RBB Fund, Inc. (QXQ)
管理公司 · XNAS · 系列 S000085263 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$31.68
截至 2026年8月21日
▲ +0.08 (+0.25%)
1日变动
$26.56 – $32.99
52周范围
- 净资产
- $92.4M
- 持仓
- 7
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 72.75%
- 有效持仓数量
- 3.2
- 持仓高于 1%
- 3
本页内容
QXQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +16.34% | — |
| 3M | ▲ +16.34% | — |
| 6M | ▲ +16.43% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.04% | — |
| 1Y | ▲ +8.14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年6月14日 起 | ▲ +25.19% | — |
- 1年波动率
- 35.05%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.56
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.2M
- 截至五月 2026的季度
- +$6.4M
- 过去12个月
- +$46.1M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 7 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TM9 | $48.8M | 52.88 | 50000000 | DBT | US |
| 未知证券 | — | $15.6M | 16.92 | 148 | DE | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $2.2M | 2.40 | 3000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $502K | 0.54 | 502147 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $11K | 0.01 | 4 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$300 | 0.00 | -100 | DE | US |
| 未知证券 | — | -$600 | 0.00 | -200 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $214737 | 69.28% | 6563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Summit Global Investments | $92880 | 29.97% | 2838692 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Betterment LLC | $2325 | 0.75% | 71052 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| CLSM Exchange Listed Funds Trust | $92.9M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded F... | $93.6M |
| IBGA iShares Trust | $92.3M |
| SOCL Global X Funds | $92.2M |
| ITDC iShares Trust | $92.0M |
| GPTY Tidal Trust II | $92.0M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |