Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.30
截至 2026年8月21日
▲ +0.71 (+1.70%)
1日变动
$27.49 – $42.33
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +62.97% | — |
- 1年波动率
- 20.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Range Resources Corp | 75281A109 | $108K | 0.03 | 2481 | EC | US |
| Nippon Steel Corp | — | $95K | 0.02 | 25933 | EC | JP |
| Cleveland-cliffs Inc | 185899101 | $82K | 0.02 | 8035 | EC | US |
| Bellevue Gold Ltd | — | $80K | 0.02 | 74518 | EC | AU |
| Lingbao Gold Group Co Ltd | — | $24K | 0.01 | 9088 | EC | CN |
| Eni Spa | 26874R108 | $21K | 0.01 | 363 | EC | IT |
| Fresnillo Plc | — | $14K | 0.00 | 315 | EC | GB |
| China Petroleum & Chemical Corp | — | $12K | 0.00 | 19910 | EC | CN |
| Ramaco Resources Inc | 75134P501 | $11K | 0.00 | 1091 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $9K | 0.00 | 53 | EC | US |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd | — | $1K | 0.00 | 3937 | EC | HK |
| 未知证券 | — | $0 | 0.00 | 0 | STIV | US |
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行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
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