Comprehensive Financial Planning, Inc./PA

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投资组合价值
$187.6M
按 13F 价值排名第 6655(共 9443) · 前 70.5%
持仓
427
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比(季度):+29.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.43%
前二十五大持仓权重
56.81%
持仓高于 1%
31
有效持仓数量
55.2

仅基于13F多头股票持仓(现金、债券、空头未披露)

周转率 Q2 2026: 3.95% 估计买入 $26102562 · 卖出 $6555428

中位数持有期:6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.1% 仍持有

新仓位
59
增加
143
减少
60
已结清
18
本页内容

行业细分

Technology
22.6%
Industrials
3.5%
Retail
2.9%
Communication Services
2.7%
Consumer Discretionary
1.5%
Financials
0.9%
Financial Services
0.5%
Energy
0.4%
Healthcare
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.0%
Real Estate
0.0%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
Consumer products
0.0%
其他/未映射
64.1%

完整投资组合 427 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JAAA $8788629 4.69% 174067 $127229 上涨 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8488347 4.53% 42423 $1030496 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8265414 4.41% 28564 $1006432 下跌 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7406469 3.95% 6416 $5858504 上涨 ×3
VOO $6202787 3.31% 9031 $907322 上涨 ×6
XLG $5680309 3.03% 92770 $661419 上涨 ×1
IVV $5454906 2.91% 7284 $852259 上涨 ×5
SOXX SOXX $5010960 2.67% 7820 $2740637 上涨 ×5
JGRO $3762766 2.01% 38166 $686748 上涨 ×6
JIVE JPMorgan International Value ETF $3637227 1.94% 39555 $424313 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3435656 1.83% 4502 $1692866 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3372715 1.80% 5988 $39717 上涨 ×1
BIL $3309120 1.76% 36110
TCHP $3187377 1.70% 63633 $376072
SPY SPY $3172291 1.69% 4248 $631664 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3159435 1.68% 13256 $388195 下跌 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $3153664 1.68% 1387 $3008807 上涨 ×2
IVW $3047748 1.63% 22161 $548334 上涨 ×6
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3017405 1.61% 31556 $282923 上涨 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2833290 1.51% 7596 $-19631 下跌 ×2
SCHG $2702997 1.44% 79876 $317314 下跌 ×1
IGM $2425916 1.29% 14830 $635075 下跌 ×1
SCHD $2406350 1.28% 75886 $618217 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2381557 1.27% 7861 $455039 下跌 ×1
TSPA $2253689 1.20% 47416 $545936 上涨 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2128492 1.13% 2275 $-166145 下跌 ×2
BRKB $2076118 1.11% 4149 $63958 下跌 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2070278 1.10% 3241 $1772260 上涨 ×2
BALT $2041464 1.09% 59570 $-35943 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2013227 1.07% 2734 $426590 下跌 ×3
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $1979913 1.06% 43277 $289907 上涨 ×1
XMMO $1866040 0.99% 10968 $335691 上涨 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1770351 0.94% 15174 $-473437 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1560324 0.83% 2686 $1315191 上涨 ×4
IYW $1521441 0.81% 6032 $432876 上涨 ×1
SMH SMH $1456757 0.78% 2221 $35479 下跌 ×1
FPX $1441802 0.77% 6993 $285203 下跌 ×1
RDVI $1411444 0.75% 48008 $161562 下跌 ×1
AVLV $1393499 0.74% 15278 $235529 上涨 ×6
TCAF $1355469 0.72% 32980 $363548 上涨 ×6
MAGS $1338726 0.71% 20820 $87309 下跌 ×2
VGT $1326821 0.71% 11101 $338941 上涨 ×5
XTL $1228901 0.66% 5402 $78162 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1228152 0.65% 2920 $42642 下跌 ×2
PSFF $1222397 0.65% 35628 $29737 下跌 ×1
JCPB $1162184 0.62% 24759 $-56520 下跌 ×1
VO $1118181 0.60% 13878 $200393 上涨 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1113278 0.59% 3115 $228735 上涨 ×5
FLCV $1112411 0.59% 31023 $574826 上涨 ×3
SAMT $1048643 0.56% 21968 上涨 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1037900 0.55% 4657 $-80586 下跌 ×3
RSP $997697 0.53% 4689 $129950 上涨 ×6
XLK XLK $977816 0.52% 5132 $296570 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $973829 0.52% 15845 $13763 下跌 ×1
PBW $862862 0.46% 22119 $171260 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $831482 0.44% 2201 $172793 上涨 ×5
QTUM Defiance Quantum ETF $782247 0.42% 4730 $88660 下跌 ×1
VLU $777982 0.41% 3266 $62917 下跌 ×1
WQTM $777033 0.41% 20551 上涨 ×1
MGV $766762 0.41% 4691 $107351 上涨 ×6
SPMO $754221 0.40% 4669 $194857 下跌 ×1
DGRO $745624 0.40% 9838 $60105 上涨 ×1
JSI $729220 0.39% 14240 $-13654 下跌 ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $693708 0.37% 16080 $126597 上涨 ×5
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $675093 0.36% 19692 $157291 上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $659786 0.35% 2016 $77618 上涨 ×6
TGRW $631813 0.34% 13240 $95621
ITOT $616675 0.33% 3754 $83357 上涨 ×6
XLF XLF $597992 0.32% 11154 $-49257 下跌 ×1
XLU XLU $582838 0.31% 12855 $58952 上涨 ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $572862 0.31% 1186 $442877
VTI $571035 0.30% 1543 $107582 上涨 ×6
未知发行人 (CUSIP: 14016P206) $568959 0.30% 13065 上涨 ×1
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $561912 0.30% 7556 $26645 上涨 ×6
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $553894 0.30% 2599 $-13920 上涨 ×1
VYM $546524 0.29% 3458 $41200 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $506748 0.27% 2671 $-6476 上涨 ×6
VNLA $492428 0.26% 10077 $5698 上涨 ×6
IWY $484513 0.26% 1667 $70047 上涨 ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $478697 0.26% 7296 $70771 下跌 ×1
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $467016 0.25% 1940 上涨 ×1
JEPI $464581 0.25% 8226 $-49763 下跌 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $463592 0.25% 1392 上涨 ×1
MGK $463093 0.25% 5268 $76252 上涨 ×5
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $457380 0.24% 1511 上涨 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $450749 0.24% 5547 上涨 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $421342 0.22% 5952 上涨 ×1
XMVM $419646 0.22% 5917 $36051 上涨 ×6
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $413878 0.22% 4288 上涨 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $408571 0.22% 982 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $392488 0.21% 2226
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $387361 0.21% 1096 $73058 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $383450 0.20% 2805 $-89602 上涨 ×5
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $383237 0.20% 758 上涨 ×1
IETC $382630 0.20% 3564 $67908 上涨 ×1
AVEM $379076 0.20% 3929 $93146 上涨 ×3
BTSG BrightSpring Health Services, Inc. - Common Stock $375062 0.20% 5378 上涨 ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $368223 0.20% 2171 $50997 下跌 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $366470 0.20% 569 上涨 ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $363247 0.19% 3997 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告(未按拆股调整)

证券 价值 % 占投资组合 连胜
JAAA $8788629 4.69% 上涨 ×3
MU $7406469 3.95% 上涨 ×3
VOO $6202787 3.31% 上涨 ×6
IVV $5454906 2.91% 上涨 ×5
SOXX $5010960 2.67% 上涨 ×5
JGRO $3762766 2.01% 上涨 ×6
JIVE $3637227 1.94% 上涨 ×4
SPY $3172291 1.69% 上涨 ×4
IVW $3047748 1.63% 上涨 ×6
DGRW $3017405 1.61% 上涨 ×5
TSPA $2253689 1.20% 上涨 ×6
XMMO $1866040 0.99% 上涨 ×5
AMD $1560324 0.83% 上涨 ×4
AVLV $1393499 0.74% 上涨 ×6
TCAF $1355469 0.72% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位,按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
BIL $3309120 36110 1.76%
SAMT $1048643 21968 0.56%
WQTM $777033 20551 0.41%
未知发行人 (CUSIP: 14016P206) $568959 13065 0.30%
ENVA $467016 1940 0.25%
BELFB $463592 1392 0.25%
BE $457380 1511 0.24%
ATRO $450749 5547 0.24%
PDFS $421342 5952 0.22%
XMTR $413878 4288 0.22%
MTZ $408571 982 0.22%
APH $392488 2226 0.21%
DY $383237 758 0.20%
BTSG $375062 5378 0.20%
RBC $366470 569 0.20%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 增持 +2K +$5.9M
SOXX 增持 +913 +$2.7M
CRWD 增持 +38 +$1.7M
NVDA 削减 -339 +$1.0M
AAPL 削减 -38 +$1.0M
VOO 增持 +170 +$907K
IVV 增持 +238 +$852K
JGRO 增持 +2K +$687K
XLG 增持 +765 +$661K
IGM 削减 -281 +$635K

3 个持仓已隐藏(数据完整性检查)

已退出持仓

包含公司事件(合并、退市)——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更;对于指数管理人来说,这些通常是机械性的(退市、并购、指数再平衡),而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GOVT 2025年3月31日 108667 $2497168 不再跟踪
FFTY 2026年6月30日 35420 $1183399 不再跟踪
BBP 2026年3月31日 6971 $557086 不再跟踪
MMSC 2025年3月31日 26280 $545010 不再跟踪
URA 2025年12月31日 10340 $492908 不再跟踪
FFTY 2025年3月31日 15273 $436655 不再跟踪
CLS 2026年3月31日 1461 $431886 7.7%
GDX 2026年3月31日 4784 $410323 不再跟踪
GLW 2026年3月31日 1843 $373018 12.9%
AGX 2026年3月31日 1153 $361447 -4.6%
IESC 2026年3月31日 929 $361399 41.6%
DAVE 2025年9月30日 1339 $359401 68.5%
DRSK 2025年6月30日 12933 $352686 不再跟踪
USLM 2025年3月31日 2489 $330340 38.6%
APH 2026年3月31日 2298 $310551 23.4%
PAHC 2026年6月30日 5165 $285676 13.2%
FIX 2026年3月31日 305 $284653 22.1%
ATEYY 2025年9月30日 3738 $276462 不再跟踪
SPOT 2025年9月30日 357 $273940 -24.5%
AGX 2025年3月31日 1987 $272336 296.1%
CRDO 2025年12月31日 1865 $271563 60.8%
GLTR 2025年12月31日 1607 $265878 不再跟踪
CVSA 2025年9月30日 2082 $264893 -17.2%
PRN 2025年3月31日 1687 $259405
AMTM 2026年3月31日 8830 $256070 -19.8%
TFPM 2025年12月31日 8607 $251841 1.0%
ESE 2026年6月30日 873 $245636 -19.0%
SE 2025年12月31日 1216 $217336 -8.5%
GFI 2025年12月31日 4958 $208038 10.4%
MLPA 2025年12月31日 4097 $198366 不再跟踪
FIX 2025年3月31日 463 $196227 422.3%
FTAI 2025年3月31日 1318 $189845 84.2%
PSIX 2025年12月31日 1899 $186520 -34.8%
BYRN 2025年9月30日 5853 $180741 -83.5%
BSX 2025年9月30日 1678 $180234 -49.4%
OWL 2025年3月31日 7410 $172366 -42.3%
TW 2025年3月31日 1292 $169155 -28.3%
WFC 2025年12月31日 2000 $167640 -9.2%
CWAN 2025年3月31日 6085 $167459 不再跟踪
APH 2025年3月31日 2409 $167305 137.7%
LPX 2025年3月31日 1567 $162303 -19.5%
TXRH 2025年3月31日 889 $160408 20.9%
SPOT 2025年3月31日 348 $155688 -4.1%
BMI 2025年3月31日 730 $154918 -32.4%
USMV 2025年3月31日 1706 $151446 不再跟踪
USVM 2025年12月31日 1659 $150226
AXON 2025年3月31日 252 $149769 15.8%
CRDO 2025年3月31日 2171 $145913 476.3%
GABF 2025年12月31日 2205 $106313 不再跟踪
IONQ 2025年3月31日 2200 $91894 92.6%
CAT 2025年3月31日 218 $79260 149.8%
CWST 2025年12月31日 500 $47440 -5.2%
TPLC 2026年6月30日 817 $37946 不再跟踪
MU 2025年3月31日 400 $33664 1033.2%
ORRF 2025年6月30日 1053 $31612 32.4%
WDC 2025年3月31日 500 $29815 1063.7%
DWAS 2025年3月31日 296 $27039
VFH 2025年3月31日 218 $25710 不再跟踪
URSP 2026年3月31日 611 $24971 不再跟踪
WOOD 2025年6月30日 322 $24344 -1.9%
JSCP 2026年3月31日 511 $24315 不再跟踪
ET 2025年3月31日 1132 $22172 14.3%
FBND 2025年6月30日 429 $19583 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 179 $17234
BND 2025年6月30日 230 $16893
XMHQ 2025年6月30日 180 $16564 不再跟踪
GSIT 2025年3月31日 5000 $15150 199.8%
IEF 2026年3月31日 155 $14904
SHW 2026年6月30日 44 $14343 1.1%
RIOT 2025年9月30日 1200 $13560 15.2%
CCL 2026年6月30日 500 $12940 -10.1%
VBR 2025年3月31日 62 $12384 不再跟踪
MVV 2026年3月31日 176 $12267 不再跟踪
UWM 2026年3月31日 258 $12131 不再跟踪
CZR 2026年3月31日 500 $11695 12.3%
IUSV 2026年3月31日 108 $11074
COMT 2025年3月31日 432 $10946
HBI 2025年12月31日 1500 $9885 不再跟踪
XLP 2025年9月30日 121 $9822 不再跟踪
ITB 2026年3月31日 100 $9630 不再跟踪
IXG 2025年6月30日 84 $8653 不再跟踪
ALGT 2025年12月31日 140 $8497 -5.3%
XLY 2026年6月30日 76 $8282 不再跟踪
TER 2026年3月31日 42 $8129 26.3%
JMST 2025年12月31日 156 $7962 不再跟踪
SPMB 2026年3月31日 341 $7643 不再跟踪
HYG 2026年3月31日 94 $7579 不再跟踪
VIS 2026年6月30日 24 $7493 不再跟踪
MBB 2026年3月31日 78 $7427
COF 2026年3月31日 29 $7028 19.3%
SCHW 2026年3月31日 67 $6693 18.3%
RXRX 2025年6月30日 1159 $6131 -32.9%
AAL 2025年3月31日 344 $5996 29.7%
DRLL 2025年6月30日 198 $5894 52.7%
RJF 2026年3月31日 36 $5781 21.1%
IWO 2025年3月31日 20 $5756 不再跟踪
ADI 2026年3月31日 21 $5695 18.3%
VDE 2026年6月30日 32 $5567 不再跟踪
MS 2026年3月31日 31 $5503 28.6%
ETN 2026年3月31日 17 $5414 17.7%
NBET 2026年6月30日 130 $5376 不再跟踪
KKR 2026年3月31日 42 $5354 17.4%
DHI 2026年3月31日 37 $5329 8.1%
CEG 2026年3月31日 15 $5299 -2.4%
UAL 2025年3月31日 54 $5243 63.7%
ANET 2026年3月31日 39 $5110 53.4%
IUSB 2026年6月30日 108 $4988
RWK 2026年3月31日 39 $4931 不再跟踪
DELL 2026年3月31日 38 $4783 167.6%
AEP 2026年3月31日 41 $4727 -5.8%
D 2026年3月31日 80 $4687 9.3%
RSPH 2025年3月31日 154 $4507 不再跟踪
COIN 2026年6月30日 25 $4365 28.2%
JSMD 2025年9月30日 55 $4309
PEG 2026年3月31日 53 $4255 -8.3%
QUBT 2025年6月30日 500 $4000 -56.1%
CNS 2025年6月30日 49 $3963 7.3%
BIL 2026年3月31日 43 $3929 不再跟踪
IGSB 2026年3月31日 73 $3860
LULU 2026年6月30日 25 $3827 3.1%
HII 2026年3月31日 11 $3740 -19.8%
STRL 2026年3月31日 12 $3674 28.6%
GPN 2025年6月30日 36 $3525 15.7%
SHLD 2025年6月30日 74 $3457 不再跟踪
EXPE 2026年3月31日 12 $3399 39.4%
SNY 2025年12月31日 70 $3304 -5.8%
STT 2026年3月31日 25 $3225 47.1%
BLK 2026年3月31日 3 $3211 20.3%
SONO 2025年6月30日 300 $3201 46.1%
MRVL 2026年3月31日 37 $3144 148.7%
SKYY 2026年6月30日 28 $3062
CG 2026年3月31日 51 $3014 0.9%
ADSK 2026年3月31日 10 $2960 3.2%
CSCO 2026年3月31日 38 $2927 43.1%
AQST 2025年6月30日 1000 $2900 39.4%
FDN 2026年6月30日 12 $2808 不再跟踪
MCHP 2026年3月31日 40 $2548 18.1%
PWR 2026年3月31日 6 $2532 20.0%
NLY 2026年3月31日 112 $2504 10.0%
BOTZ 2026年3月31日 66 $2391
ENB 2026年3月31日 50 $2391 -5.4%
JLL 2026年3月31日 7 $2355 27.4%
DLTR 2025年3月31日 31 $2323 73.5%
AMLP 2026年3月31日 49 $2303 不再跟踪
HACK 2026年3月31日 28 $2250 不再跟踪
RHP 2025年3月31日 20 $2087 40.5%
MELI 2026年3月31日 1 $2014 12.0%
TVAL 2025年6月30日 61 $1954 不再跟踪
HON 2026年3月31日 10 $1950 -2.9%
ORGN 2026年3月31日 8523 $1804 不再跟踪
OZK 2026年3月31日 35 $1610 8.2%
ULXXXX 2025年12月31日 23 $1363 不再跟踪
VAW 2026年6月30日 5 $1126 不再跟踪
ZIMV 2025年6月30日 100 $1080 不再跟踪
HTT 2026年6月30日 400 $776 -3.5%
MOBX 2025年12月31日 625 $504 356.9%
SHOP 2026年3月31日 3 $482 22.9%
MASI 2026年6月30日 2 $355 不再跟踪
LCIDXXXX 2025年9月30日 155 $327 不再跟踪
NIO 2025年9月30日 15 $51 -40.0%
SOLS 2026年3月31日 1 $48 -25.0%
DJT 2025年6月30日 1 $19 -51.2%
FFAI 2025年3月31日 1 $2 195.6%
JHML 2025年3月31日 0 $1 不再跟踪
MULN 2025年3月31日 1 $1 不再跟踪
SPLM 2026年3月31日 25 $0 不再跟踪
SPLM 2025年3月31日 25 $0 不再跟踪