YieldMax(R) AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY)
$43.22
▲ +0.43 (+1.00%)
1日变动
$41.01 – $44.71
52周范围
前十大持仓权重51.96%
有效持仓数量22.6
持仓高于 1%26
净资产
$101.7M
持仓
91
截至
2026年7月31日
GPTY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.60% | ▲ +7.45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +2.83% | ▲ +7.85% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$20.0M
截至七月 2026的季度
+$18.0M
过去12个月
+$71.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 91 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $6.8M | 6.66 | 33758 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $6.7M | 6.55 | 22712 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $6.3M | 6.20 | 17700 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.0M | 4.90 | 18371 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $5.0M | 4.88 | 10683 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $4.9M | 4.80 | 15811 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $4.8M | 4.70 | 21387 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $4.7M | 4.59 | 9808 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $4.5M | 4.41 | 11527 | EC | US |
| Hut 8 Corp | 44812J104 | $4.3M | 4.27 | 40397 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.3M | 4.23 | 47704 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $4.2M | 4.10 | 7492 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.0M | 3.89 | 21950 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $3.9M | 3.80 | 31406 | EC | US |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $3.6M | 3.58 | 19439 | EC | US |
| Cipher Digital Inc | 17253J106 | $3.5M | 3.43 | 156314 | EC | US |
| C3.ai Inc | 12468P104 | $3.4M | 3.35 | 371059 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $3.2M | 3.16 | 7951 | EC | TW |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $3.1M | 3.07 | 28123 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.1M | 3.03 | 20874 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $3.0M | 2.97 | 9712 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $3.0M | 2.91 | 3002000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.4M | 2.36 | 18489 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $2.2M | 2.12 | 30120 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.7M | 1.69 | 9364 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $1.6M | 1.54 | 14500 | EC | US |
| 未知证券 | · | $635K | 0.62 | 106 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $390K | 0.38 | 390479 | STIV | US |
| 未知证券 | · | $333K | 0.33 | 177 | DE | US |
| 未知证券 | · | $303K | 0.30 | 183 | DE | US |
| 未知证券 | · | $294K | 0.29 | 1566 | DE | US |
| 未知证券 | · | $284K | 0.28 | 219 | DE | US |
| 未知证券 | · | $178K | 0.17 | 281 | DE | US |
| 未知证券 | · | $160K | 0.16 | 877 | DE | US |
| 未知证券 | · | $149K | 0.15 | 213 | DE | US |
| 未知证券 | · | $136K | 0.13 | 403 | DE | US |
| 未知证券 | · | $130K | 0.13 | 1566 | DE | US |
| 未知证券 | · | $117K | 0.11 | 79 | DE | US |
| 未知证券 | · | $109K | 0.11 | 93 | DE | US |
| 未知证券 | · | $106K | 0.10 | 194 | DE | US |
| 未知证券 | · | $94K | 0.09 | 227 | DE | US |
| 未知证券 | · | $80K | 0.08 | 314 | DE | US |
| 未知证券 | · | $63K | 0.06 | 98 | DE | US |
| 未知证券 | · | $60K | 0.06 | 337 | DE | US |
| 未知证券 | · | $59K | 0.06 | 301 | DE | US |
| 未知证券 | · | $46K | 0.05 | 877 | DE | US |
| 未知证券 | · | $43K | 0.04 | 74 | DE | US |
| 未知证券 | · | $33K | 0.03 | 281 | DE | US |
| 未知证券 | · | $29K | 0.03 | 106 | DE | US |
| 未知证券 | · | $24K | 0.02 | 208 | DE | US |
行业细分
股息 87笔付款
36.28%TTM收益率
$15.68每股TTM派息
每周
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月30日 | $0.2940 |
| 2026年9月23日 | $0.2910 |
| 2026年9月16日 | $0.2900 |
| 2026年9月9日 | $0.2890 |
| 2026年9月2日 | $0.2900 |
| 2026年8月26日 | $0.2830 |
| 2026年8月19日 | $0.2950 |
| 2026年8月12日 | $0.2930 |
| 2026年8月5日 | $0.2860 |
| 2026年7月29日 | $0.2760 |
| 2026年7月22日 | $0.2810 |
| 2026年7月15日 | $0.3420 |
| 2026年7月8日 | $0.3080 |
| 2026年7月1日 | $0.3050 |
| 2026年6月24日 | $0.3680 |
| 2026年6月17日 | $0.3710 |
| 2026年6月10日 | $0.3240 |
| 2026年6月3日 | $0.3830 |
| 2026年5月27日 | $0.3600 |
| 2026年5月20日 | $0.3470 |
| 2026年5月13日 | $0.3560 |
| 2026年5月6日 | $0.3340 |
| 2026年4月29日 | $0.3350 |
| 2026年4月22日 | $0.3200 |
| 2026年4月15日 | $0.3070 |
| 2026年4月8日 | $0.2880 |
| 2026年4月1日 | $0.2690 |
| 2026年3月25日 | $0.2590 |
| 2026年3月18日 | $0.2220 |
| 2026年3月11日 | $0.2610 |
| 2026年3月4日 | $0.2230 |
| 2026年2月25日 | $0.2180 |
| 2026年2月18日 | $0.2620 |
| 2026年2月11日 | $0.2330 |
| 2026年2月4日 | $0.2380 |
| 2026年1月28日 | $0.2830 |
| 2026年1月21日 | $0.2920 |
| 2026年1月14日 | $0.3370 |
| 2026年1月7日 | $0.2920 |
| 2025年12月31日 | $0.2570 |
| 2025年12月24日 | $0.2940 |
| 2025年12月17日 | $0.2530 |
| 2025年12月10日 | $0.3080 |
| 2025年12月3日 | $0.3000 |
| 2025年11月26日 | $0.3050 |
| 2025年11月19日 | $0.3010 |
| 2025年11月12日 | $0.3230 |
| 2025年11月5日 | $0.3370 |
| 2025年10月29日 | $0.3250 |
| 2025年10月22日 | $0.4560 |
| 2025年10月15日 | $0.3140 |
| 2025年10月9日 | $0.3010 |
| 2025年10月2日 | $0.3120 |
| 2025年9月25日 | $0.3660 |
| 2025年9月18日 | $0.3610 |
| 2025年9月11日 | $0.2960 |
| 2025年9月4日 | $0.2990 |
| 2025年8月28日 | $0.2920 |
| 2025年8月21日 | $0.3080 |
| 2025年8月14日 | $0.2920 |
| 2025年8月7日 | $0.3040 |
| 2025年7月31日 | $0.3150 |
| 2025年7月24日 | $0.3220 |
| 2025年7月17日 | $0.2960 |
| 2025年7月10日 | $0.2950 |
| 2025年7月3日 | $0.3180 |
| 2025年6月26日 | $0.3140 |
| 2025年6月20日 | $0.3230 |
| 2025年6月12日 | $0.3070 |
| 2025年6月5日 | $0.2980 |
| 2025年5月29日 | $0.2900 |
| 2025年5月22日 | $0.2910 |
| 2025年5月15日 | $0.2710 |
| 2025年5月8日 | $0.2740 |
| 2025年5月1日 | $0.2930 |
| 2025年4月24日 | $0.2470 |
| 2025年4月17日 | $0.2550 |
| 2025年4月10日 | $0.2360 |
| 2025年4月3日 | $0.2670 |
| 2025年3月27日 | $0.2790 |
| 2025年3月20日 | $0.2640 |
| 2025年3月13日 | $0.2820 |
| 2025年3月6日 | $0.3090 |
| 2025年2月27日 | $0.3130 |
| 2025年2月20日 | $0.3260 |
| 2025年2月13日 | $0.2940 |
| 2025年2月7日 | $0.3350 |
机构持有人 (13F) 11 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $782149 | 26.50% | 17044 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $640670 | 21.70% | 13961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $548018 | 18.56% | 11942 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $316641 | 10.73% | 6900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $290759 | 9.85% | 6336 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $267768 | 9.07% | 5835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $73745 | 2.50% | 1607 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $27534 | 0.93% | 600 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $4589 | 0.16% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |