Fidelity Merrimack Street Trust (FLDB)
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$50.39
截至 2026年8月21日
▲ +0.00 (+0.00%)
1日变动
$50.17 – $50.93
52周范围
- 净资产
- $409.3M
- 持仓
- 398
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 29.39%
- 有效持仓数量
- 50.9
- 持仓高于 1%
- 5
本页内容
FLDB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | — |
| 3M | ▼ -0.05% | — |
| 6M | ▼ -0.30% | — |
| 年初至今 | ▲ +0.00% | — |
| 1Y | ▼ -0.41% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +0.72% | — |
- 1年波动率
- 1.57%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.45
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$2.5M
- 截至五月 2026的季度
- +$6.3M
- 过去12个月
- +$35.3M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 398 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 80287NAB1 | $109K | 0.03 | 109208 | ABS-CBDO | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C7 | 90276WAQ0 | $103K | 0.03 | 103343 | ABS-MBS | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278EAA9 | $103K | 0.03 | 104602 | ABS-CBDO | US |
| FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2024-D | 34535VAB0 | $101K | 0.02 | 100740 | ABS-CBDO | US |
| ENTERPRISE FLEET FINANCING 2024-3 LLC | 29375QAB4 | $99K | 0.02 | 98397 | ABS-CBDO | US |
| TAOT 2023-A | 891940AC2 | $98K | 0.02 | 97978 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-1 LLC | 252154AB5 | $98K | 0.02 | 97830 | ABS-CBDO | US |
| DEXT ABS 2025-2 LLC | 252153AB7 | $97K | 0.02 | 97483 | ABS-CBDO | US |
| SFAST 2025-1A | 81885BAC9 | $93K | 0.02 | 92813 | ABS-CBDO | US |
| BX COML MTG TR 2024-GPA3 | 123910AA9 | $82K | 0.02 | 82333 | ABS-MBS | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TRUST 2025-A | 89239NAB1 | $82K | 0.02 | 82383 | ABS-CBDO | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2025-1 LLC | 73747LAB4 | $74K | 0.02 | 73190 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-AUTO RECEIVABLES TR 2023-1 | 58770AAC7 | $71K | 0.02 | 70642 | ABS-CBDO | US |
| HYUNDAI AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-C | 448976AB6 | $70K | 0.02 | 70378 | ABS-CBDO | US |
| BOFA AUTO TRUST 2025-1 | 05594BAB2 | $70K | 0.02 | 70297 | ABS-CBDO | US |
| CFMT 2024-HB13 LLC | 12530VAA3 | $66K | 0.02 | 66422 | ABS-CBDO | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2024-2 | 24704EAC2 | $64K | 0.02 | 64269 | ABS-CBDO | US |
| MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C34 | 61767EAC8 | $63K | 0.02 | 63351 | ABS-MBS | US |
| DELL EQUIP FIN TR 2025-1 | 24703UAC7 | $63K | 0.02 | 62670 | ABS-CBDO | US |
| OCWEN LOAN INVESTMENT TRUST | 68278FAA6 | $58K | 0.01 | 59796 | ABS-CBDO | US |
| BENCHMARK 2018-B2 MTG TR | 08161CAF8 | $54K | 0.01 | 54716 | ABS-MBS | US |
| VOLVO FINANCIAL EQUIPMENT LLC SERIES 2024-1 | 92887QAB3 | $49K | 0.01 | 49328 | ABS-CBDO | US |
| DRIVE 2025-1 A2 | 262102AB2 | $49K | 0.01 | 49162 | ABS-CBDO | US |
| DLLAD 2024-1 LLC | 23346MAB2 | $45K | 0.01 | 45178 | ABS-CBDO | US |
| AUTONATION FINANCE TRUST 2025-1 | 05330QAB8 | $43K | 0.01 | 43290 | ABS-CBDO | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 25-3A | 30166XAB0 | $41K | 0.01 | 40492 | ABS-CBDO | US |
| DBJPM 2017-C6 MTG TR | 23312JAD5 | $34K | 0.01 | 34331 | ABS-MBS | US |
| CARMAX AUTO OWNER TRUST 2024-4 | 14290DAB7 | $34K | 0.01 | 33861 | ABS-CBDO | US |
| MERCEDES-BENZ AUTO RECEIVABLES TRUST 2022-1 | 58768PAC8 | $32K | 0.01 | 32081 | ABS-CBDO | US |
| RCKT TRUST 2025-1A | 74939RAA9 | $30K | 0.01 | 29566 | ABS-CBDO | US |
| ARI FLEET LEASE TRUST 2024-B | 04033HAB1 | $29K | 0.01 | 28989 | ABS-CBDO | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST 2025-2 | 39571VAB4 | $28K | 0.01 | 28084 | ABS-CBDO | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C4 | 90276RBC1 | $27K | 0.01 | 27104 | ABS-MBS | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2G3 | $25K | 0.01 | 25000 | DBT | US |
| BANK 2017-BNKS | 06541WAU6 | $25K | 0.01 | 24928 | ABS-MBS | US |
| GS MTG SECS CORP TR 2012-BWTR | 36254KAM4 | $20K | 0.00 | 19909 | ABS-MBS | US |
| JOHN DEERE OWNER TR 2024-C | 477911AC5 | $19K | 0.00 | 18947 | ABS-CBDO | US |
| COMMERCIAL MORTGAGE CD 2017-CD4 MTG TR | 12515DAP9 | $16K | 0.00 | 15926 | ABS-MBS | US |
| MARLETTE FUNDING TRUST 2025-1 | 570920AA6 | $15K | 0.00 | 15295 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017 | 95001GAC7 | $14K | 0.00 | 14354 | ABS-MBS | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TR 2025-1 | 30185AAB7 | $8K | 0.00 | 7543 | ABS-CBDO | US |
| CSAIL 2017-CX10 COML MTG TR | 12595JAL8 | $7K | 0.00 | 7451 | ABS-MBS | US |
| UBS COML MTG TR 2017-C5 | 90276TAC8 | $6K | 0.00 | 6055 | ABS-MBS | US |
| CARVANA AUTO RECEIVABLES TR 2025-P1 | 14689MAB6 | $4K | 0.00 | 3580 | ABS-CBDO | US |
| CITIGROUP COML MTG TR 2017 | 17325HBQ6 | $3K | 0.00 | 2708 | ABS-MBS | US |
| WELLS FARGO COML MTG TR 2017-C38 | 95001MAD2 | $2K | 0.00 | 2433 | ABS-MBS | US |
| KUBOTA CREDIT OWNER TRUST 2024-2 | 50117DAB2 | $1K | 0.00 | 1477 | ABS-CBDO | US |
| JPMDB COML MTG SECS TR 2016-C4 | 46646RAK9 | $1K | 0.00 | 1365 | ABS-MBS | US |
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行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 17 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368804857 | 96.05% | 7340861 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1.82% | 138723 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0.45% | 34655 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0.43% | 32892 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0.29% | 22213 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0.25% | 19488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $762307 | 0.20% | 15173 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0.15% | 11553 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0.14% | 11074 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWAM LLC | $349666 | 0.09% | 6960 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0.09% | 6779 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $50742 | 0.01% | 1010 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0.01% | 494 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0.00% | 373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0.00% | 55 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0.00% | 27 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1256 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-FREE FUNDS | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs ETF Trust | $411.0M |
| GNMA iShares Trust | $412.1M |
| FDG AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $412.9M |
| RSST Tidal Trust II | $415.0M |
| SIZE iShares Trust | $409.3M |
| AVXC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.9M |
| AVMC AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $405.5M |
| PRN Invesco Exchange-Traded Fund ... | $403.3M |
| DJUL First Trust Exchange-Traded F... | $402.9M |