KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1919344 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $885.9M
- 持仓
- 225
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 2645（共 9443） · 前 28.0%
投资组合价值同比（季度）：+14.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 57.58%
- 前二十五大持仓权重
- 76.10%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 18.8
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.18% 估计买入 $58995265 · 卖出 $18088732
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% 仍持有
- 新仓位
- 27
- 增加
- 116
- 减少
- 64
- 已结清
- 18
看跌期权名义敞口：0.0% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
行业细分
Technology
2.7%
Healthcare
1.1%
Retail
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
其他/未映射
92.3%
完整投资组合 225 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $146054168 | 16.49% | 3484948 | $26216142 | 上涨 ×6 | ||
| ACIO | $75922859 | 8.57% | 1645489 | $9525750 | 上涨 ×1 | ||
| FENI | $60496647 | 6.83% | 1507517 | $8139135 | 上涨 ×6 | ||
| DRSK | $57192731 | 6.46% | 1989312 | $5404908 | 上涨 ×6 | ||
| FMDE | $38461461 | 4.34% | 947794 | $6290993 | 上涨 ×6 | ||
| FBND | $37028047 | 4.18% | 813982 | $1239806 | 上涨 ×6 | ||
| DCOR | $33445017 | 3.78% | 407966 | $3939868 | 下跌 ×1 | ||
| FESM | $21825119 | 2.46% | 451959 | $5499705 | 上涨 ×1 | ||
| JULB | $20985509 | 2.37% | 760896 | $2029003 | 上涨 ×2 | ||
| JANB | $18704067 | 2.11% | 686892 | $1871718 | 上涨 ×2 | ||
| OCTB | $17050638 | 1.92% | 626631 | $1654275 | 上涨 ×2 | ||
| UFEB | $16675787 | 1.88% | 431456 | $2925660 | 上涨 ×2 | ||
| APRB | $16406059 | 1.85% | 610360 | $1169973 | 上涨 ×2 | ||
| SPEM | $15917894 | 1.80% | 307414 | $2326050 | 上涨 ×1 | ||
| FRDM | $14205068 | 1.60% | 194857 | $3905650 | 上涨 ×1 | ||
| DFIC | $12602033 | 1.42% | 338219 | $679499 | 上涨 ×6 | ||
| DFIP | $10928594 | 1.23% | 264903 | $288117 | 上涨 ×6 | ||
| PSTP | $9133900 | 1.03% | 248305 | $447150 | 下跌 ×3 | ||
| UMAR | $8261446 | 0.93% | 195559 | $618055 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8179476 | 0.92% | 28267 | $1881652 | 上涨 ×1 | ||
| DFEM | $7578595 | 0.86% | 186481 | $1021919 | 下跌 ×1 | ||
| BUFF | $7330527 | 0.83% | 139152 | $498755 | 上涨 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7141329 | 0.81% | 35691 | $2798692 | 上涨 ×1 | ||
| JEPI | $6877444 | 0.78% | 121768 | $798919 | 上涨 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5803246 | 0.66% | 94423 | $1197054 | 上涨 ×6 | ||
| BALT | $5517024 | 0.62% | 160987 | $527425 | 上涨 ×5 | ||
| UJUN | $5450666 | 0.62% | 141429 | $2494259 | 上涨 ×1 | ||
| BUFB | $4539479 | 0.51% | 115479 | $380742 | 下跌 ×1 | ||
| UAPR | $4464597 | 0.50% | 127143 | $211093 | 下跌 ×6 | ||
| PMAR | $4371418 | 0.49% | 91510 | $306443 | 上涨 ×2 | ||
| UAUG | $4131770 | 0.47% | 98177 | $-878251 | 下跌 ×3 | ||
| UDEC | $4131497 | 0.47% | 99124 | $201784 | 下跌 ×1 | ||
| FDVV | $4047212 | 0.46% | 67129 | $789472 | 上涨 ×6 | ||
| UJUL | $3949260 | 0.45% | 96867 | $38761 | 下跌 ×3 | ||
| PDEC | $3698923 | 0.42% | 80604 | $125050 | 下跌 ×1 | ||
| PAPR | $3620953 | 0.41% | 85805 | $796240 | 上涨 ×2 | ||
| SCHD | $3595081 | 0.41% | 113374 | $536750 | 上涨 ×6 | ||
| PMAY | $3482147 | 0.39% | 84313 | $987619 | 上涨 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3394995 | 0.38% | 34572 | $538527 | 上涨 ×6 | ||
| UOCT | $3280434 | 0.37% | 79797 | $-1476718 | 下跌 ×2 | ||
| PSEP | $3253433 | 0.37% | 70650 | $23244 | 下跌 ×3 | ||
| POCT | $3247788 | 0.37% | 69980 | $88586 | 下跌 ×6 | ||
| ZSEP | $3166773 | 0.36% | 114908 | $93716 | 下跌 ×3 | ||
| PAUG | $3160159 | 0.36% | 69241 | $-137270 | 下跌 ×3 | ||
| PNOV | $2827712 | 0.32% | 63759 | $115017 | 下跌 ×2 | ||
| PFEB | $2798460 | 0.32% | 64990 | $238445 | 上涨 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2733517 | 0.31% | 7328 | $477099 | 上涨 ×1 | ||
| PJUN | $2729893 | 0.31% | 63148 | $1054247 | 上涨 ×1 | ||
| ZALT | $2684231 | 0.30% | 79251 | $1480874 | 上涨 ×3 | ||
| USEP | $2540120 | 0.29% | 61459 | $-828612 | 下跌 ×3 | ||
| ZDEK | $2526677 | 0.29% | 95635 | $51635 | 下跌 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2326940 | 0.26% | 20545 | $-434651 | 下跌 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2324626 | 0.26% | 9753 | $518427 | 上涨 ×2 | ||
| TJUL | $2112200 | 0.24% | 69871 | $-243511 | 下跌 ×6 | ||
| GLD | $2099452 | 0.24% | 5699 | $-363592 | 下跌 ×1 | ||
| ZOCT | $1946645 | 0.22% | 70501 | $-8741 | 下跌 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1828661 | 0.21% | 79889 | $19279 | 上涨 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1806753 | 0.20% | 5520 | $748598 | 上涨 ×6 | ||
| PJUL | $1778913 | 0.20% | 36446 | $-279542 | 下跌 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1751716 | 0.20% | 4837 | $-162147 | 下跌 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1731167 | 0.20% | 2351 | $354679 | 下跌 ×6 | ||
| UNOV | $1721702 | 0.19% | 42871 | $68379 | 下跌 ×6 | ||
| UMAY | $1698257 | 0.19% | 44688 | $793758 | 上涨 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1652654 | 0.19% | 1378 | $1185783 | 上涨 ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1641362 | 0.19% | 18701 | $-1506 | 上涨 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1640972 | 0.19% | 73356 | $52212 | 上涨 ×6 | ||
| BRKB | $1605251 | 0.18% | 3208 | $65102 | 下跌 ×3 | ||
| PJAN | $1580463 | 0.18% | 31935 | $18916 | 下跌 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1484149 | 0.17% | 67035 | $28201 | 上涨 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1463226 | 0.17% | 3874 | $990044 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $1428528 | 0.16% | 11952 | $387270 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1426848 | 0.16% | 5670 | $422927 | 上涨 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1379206 | 0.16% | 3279 | $155358 | 下跌 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1345550 | 0.15% | 5298 | $111955 | 上涨 ×2 | ||
| ZAPR | $1332719 | 0.15% | 50027 | $53454 | 上涨 ×1 | ||
| OSCV | $1296657 | 0.15% | 30734 | $25261 | 下跌 ×2 | ||
| ZJUL | $1288980 | 0.15% | 43009 | $8106 | 下跌 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1263800 | 0.14% | 3577 | $374455 | 上涨 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1232581 | 0.14% | 1924 | $222598 | 下跌 ×4 | ||
| UJAN | $1197042 | 0.14% | 26406 | $-79236 | 下跌 ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1134343 | 0.13% | 12635 | $-100157 | 上涨 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1131907 | 0.13% | 3167 | $335479 | 上涨 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1109552 | 0.13% | 3946 | $141105 | 下跌 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1103239 | 0.12% | 3216 | $182378 | 上涨 ×2 | ||
