Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.84
▲ +0.10 (+0.35%)
1日变动
$27.39 – $29.32
52周范围
前十大持仓权重33.27%
有效持仓数量50.5
持仓高于 1%24
净资产
$16.4M
持仓
112
截至
2026年7月31日
FFLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月5日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.38% | ▼ -4.11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -3.97% | ▼ -3.69% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$540
截至七月 2026的季度
-$2.0M
过去12个月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 112 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $32K | 0.19 | 215 | US |
| PACS GROUP INC | 69380Q107 | $31K | 0.19 | 671 | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $28K | 0.17 | 304 | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $26K | 0.16 | 324 | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $25K | 0.15 | 99 | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $21K | 0.13 | 229 | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $19K | 0.12 | 136 | US |
| AVNET INC | 053807103 | $19K | 0.12 | 213 | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $17K | 0.10 | 34 | US |
| TJX COMPANIES INC | 872540109 | $11K | 0.07 | 69 | US |
| ABERCROMBIE and FITCH CO | 002896207 | $10K | 0.06 | 104 | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $2K | 0.01 | 3 | US |
行业细分
股息 11笔付款
1.35%TTM收益率
$0.38每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0830 |
| 2026年6月18日 | $0.0920 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.0950 |
| 2025年9月19日 | $0.0970 |
| 2025年6月20日 | $0.0980 |
| 2025年3月21日 | $0.1010 |
| 2024年12月20日 | $0.0990 |
| 2024年9月20日 | $0.0830 |
| 2024年6月21日 | $0.0910 |
| 2024年3月15日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70.02% | 118805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17.53% | 29749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5.99% | 10163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4.30% | 7302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1.37% | 2326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0.53% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0.18% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0.08% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |