Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
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$27.53
截至 2026年8月27日
▲ +0.05 (+0.16%)
1日变动
$26.12 – $27.90
52周范围
- 净资产
- $106.8M
- 持仓
- 394
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 101.21%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
MKTN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$12.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.5M
- 过去12个月
- +$105.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 394 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $100K | 0.09 | 5565 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $99K | 0.09 | 923 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $97K | 0.09 | 2087 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | $97K | 0.09 | 5527 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $96K | 0.09 | 7008 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $96K | 0.09 | 698 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $93K | 0.09 | 3153 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $92K | 0.09 | 4286 | EC | US |
| REVOLVE GROUP INC | 76156B107 | $91K | 0.09 | 3977 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $90K | 0.08 | 741 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $88K | 0.08 | 2246 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $88K | 0.08 | 1182 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $87K | 0.08 | 690 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $86K | 0.08 | 1180 | EC | CA |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $85K | 0.08 | 2086 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $83K | 0.08 | 1341 | EC | US |
| DOXIMITY INC | 26622P107 | $83K | 0.08 | 3998 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $83K | 0.08 | 464 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $79K | 0.07 | 1423 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $77K | 0.07 | 216 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $74K | 0.07 | 1824 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $73K | 0.07 | 287 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $72K | 0.07 | 5555 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $71K | 0.07 | 1603 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $68K | 0.06 | 2238 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $68K | 0.06 | 254 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $68K | 0.06 | 171 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $66K | 0.06 | 6069 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $65K | 0.06 | 1554 | EC | US |
| Community Health Systems Inc | 203668108 | $65K | 0.06 | 19476 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $64K | 0.06 | 1896 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $64K | 0.06 | 349 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $64K | 0.06 | 2236 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $63K | 0.06 | 9807 | EC | US |
| ON HOLDING AG | — | $62K | 0.06 | 1738 | EC | CH |
| WALMART INC | 931142103 | $62K | 0.06 | 543 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $59K | 0.06 | 668 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $56K | 0.05 | 2728 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $52K | 0.05 | 355 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $51K | 0.05 | 2380 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $49K | 0.05 | 4286 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $49K | 0.05 | 568 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $48K | 0.05 | 1871 | EC | US |
| TELADOC HEALTH INC | 87918A105 | $48K | 0.04 | 5617 | EC | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $47K | 0.04 | 2409 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $47K | 0.04 | 1202 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $46K | 0.04 | 123 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $45K | 0.04 | 1111 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $45K | 0.04 | 282 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $43K | 0.04 | 127 | EC | US |
行业细分
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
其他/未映射
79.2%
股息 1笔付款
0.48%
TTM收益率
$0.13
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50.91% | 1698712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15.73% | 524896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6.49% | 216591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6.08% | 202773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5.75% | 191713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4.56% | 152012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4.38% | 146267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1.15% | 38234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1.05% | 35161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0.91% | 30513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0.85% | 28358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0.66% | 22100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0.64% | 21398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0.29% | 9709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0.27% | 8852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0.22% | 7333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0.03% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0.02% | 793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0.01% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FDCF Fidelity Disruptive Communica... | $106.7M |
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