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投资组合价值
$211.2M
按 13F 价值排名第 6287（共 9443） · 前 66.6%
持仓
102
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
59.18%
前二十五大持仓权重
77.70%
持仓高于 1%
19
有效持仓数量
19.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.85% 估计买入 $9376029 · 卖出 $5758295

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 79.7% 仍持有

新仓位
7
增加
39
减少
50
已结清
3
本页内容

行业细分

Technology
4.3%
Industrials
0.3%
Consumer products
0.1%
其他/未映射
95.2%

完整投资组合 102 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $30991566 14.67% 698638 $4450300 上涨 ×1
DFCF $17474053 8.27% 413979 $69799 上涨 ×4
FBND $16960677 8.03% 371465 $102758 上涨 ×2
DFSV $11702967 5.54% 301701 $1327904 上涨 ×2
DFIC $11437268 5.42% 306958 $641494 上涨 ×1
DUHP $11105426 5.26% 266126 $1594152 上涨 ×1
DFSD $7666011 3.63% 160545 $-115184 下跌 ×1
DFEM $6319890 2.99% 155509 $723019 下跌 ×3
FLDR $6289376 2.98% 125130 $116949 上涨 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5042829 2.39% 6608 $1983576 下跌 ×2
VTEB $4804015 2.27% 94979 $112341 上涨 ×1
VUG $4030322 1.91% 46788 $592828 上涨 ×4
IVV $3996576 1.89% 5337 $1073150 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3869798 1.83% 13374 $537880 上涨 ×1
AVDV $3078830 1.46% 29877 $86975 下跌 ×5
VTV $2770101 1.31% 12711 $277825 上涨 ×4
DFAU $2610385 1.24% 50501 $323553 下跌 ×6
MUB $2477983 1.17% 23025 $3053 下跌 ×1
VEA $2198444 1.04% 30855 $100884 下跌 ×2
DFAR $1825609 0.86% 69786 $207528 上涨 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1679199 0.80% 10260 $174397 下跌 ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1535377 0.73% 33269 $248144 上涨 ×1
SUB $1441753 0.68% 13541 $26751 上涨 ×5
BSV $1441003 0.68% 18496 $150299 上涨 ×1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $1349703 0.64% 58299 $97977 上涨 ×3
QUAL $1340212 0.63% 6108 $-107896 下跌 ×3
LCTU $1267009 0.60% 15806 $121456 下跌 ×2
IVW $1215353 0.58% 8837 $186165 下跌 ×2
FSEC $1191645 0.56% 27097 $623 上涨 ×1
DYNF $1180819 0.56% 17362 $124445 下跌 ×2
DFAE $1053466 0.50% 26199 $118693 下跌 ×6
EAGG $1043636 0.49% 22013 $67339 上涨 ×3
SCHF $1035315 0.49% 37376 $95278 下跌 ×1
SCHG $1015611 0.48% 30012 $141654 上涨 ×2
VTI $1005819 0.48% 2718 $56580 下跌 ×3
FIVA $999363 0.47% 25944 $284087 上涨 ×1
VWO $998653 0.47% 16731 $79838 下跌 ×2
IVE $986349 0.47% 4344 $-38573 下跌 ×2
VV $956414 0.45% 2781 $125312
DISV $943150 0.45% 23502 $-12455 下跌 ×6
IEFA $920028 0.44% 9526 $54761 下跌 ×1
AVUV $906058 0.43% 7262 $91178 下跌 ×1
IEMG $899614 0.43% 10860 $18062 下跌 ×2
EFV $893943 0.42% 11678 $-284199 下跌 ×4
FDRR $884769 0.42% 13637 $74341 下跌 ×1
EFG $873802 0.41% 7023 $93098 上涨 ×2
SCHZ $813575 0.39% 35174 $13391 上涨 ×1
FDMO $786884 0.37% 7983 $74795 下跌 ×1
DCOR $758971 0.36% 9258 $91654
DSI $758084 0.36% 5324 $79662 下跌 ×2
FDEV $754020 0.36% 21240 $-161672 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $742851 0.35% 15339 $4146 下跌 ×2
FCOR $738126 0.35% 15593 $-17888 下跌 ×1
VTES $674309 0.32% 6656 $1131
VB $652256 0.31% 2152 $92526 上涨 ×6
TOPT $647964 0.31% 19683 上涨 ×1
AVUS $643040 0.30% 5021 $83653 下跌 ×1
DFAI $641933 0.30% 15562 $29697 下跌 ×4
OEF $625310 0.30% 1709 $34396 下跌 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $624160 0.30% 6071 $30360 下跌 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $620267 0.29% 13050 $84564
SPHB $608979 0.29% 3914 $247563 上涨 ×1
XLK XLK $581067 0.28% 3050 $165090 下跌 ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $559975 0.27% 8063 $72173 下跌 ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $546128 0.26% 11667 $13114 上涨 ×4
LMUB $528437 0.25% 10317 $40471 上涨 ×1
IAGG $501157 0.24% 9904 $-125703 下跌 ×2
SCHJ $495247 0.23% 20083 $19513 上涨 ×2
FDVV $493172 0.23% 8180 $-76352 下跌 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $492789 0.23% 9211 $2783 上涨 ×1
DFLV $459969 0.22% 11633 $44555
DEHP $442954 0.21% 10357 $64608 下跌 ×6
SPEM $439974 0.21% 8497 $41380
BAI $422920 0.20% 8022 $90883 下跌 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $413941 0.20% 8218 $93180 上涨 ×1
FVAL $406662 0.19% 5218 上涨 ×1
THRO $386136 0.18% 8957 $-59768 下跌 ×2
SPY SPY $384455 0.18% 514 $173815 上涨 ×1
DFEV $370806 0.18% 8691 $36028 下跌 ×6
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF $341729 0.16% 6779 $999 上涨 ×1
DIHP $341578 0.16% 10009 $-25709 下跌 ×6
FBCG $327009 0.15% 5265 上涨 ×1
MTUM $321917 0.15% 939 $43289 下跌 ×2
IYW $321341 0.15% 1274 $-25715 下跌 ×4
EVUS $314726 0.15% 8964 $32125 上涨 ×1
RPV $314598 0.15% 2764 $9288 下跌 ×1
DGCB Dimensional Global Credit ETF $298348 0.14% 5457 $-223674 下跌 ×3
ITOT $290933 0.14% 1771 $-3103 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $289907 0.14% 1977 $22549 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $286702 0.14% 3354 $28611 上涨 ×1
BIV $284510 0.13% 3709 $1094 上涨 ×1
VBR $283083 0.13% 1165 $24853 下跌 ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $281041 0.13% 3322 $24813 下跌 ×1
BLV $276871 0.13% 4017 $3131 上涨 ×1
TLH $271146 0.13% 2702 $-53172 下跌 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $269669 0.13% 7368 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258716 0.12% 1293
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $244146 0.12% 3244 $6054 上涨 ×1
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $243371 0.12% 7658 $3632 上涨 ×1
FQAL $208935 0.10% 2568 $-231529 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
DFCF $17474053 8.27% 上涨 ×4
FLDR $6289376 2.98% 上涨 ×4
VUG $4030322 1.91% 上涨 ×4
VTV $2770101 1.31% 上涨 ×4
SUB $1441753 0.68% 上涨 ×5
SUSC $1349703 0.64% 上涨 ×3
EAGG $1043636 0.49% 上涨 ×3
VB $652256 0.31% 上涨 ×6
VMBS $546128 0.26% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TOPT $647964 19683 0.31%
FVAL $406662 5218 0.19%
FBCG $327009 5265 0.15%
CORO $269669 7368 0.13%
NVDA $258716 1293 0.12%
IALT $202044 7203 0.10%
SCHP $201427 7601 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 增持 +16K +$4.5M
CRWD 削减 -1K +$2.0M
DUHP 增持 +7K +$1.6M
DFSV 增持 +6K +$1.3M
IVV 增持 +862 +$1.1M
DFEM 削减 -6K +$723K
DFIC 增持 +3K +$641K
VUG 增持 +39K +$593K
AAPL 增持 +245 +$538K
DFAU 削减 -182 +$324K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IAU 2026年3月31日 16797 $1363412 不再跟踪
MBB 2026年3月31日 13610 $1295921
MRSH 2026年3月31日 6703 $1243541 10.2%
BINC 2026年3月31日 18162 $958393 不再跟踪
ITA 2026年3月31日 4253 $913077 不再跟踪
QQQ 2026年3月31日 1097 $673975
TLT 2025年3月31日 6733 $588012
SPMO 2026年6月30日 5203 $583308 不再跟踪
DFNM 2026年3月31日 9543 $459686 不再跟踪
HEFA 2025年6月30日 12532 $454786 不再跟踪
DFGX 2025年3月31日 7365 $385337
MSFT 2026年3月31日 788 $381239 30.2%
BND 2025年9月30日 5166 $380408
VGT 2026年3月31日 496 $374038 不再跟踪
DMXF 2025年12月31日 4886 $370066 15.9%
IFRA 2025年3月31日 6977 $322961 不再跟踪
IVLU 2026年3月31日 7857 $298959 不再跟踪
IAGG 2025年3月31日 5894 $294238 不再跟踪
TLT 2026年3月31日 2895 $252353
HON 2025年12月31日 1195 $251548 12.6%
ILCV 2025年6月30日 3003 $244594 不再跟踪
NVDA 2026年3月31日 1273 $237467 24.4%
DFGP 2025年12月31日 4196 $233198
CEG 2026年3月31日 613 $216555 -2.4%
GOVT 2026年6月30日 9380 $214896 不再跟踪
EMXC 2025年9月30日 3399 $214617
XOM 2026年6月30日 1213 $205798 21.7%
HIMU 2025年12月31日 4134 $203351 不再跟踪
IEV 2025年12月31日 3089 $202268 不再跟踪
SPYM 2025年3月31日 2916 $201031 不再跟踪