Financial Investors Trust (CCNR)
管理公司 · NASD · 系列 S000085672 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$42.30
截至 2026年8月21日
▲ +0.71 (+1.70%)
1日变动
$27.49 – $42.33
52周范围
- 净资产
- $394.0M
- 持仓
- 312
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 11.38%
- 有效持仓数量
- 188.5
- 持仓高于 1%
- 8
本页内容
CCNR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7.06% | — |
| 3M | ▲ +7.06% | — |
| 6M | ▲ +4.70% | — |
| 年初至今 | ▲ +26.89% | — |
| 1Y | ▲ +50.82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年7月11日 起 | ▲ +62.97% | — |
- 1年波动率
- 20.13%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 3.74
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$4.0M
- 截至四月 2026的季度
- -$17.3M
- 过去12个月
- -$151.7M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 312 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| China Datang Corp Renewable Power Co Ltd | — | $436K | 0.11 | 2244456 | EC | CN |
| Genesis Minerals Ltd | — | $435K | 0.11 | 104050 | EC | AU |
| African Rainbow Minerals Ltd | — | $434K | 0.11 | 32434 | EC | ZA |
| Nufarm Ltd | — | $428K | 0.11 | 243732 | EC | AU |
| Lundin Gold Inc | 550371108 | $425K | 0.11 | 6325 | EC | CA |
| Develop Global Ltd | — | $423K | 0.11 | 111461 | EC | AU |
| Metawater Co Ltd | — | $418K | 0.11 | 19307 | EC | JP |
| Jfe Holdings Inc | — | $413K | 0.10 | 37705 | EC | JP |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $403K | 0.10 | 7836 | EC | US |
| Zhaojin Mining Industry Co Ltd | — | $393K | 0.10 | 108746 | EC | CN |
| G Mining Ventures Corp | 36270K102 | $385K | 0.10 | 11115 | EC | CA |
| Iperionx Ltd | — | $383K | 0.10 | 129710 | EC | AU |
| Northern Star Resources Ltd | — | $380K | 0.10 | 25154 | EC | AU |
| Catalyst Metals Ltd | — | $376K | 0.10 | 101079 | EC | AU |
| Oceanagold Corp | 675222400 | $375K | 0.10 | 12117 | EC | CA |
| Wanguo Gold Group Ltd | — | $370K | 0.09 | 260729 | EC | KY |
| Maruichi Steel Tube Ltd | — | $367K | 0.09 | 39549 | EC | JP |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $362K | 0.09 | 29699 | EC | US |
| Birchcliff Energy Ltd | 090697103 | $360K | 0.09 | 76057 | EC | CA |
| Mineral Resources Ltd | — | $346K | 0.09 | 7554 | EC | AU |
| Itoham Yonekyu Holdings Inc | — | $344K | 0.09 | 10312 | EC | JP |
| Ramaco Resources Inc | 75134P600 | $336K | 0.09 | 22640 | EC | US |
| Perenti Ltd | — | $332K | 0.08 | 249327 | EC | AU |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $332K | 0.08 | 5175 | EC | US |
| Bucher Industries Ag | — | $331K | 0.08 | 835 | EC | CH |
| Holmen Ab | — | $324K | 0.08 | 9421 | EC | SE |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $322K | 0.08 | 4742 | EC | US |
| Evolution Mining Ltd | — | $312K | 0.08 | 36421 | EC | AU |
| Renew Energy Global Plc | G7500M104 | $304K | 0.08 | 56531 | EC | GB |
| Igo Ltd | — | $294K | 0.07 | 54931 | EC | AU |
| Outokumpu Oyj | — | $286K | 0.07 | 42707 | EC | FI |
| Icl Group Ltd | M53213100 | $274K | 0.07 | 49891 | EC | IL |
| Arcelormittal Sa | — | $271K | 0.07 | 4681 | EC | LU |
| B2gold Corp | 11777Q209 | $264K | 0.07 | 58764 | EC | CA |
| Inghams Group Ltd | — | $259K | 0.07 | 190649 | EC | AU |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $247K | 0.06 | 13757 | EC | US |
| Apa Corp | 03743Q108 | $189K | 0.05 | 4629 | EC | US |
| Cenovus Energy Inc | 15135U109 | $186K | 0.05 | 6354 | EC | CA |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $185K | 0.05 | 2191 | EC | US |
| Zijin Mining Group Co Ltd | Y9892H107 | $183K | 0.05 | 40254 | EC | CN |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $172K | 0.04 | 916 | EC | CA |
| Industrias Penoles Sab De Cv | 244820908 | $165K | 0.04 | 3244 | EC | MX |
| Topaz Energy Corp | 89055A203 | $161K | 0.04 | 6915 | EC | CA |
| Yamato Kogyo Co Ltd | — | $151K | 0.04 | 1983 | EC | JP |
| Nexgen Energy Ltd | 65340P106 | $147K | 0.04 | 11707 | EC | CA |
| Chevron Corp | 166764100 | $137K | 0.03 | 708 | EC | US |
| Meiji Holdings Co Ltd | — | $131K | 0.03 | 5537 | EC | JP |
| Eqt Corp | 26884L109 | $130K | 0.03 | 2165 | EC | US |
| Aurubis Ag | — | $113K | 0.03 | 523 | EC | DE |
| Sandridge Energy Inc | 80007P869 | $109K | 0.03 | 7008 | EC | US |
行业细分
Energy
21.7%
Materials
8.4%
Consumer Staples
3.9%
Industrials
3.3%
Technology
2.2%
Utilities
2.0%
Paper & Forest
0.6%
Real Estate
0.5%
其他/未映射
57.4%
机构持有人 (13F) 16 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreCommodity Management, LLC | $319192145 | 89.63% | 8559725 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Joseph Group Capital Management | $16540688 | 4.64% | 443569 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $9539128 | 2.68% | 255809 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4083591 | 1.15% | 109509 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smart Money Group LLC | $2571593 | 0.72% | 68962 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $893505 | 0.25% | 23961 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $886048 | 0.25% | 23761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $641090 | 0.18% | 17192 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $593321 | 0.17% | 15911 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $365554 | 0.10% | 9803 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAVENPORT & Co LLC | $271919 | 0.08% | 7292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $252602 | 0.07% | 6774 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $228140 | 0.06% | 6118 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $70814 | 0.02% | 1899 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2349 | 0.00% | 63 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1641 | 0.00% | 44 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| GMAR First Trust Exchange-Traded F... | $395.6M |
| DEHP Dimensional ETF Trust | $396.4M |
| CONY Tidal Trust II | $397.1M |
| DXUV Dimensional ETF Trust | $398.0M |
| PTMC Pacer Funds Trust | $392.5M |
| DNOV First Trust Exchange-Traded F... | $390.8M |
| JPEM J.P. Morgan Exchange-Traded F... | $390.0M |
| BKCH Global X Funds | $389.7M |
| YMAX Tidal Trust II | $389.5M |