Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.75
▲ +0.15 (+0.56%)
1日变动
$27.39 – $29.32
52周范围
前十大持仓权重33.27%
有效持仓数量50.5
持仓高于 1%24
净资产
$16.4M
持仓
112
截至
2026年7月31日
FFLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$540
截至七月 2026的季度
-$2.0M
过去12个月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 112 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| REGAL REXNORD CORP | 758750103 | $125K | 0.76 | 610 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $123K | 0.75 | 568 | US |
| ACUITY INC | 00508Y102 | $121K | 0.73 | 368 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $119K | 0.73 | 326 | US |
| U-HAUL HOLDING CO | 023586100 | $118K | 0.72 | 1670 | US |
| PULTE GROUP INC | 745867101 | $114K | 0.69 | 900 | US |
| TEXTRON INC | 883203101 | $111K | 0.68 | 1304 | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | · | $107K | 0.65 | 2332 | IE |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312106 | $106K | 0.64 | 1013 | US |
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 88023U101 | $103K | 0.62 | 1571 | US |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $103K | 0.62 | 791 | CA |
| EQUINIX INC | 29444U700 | $102K | 0.62 | 100 | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $99K | 0.60 | 576 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HLDGS INC | 01973R101 | $99K | 0.60 | 863 | US |
| LITHIA MOTORS INC | 536797103 | $96K | 0.59 | 250 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $95K | 0.58 | 165 | US |
| H and R BLOCK INC | 093671105 | $95K | 0.58 | 2149 | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $94K | 0.57 | 900 | US |
| CARNIVAL CORP LTD | · | $93K | 0.57 | 3341 | BM |
| GENERAL MOTORS CO | 37045V100 | $91K | 0.55 | 1021 | US |
| DEERE and CO | 244199105 | $91K | 0.55 | 153 | US |
| ICON PLC | · | $87K | 0.53 | 533 | IE |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $86K | 0.52 | 1379 | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $85K | 0.51 | 261 | US |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $82K | 0.50 | 1722 | CA |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $82K | 0.50 | 537 | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | · | $81K | 0.49 | 3090 | IE |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $75K | 0.46 | 1051 | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $74K | 0.45 | 280 | US |
| ROCHE HOLDING AG | · | $73K | 0.45 | 168 | CH |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $71K | 0.43 | 128 | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $67K | 0.41 | 343 | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $67K | 0.41 | 2940 | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $63K | 0.38 | 321 | US |
| NEXTERA ENERGY INC | 65339F101 | $51K | 0.31 | 587 | US |
| LAMAR ADVERTISING CO | 512816109 | $50K | 0.30 | 313 | US |
| BOEING CO | 097023105 | $49K | 0.30 | 229 | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $49K | 0.30 | 328 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $45K | 0.27 | 144 | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $40K | 0.25 | 279 | US |
| GALLAGHER (ARTHUR J.) and CO | 363576109 | $40K | 0.24 | 161 | US |
| SCOTTS MIRACLE GRO CO (THE) | 810186106 | $40K | 0.24 | 606 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $40K | 0.24 | 98 | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $39K | 0.23 | 287 | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $37K | 0.23 | 395 | US |
| ACADIA HEALTHCARE CO INC | 00404A109 | $37K | 0.22 | 1239 | US |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $36K | 0.22 | 593 | GB |
| UNILEVER PLC | 904767803 | $36K | 0.22 | 567 | GB |
| INTEL CORP | 458140100 | $33K | 0.20 | 366 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $32K | 0.19 | 290 | US |
行业细分
股息 11笔付款
1.36%TTM收益率
$0.38每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0830 |
| 2026年6月18日 | $0.0920 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.0950 |
| 2025年9月19日 | $0.0970 |
| 2025年6月20日 | $0.0980 |
| 2025年3月21日 | $0.1010 |
| 2024年12月20日 | $0.0990 |
| 2024年9月20日 | $0.0830 |
| 2024年6月21日 | $0.0910 |
| 2024年3月15日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70.02% | 118805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17.53% | 29749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5.99% | 10163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4.30% | 7302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1.37% | 2326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0.53% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0.18% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0.08% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |