SCATEC SOLAR SCATC 0.64 ≈$1.2M 106047 NO0010715139 0.02187 EQUITY USD
CADELER CADLR 0.63 ≈$1.1M 175580 DK0061412772 0.0362 EQUITY USD
EUROPRIS EPR 0.62 ≈$1.1M 120213 NO0010735343 0.02479 EQUITY USD
BLUENORD BNOR 0.60 ≈$1.1M 16919 NO0010379266 0.003488 EQUITY USD
ATEA ATEA 0.59 ≈$1.1M 59597 NO0004822503 0.01229 EQUITY USD
AKER SOLUTIONS AKSO 0.55 ≈$996K 223817 NO0010716582 0.04615 EQUITY USD
ODFJELL DRILLING ODL 0.54 ≈$975K 90891 BMG671801022 0.01874 EQUITY USD
LEROY SEAFOOD GROUP LSG 0.53 ≈$957K 203224 S46919163 0.0419 EQUITY USD
ELKEM ELK 0.52 ≈$939K 236971 NO0010816093 0.04886 EQUITY USD
MPC CONTAINER SHIPS MPCC 0.50 ≈$897K 305200 NO0010791353 0.06293 EQUITY USD
SPAREBANK OSTLANDET SPOL 0.44 ≈$786K 36017 NO0010751910 0.007426 EQUITY USD
DNO DNO 0.38 ≈$683K 332557 NO0003921009 0.06857 EQUITY USD
WILH. WILHELMSEN HOLDING A WWI 0.37 ≈$672K 7402 NO0010571698 0.001526 EQUITY USD
SATS SATS 0.34 ≈$615K 128525 NO0010863285 0.0265 EQUITY USD
NORCONSULT NORCO 0.32 ≈$570K 138368 NO0013052209 0.02853 EQUITY USD
AUSTEVOLL SEAFOOD AUSS 0.31 ≈$566K 61435 NO0010073489 0.01267 EQUITY USD
STOLT-NIELSEN LTD SNI 0.31 ≈$561K 15524 BMG850801025 0.003201 EQUITY USD
NORWEGIAN AIR SHUTTLE NAS 0.30 ≈$534K 399160 S77421238 0.0823 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Energy 16.5%
Industrials 4.0%
Real Estate 0.6%
Communication Services 0.5%
其他/未映射 78.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AKER — AKER NO0010234552 股/股: 0.006504 → 0.003487 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.09224 → 0.04945 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 股/股: 0.08608 → 0.04615 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 ATEA — ATEA NO0004822503 股/股: 0.02292 → 0.01229 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 股/股: 0.02363 → 0.01267 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 股/股: 0.2999 → 0.1608 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 B2I — B2 IMPACT NO0010633951 股/股: 0.05406 → 0.02898 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 股/股: 0.01471 → 0.007885 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 BNOR — BLUENORD NO0010379266 股/股: 0.006507 → 0.003488 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 股/股: 0.0156 → 0.00836 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 股/股: 0.02785 → 0.01493 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 股/股: 0.02576 → 0.01381 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 CADLR — CADELER DK0061412772 股/股: 0.06753 → 0.0362 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.2313 → 0.124 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 DNO — DNO NO0003921009 股/股: 0.1279 → 0.06857 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 DOFG — DOF GROUP NO0012851874 股/股: 0.03948 → 0.02117 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 ELK — ELKEM NO0010816093 股/股: 0.09114 → 0.04886 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 ELO — ELOPAK NO0011002586 股/股: 0.04317 → 0.02314 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 ENTRA — ENTRA NO0010716418 股/股: 0.01169 → 0.006265 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 EPR — EUROPRIS NO0010735343 股/股: 0.04624 → 0.02479 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.1919 → 0.1029 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.004724 → 0.002394 (-49.3%)
2026年9月10日 削减 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 股/股: 0.04224 → 0.02265 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 股/股: 0.05839 → 0.0313 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 股/股: 0.03074 → 0.01648 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 KIT — KITRON S53996849 股/股: 0.06056 → 0.03247 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 股/股: 0.1218 → 0.0653 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 股/股: 0.122 → 0.06538 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 股/股: 0.07417 → 0.03976 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 股/股: 0.07816 → 0.0419 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 股/股: 0.03572 → 0.01915 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.127 → 0.06807 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 股/股: 0.1174 → 0.06293 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00002346 → 0.00001258 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 股/股: 0.1535 → 0.0823 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 股/股: 0.3754 → 0.2012 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 股/股: 0.05242 → 0.0281 (-46.4%)
2026年9月10日 新增 NOK — NOK/USD X3a66b1b8317 新仓位 — 0.349 股/股
2026年9月10日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.8266 → 0.4431 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 股/股: 0.02634 → 0.01412 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 NORBT — NORBIT NO0010856511 股/股: 0.009793 → 0.00525 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 NORCO — NORCONSULT NO0013052209 股/股: 0.05322 → 0.02853 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 股/股: 0.03496 → 0.01874 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 ORK — ORKLA NO0003733800 股/股: 0.2085 → 0.1118 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 股/股: 0.02228 → 0.01195 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 股/股: 0.01508 → 0.008084 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SALM — SALMAR NO0010310956 股/股: 0.01981 → 0.01062 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SATS — SATS NO0010863285 股/股: 0.04943 → 0.0265 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 股/股: 0.05971 → 0.03201 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 股/股: 0.04079 → 0.02187 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006154 → 0.005773 (-6.2%)
2026年9月10日 削减 SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 股/股: 0.005971 → 0.003201 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 股/股: 0.01385 → 0.007426 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 STB — STOREBRAND S48528327 股/股: 0.1147 → 0.06148 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 SUBC — SUBSEA S52582467 股/股: 0.06559 → 0.03516 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 TEL — TELENOR S47324959 股/股: 0.1797 → 0.09635 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 股/股: 0.05731 → 0.03072 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 股/股: 0.06497 → 0.03483 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.01845 → 0.003623 (-80.4%)
2026年9月10日 削减 VAR — VAR ENERGI NO0011202772 股/股: 0.2734 → 0.1466 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 股/股: 0.04467 → 0.02395 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 股/股: 0.0296 → 0.01587 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 股/股: 0.002847 → 0.001526 (-46.4%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.05675 → 0.0322 (-43.3%)
2026年9月10日 削减 YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 股/股: 0.04646 → 0.02491 (-46.4%)
2026年9月9日 增加 AKER — AKER NO0010234552 股/股: 0.003707 → 0.006504 (75.5%)
2026年9月9日 增加 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.05248 → 0.09224 (75.8%)
2026年9月9日 增加 AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 股/股: 0.04898 → 0.08608 (75.8%)
2026年9月9日 增加 ATEA — ATEA NO0004822503 股/股: 0.01305 → 0.02292 (75.7%)
2026年9月9日 增加 AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 股/股: 0.01345 → 0.02363 (75.7%)
2026年9月9日 增加 AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 股/股: 0.1706 → 0.2999 (75.8%)
2026年9月9日 增加 B2I — B2 IMPACT NO0010633951 股/股: 0.03076 → 0.05406 (75.8%)
2026年9月9日 增加 BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 股/股: 0.008373 → 0.01471 (75.7%)
2026年9月9日 增加 BNOR — BLUENORD NO0010379266 股/股: 0.00371 → 0.006507 (75.4%)
2026年9月9日 增加 BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 股/股: 0.008872 → 0.0156 (75.8%)
2026年9月9日 增加 BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 股/股: 0.01585 → 0.02785 (75.7%)
2026年9月9日 增加 BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 股/股: 0.01466 → 0.02576 (75.7%)
2026年9月9日 增加 CADLR — CADELER DK0061412772 股/股: 0.03842 → 0.06753 (75.8%)
2026年9月9日 增加 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.1316 → 0.2313 (75.8%)
2026年9月9日 增加 DNO — DNO NO0003921009 股/股: 0.07277 → 0.1279 (75.8%)
2026年9月9日 增加 DOFG — DOF GROUP NO0012851874 股/股: 0.02247 → 0.03948 (75.7%)
2026年9月9日 增加 ELK — ELKEM NO0010816093 股/股: 0.05185 → 0.09114 (75.8%)
2026年9月9日 增加 ELO — ELOPAK NO0011002586 股/股: 0.02456 → 0.04317 (75.8%)
2026年9月9日 增加 ENTRA — ENTRA NO0010716418 股/股: 0.006654 → 0.01169 (75.6%)
2026年9月9日 增加 EPR — EUROPRIS NO0010735343 股/股: 0.02631 → 0.04624 (75.7%)
2026年9月9日 增加 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.1092 → 0.1919 (75.8%)
2026年9月9日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.005029 → 0.004724 (-6.1%)
2026年9月9日 增加 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 股/股: 0.02404 → 0.04224 (75.7%)
2026年9月9日 增加 GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 股/股: 0.03322 → 0.05839 (75.8%)
2026年9月9日 增加 HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 股/股: 0.01749 → 0.03074 (75.8%)
2026年9月9日 增加 KIT — KITRON S53996849 股/股: 0.03446 → 0.06056 (75.7%)
2026年9月9日 增加 KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 股/股: 0.0693 → 0.1218 (75.8%)
2026年9月9日 增加 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 股/股: 0.06939 → 0.122 (75.8%)
2026年9月9日 增加 LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 股/股: 0.0422 → 0.07417 (75.8%)
2026年9月9日 增加 LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 股/股: 0.04447 → 0.07816 (75.8%)
2026年9月9日 增加 MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 股/股: 0.02033 → 0.03572 (75.7%)
2026年9月9日 增加 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.07224 → 0.127 (75.8%)
2026年9月9日 增加 MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 股/股: 0.06679 → 0.1174 (75.8%)
2026年9月9日 增加 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001388 → 0.00002346 (69.1%)
2026年9月9日 增加 NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 股/股: 0.08734 → 0.1535 (75.8%)
2026年9月9日 增加 NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 股/股: 0.2136 → 0.3754 (75.8%)
2026年9月9日 增加 NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 股/股: 0.02982 → 0.05242 (75.8%)
2026年9月9日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.8772 → 0.8266 (-5.8%)
2026年9月9日 增加 NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 股/股: 0.01499 → 0.02634 (75.8%)
2026年9月9日 增加 NORBT — NORBIT NO0010856511 股/股: 0.00558 → 0.009793 (75.5%)
2026年9月9日 增加 NORCO — NORCONSULT NO0013052209 股/股: 0.03028 → 0.05322 (75.7%)
2026年9月9日 增加 ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 股/股: 0.01989 → 0.03496 (75.8%)
2026年9月9日 增加 ORK — ORKLA NO0003733800 股/股: 0.1186 → 0.2085 (75.8%)
2026年9月9日 增加 PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 股/股: 0.01268 → 0.02228 (75.7%)
2026年9月9日 增加 PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 股/股: 0.008583 → 0.01508 (75.7%)
2026年9月9日 增加 SALM — SALMAR NO0010310956 股/股: 0.01127 → 0.01981 (75.8%)
2026年9月9日 增加 SATS — SATS NO0010863285 股/股: 0.02812 → 0.04943 (75.8%)
2026年9月9日 增加 SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 股/股: 0.03397 → 0.05971 (75.7%)
2026年9月9日 增加 SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 股/股: 0.02321 → 0.04079 (75.7%)
2026年9月9日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.006531 → 0.006154 (-5.8%)
2026年9月9日 增加 SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 股/股: 0.003398 → 0.005971 (75.7%)
2026年9月9日 增加 SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 股/股: 0.007887 → 0.01385 (75.7%)
2026年9月9日 增加 STB — STOREBRAND S48528327 股/股: 0.06525 → 0.1147 (75.8%)
2026年9月9日 增加 SUBC — SUBSEA S52582467 股/股: 0.03732 → 0.06559 (75.8%)
2026年9月9日 增加 TEL — TELENOR S47324959 股/股: 0.1023 → 0.1797 (75.8%)
2026年9月9日 增加 TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 股/股: 0.03261 → 0.05731 (75.8%)
2026年9月9日 增加 TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 股/股: 0.03696 → 0.06497 (75.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05867 → 0.01845 (-131.5%)
2026年9月9日 增加 VAR — VAR ENERGI NO0011202772 股/股: 0.1556 → 0.2734 (75.8%)
2026年9月9日 增加 VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 股/股: 0.02542 → 0.04467 (75.7%)
2026年9月9日 增加 WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 股/股: 0.01684 → 0.0296 (75.7%)
2026年9月9日 增加 WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 股/股: 0.001625 → 0.002847 (75.2%)
2026年9月9日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06023 → 0.05675 (-5.8%)
2026年9月9日 增加 YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 股/股: 0.02644 → 0.04646 (75.7%)
2026年9月8日 增加 AKER — AKER NO0010234552 股/股: 0.003485 → 0.003707 (6.4%)
2026年9月8日 增加 AKRBP — AKER BP NO0010345853 股/股: 0.04939 → 0.05248 (6.2%)
2026年9月8日 增加 AKSO — AKER SOLUTIONS NO0010716582 股/股: 0.04616 → 0.04898 (6.1%)
2026年9月8日 增加 ATEA — ATEA NO0004822503 股/股: 0.0123 → 0.01305 (6.1%)
2026年9月8日 增加 AUSS — AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 股/股: 0.01267 → 0.01345 (6.1%)
2026年9月8日 增加 AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 股/股: 0.1608 → 0.1706 (6.1%)
2026年9月8日 增加 B2I — B2 IMPACT NO0010633951 股/股: 0.02898 → 0.03076 (6.1%)
2026年9月8日 增加 BAKKA — BAKKAFROST FO0000000179 股/股: 0.00789 → 0.008373 (6.1%)
2026年9月8日 增加 BNOR — BLUENORD NO0010379266 股/股: 0.003497 → 0.00371 (6.1%)
2026年9月8日 增加 BWE — BW ENERGY LTD BMG0702P1086 股/股: 0.008113 → 0.008872 (9.4%)
2026年9月8日 增加 BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 股/股: 0.01494 → 0.01585 (6.1%)
2026年9月8日 增加 BWO — BW OFFSHORE LTD BMG1738J1247 股/股: 0.01382 → 0.01466 (6.1%)
2026年9月8日 增加 CADLR — CADELER DK0061412772 股/股: 0.0362 → 0.03842 (6.1%)
2026年9月8日 增加 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.1238 → 0.1316 (6.2%)
2026年9月8日 增加 DNO — DNO NO0003921009 股/股: 0.06858 → 0.07277 (6.1%)
2026年9月8日 增加 DOFG — DOF GROUP NO0012851874 股/股: 0.02117 → 0.02247 (6.1%)
2026年9月8日 增加 ELK — ELKEM NO0010816093 股/股: 0.04886 → 0.05185 (6.1%)
2026年9月8日 增加 ELO — ELOPAK NO0011002586 股/股: 0.02314 → 0.02456 (6.1%)
2026年9月8日 增加 ENTRA — ENTRA NO0010716418 股/股: 0.006271 → 0.006654 (6.1%)
2026年9月8日 增加 EPR — EUROPRIS NO0010735343 股/股: 0.02479 → 0.02631 (6.1%)
2026年9月8日 增加 EQNR — EQUINOR S71336085 股/股: 0.1028 → 0.1092 (6.2%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.002833 → 0.005029 (77.5%)
