Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
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$27.53
截至 2026年8月27日
▲ +0.05 (+0.16%)
1日变动
$26.12 – $27.90
52周范围
- 净资产
- $106.8M
- 持仓
- 394
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 101.21%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
MKTN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$12.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.5M
- 过去12个月
- +$105.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 394 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $43K | 0.04 | 2084 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $41K | 0.04 | 895 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $40K | 0.04 | 287 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $40K | 0.04 | 293 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $38K | 0.04 | 181 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $35K | 0.03 | 246 | EC | IE |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $34K | 0.03 | 11738 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $34K | 0.03 | 201 | EC | IE |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $34K | 0.03 | 3202 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $32K | 0.03 | 291 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $32K | 0.03 | 335 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $30K | 0.03 | 980 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $29K | 0.03 | 1301 | EC | US |
| Globant SA | — | $29K | 0.03 | 1002 | EC | LU |
| Yelp Inc | 985817105 | $28K | 0.03 | 1154 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $26K | 0.02 | 50 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $25K | 0.02 | 645 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $19K | 0.02 | 78 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $18K | 0.02 | 835 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $12K | 0.01 | 42 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | -$1K | 0.00 | -5 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | -$15K | -0.01 | -326 | EC | US |
| PAR TECHNOLOGY CORP | 698884103 | -$15K | -0.01 | -880 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | -$23K | -0.02 | -161 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | -$24K | -0.02 | -454 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$25K | -0.02 | -469 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | -$26K | -0.02 | -416 | EC | JE |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | -$26K | -0.02 | -606 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | -$26K | -0.02 | -357 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | -$27K | -0.03 | -265 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | -$27K | -0.03 | -706 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | -$30K | -0.03 | -105 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | -$32K | -0.03 | -214 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | -$33K | -0.03 | -1433 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | -$33K | -0.03 | -1114 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | -$33K | -0.03 | -376 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | -$34K | -0.03 | -207 | EC | US |
| CBIZ Inc | 124805102 | -$36K | -0.03 | -1113 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | -$36K | -0.03 | -1319 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$37K | -0.03 | -1726 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | -$37K | -0.03 | -174 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | -$38K | -0.04 | -2266 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | -$39K | -0.04 | -1146 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | -$44K | -0.04 | -155 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | -$44K | -0.04 | -325 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | -$47K | -0.04 | -3185 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | -$47K | -0.04 | -901 | EC | NL |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | -$49K | -0.05 | -532 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$51K | -0.05 | -568 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | -$53K | -0.05 | -372 | EC | US |
行业细分
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
其他/未映射
79.2%
股息 1笔付款
0.48%
TTM收益率
$0.13
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50.91% | 1698712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15.73% | 524896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6.49% | 216591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6.08% | 202773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5.75% | 191713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4.56% | 152012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4.38% | 146267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1.15% | 38234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1.05% | 35161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0.91% | 30513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0.85% | 28358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0.66% | 22100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0.64% | 21398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0.29% | 9709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0.27% | 8852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0.22% | 7333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0.03% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0.02% | 793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0.01% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| FDCF Fidelity Disruptive Communica... | $106.7M |
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