Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
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$27.53
截至 2026年8月27日
▲ +0.05 (+0.16%)
1日变动
$26.12 – $27.90
52周范围
- 净资产
- $106.8M
- 持仓
- 394
- 截至
- 2026年6月30日
- 前十大持仓权重
- 101.21%
- 有效持仓数量
- 1.5
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
MKTN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月26日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初至今 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2026年8月18日 起 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- 1年波动率
- —
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- —
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（六月 2026）
- +$12.4M
- 截至六月 2026的季度
- +$24.5M
- 过去12个月
- +$105.0M
七月 2025 – 六月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 394 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dave & Buster's Entertainment Inc | 238337109 | -$56K | -0.05 | -4900 | EC | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | -$56K | -0.05 | -359 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | -$57K | -0.05 | -161 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | -$61K | -0.06 | -249 | EC | US |
| Sprout Social Inc | 85209W109 | -$62K | -0.06 | -8174 | EC | US |
| James Hardie Industries PLC | — | -$65K | -0.06 | -2469 | EC | IE |
| Weyerhaeuser Co | 962166104 | -$69K | -0.06 | -2888 | EC | US |
| CORE & MAIN INC | 21874C102 | -$70K | -0.07 | -1449 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | -$72K | -0.07 | -2745 | EC | US |
| nCino Inc | 63947X101 | -$75K | -0.07 | -4591 | EC | US |
| Brookfield Renewable Corp | 11285B108 | -$76K | -0.07 | -2034 | EC | CA |
| RH INC | 74967X103 | -$79K | -0.07 | -482 | EC | US |
| WESTERN ALLIANCE BANCORP | 957638109 | -$81K | -0.08 | -981 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | -$83K | -0.08 | -385 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | -$84K | -0.08 | -742 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | -$85K | -0.08 | -1654 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | -$88K | -0.08 | -983 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | -$91K | -0.09 | -401 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | -$92K | -0.09 | -1045 | EC | US |
| BLOCK INC | 852234103 | -$97K | -0.09 | -1281 | EC | US |
| CITIGROUP INC | 172967424 | -$110K | -0.10 | -786 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES Inc | — | -$110K | -0.10 | -1338 | EC | KY |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | -$114K | -0.11 | -1251 | EC | US |
| MERCK & COMPANY INC | 58933Y105 | -$117K | -0.11 | -913 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | -$118K | -0.11 | -4789 | EC | US |
| WESTLAKE CORP | 960413102 | -$119K | -0.11 | -1636 | EC | US |
| APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 03823U102 | -$131K | -0.12 | -884 | EC | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | -$135K | -0.13 | -3464 | EC | US |
| AST SpaceMobile Inc | 00217D100 | -$137K | -0.13 | -1545 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | -$144K | -0.13 | -3103 | EC | IE |
| Driven Brands Holdings Inc | 26210V102 | -$144K | -0.13 | -10335 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | -$149K | -0.14 | -8354 | EC | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | -$155K | -0.15 | -2819 | EC | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | -$155K | -0.15 | -535 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS INC | 69366J200 | -$163K | -0.15 | -1993 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | -$168K | -0.16 | -1953 | EC | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | -$172K | -0.16 | -934 | EC | US |
| D-Wave Quantum Inc | 26740W109 | -$174K | -0.16 | -7266 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | -$177K | -0.17 | -1491 | EC | US |
| Mercury Systems Inc | 589378108 | -$177K | -0.17 | -1448 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | -$185K | -0.17 | -2955 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | -$188K | -0.18 | -525 | EC | US |
| Unity Software Inc | 91332U101 | -$190K | -0.18 | -6633 | EC | US |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285103 | -$194K | -0.18 | -315 | EC | US |
| REPLIGEN CORP | 759916109 | -$201K | -0.19 | -1476 | EC | US |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | -$210K | -0.20 | -3533 | EC | US |
| PERFORMANCE FOOD GROUP COMPANY | 71377A103 | -$210K | -0.20 | -1880 | EC | US |
| 10X Genomics Inc | 88025U109 | -$213K | -0.20 | -5562 | EC | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | -$221K | -0.21 | -3979 | EC | US |
| Magnite Inc | 55955D100 | -$221K | -0.21 | -11651 | EC | US |
行业细分
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
其他/未映射
79.2%
股息 1笔付款
0.48%
TTM收益率
$0.13
每股TTM派息
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
机构持有人 (13F) 20 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44115551 | 50.91% | 1698712 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13631553 | 15.73% | 524896 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5624868 | 6.49% | 216591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5266018 | 6.08% | 202773 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4978780 | 5.75% | 191713 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3947752 | 4.56% | 152012 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3798554 | 4.38% | 146267 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992937 | 1.15% | 38234 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913131 | 1.05% | 35161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792000 | 0.91% | 30513 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736462 | 0.85% | 28358 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573937 | 0.66% | 22100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555706 | 0.64% | 21398 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252143 | 0.29% | 9709 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229886 | 0.27% | 8852 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190438 | 0.22% | 7333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24804 | 0.03% | 900 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20594 | 0.02% | 793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12024 | 0.01% | 463 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1169 | 0.00% | 45 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| WTBN WisdomTree Bianco Total Retur... | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downs... | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners In... 杠杆/反向 | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communica... | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |