Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS)
$38.90
▲ +0.67 (+1.74%)
1日变动
$37.73 – $42.54
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
OVS 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.30% | ▼ -3.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -7.60% | ▼ -5.98% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（五月 2026）
+$7.6M
截至五月 2026的季度
+$7.9M
过去12个月
+$11.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202688 | EC | US |
| 未知证券 | · | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| 未知证券 | · | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | · | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | · | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8700 | STIV | US |
| 未知证券 | · | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | · | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
股息 34笔付款
9.18%TTM收益率
$3.57每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.3430 |
| 2026年8月27日 | $0.3610 |
| 2026年7月29日 | $0.3620 |
| 2026年6月26日 | $0.3500 |
| 2026年5月27日 | $0.3480 |
| 2026年4月28日 | $0.3480 |
| 2026年3月27日 | $0.3200 |
| 2026年2月25日 | $0.3280 |
| 2026年1月28日 | $0.3340 |
| 2025年12月23日 | $0.4770 |
| 2025年10月3日 | $0.3110 |
| 2025年7月3日 | $0.2760 |
| 2025年4月3日 | $0.2530 |
| 2024年12月24日 | $0.5350 |
| 2024年10月3日 | $0.3390 |
| 2024年7月3日 | $0.2830 |
| 2024年4月3日 | $0.2660 |
| 2023年12月27日 | $0.2510 |
| 2023年10月3日 | $0.2820 |
| 2023年7月5日 | $0.2620 |
| 2023年4月4日 | $0.2500 |
| 2022年12月28日 | $0.2730 |
| 2022年10月4日 | $0.2730 |
| 2022年7月5日 | $0.2410 |
| 2022年4月4日 | $0.2060 |
| 2021年12月29日 | $0.6320 |
| 2021年10月4日 | $0.3450 |
| 2021年7月2日 | $0.2710 |
| 2021年4月5日 | $0.2660 |
| 2020年12月28日 | $0.2320 |
| 2020年10月2日 | $0.2090 |
| 2020年6月26日 | $0.0400 |
| 2020年3月27日 | $0.0400 |
| 2019年12月27日 | $0.1480 |
机构持有人 (13F) 10 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16948636 | 78.60% | 401701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2196296 | 10.19% | 51496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lotus Technology Management, LP | $760646 | 3.53% | 110076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451876 | 2.10% | 10595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402879 | 1.87% | 11330 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304841 | 1.41% | 7148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $228745 | 1.06% | 5363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209923 | 0.97% | 4922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50967 | 0.24% | 1195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8146 | 0.04% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |