Listed Funds Trust (OVS)
管理公司 · CBSX · 系列 S000066485 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $28.2M
- 持仓
- 10
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.49%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$7.6M
- 截至五月 2026的季度
- +$7.9M
- 过去12个月
- +$11.5M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 10 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P Small-Cap ETF | 464287804 | $28.1M | 99.76 | 202688 | EC | US |
| 未知证券 | — | $34K | 0.12 | 10 | DE | US |
| 未知证券 | — | $28K | 0.10 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | $24K | 0.08 | 9 | DE | US |
| 未知证券 | — | $21K | 0.07 | 9 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0.03 | 8700 | STIV | US |
| 未知证券 | — | -$41K | -0.15 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$44K | -0.16 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$49K | -0.17 | -9 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$58K | -0.20 | -10 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $16948636 | 70.11% | 401701 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $2610931 | 10.80% | 74844 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2196296 | 9.09% | 51496 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lotus Technology Management, LP | $760646 | 3.15% | 110076 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $451876 | 1.87% | 10595 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $402879 | 1.67% | 11330 | 股份 | 2025年9月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $304841 | 1.26% | 7148 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $228745 | 0.95% | 5363 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $209923 | 0.87% | 4922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50967 | 0.21% | 1195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $8146 | 0.03% | 191 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
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| TIIV ETF Series Solutions | $28.0M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
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