Global X Funds (ASEA)
管理公司 · XNYS · 系列 S000031097 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $94.8M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 57.64%
- 有效持仓数量
- 17.5
- 持仓高于 1%
- 32
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$5.8M
- 截至四月 2026的季度
- +$6.6M
- 过去12个月
- +$20.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 45 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | — | $15.7M | 16.55 | 341465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | — | $9.4M | 9.94 | 548208 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | — | $5.8M | 6.13 | 204702 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | — | $4.7M | 4.98 | 487110 | EC | TH |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | — | $4.3M | 4.56 | 1200458 | EC | SG |
| MALAYAN BANKING BERHAD | — | $3.5M | 3.73 | 1268439 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | — | $2.9M | 3.05 | 2452055 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | — | $2.8M | 2.93 | 8225539 | EC | ID |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | — | $2.8M | 2.91 | 753844 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $2.7M | 2.85 | 1400645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | — | $2.3M | 2.43 | 135300 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | — | $2.2M | 2.34 | 2051015 | EC | TH |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | — | $2.1M | 2.23 | 182800 | EC | PH |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | — | $2.1M | 2.21 | 248800 | EC | SG |
| KEPPEL LTD. | — | $2.0M | 2.15 | 238900 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.9M | 2.01 | 11049384 | EC | ID |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | — | $1.9M | 1.97 | 7378568 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.9M | 1.96 | 178034 | EC | TH |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | — | $1.8M | 1.93 | 986799 | EC | SG |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.7M | 1.84 | 292565 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | — | $1.4M | 1.44 | 626226 | EC | MY |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.3M | 1.40 | 749846 | EC | TH |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | — | $1.3M | 1.33 | 254747 | EC | SG |
| CP All Public Company Limited | — | $1.2M | 1.28 | 912717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | — | $1.2M | 1.26 | 7359775 | EC | ID |
| PT Astra International Tbk | — | $1.2M | 1.25 | 3432355 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | — | $1.2M | 1.21 | 518197 | EC | MY |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.1M | 1.19 | 280007 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $1.0M | 1.08 | 217385 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | — | $1.0M | 1.06 | 639959 | EC | TH |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | — | $1.0M | 1.06 | 1791536 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $992K | 1.05 | 980200 | EC | TH |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | — | $873K | 0.92 | 2078300 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | — | $824K | 0.87 | 290532 | EC | SG |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | — | $818K | 0.86 | 374610 | EC | SG |
| BDO UNIBANK, INC. | — | $720K | 0.76 | 387389 | EC | PH |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | — | $606K | 0.64 | 2055400 | EC | ID |
| HONG LEONG BANK BERHAD | — | $579K | 0.61 | 103300 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | — | $462K | 0.49 | 317380 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | — | $421K | 0.44 | 1960492 | EC | ID |
| Keppel REIT | — | $18K | 0.02 | 26133 | EC | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $646 | 0.00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $222 | 0.00 | 1 | STIV | SG |
| BANK OF NEW YORK (THE) | — | $148 | 0.00 | 1 | STIV | SG |
| BNYREPOS | — | $1 | 0.00 | 1 | RA | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14806364 | 54.32% | 755042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2817770 | 10.34% | 143690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1704737 | 6.25% | 86932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravera Wealth | $1639514 | 6.02% | 83606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1181855 | 4.34% | 60268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852603 | 3.13% | 43478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815188 | 2.99% | 41570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ES4, LLC | $649680 | 2.38% | 33130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531255 | 1.95% | 27091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526229 | 1.93% | 26835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $454070 | 1.67% | 23155 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $411508 | 1.51% | 20985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314118 | 1.15% | 16150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $257636 | 0.95% | 13138 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59536 | 0.22% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51926 | 0.19% | 2648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $42226 | 0.15% | 2150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38271 | 0.14% | 1952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27396 | 0.10% | 1397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24477 | 0.09% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0.08% | 1100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $7844 | 0.03% | 400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $6805 | 0.02% | 347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6275 | 0.02% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4098 | 0.02% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1961 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BCIL Exchange Listed Funds Trust | $94.9M |
| GINX RBB Fund, Inc. | $95.2M |
| JGRW Trust for Professional Managers | $95.9M |
| ALTL Pacer Funds Trust | $96.3M |
| FLCV Federated Hermes ETF Trust | $96.3M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $94.4M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |