Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.30
截至 2026年8月21日
▲ +0.71 (+1.70%)
1日变动
$27.49 – $42.33
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +62.97% | — |
- 1年波动率
- 20.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Epiroc Ab | — | $1.6M | 0.40 | 55618 | EC | SE |
| Agco Corp | 001084102 | $1.6M | 0.40 | 13072 | EC | US |
| Nov Inc | 62955J103 | $1.6M | 0.40 | 76414 | EC | US |
| Mowi Asa | — | $1.6M | 0.40 | 70482 | EC | NO |
| United Utilities Group Plc | — | $1.5M | 0.38 | 76092 | EC | GB |
| Kobe Steel Ltd | 649602000 | $1.5M | 0.38 | 120700 | EC | JP |
| Organo Corp | — | $1.5M | 0.37 | 14611 | EC | JP |
| Prairiesky Royalty Ltd | 739721108 | $1.4M | 0.37 | 57196 | EC | CA |
| Select Water Solutions Inc | 81617J301 | $1.4M | 0.36 | 84814 | EC | US |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.4M | 0.35 | 52775 | EC | CA |
| Boralex Inc | 09950M300 | $1.4M | 0.35 | 50283 | EC | CA |
| Cnh Industrial Nv | N20944109 | $1.4M | 0.34 | 126551 | EC | NL |
| Capricorn Metals Ltd | — | $1.3M | 0.34 | 162704 | EC | AU |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.3M | 0.34 | 76278 | EC | US |
| Wesdome Gold Mines Ltd | 95083R100 | $1.3M | 0.33 | 72264 | EC | CA |
| Shoals Technologies Group Inc | 82489W107 | $1.3M | 0.32 | 160001 | EC | US |
| Kumba Iron Ore Ltd | — | $1.3M | 0.32 | 67467 | EC | ZA |
| Nabors Industries Ltd | G6359F137 | $1.3M | 0.32 | 12297 | EC | BM |
| Fortescue Ltd | — | $1.3M | 0.32 | 88560 | EC | AU |
| Antofagasta Plc | — | $1.2M | 0.32 | 25765 | EC | GB |
| Fmc Corp | 302491303 | $1.2M | 0.32 | 80733 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $1.2M | 0.31 | 94620 | EC | CA |
| Severn Trent Plc | — | $1.2M | 0.31 | 27715 | EC | GB |
| Mitsubishi Materials Corp | — | $1.2M | 0.31 | 37586 | EC | JP |
| Karoon Energy Ltd | — | $1.2M | 0.31 | 766434 | EC | AU |
| Headwater Exploration Inc | 422096107 | $1.2M | 0.30 | 119790 | EC | CA |
| Precision Drilling Corp | 74022D407 | $1.1M | 0.29 | 12311 | EC | CA |
| H2o America | 784305104 | $1.1M | 0.29 | 20331 | EC | US |
| Geopark Ltd | G38327105 | $1.1M | 0.29 | 116921 | EC | BM |
| Enlight Renewable Energy Ltd | — | $1.1M | 0.29 | 12607 | EC | IL |
| Secure Waste Infrastructure Corp | 813921103 | $1.1M | 0.28 | 65648 | EC | CA |
| Sumco Corp | J76896109 | $1.1M | 0.28 | 70237 | EC | JP |
| Conocophillips | 20825C104 | $1.1M | 0.28 | 8806 | EC | US |
| Noble Corp Plc | G65431127 | $1.1M | 0.28 | 21598 | EC | GB |
| Corp Acciona Energias Renovables Sa | — | $1.1M | 0.28 | 41994 | EC | ES |
| Labrador Iron Ore Royalty Corp | 505440107 | $1.1M | 0.28 | 52689 | EC | CA |
| K92 Mining Inc | 499113108 | $1.1M | 0.28 | 59632 | EC | CA |
| Tgs Asa | — | $1.1M | 0.28 | 67435 | EC | NO |
| Anglo American Plc | — | $1.1M | 0.28 | 22426 | EC | GB |
| Aya Gold & Silver Inc | 05466C109 | $1.1M | 0.28 | 62736 | EC | CA |
| Mol Hungarian Oil & Gas Plc | 474249901 | $1.1M | 0.27 | 81051 | EC | HU |
| Greatland Resources Ltd | — | $1.1M | 0.27 | 109266 | EC | AU |
| California Water Service Group | 130788102 | $1.0M | 0.27 | 24820 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $1.0M | 0.27 | 5325 | EC | US |
| Sbm Offshore Nv | — | $1.0M | 0.27 | 24458 | EC | NL |
| Fresh Del Monte Produce Inc | G36738105 | $1.0M | 0.26 | 24694 | EC | KY |
| West African Resources Ltd | — | $1.0M | 0.26 | 487010 | EC | AU |
| Valterra Platinum Ltd | — | $1.0M | 0.26 | 12666 | EC | ZA |
| Fugro Nv | — | $1.0M | 0.26 | 69358 | EC | NL |
| Drax Group Plc | — | $1.0M | 0.25 | 83410 | EC | GB |
行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |