ETF Series Solutions (TIIV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000093585 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $28.0M
- 持仓
- 66
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 40.75%
- 有效持仓数量
- 18.5
- 持仓高于 1%
- 60
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$276K
- 截至四月 2026的季度
- +$3.0M
- 过去10个月
- +$6.4M
七月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 66 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | — | $339K | 1.21 | 3652 | EC | FR |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $337K | 1.20 | 16843 | EC | JP |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 1.20 | 10430 | EC | DE |
| NXP Semiconductors NV | — | $337K | 1.20 | 1147 | EC | NL |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $337K | 1.20 | 11153 | EC | CN |
| Medtronic PLC | — | $336K | 1.20 | 4153 | EC | IE |
| Brambles Ltd | 105105209 | $311K | 1.11 | 9474 | EC | AU |
| Komatsu Ltd | 500458401 | $308K | 1.10 | 7176 | EC | JP |
| Fresenius Medical Care AG | 358029106 | $285K | 1.02 | 12643 | EC | DE |
| Sanofi SA | 80105N105 | $284K | 1.01 | 6107 | EC | FR |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $241K | 0.86 | 2411 | EC | IE |
| Daiwa House Industry Co Ltd | 234062206 | $240K | 0.86 | 7861 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | 204280309 | $240K | 0.86 | 13139 | EC | FR |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $208K | 0.74 | 8236 | EC | DE |
| Capgemini SE | 13961R100 | $155K | 0.55 | 6379 | EC | FR |
| JD.com Inc | 47215P106 | $135K | 0.48 | 4438 | EC | CN |
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行业细分
Financials
14.8%
Healthcare
6.3%
Retail
3.6%
Energy
2.4%
Materials
2.4%
Technology
2.1%
Financial Services
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Logistics & Transportation
1.2%
Communication Services
1.0%
其他/未映射
61.9%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86.32% | 808538 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13.65% | 127902 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7671 | 0.03% | 263 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
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| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded F... | $27.8M |