SUN LIFE FINANCIAL INC
CIK 1097362 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.6M
- 持仓
- 44
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9124（共 9443） · 前 96.6%
投资组合价值同比（季度）：+11.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.89%
- 前二十五大持仓权重
- 99.41%
- 持仓高于 1%
- 14
- 有效持仓数量
- 6.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.63% 估计买入 $55753 · 卖出 $126391
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.1% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 9
- 减少
- 12
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Financial Services
1.5%
Real Estate
0.7%
Communication Services
0.2%
其他/未映射
97.6%
完整投资组合 44 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $429783 | 26.58% | 575523 | $65306 | 上涨 ×1 | ||
| SNPE | $329402 | 20.37% | 4783652 | $48984 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $319227 | 19.75% | 464796 | $39534 | 下跌 ×1 | ||
| EWT | $145713 | 9.01% | 1341618 | $28515 | 下跌 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $91151 | 5.64% | 123779 | $29137 | 上涨 ×1 | ||
| LODI | $50370 | 3.12% | 2000000 | $-28 | |||
| CLOC | $49880 | 3.09% | 2000000 | $250 | |||
| XVV | $25080 | 1.55% | 441619 | $-15430 | 下跌 ×1 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $24311 | 1.50% | 2226308 | $-2739 | |||
| RECS | $20689 | 1.28% | 478020 | 上涨 ×1 | |||
| INDA | $20531 | 1.27% | 415685 | $2524 | 上涨 ×3 | ||
| ASHR | $20270 | 1.25% | 552918 | $3489 | 上涨 ×3 | ||
| THD | $19439 | 1.20% | 268832 | $4141 | 上涨 ×3 | ||
| SPMD | $16114 | 1.00% | 238587 | $-7468 | 下跌 ×1 | ||
| EWM | $10914 | 0.68% | 404976 | $-655 | 下跌 ×1 | ||
| EIDO | $7242 | 0.45% | 640290 | $-5374 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $6729 | 0.42% | 8985 | $860 | |||
| EWJ | $4866 | 0.30% | 52172 | $22 | 下跌 ×4 | ||
| EFA | $3064 | 0.19% | 29494 | $-3953 | 下跌 ×1 | ||
| EWQ | $2819 | 0.17% | 62060 | $263 | 上涨 ×1 | ||
| SEAT Vivid Seats Inc. - Class A common stock | $2709 | 0.17% | 415529 | $253 | |||
| EWU | $2168 | 0.13% | 46989 | $-166 | 下跌 ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $1737 | 0.11% | 1666 | $104 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $1462 | 0.09% | 6535 | $243 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $1461 | 0.09% | 8136 | $-5 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1307 | 0.08% | 5760 | $168 | |||
| EWW | $1068 | 0.07% | 14195 | $-316 | 下跌 ×1 | ||
| EWS | $1068 | 0.07% | 36074 | $-47749 | 下跌 ×1 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $1054 | 0.07% | 17185 | $60 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $1041 | 0.06% | 7682 | $26 | |||
| EWG | $559 | 0.03% | 13505 | $40 | 上涨 ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $528 | 0.03% | 5949 | $41 | |||
| IVT InvenTrust Properties Corp. Common Stock | $465 | 0.03% | 13122 | $65 | |||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $442 | 0.03% | 10630 | $44 | |||
| EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest | $326 | 0.02% | 4805 | $42 | |||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $315 | 0.02% | 2266 | $38 | |||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $304 | 0.02% | 10705 | $41 | |||
| CPT Camden Property Trust Common Stock | $250 | 0.02% | 2181 | $37 | |||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $188 | 0.01% | 4708 | $79 | 上涨 ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $187 | 0.01% | 992 | $-26 | 下跌 ×3 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $150 | 0.01% | 5911 | $17 | |||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $141 | 0.01% | 1773 | $7 | |||
| AKR Acadia Realty Trust Common Stock | $139 | 0.01% | 6635 | $12 | |||
| BBGI Beasley Broadcast Group, Inc. - Class A Common Stock | $40 | 0.00% | 1524 | $35 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SNPE | $329402 | 20.37% | 上涨 ×4 |
| INDA | $20531 | 1.27% | 上涨 ×3 |
| ASHR | $20270 | 1.25% | 上涨 ×3 |
| THD | $19439 | 1.20% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| RECS | $20689 | 478020 | 1.28% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPY | 增持 | +15K | +$65K |
| SNPE | 增持 | +75K | +$49K |
| VOO | 削减 | -3K | +$40K |
| QQQ | 增持 | +16K | +$29K |
| EWT | 削减 | -311K | +$29K |
| XVV | 削减 | -381K | -$15K |
| SPMD | 削减 | -160K | -$7K |
| EIDO | 削减 | -159K | -$5K |
| THD | 增持 | +48K | +$4K |
| EFA | 削减 | -43K | -$4K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EWY | 2026年3月31日 | 1458978 | $141842 | 不再跟踪 |
| IGSB | 2025年3月31日 | 1509000 | $78015 | |
| BKLN | 2025年6月30日 | 2545000 | $52682 | 不再跟踪 |
| SPMD | 2025年6月30日 | 490800 | $25119 | 不再跟踪 |
| MCW | 2025年6月30日 | 2894938 | $22841 | 不再跟踪 |
| EWM | 2025年3月31日 | 520700 | $12773 | 不再跟踪 |
| THD | 2025年3月31日 | 181300 | $10958 | 不再跟踪 |
| EWJV | 2025年6月30日 | 290700 | $9672 | |
| BIL | 2025年9月30日 | 80725 | $7405 | 不再跟踪 |
| REXR | 2025年12月31日 | 172391 | $7087 | -3.4% |
| EPHE | 2025年3月31日 | 191200 | $4786 | 不再跟踪 |
| SGOV | 2025年12月31日 | 28500 | $2870 | 0.2% |
| VGIT | 2026年3月31日 | 27650 | $1657 | |
| VGSH | 2026年3月31日 | 26450 | $1553 | |
| IEUR | 2026年3月31日 | 21300 | $1512 | 不再跟踪 |
| BXP | 2026年3月31日 | 14004 | $945 | 30.1% |
| TLT | 2026年3月31日 | 9150 | $798 | |
| EAF | 2025年9月30日 | 841528 | $319 | -45.2% |
| RSP | 2026年6月30日 | 1636 | $313 | 不再跟踪 |
| EPHE | 2026年3月31日 | 3400 | $85 | 不再跟踪 |
| SEATW | 2026年6月30日 | 19720 | $1 | 19.5% |