Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA)
$20.95
▲ +0.05 (+0.24%)
1日变动
$20.87 – $22.06
52周范围
前十大持仓权重60.50%
有效持仓数量14.5
持仓高于 1%30
净资产
$100.1M
持仓
41
截至
2026年7月31日
ASEA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.50% | ▼ -3.50% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.10% | ▼ -2.10% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$1.8M
过去12个月
+$19.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 41 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | · | $19.1M | 19.09 | 331465 | EC | SG |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $12.0M | 11.96 | 527908 | EC | SG |
| UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | · | $6.7M | 6.66 | 197202 | EC | SG |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | · | $4.2M | 4.17 | 1207158 | EC | SG |
| Delta Electronics (Thailand) Public Company Limited | · | $3.9M | 3.87 | 465910 | EC | TH |
| MALAYAN BANKING BERHAD | · | $3.3M | 3.32 | 1247939 | EC | MY |
| PUBLIC BANK BHD | · | $3.1M | 3.05 | 2414855 | EC | MY |
| PT Bank Central Asia Tbk | · | $2.8M | 2.81 | 8012339 | EC | ID |
| INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES, INC. | · | $2.8M | 2.80 | 178180 | EC | PH |
| TENAGA NASIONAL BERHAD | · | $2.8M | 2.76 | 772944 | EC | MY |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | · | $2.7M | 2.67 | 1382645 | EC | MY |
| SINGAPORE EXCHANGE LIMITED | · | $2.5M | 2.53 | 133200 | EC | SG |
| PTT Public Company Limited | · | $2.3M | 2.30 | 1995115 | EC | TH |
| KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $2.1M | 2.09 | 287065 | EC | TH |
| KEPPEL LTD. | · | $2.1M | 2.06 | 230900 | EC | SG |
| CapitaLand Integrated Commercial Trust | · | $2.0M | 2.01 | 1035499 | EC | SG |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | · | $1.9M | 1.92 | 244700 | EC | SG |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | · | $1.8M | 1.83 | 10816184 | EC | ID |
| ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.7M | 1.68 | 147634 | EC | TH |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | · | $1.6M | 1.62 | 6981668 | EC | ID |
| SINGAPORE AIRLINES LIMITED | · | $1.5M | 1.52 | 253547 | EC | SG |
| GULF DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.4M | 1.35 | 678646 | EC | TH |
| SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.3M | 1.26 | 275807 | EC | TH |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $1.2M | 1.21 | 917300 | EC | TH |
| Airports of Thailand Public Company Limited | · | $1.2M | 1.21 | 632259 | EC | TH |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS BERHAD | · | $1.2M | 1.19 | 610326 | EC | MY |
| CP All Public Company Limited | · | $1.2M | 1.18 | 820717 | EC | TH |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | · | $1.0M | 1.04 | 7118075 | EC | ID |
| IHH HEALTHCARE BERHAD | · | $1.0M | 1.04 | 507797 | EC | MY |
| Bangkok Dusit Medical Services Public Company Limited | · | $1.0M | 1.02 | 1767836 | EC | TH |
| PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $908K | 0.91 | 203385 | EC | TH |
| WILMAR INTERNATIONAL LIMITED | · | $873K | 0.87 | 285332 | EC | SG |
| TRUE CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED | · | $800K | 0.80 | 1855600 | EC | TH |
| CAPITALAND INVESTMENT LIMITED | · | $778K | 0.78 | 375410 | EC | SG |
| PT Astra International Tbk | · | $775K | 0.77 | 2734155 | EC | ID |
| BDO UNIBANK, INC. | · | $758K | 0.76 | 372889 | EC | PH |
| HONG LEONG BANK BERHAD | · | $543K | 0.54 | 100600 | EC | MY |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | · | $514K | 0.51 | 306940 | EC | PH |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | · | $387K | 0.39 | 1971792 | EC | ID |
| PT AMMAN MINERAL INTERNASIONAL TBK. | · | $268K | 0.27 | 1177800 | EC | ID |
| CITADEL SECURITIES LLC | · | $1 | 0.00 | 1 | RA | US |
行业细分
股息 23笔付款
3.70%TTM收益率
$0.78每股TTM派息
每半年
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.4060 |
| 2025年12月30日 | $0.3700 |
| 2025年6月27日 | $0.3540 |
| 2024年12月30日 | $0.2430 |
| 2024年6月27日 | $0.3320 |
| 2023年12月28日 | $0.2850 |
| 2023年6月29日 | $0.2820 |
| 2022年12月29日 | $0.1560 |
| 2022年6月29日 | $0.1770 |
| 2021年12月30日 | $0.4370 |
| 2021年6月29日 | $0.1710 |
| 2020年12月30日 | $0.0980 |
| 2020年6月29日 | $0.2300 |
| 2019年12月30日 | $0.1560 |
| 2019年6月27日 | $0.2490 |
| 2018年12月28日 | $0.4690 |
| 2017年12月28日 | $0.2700 |
| 2016年12月28日 | $0.3560 |
| 2015年12月29日 | $0.4420 |
| 2014年12月29日 | $0.4180 |
| 2013年12月27日 | $0.5930 |
| 2012年12月27日 | $0.3750 |
| 2011年12月28日 | $0.3690 |
机构持有人 (13F) 29 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boothe Investment Group, Inc. | $14806364 | 49.36% | 755042 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $2817770 | 9.39% | 143690 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Barry Investment Advisors, LLC | $1704737 | 5.68% | 86932 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bravera Wealth | $1639514 | 5.47% | 83606 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1588000 | 5.29% | 80959 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1181855 | 3.94% | 60268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $863781 | 2.88% | 44048 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $852603 | 2.84% | 43478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Corecam Pte. Ltd. | $815188 | 2.72% | 41570 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ES4, LLC | $649680 | 2.17% | 33130 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $531255 | 1.77% | 27091 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $526229 | 1.75% | 26835 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $471876 | 1.57% | 24063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $424840 | 1.42% | 21664 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $411508 | 1.37% | 20985 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $314118 | 1.05% | 16150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $131113 | 0.44% | 6686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59536 | 0.20% | 3036 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51926 | 0.17% | 2648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EFG International AG | $42226 | 0.14% | 2150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $38271 | 0.13% | 1952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TFC Financial Management, Inc. | $27396 | 0.09% | 1397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 4Thought Financial Group Inc. | $24477 | 0.08% | 1248 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $6805 | 0.02% | 347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $6275 | 0.02% | 320 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $4098 | 0.01% | 209 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $1961 | 0.01% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $334 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |