Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
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$50.39
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$50.17 – $50.93
52周范围
- 净资产
- $409.3M
- 持仓
- 398
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.39%
- 有效持仓数量
- 50.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
FLDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 1.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.45
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$6.3M
- 过去12个月
- +$35.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 398 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MXW9 | $1.2M | 0.30 | 1245000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607QFC1 | $1.2M | 0.30 | 1240000 | DBT | CA |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAN7 | $1.2M | 0.30 | 1239000 | DBT | US |
| SFS AUTO RECEIVABLES SECURITIZATION TRUST 2026-1 | 81885FAB2 | $1.2M | 0.30 | 1240000 | ABS-CBDO | US |
| ELI LILLY and CO | 532457DH8 | $1.2M | 0.30 | 1230000 | DBT | US |
| TOYOTA AUTO RECEIVABLES 2026-A OWNER TRUST | 89240KAB4 | $1.2M | 0.30 | 1230000 | ABS-CBDO | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEA0 | $1.2M | 0.30 | 1220000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GGF0 | $1.2M | 0.30 | 1225000 | DBT | US |
| AIMCO CLO SER 2018-B / AIMCO CLO SER 2018-B LLC | 00900PBC8 | $1.2M | 0.30 | 1220000 | ABS-CBDO | KY |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 25160PAH0 | $1.2M | 0.30 | 1230000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $1.2M | 0.30 | 1205000 | DBT | GB |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PEE2 | $1.2M | 0.30 | 1200000 | DBT | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAM9 | $1.2M | 0.30 | 1205000 | DBT | US |
| DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP | 24703TAE6 | $1.2M | 0.30 | 1210000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AP3 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | CH |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4E8 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NZT3 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY BK NA SALT LAKE | 61690U8F0 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA | 2027A0KV0 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | AU |
| CATERPILLAR FINL SVCS CORP | 14913UBG4 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2026-1 | 05330WAB5 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | ABS-CBDO | US |
| BANK OF MONTREAL QUE | 06368MC69 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | CA |
| AUGUSTA SPINCO CORP | 051473AB2 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MAF7 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | JP |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-P1 | 14689FAB1 | $1.2M | 0.29 | 1198000 | ABS-CBDO | US |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822BY9 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | JP |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| BARCLAYS PLC | 06738ECM5 | $1.2M | 0.29 | 1190000 | DBT | GB |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAK7 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816EN5 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCH1 | $1.2M | 0.29 | 1200000 | DBT | JP |
| SAMMONS FINANCIAL GROUP GLOBAL FUNDING | 79587J2D4 | $1.2M | 0.29 | 1190000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29278GAM0 | $1.2M | 0.29 | 1190000 | DBT | NL |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307A3D5 | $1.2M | 0.29 | 1175000 | DBT | CA |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 86959LAH6 | $1.2M | 0.29 | 1180000 | DBT | SE |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECN3 | $1.2M | 0.29 | 1170000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH | 251526CP2 | $1.2M | 0.28 | 1170000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC | 928668CJ9 | $1.2M | 0.28 | 1151000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 06279JAB5 | $1.2M | 0.28 | 1161000 | DBT | IE |
| VICI PROPERTIES LP / VICI NOTE CO INC | 92564RAA3 | $1.1M | 0.28 | 1150000 | DBT | US |
| TRUIST BANK | 89788JAG4 | $1.1M | 0.28 | 1145000 | DBT | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAE8 | $1.1M | 0.28 | 1140000 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA | 61776NVF7 | $1.1M | 0.28 | 1140000 | DBT | US |
| HARTWICK PARK CLO LTD | 417403AN2 | $1.1M | 0.28 | 1139000 | ABS-CBDO | JE |
| CITIBANK, N.A. | 17325FBQ0 | $1.1M | 0.28 | 1130000 | DBT | US |
| MERCK and CO INC | 58933YBU8 | $1.1M | 0.27 | 1124000 | DBT | US |
| PSTAT 2024-2A | 69702WAE5 | $1.1M | 0.27 | 1112197 | ABS-CBDO | KY |
| GMF FLOORPLAN OWNER REVOLVING TR | 361886CS1 | $1.1M | 0.27 | 1111000 | ABS-CBDO | US |
| AFFRM 2026-X1 | 00835EAA8 | $1.1M | 0.27 | 1110000 | ABS-CBDO | US |
| SWEDBANK AB | 87020PAX5 | $1.1M | 0.27 | 1100000 | DBT | SE |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96.05% | 7340861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1.82% | 138723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0.45% | 34655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0.43% | 32892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0.29% | 22213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0.25% | 19488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $762307 | 0.20% | 15173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0.15% | 11553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0.14% | 11074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $349666 | 0.09% | 6960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0.09% | 6779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0.01% | 1010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0.01% | 494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0.00% | 373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund ... | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded F... | $402.9M |