ETF Series Solutions (CLOC)
管理公司 · ARCX · 系列 S000095835 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $53.4M
- 持仓
- 53
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 28.33%
- 有效持仓数量
- 46.9
- 持仓高于 1%
- 44
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$1.2M
- 截至四月 2026的季度
- +$1.2M
- 过去7个月
- +$53.7M
十月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 53 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symphony CLO Ltd | 87170BAA4 | $450K | 0.84 | 450000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69703LAJ7 | $251K | 0.47 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55817BAD4 | $249K | 0.47 | 250000 | ABS-CBDO | KY |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 6 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROYAL BANK OF CANADA | $3832000 | 51.36% | 153636 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $1247000 | 16.71% | 50000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1018525 | 13.65% | 40839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $852748 | 11.43% | 34192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $460323 | 6.17% | 18457 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | $49880 | 0.67% | 2000000 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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