2026年9月8日 增加 FRO — FRONTLINE PLC CY0200352116 股/股: 0.02262 → 0.02404 (6.3%)
2026年9月8日 增加 GJF — GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 股/股: 0.03126 → 0.03322 (6.3%)
2026年9月8日 增加 HAUTO — HOEGH AUTOLINERS NO0011082075 股/股: 0.0164 → 0.01749 (6.6%)
2026年9月8日 增加 KIT — KITRON S53996849 股/股: 0.03247 → 0.03446 (6.1%)
2026年9月8日 增加 KMAR — KONGSBERG MARITIME NO0013697029 股/股: 0.0653 → 0.0693 (6.1%)
2026年9月8日 增加 KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 股/股: 0.0653 → 0.06939 (6.2%)
2026年9月8日 增加 LINK — LINK MOBILITY GROUP HOLDING NO0010894231 股/股: 0.03976 → 0.0422 (6.1%)
2026年9月8日 增加 LSG — LEROY SEAFOOD GROUP S46919163 股/股: 0.0419 → 0.04447 (6.1%)
2026年9月8日 增加 MING — SPAREBANK SMNS NO0006390301 股/股: 0.01916 → 0.02033 (6.1%)
2026年9月8日 增加 MOWI — MOWI NO0003054108 股/股: 0.06799 → 0.07224 (6.2%)
2026年9月8日 增加 MPCC — MPC CONTAINER SHIPS NO0010791353 股/股: 0.06294 → 0.06679 (6.1%)
2026年9月8日 削减 MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 股/股: 0.00001837 → 0.00001388 (-24.4%)
2026年9月8日 增加 NAS — NORWEGIAN AIR SHUTTLE S77421238 股/股: 0.0823 → 0.08734 (6.1%)
2026年9月8日 增加 NHY — NORSK HYDRO NO0005052605 股/股: 0.201 → 0.2136 (6.2%)
2026年9月8日 增加 NOD — NORDIC SEMICONDUCTOR NO0003055501 股/股: 0.0281 → 0.02982 (6.1%)
2026年9月8日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 1.155 → 0.8772 (-24.1%)
2026年9月8日 增加 NONG — SPAREBANK NORD-NORGE NO0006000801 股/股: 0.01412 → 0.01499 (6.1%)
2026年9月8日 增加 NORBT — NORBIT NO0010856511 股/股: 0.00526 → 0.00558 (6.1%)
2026年9月8日 增加 NORCO — NORCONSULT NO0013052209 股/股: 0.02854 → 0.03028 (6.1%)
2026年9月8日 增加 ODL — ODFJELL DRILLING BMG671801022 股/股: 0.01874 → 0.01989 (6.1%)
2026年9月8日 增加 ORK — ORKLA NO0003733800 股/股: 0.1115 → 0.1186 (6.4%)
2026年9月8日 增加 PLSV — PARATUS ENERGY SER LTD BMG6904D1083 股/股: 0.01195 → 0.01268 (6.1%)
2026年9月8日 增加 PROT — PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 股/股: 0.008059 → 0.008583 (6.5%)
2026年9月8日 增加 SALM — SALMAR NO0010310956 股/股: 0.0106 → 0.01127 (6.4%)
2026年9月8日 增加 SATS — SATS NO0010863285 股/股: 0.0265 → 0.02812 (6.1%)
2026年9月8日 增加 SB1NO — SPAREBANK SR-NORGE NO0010631567 股/股: 0.03195 → 0.03397 (6.3%)
2026年9月8日 增加 SCATC — SCATEC SOLAR NO0010715139 股/股: 0.02187 → 0.02321 (6.1%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.008571 → 0.006531 (-23.8%)
2026年9月8日 增加 SNI — STOLT-NIELSEN LTD BMG850801025 股/股: 0.003202 → 0.003398 (6.1%)
2026年9月8日 增加 SPOL — SPAREBANK OSTLANDET NO0010751910 股/股: 0.007432 → 0.007887 (6.1%)
2026年9月8日 增加 STB — STOREBRAND S48528327 股/股: 0.06141 → 0.06525 (6.2%)
2026年9月8日 增加 SUBC — SUBSEA S52582467 股/股: 0.03512 → 0.03732 (6.2%)
2026年9月8日 增加 TEL — TELENOR S47324959 股/股: 0.09624 → 0.1023 (6.2%)
2026年9月8日 增加 TGS — TGS NOPEC GEOPHYSICAL NO0003078800 股/股: 0.03073 → 0.03261 (6.1%)
2026年9月8日 增加 TOM — TOMRA SYSTEMS NO0012470089 股/股: 0.0347 → 0.03696 (6.5%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.06182 → -0.05867 (-5.1%)
2026年9月8日 增加 VAR — VAR ENERGI NO0011202772 股/股: 0.1463 → 0.1556 (6.3%)
2026年9月8日 增加 VEND — VEND MARKETPLACES ASA NO0010736879 股/股: 0.0239 → 0.02542 (6.4%)
2026年9月8日 增加 WAWI — WALLENIUS WILHELMSEN NO0010571680 股/股: 0.01587 → 0.01684 (6.1%)
2026年9月8日 增加 WWI — WILH. WILHELMSEN HOLDING A NO0010571698 股/股: 0.001532 → 0.001625 (6.1%)
2026年9月8日 增加 YAR — YARA INTERNATIONAL S77512598 股/股: 0.02488 → 0.02644 (6.2%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.001197 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001889 → 0.002833 (50.0%)
2026年9月4日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 1.112 → 1.155 (3.9%)
2026年9月4日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL EUR SGAFT X5b048019ffc 股/股: 0.007755 → 0.008571 (10.5%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.05661 → -0.06182 (9.2%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06162 → 0.06023 (-2.3%)
2026年9月3日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.001197 股/股
2026年9月3日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.001892 → 0.001889 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 458 条变动

股息 27笔付款

08
5.21%TTM收益率
$1.84每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.5610
2025年12月16日$0.2780
2025年6月16日$0.5720
2024年12月17日$0.5430
2024年6月11日$0.8750
2023年12月20日$0.4170
2023年6月7日$0.8160
2022年12月13日$0.3010
2022年6月9日$0.6870
2021年12月13日$0.2440
2021年6月10日$0.4070
2020年12月14日$0.3080
2020年6月15日$0.2910
2019年12月16日$0.1320
2019年6月17日$0.6590
2018年12月18日$0.1440
2018年6月19日$0.4990
2017年12月19日$0.1850
2017年6月20日$0.4530
2016年12月21日$0.2270
2016年6月22日$0.4170
2015年12月21日$0.2000
2015年6月25日$0.4120
2014年12月17日$0.1710
2014年6月25日$0.8820
2013年12月18日$0.1340
2012年6月21日$0.6460

机构持有人 (13F) 38 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $3457708 18.35% 110048 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $2196949 11.66% 69922 股份 2026年6月30日
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1961205 10.41% 62419 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1139289 6.04% 36260 股份 2026年6月30日
Bridgewater Advisors Inc. $1009080 5.35% 29055 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $1003301 5.32% 31932 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $816040 4.33% 25972 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $805844 4.28% 25647 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $784997 4.17% 25205 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $784647 4.16% 24972 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $556448 2.95% 17710 股份 2026年6月30日
BFI Infinity Ltd. $535617 2.84% 17047 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $506385 2.69% 16120 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $460743 2.44% 14664 股份 2026年6月30日
EWA, LLC $406316 2.16% 12932 股份 2026年6月30日
Sovran Advisors, LLC $336871 1.79% 10014 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $302389 1.60% 9624 股份 2026年6月30日
WEXFORD CAPITAL LP $278036 1.48% 8849 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $261257 1.39% 8315 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $257235 1.36% 8187 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $224904 1.19% 7158 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $203476 1.08% 6476 股份 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $166236 0.88% 5291 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $163000 0.86% 5195 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $124226 0.66% 3362 股份 2026年3月31日
RHUMBLINE ADVISERS $22622 0.12% 720 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $15710 0.08% 500 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $15710 0.08% 500 股份 2026年6月30日
Continuum Advisory, LLC $13950 0.07% 444 股份 2026年6月30日
NBT BANK, N.A. $12725 0.07% 405 股份 2026年6月30日
MATRIX PRIVATE CAPITAL GROUP LLC $8641 0.05% 275 股份 2026年6月30日
FMR LLC $7321 0.04% 233 股份 2026年6月30日
City State Bank $5593 0.03% 178 股份 2026年6月30日
MTM Investment Management, LLC $2137 0.01% 68 股份 2026年6月30日
FLOW TRADERS U.S. LLC $586 0.00% 18636 股份 2026年6月30日
ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. $125 0.00% 4 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $18 0.00% 1 股份 2026年6月30日
Covestor Ltd $0 0.00% 4 股份 2026年6月30日

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