Tidal Trust II (FCUS)
管理公司 · ARCX · 系列 S000079304 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $93.7M
- 持仓
- 31
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 47.23%
- 有效持仓数量
- 26.8
- 持仓高于 1%
- 30
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$13.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$20.8M
- 过去12个月
- +$29.4M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 31 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.3M | 6.74 | 6507 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $5.2M | 5.50 | 3040 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $4.5M | 4.82 | 8506 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $4.5M | 4.79 | 5108 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $4.5M | 4.77 | 38982 | EC | US |
| TTM Technologies Inc | 87305R109 | $4.2M | 4.51 | 24327 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $4.1M | 4.33 | 6996 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $3.8M | 4.01 | 13206 | EC | US |
| Alcoa Corp | 013872106 | $3.6M | 3.89 | 46940 | EC | US |
| SiTime Corp | 82982T106 | $3.6M | 3.87 | 5105 | EC | US |
| Darling Ingredients Inc | 237266101 | $3.5M | 3.72 | 59022 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $3.3M | 3.50 | 3839 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $3.2M | 3.37 | 8428 | EC | US |
| Five Below Inc | 33829M101 | $2.9M | 3.06 | 12601 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $2.8M | 3.00 | 11488 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $2.8M | 2.98 | 1526 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $2.7M | 2.85 | 15133 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $2.6M | 2.72 | 19345 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2.72 | 69923 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 2.60 | 6751 | EC | US |
| Dow Inc | 260557103 | $2.4M | 2.55 | 70914 | EC | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $2.4M | 2.54 | 15136 | EC | US |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.1M | 2.28 | 6323 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $2.1M | 2.24 | 37004 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $2.0M | 2.17 | 17820 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.0M | 2.13 | 35688 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $2.0M | 2.13 | 5274 | EC | US |
| Onto Innovation Inc | 683344105 | $1.9M | 2.05 | 7443 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $1.9M | 2.04 | 99442 | EC | US |
| Westlake Corp | 960413102 | $1.7M | 1.80 | 19440 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $242K | 0.26 | 241810 | STIV | US |
行业细分
Technology
31.1%
Industrials
18.5%
Energy
17.0%
Materials
11.1%
Communications
7.8%
Consumer Staples
3.7%
Retail
3.1%
Healthcare
2.5%
其他/未映射
5.1%
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $22167316 | 30.48% | 494409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $15048978 | 20.69% | 335645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $8830249 | 12.14% | 196946 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $8704282 | 11.97% | 194136 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6558488 | 9.02% | 146277 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1545542 | 2.12% | 34471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1285314 | 1.77% | 28667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SLT Holdings LLC | $1285314 | 1.77% | 28667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1275572 | 1.75% | 31934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $1192682 | 1.64% | 26601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $898334 | 1.24% | 20036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kovack Advisors, Inc. | $851972 | 1.17% | 19002 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Walker Asset Management, LLC | $836895 | 1.15% | 23280 | 股份 | 2026年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $725720 | 1.00% | 16186 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $479342 | 0.66% | 10691 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $409353 | 0.56% | 9130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $353711 | 0.49% | 7889 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $224942 | 0.31% | 5017 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $54184 | 0.07% | 1208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3246 | 0.00% | 72399 | 股份 | 2026年6月30日 |
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