Tidal Trust II (GPTY)
管理公司 · ARCX · 系列 S000089000 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $92.0M
- 持仓
- 73
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 59.02%
- 有效持仓数量
- 19.6
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$20.6M
- 截至四月 2026的季度
- +$15.8M
- 过去12个月
- +$76.6M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 73 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intel Corp | 458140100 | $8.8M | 9.53 | 92800 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $6.4M | 6.99 | 18137 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6.85 | 16369 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.2M | 6.77 | 31215 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $5.2M | 5.63 | 31357 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $5.1M | 5.55 | 12905 | EC | TW |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4.84 | 10675 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.0M | 4.39 | 29045 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.0M | 4.31 | 14626 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $3.8M | 4.16 | 50565 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $3.6M | 3.88 | 13458 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $3.5M | 3.81 | 20302 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.5M | 3.77 | 19299 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.4M | 3.73 | 8995 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $3.3M | 3.61 | 5435 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $3.1M | 3.38 | 27860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.1M | 3.37 | 7616 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.8M | 3.00 | 17096 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.7M | 2.96 | 11791 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $2.6M | 2.79 | 144784 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $2.1M | 2.31 | 240481 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.0M | 2.12 | 14322 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.5M | 1.66 | 8678 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $1.0M | 1.14 | 11855 | EC | US |
| 未知证券 | — | $626K | 0.68 | 928 | DE | US |
| 未知证券 | — | $456K | 0.50 | 163 | DE | US |
| 未知证券 | — | $382K | 0.41 | 192 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $210K | 0.23 | 209786 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $45K | 0.05 | 203 | DE | US |
| 未知证券 | — | $25K | 0.03 | 181 | DE | US |
| 未知证券 | — | $22K | 0.02 | 146 | DE | US |
| 未知证券 | — | $10K | 0.01 | 313 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 1447 | DE | US |
| 未知证券 | — | $4K | 0.00 | 505 | DE | US |
| 未知证券 | — | $3K | 0.00 | 143 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 118 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 89 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 278 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 312 | DE | US |
| 未知证券 | — | $2K | 0.00 | 134 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 106 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 290 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 129 | DE | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.00 | 2404 | DE | US |
| 未知证券 | — | $731 | 0.00 | 86 | DE | US |
| 未知证券 | — | $526 | 0.00 | 117 | DE | US |
| 未知证券 | — | $270 | 0.00 | 54 | DE | US |
| 未知证券 | — | $114 | 0.00 | 76 | DE | US |
| 未知证券 | — | $85 | 0.00 | 170 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$266 | 0.00 | -76 | DE | US |
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行业细分
Technology
78.7%
Communication Services
10.5%
Retail
3.9%
Communications
3.8%
Consumer Discretionary
3.7%
机构持有人 (13F) 12 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782149 | 26.50% | 17044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $640670 | 21.70% | 13961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548018 | 18.56% | 11942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316641 | 10.73% | 6900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290759 | 9.85% | 6336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267768 | 9.07% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $73745 | 2.50% | 1607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27534 | 0.93% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4589 | 0.16% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $58 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
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