Federated Hermes ETF Trust (FLCV)
管理公司 · ARCX · 系列 S000085755 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $96.3M
- 持仓
- 129
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 25.56%
- 有效持仓数量
- 69.5
- 持仓高于 1%
- 33
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$6.1M
- 截至五月 2026的季度
- +$19.2M
- 过去12个月
- +$51.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 129 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $216K | 0.22 | 3043 | US |
| MANPOWERGROUP INC | 56418H100 | $208K | 0.22 | 6569 | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $205K | 0.21 | 11057 | VG |
| HUMANA INC | 444859102 | $194K | 0.20 | 634 | US |
| QNITY ELECTRONICS INC | 74743L100 | $178K | 0.18 | 1139 | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $177K | 0.18 | 4486 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $167K | 0.17 | 1091 | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $166K | 0.17 | 1071 | US |
| DT MIDSTREAM INC | 23345M107 | $161K | 0.17 | 1149 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $144K | 0.15 | 445 | US |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $143K | 0.15 | 13698 | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $134K | 0.14 | 1877 | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $130K | 0.14 | 2758 | US |
| COPART INC | 217204106 | $121K | 0.13 | 3692 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $120K | 0.12 | 1182 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | 025537101 | $119K | 0.12 | 941 | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $118K | 0.12 | 1376 | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $115K | 0.12 | 543 | US |
| FMC CORP | 302491303 | $113K | 0.12 | 8291 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $106K | 0.11 | 224 | US |
| DXC TECHNOLOGY COMPANY | 23355L106 | $101K | 0.11 | 10208 | US |
| TELEFLEX INC | 879369106 | $97K | 0.10 | 757 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $90K | 0.09 | 175 | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $67K | 0.07 | 985 | GB |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $2K | 0.00 | 28 | US |
| MCDONALD'S CORP | 580135101 | $1K | 0.00 | 4 | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $622 | 0.00 | 6 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $191 | 0.00 | 1 | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $167 | 0.00 | 1 | US |
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行业细分
Technology
13.6%
Industrials
12.8%
Healthcare
11.7%
Financial Services
10.6%
Financials
8.7%
Retail
8.2%
Communication Services
6.6%
Energy
5.3%
Utilities
4.0%
Materials
3.2%
Real Estate
2.8%
Consumer Staples
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communications
1.8%
Telecommunication
1.1%
Consumer products
0.8%
其他/未映射
3.9%
机构持有人 (13F) 21 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $17376034 | 27.34% | 484579 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $11034366 | 17.36% | 307724 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EASTERN BANK | $10948320 | 17.22% | 305324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $9444133 | 14.86% | 263376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4728630 | 7.44% | 131871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1833400 | 2.88% | 51129 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $1720669 | 2.71% | 47985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1210745 | 1.90% | 33765 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1150675 | 1.81% | 32089 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Comprehensive Financial Planning, Inc./PA | $1112411 | 1.75% | 31023 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $625793 | 0.98% | 17439 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $590224 | 0.93% | 16460 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $488780 | 0.77% | 13631 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $426101 | 0.67% | 11883 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $282167 | 0.44% | 7869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $272629 | 0.43% | 7603 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $251264 | 0.40% | 7007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $50990 | 0.08% | 1422 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $11077 | 0.02% | 310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $7593 | 0.01% | 241 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Capital Analysts, LLC | $241 | 0.00% | 6710 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| IBIF iShares Trust | $96.4M |
| PUSH PGIM ETF Trust | $96.8M |
| IBID iShares Trust | $96.9M |
| YALL Tidal Trust I | $97.0M |
| HGRO ETF Opportunities Trust | $97.3M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| ASEA Global X Funds | $94.8M |