SMTH 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -3.08%▼ -2.79%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -3.21%▼ -2.56%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$93.6M
截至五月 2026的季度 +$251.5M
过去12个月 +$923.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 985 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
Us Treasury N/b 91282CQB0 $151.9M 5.53 153513000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CLR0 $118.4M 4.31 118260000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UQ9 $107.7M 3.92 112665000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UP1 $96.7M 3.52 102418000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UM8 $83.4M 3.03 86575000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CMG3 $79.6M 2.90 79179000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UN6 $69.4M 2.52 70228000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CNV9 $51.8M 1.88 52016000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CQQ7 $46.1M 1.68 46331000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UR7 $43.9M 1.60 45574000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CPZ8 $41.9M 1.52 42916000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CNG2 $37.5M 1.37 37684000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CPE5 $37.1M 1.35 37323000 DBT US
Boeing Co/the 097023DU6 $26.2M 0.95 22950000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CGH8 $20.0M 0.73 20146000 DBT US
Rtx Corp 75513ECW9 $17.5M 0.64 16275000 DBT US
Gildan Activewear Inc 375916AG8 $15.6M 0.57 15905000 DBT CA
Northrop Grumman Corp 666807CP5 $15.3M 0.56 15025000 DBT US
First Citizens Bancshare 31959XAF0 $13.8M 0.50 14000000 DBT US
Us Treasury N/b 912810UU0 $13.5M 0.49 13487000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CQH7 $13.4M 0.49 13471000 DBT US
Us Treasury N/b 91282CQK0 $13.4M 0.49 13564000 DBT US
Amazon.com Inc 023135DF0 $13.0M 0.47 13177000 DBT US
Jane Street Grp/jsg Fin 47077WAC2 $13.0M 0.47 12550000 DBT US
Fannie Mae 3140JCSU9 $13.0M 0.47 17392094 ABS-MBS US
Boeing Co/the 097023DS1 $12.7M 0.46 11604000 DBT US
Ford Motor Credit Co Llc 345397G56 $12.4M 0.45 12027000 DBT US
Occidental Petroleum Cor 674599DE2 $12.3M 0.45 10820000 DBT US
Foundry Jv Holdco Llc 350930AK9 $11.9M 0.43 11250000 DBT US
Pinnacle Financl Partnrs 87161CAP0 $11.8M 0.43 11450000 DBT US
Carnival Corp Ltd 143658CA8 $11.7M 0.43 11600000 DBT BM
Msilf Government Portfolio 61747C707 $11.7M 0.43 11712179 STIV US
Vf Corp 918204BC1 $11.6M 0.42 12814000 DBT US
Transdigm Inc 89364MCA0 $11.2M 0.41 11145647 LON US
Synopsys Inc 871607AE7 $10.8M 0.39 10820000 DBT US
Fannie Mae 3136BPL90 $10.6M 0.38 10424163 ABS-MBS US
Hilcorp Energy I/hilcorp 431318BG8 $10.5M 0.38 10297000 DBT US
L3harris Tech Inc 502431AU3 $10.4M 0.38 10165000 DBT US
Amneal Pharmaceuticals L 03168LAA3 $10.0M 0.36 9599000 DBT US
Wells Fargo & Company 95000U3V3 $9.8M 0.36 9575000 DBT US
Wells Fargo & Company 95000U3D3 $9.5M 0.34 9300000 DBT US
Albertsons Cos/safeway 01309QAA6 $9.5M 0.34 9350000 DBT US
Freddie Mac 3137HCLZ3 $9.2M 0.33 9033173 ABS-MBS US
Buckeye Partners Lp 118230AV3 $9.0M 0.33 8721000 DBT US
Lockheed Martin Corp 539830CM9 $8.9M 0.32 8840000 DBT US
Pnc Financial Services 693475CF0 $8.8M 0.32 8941000 DBT US
Medline Borrower/medl Co 58506DAA6 $8.5M 0.31 8260000 DBT US
Jpmorgan Chase & Co 46647PEC6 $8.3M 0.30 8176000 DBT US
Eli Lilly & Co 532457DR6 $8.3M 0.30 8315000 DBT US
Ubs Group Ag 225401BP2 $8.2M 0.30 8400000 DBT CH

股息 34笔付款

08
4.48%TTM收益率
$1.10每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月17日$0.0760
2026年8月20日$0.0940
2026年7月16日$0.0950
2026年6月18日$0.0920
2026年5月21日$0.0970
2026年4月16日$0.0920
2026年3月19日$0.0930
2026年2月19日$0.0850
2026年1月22日$0.0910
2025年12月18日$0.0960
2025年11月20日$0.0920
2025年10月23日$0.0960
2025年9月18日$0.0950
2025年8月21日$0.0990
2025年7月24日$0.0980
2025年6月20日$0.0980
2025年5月22日$0.0970
2025年4月24日$0.0990
2025年3月20日$0.1100
2025年2月20日$0.0880
2025年1月23日$0.0950
2024年12月19日$0.1330
2024年11月21日$0.0920
2024年10月24日$0.0920
2024年9月19日$0.0950
2024年8月22日$0.0980
2024年7月25日$0.0990
2024年6月20日$0.0970
2024年5月23日$0.0990
2024年4月25日$0.1000
2024年3月21日$0.1010
2024年2月22日$0.0680
2024年1月25日$0.0950
2023年12月21日$0.0630

机构持有人 (13F) 85 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1258181720 55.42% 49724983 股份 2026年6月30日
Annex Advisory Services, LLC $207518691 9.14% 8057413 股份 2026年3月31日
SHUFRO ROSE & CO LLC $136409632 6.01% 5299519 股份 2026年6月30日
Trilogy Capital Inc. $107706112 4.74% 4184387 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $84409446 3.72% 3279310 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $58115137 2.56% 2257775 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $40659904 1.79% 1579639 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $37094171 1.63% 1441110 股份 2026年6月30日
Hamilton Wealth, LLC $34405937 1.52% 1336672 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $32317545 1.42% 1255537 股份 2026年6月30日
Meridian Wealth Management, LLC $23774102 1.05% 923625 股份 2026年6月30日
Vise Technologies, Inc. $20360272 0.90% 790997 股份 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $17577508 0.77% 682887 股份 2026年6月30日
Traction Financial Partners, LLC $17433706 0.77% 677300 股份 2026年6月30日
Principle Wealth Partners LLC $16537184 0.73% 642470 股份 2026年6月30日
NorthCrest Asset Manangement, LLC $14280597 0.63% 557618 股份 2026年6月30日
Guardian Financial Partners, LLC $13633758 0.60% 529672 股份 2026年6月30日
SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC $12283317 0.54% 481227 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $11230294 0.49% 436043 股份 2026年6月30日
Old Port Advisors $11094522 0.49% 431023 股份 2026年6月30日
Ethos Financial Group, LLC $10938024 0.48% 424943 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $9751571 0.43% 378849 股份 2026年6月30日
Sovereign Investment Advisors, LLC $9620119 0.42% 373742 股份 2026年6月30日
Gallacher Capital Management LLC $7960561 0.35% 309268 股份 2026年6月30日
NIXON PEABODY TRUST CO $7897264 0.35% 306809 股份 2026年6月30日
Tenzing Financial LLC $7491334 0.33% 291152 股份 2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $7317121 0.32% 284270 股份 2026年6月30日
Spectrum Investment Advisors, Inc. $6338241 0.28% 246241 股份 2026年6月30日
Riverbend Wealth Management, LLC $4368498 0.19% 169716 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $4097361 0.18% 159183 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3388066 0.15% 131627 股份 2026年6月30日
ALPS ADVISORS INC $3374952 0.15% 131117 股份 2026年6月30日
Blue Line Capital, LLC / IL $2758986 0.12% 107187 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $2755107 0.12% 107036 股份 2026年6月30日
FIRST FOUNDATION ADVISORS $2691941 0.12% 104582 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2488698 0.11% 96686 股份 2026年6月30日
Fermata Advisors, LLC $2064245 0.09% 80196 股份 2026年6月30日
Arsenal Capital Advisors LLC $1778174 0.08% 69082 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $1660590 0.07% 64514 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $1464136 0.06% 56672 股份 2026年6月30日
Toroso Investments, LLC $1079063 0.05% 41391 股份 2025年12月31日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $892638 0.04% 34679 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $882620 0.04% 34290 股份 2026年6月30日
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $865559 0.04% 33627 股份 2026年6月30日
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $802933 0.04% 31194 股份 2026年6月30日
Integras Partners LLC $744221 0.03% 28913 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $661528 0.03% 25700 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $624924 0.03% 24278 股份 2026年6月30日
Coastal Bridge Advisors, LLC $618995 0.03% 24048 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $602573 0.03% 23410 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $598720 0.03% 23260 股份 2026年6月30日
Signal Advisors Wealth, LLC $577717 0.03% 22444 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $573000 0.03% 22263 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $545637 0.02% 21198 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $540437 0.02% 20996 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $513308 0.02% 19942 股份 2026年6月30日
G&S Capital LLC $488156 0.02% 18859 股份 2025年3月31日
MORGAN STANLEY $431711 0.02% 16772 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $415495 0.02% 16142 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $339255 0.01% 13180 股份 2026年6月30日
Tribridge Partners Financial LLC $324444 0.01% 12791 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $293327 0.01% 11396 股份 2026年6月30日
Strategic Financial Concepts, LLC $238334 0.01% 9259 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $227053 0.01% 8821 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $207156 0.01% 8048 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $204710 0.01% 7953 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $195160 0.01% 7486 股份 2025年12月31日
FIFTH THIRD BANCORP $192690 0.01% 7486 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $123455 0.01% 4796 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $53720 0.00% 2087 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $28185 0.00% 1095 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $25133 0.00% 976388 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $24041 0.00% 934 股份 2026年6月30日
SECURITY NATIONAL BANK OF SIOUX CITY IOWA /IA/ $17503 0.00% 680 股份 2026年6月30日
Family Capital Trust Co $16286 0.00% 633 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $16216 0.00% 630 股份 2026年6月30日
Meramec Financial Planners, LLC $15836 0.00% 624 股份 2026年6月30日
Signature Resources Capital Management, LLC $10656 0.00% 414 股份 2026年6月30日
Operose Advisors LLC $6589 0.00% 256 股份 2026年6月30日
FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4594 0.00% 178 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $1853 0.00% 72 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $1441 0.00% 56 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $927 0.00% 36 股份 2026年6月30日
APPLETON PARTNERS INC/MA $257 0.00% 10000 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $129 0.00% 5 股份 2026年6月30日

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