First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031805 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$64.75
截至 2026年8月21日
▲ +0.32 (+0.49%)
1日变动
$51.98 – $65.11
52周范围
- 净资产
- $216.5M
- 持仓
- 227
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.60%
- 有效持仓数量
- 178.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
FNK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月20日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.03% | — |
| 3M | ▲ +13.03% | — |
| 6M | ▲ +5.95% | — |
| 年初至今 | ▲ +15.77% | — |
| 1Y | ▲ +19.02% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +27.22% | — |
- 1年波动率
- 22.71%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.43
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$43K
- 过去12个月
- -$16.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 227 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COMSTOCK RESOURCES INC | 205768302 | $1.0M | 0.47 | 57836 | EC | US |
| ZIONS BANCORP NA | 989701107 | $1.0M | 0.46 | 15869 | EC | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113109 | $992K | 0.46 | 13174 | EC | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $990K | 0.46 | 4663 | EC | US |
| TELEPHONE & DATA SYSTEMS INC | 879433829 | $979K | 0.45 | 21720 | EC | US |
| U-HAUL HOLDING COMPANY | 023586506 | $972K | 0.45 | 20383 | EC | US |
| F.N.B. CORP (PENNSYLVANIA) | 302520101 | $972K | 0.45 | 54455 | EC | US |
| OSHKOSH CORP | 688239201 | $971K | 0.45 | 6211 | EC | US |
| INTERNATIONAL BANCSHARES CORP | 459044103 | $971K | 0.45 | 13531 | EC | US |
| UNITED COMMUNITY BANKS INC | 90984P303 | $968K | 0.45 | 29037 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $966K | 0.45 | 11805 | EC | US |
| SOUTHSTATE BANK CORP | 84472E102 | $961K | 0.44 | 9841 | EC | US |
| NEWMARKET CORP | 651587107 | $959K | 0.44 | 1420 | EC | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155Q100 | $959K | 0.44 | 69397 | EC | US |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 12769G100 | $958K | 0.44 | 34449 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $955K | 0.44 | 4196 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $950K | 0.44 | 7491 | EC | US |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 34964C106 | $947K | 0.44 | 23364 | EC | US |
| PROSPERITY BANCSHARES INC | 743606105 | $944K | 0.44 | 13553 | EC | US |
| ONE GAS INC | 68235P108 | $943K | 0.44 | 10571 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $940K | 0.43 | 13480 | EC | US |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 513272104 | $938K | 0.43 | 21545 | EC | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 723484101 | $937K | 0.43 | 9037 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $926K | 0.43 | 24701 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $921K | 0.43 | 25669 | EC | US |
| SPIRE INC (US) | 84857L101 | $917K | 0.42 | 10056 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP | 680223104 | $912K | 0.42 | 22819 | EC | US |
| REYNOLDS CONSUMER PRODUCTS INC | 76171L106 | $901K | 0.42 | 42988 | EC | US |
| ALBERTSONS COMPANIES INC | 013091103 | $900K | 0.42 | 53432 | EC | US |
| HOWARD HUGHES HOLDINGS INC | 44267T102 | $896K | 0.41 | 14393 | EC | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855R100 | $886K | 0.41 | 4554 | EC | US |
| UFP INDUSTRIES INC | 90278Q108 | $885K | 0.41 | 9884 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $879K | 0.41 | 13785 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008R107 | $875K | 0.40 | 11059 | EC | US |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 125269100 | $871K | 0.40 | 7012 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $858K | 0.40 | 14182 | EC | US |
| ITRON INC | 465741106 | $851K | 0.39 | 10158 | EC | US |
| AVNET INC | 053807103 | $813K | 0.38 | 9850 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 354613101 | $770K | 0.36 | 25698 | EC | US |
| EPAM SYSTEMS INC | 29414B104 | $765K | 0.35 | 6725 | EC | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089100 | $728K | 0.34 | 8885 | EC | US |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310101 | $724K | 0.33 | 1433 | EC | US |
| ARCOSA INC | 039653100 | $723K | 0.33 | 5719 | EC | US |
| WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC | — | $708K | 0.33 | 6418 | EC | IE |
| KIRBY CORP | 497266106 | $688K | 0.32 | 4568 | EC | US |
| BXP INC | 101121101 | $684K | 0.32 | 11695 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $682K | 0.31 | 2423 | EC | US |
| POPULAR INC | 733174700 | $680K | 0.31 | 4524 | EC | PR |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $679K | 0.31 | 5382 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $668K | 0.31 | 8312 | EC | US |
行业细分
Financials
15.0%
Industrials
13.6%
Energy
9.2%
Real Estate
8.5%
Retail
8.4%
Financial Services
7.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
4.9%
Consumer products
4.2%
Health Care
3.3%
Materials
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Packaging
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.0%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
7.2%
机构持有人 (13F) 61 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80864696 | 55.05% | 1275782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15296592 | 10.41% | 249489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8770100 | 5.97% | 143041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7993369 | 5.44% | 130373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4754408 | 3.24% | 77545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3924237 | 2.67% | 64005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3114220 | 2.12% | 50793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2871590 | 1.95% | 46836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2774907 | 1.89% | 45259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2532526 | 1.72% | 40992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1450265 | 0.99% | 23654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1254325 | 0.85% | 20458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1020000 | 0.69% | 16630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G&S Capital LLC | $986149 | 0.67% | 19552 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938432 | 0.64% | 15306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $846224 | 0.58% | 13802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $716502 | 0.49% | 11686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704487 | 0.48% | 11490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608055 | 0.41% | 9917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574402 | 0.39% | 9369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $507009 | 0.35% | 8269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344228 | 0.23% | 5614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327273 | 0.22% | 5334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292027 | 0.20% | 4763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $274369 | 0.19% | 4475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $265683 | 0.18% | 4357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265651 | 0.18% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $254493 | 0.17% | 4151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244180 | 0.17% | 3989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232922 | 0.16% | 3799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224730 | 0.15% | 3665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $213855 | 0.15% | 3488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $202162 | 0.14% | 3297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179433 | 0.12% | 2927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160310 | 0.11% | 2614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147144 | 0.10% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $118638 | 0.08% | 1935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $111342 | 0.08% | 1816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105824 | 0.07% | 1726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79029 | 0.05% | 1289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66217 | 0.05% | 1080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46060 | 0.03% | 807 | 股份 | 2026年3月31日 |
| US BANCORP \DE\ | $34150 | 0.02% | 557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $27076 | 0.02% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $21827 | 0.01% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $20304 | 0.01% | 367 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $19436 | 0.01% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18393 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16309 | 0.01% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15696 | 0.01% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $15136 | 0.01% | 272 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12262 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10116 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9687 | 0.01% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5518 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3066 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0.00% | 17016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0.00% | 4888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0.00% | 454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0.00% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
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