| ZMAR | $1060856 | 0.12% | 37599 | $49533 | 上涨 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1050956 | 0.12% | 2980 | $107686 | 上涨 ×2 | ||
| ISEP | $1014818 | 0.11% | 29330 | $53087 | |||
| IVV | $1014668 | 0.11% | 1355 | $125623 | 下跌 ×3 | ||
| ZAUG | $1009877 | 0.11% | 36676 | $33312 | |||
| AJAN | $996891 | 0.11% | 35129 | $25809 | |||
| ZJAN | $974212 | 0.11% | 34800 | $25564 | |||
| SFLR | $969912 | 0.11% | 25140 | $587661 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963482 | 0.11% | 6570 | $38723 | 上涨 ×1 | ||
| DDFL | $943419 | 0.11% | 44438 | $30498 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $910035 | 0.10% | 5503 | $343702 | 上涨 ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $897177 | 0.10% | 41440 | $7804 | 上涨 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $891566 | 0.10% | 1238 | $199217 | 下跌 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $887441 | 0.10% | 9877 | $287543 | 上涨 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $854173 | 0.10% | 2005 | $288161 | 上涨 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $806189 | 0.09% | 8794 | $46371 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| FELC | $146054168 | 16.49% | 上涨 ×6 |
| FENI | $60496647 | 6.83% | 上涨 ×6 |
| DRSK | $57192731 | 6.46% | 上涨 ×6 |
| FMDE | $38461461 | 4.34% | 上涨 ×6 |
| FBND | $37028047 | 4.18% | 上涨 ×6 |
| DFIC | $12602033 | 1.42% | 上涨 ×6 |
| DFIP | $10928594 | 1.23% | 上涨 ×6 |
| JEPI | $6877444 | 0.78% | 上涨 ×6 |
| JEPQ | $5803246 | 0.66% | 上涨 ×6 |
| BALT | $5517024 | 0.62% | 上涨 ×5 |
| FDVV | $4047212 | 0.46% | 上涨 ×6 |
| SCHD | $3595081 | 0.41% | 上涨 ×6 |
| VYMI | $3394995 | 0.38% | 上涨 ×6 |
| ZALT | $2684231 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| IBTG | $1828661 | 0.21% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| LRCX | $778466 | 1796 | 0.09% |
| XHLF | $623720 | 12400 | 0.07% |
| MMIT | $622800 | 25577 | 0.07% |
| TAXE | $622581 | 12142 | 0.07% |
| TAPR | $425425 | 16075 | 0.05% |
| VOO | $415708 | 605 | 0.05% |
| INTC | $379380 | 2717 | 0.04% |
| BIL | $366952 | 4004 | 0.04% |
| PM | $357855 | 1978 | 0.04% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $357207 | 2091 | 0.04% |
| IAUM | $333403 | 8333 | 0.04% |
| MUB | $278203 | 2585 | 0.03% |
| VEA | $253316 | 3555 | 0.03% |
| MO | $250345 | 3479 | 0.03% |
| LMT | $247318 | 485 | 0.03% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| FELC | 增持 | +181K | +$26.2M |
| ACIO | 增持 | +63K | +$9.5M |
| FENI | 增持 | +100K | +$8.1M |
| FMDE | 增持 | +53K | +$6.3M |
| FESM | 增持 | +22K | +$5.5M |
| DRSK | 增持 | +94K | +$5.4M |
| DCOR | 削减 | -1K | +$3.9M |
| FRDM | 增持 | +6K | +$3.9M |
| UFEB | 增持 | +53K | +$2.9M |
| NVDA | 增持 | +11K | +$2.8M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 2025年6月30日 | 73484 | $6821555 | 不再跟踪 |
| MTUM | 2025年9月30日 | 23374 | $5617176 | 不再跟踪 |
| IVLU | 2025年6月30日 | 83794 | $2539796 | 不再跟踪 |
| REZ | 2025年9月30日 | 18695 | $1539346 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2025年6月30日 | 24587 | $1169849 | 不再跟踪 |
| IJS | 2025年12月31日 | 9777 | $1081276 | 不再跟踪 |
| PEP | 2026年6月30日 | 4999 | $776264 | 5.3% |
| JULJ | 2025年3月31日 | 30007 | $747634 | 不再跟踪 |
| JANJ | 2025年3月31日 | 30089 | $742002 | 不再跟踪 |
| APRJ | 2025年3月31日 | 30031 | $739365 | 不再跟踪 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 31632 | $739075 | 不再跟踪 |
| HSY | 2026年6月30日 | 3512 | $730206 | 7.2% |
| UNH | 2026年6月30日 | 2184 | $590965 | -6.8% |
| RMD | 2025年12月31日 | 2054 | $562187 | -4.6% |
| BDEC | 2025年12月31日 | 11715 | $561500 | 不再跟踪 |
| ACN | 2025年3月31日 | 1584 | $557173 | -41.5% |
| OCTJ | 2025年3月31日 | 23314 | $556630 | 不再跟踪 |
| CLX | 2026年6月30日 | 5237 | $542723 | 10.5% |
| FISV | 2025年12月31日 | 3976 | $512626 | -23.3% |
| MNST | 2025年3月31日 | 9583 | $503682 | -18.7% |
| MTD | 2026年6月30日 | 391 | $493129 | 9.0% |
| AZO | 2026年6月30日 | 142 | $479645 | -7.5% |
| CHD | 2026年6月30日 | 5051 | $471359 | 0.6% |
| ARKK | 2026年3月31日 | 6089 | $468366 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年12月31日 | 8205 | $455316 | -8.2% |
| ROL | 2026年6月30日 | 8416 | $449493 | -12.5% |
| ADP | 2026年6月30日 | 2201 | $447260 | 24.6% |
| MKC | 2026年6月30日 | 8849 | $446333 | 9.7% |
| ICVT | 2026年3月31日 | 4512 | $444414 | 不再跟踪 |
| PAYX | 2026年6月30日 | 4648 | $428208 | 24.1% |
| IJR | 2025年6月30日 | 3402 | $355730 | 不再跟踪 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 6589 | $355611 | 不再跟踪 |
| XT | 2026年3月31日 | 4963 | $346119 | |
| ROP | 2025年12月31日 | 668 | $332994 | -9.1% |
| DUK | 2026年6月30日 | 2542 | $332892 | -3.5% |
| BUFG | 2025年12月31日 | 12140 | $327052 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年6月30日 | 739 | $319319 | 38.2% |
| XMMO | 2026年6月30日 | 2159 | $313098 | 不再跟踪 |
| BR | 2026年6月30日 | 1897 | $308193 | 30.8% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2906 | $289095 | 69.0% |
| FDS | 2026年6月30日 | 1248 | $270702 | 29.6% |
| SHW | 2026年3月31日 | 816 | $264563 | 8.6% |
| SPHB | 2026年6月30日 | 2256 | $261599 | 不再跟踪 |
| PFF | 2026年3月31日 | 8423 | $260787 | |
| IAU | 2026年6月30日 | 2830 | $249493 | 不再跟踪 |
| T | 2025年12月31日 | 8770 | $247674 | 2.1% |
| SPHY | 2025年6月30日 | 10337 | $242100 | 不再跟踪 |
| BUFT | 2025年12月31日 | 9651 | $233120 | 不再跟踪 |
| DFGX | 2025年6月30日 | 4460 | $233051 | |
| GPN | 2025年3月31日 | 2044 | $229051 | -5.4% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3389 | $228583 | 2.6% |
| A | 2025年12月31日 | 1778 | $228199 | 15.0% |
| ELV | 2026年3月31日 | 650 | $227901 | 36.6% |
| BJAN | 2025年3月31日 | 4663 | $223591 | 不再跟踪 |
| ITW | 2025年12月31日 | 838 | $218547 | 14.8% |
| MDT | 2025年3月31日 | 2725 | $217685 | 2.5% |
| ITOT | 2025年9月30日 | 1593 | $215164 | 不再跟踪 |
| NJAN | 2026年3月31日 | 3891 | $213694 | 不再跟踪 |
| DOX | 2025年3月31日 | 2496 | $212518 | -33.5% |
| DGX | 2025年12月31日 | 1112 | $211925 | 38.6% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1189 | $211345 | 18.3% |
| DOX | 2025年9月30日 | 2312 | $210975 | -25.8% |
| LIN | 2025年12月31日 | 444 | $210931 | 14.4% |
| MUB | 2025年12月31日 | 1956 | $208321 | 不再跟踪 |
| DGX | 2025年3月31日 | 1360 | $205170 | 42.2% |
| VTI | 2025年3月31日 | 693 | $200792 | 不再跟踪 |
| BAPR | 2025年12月31日 | 4279 | $200713 | 不再跟踪 |
| HPQ | 2025年3月31日 | 6132 | $200087 | 7.0% |
| VERV | 2025年6月30日 | 10000 | $45700 | 不再跟踪 |