First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund (FNK)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031805 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$64.43
截至 2026年8月20日
▼ -0.17 (-0.27%)
1日变动
$51.98 – $65.11
52周范围
- 净资产
- $216.5M
- 持仓
- 227
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 8.60%
- 有效持仓数量
- 178.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
FNK 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.33% | — |
| 3M | ▲ +13.33% | — |
| 6M | ▲ +6.56% | — |
| 年初至今 | ▲ +16.08% | — |
| 1Y | ▲ +18.66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +27.56% | — |
- 1年波动率
- 22.72%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.40
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- +$43K
- 过去12个月
- -$16.5M
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 227 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIC UNION BANKSHARES CORP | 04911A107 | $320K | 0.15 | 8492 | EC | US |
| BORGWARNER INC | 099724106 | $319K | 0.15 | 5593 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $317K | 0.15 | 2376 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $314K | 0.14 | 2123 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $312K | 0.14 | 1770 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $311K | 0.14 | 3053 | EC | US |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $310K | 0.14 | 310261 | STIV | US |
| MUELLER WATER PRODUCTS INC | 624758108 | $308K | 0.14 | 11040 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | $308K | 0.14 | 1717 | EC | US |
| HENRY SCHEIN INC | 806407102 | $307K | 0.14 | 4118 | EC | US |
| DAVITA INC | 23918K108 | $306K | 0.14 | 1975 | EC | US |
| AAR CORP | 000361105 | $306K | 0.14 | 2773 | EC | US |
| VAIL RESORTS INC | 91879Q109 | $301K | 0.14 | 2365 | EC | US |
| REVVITY INC | 714046109 | $300K | 0.14 | 3464 | EC | US |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 42250P103 | $299K | 0.14 | 18472 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $298K | 0.14 | 1983 | EC | US |
| BELDEN INC | 077454106 | $297K | 0.14 | 2643 | EC | US |
| ALKERMES PLC | — | $289K | 0.13 | 8583 | EC | IE |
| FLOOR & DECOR HOLDINGS INC | 339750101 | $289K | 0.13 | 5974 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $288K | 0.13 | 1757 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORP | 440452100 | $288K | 0.13 | 13399 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $285K | 0.13 | 1917 | EC | US |
| PARSONS CORP | 70202L102 | $282K | 0.13 | 5603 | EC | US |
| VENTURE GLOBAL INC | 92333F101 | $256K | 0.12 | 19257 | EC | US |
| PATRICK INDUSTRIES INC | 703343103 | $254K | 0.12 | 2732 | EC | US |
| PEABODY ENERGY CORP - | 704551100 | $246K | 0.11 | 9211 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $229K | 0.11 | 11274 | EC | US |
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行业细分
Financials
15.0%
Industrials
13.6%
Energy
9.2%
Real Estate
8.5%
Retail
8.4%
Financial Services
7.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Utilities
4.9%
Consumer products
4.2%
Health Care
3.3%
Materials
3.3%
Consumer Staples
2.6%
Packaging
2.4%
Technology
2.3%
Communication Services
1.0%
Diversified Consumer Services
0.8%
Telecommunication
0.4%
其他/未映射
7.2%
机构持有人 (13F) 61 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80864696 | 55.05% | 1275782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $15296592 | 10.41% | 249489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8770100 | 5.97% | 143041 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $7993369 | 5.44% | 130373 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4754408 | 3.24% | 77545 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3924237 | 2.67% | 64005 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $3114220 | 2.12% | 50793 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2871590 | 1.95% | 46836 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2774907 | 1.89% | 45259 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2532526 | 1.72% | 40992 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1450265 | 0.99% | 23654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1254325 | 0.85% | 20458 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1020000 | 0.69% | 16630 | 股份 | 2026年6月30日 |
| G&S Capital LLC | $986149 | 0.67% | 19552 | 股份 | 2025年3月31日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $938432 | 0.64% | 15306 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $846224 | 0.58% | 13802 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Keel Point, LLC | $716502 | 0.49% | 11686 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $704487 | 0.48% | 11490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $608055 | 0.41% | 9917 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $574402 | 0.39% | 9369 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $507009 | 0.35% | 8269 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $344228 | 0.23% | 5614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $327273 | 0.22% | 5334 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $292027 | 0.20% | 4763 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisor OS, LLC | $274369 | 0.19% | 4475 | 股份 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $265683 | 0.18% | 4357 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $265651 | 0.18% | 4333 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $254493 | 0.17% | 4151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $244180 | 0.17% | 3989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $232922 | 0.16% | 3799 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $224730 | 0.15% | 3665 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $213855 | 0.15% | 3488 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $202162 | 0.14% | 3297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $179433 | 0.12% | 2927 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $160310 | 0.11% | 2614 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $147144 | 0.10% | 2400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $118638 | 0.08% | 1935 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GAMMA Investing LLC | $111342 | 0.08% | 1816 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $105824 | 0.07% | 1726 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79029 | 0.05% | 1289 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $66217 | 0.05% | 1080 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $46060 | 0.03% | 807 | 股份 | 2026年3月31日 |
| US BANCORP \DE\ | $34150 | 0.02% | 557 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $27076 | 0.02% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Benson Wealth Management INC | $21827 | 0.01% | 356 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $20304 | 0.01% | 367 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ASSETMARK, INC | $19436 | 0.01% | 317 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LFA - Lugano Financial Advisors SA | $18393 | 0.01% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16309 | 0.01% | 266 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $15696 | 0.01% | 256 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $15136 | 0.01% | 272 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $12262 | 0.01% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $10116 | 0.01% | 165 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9687 | 0.01% | 158 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $5518 | 0.00% | 90 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $3066 | 0.00% | 50 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1043 | 0.00% | 17016 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $331 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $300 | 0.00% | 4888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $28 | 0.00% | 454 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Analysts, LLC | $6 | 0.00% | 94 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
来自该发行方的更多信息
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded F... | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded F... | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded F... | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded F... | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded F... | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded F... | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded F... | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded F... | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded F... | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded F... | $2.4B |
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| TCAI Tortoise Capital Series Trust | $216.9M |
| IBTQ iShares Trust | $217.6M |
| THIR THOR Financial Technologies T... | $217.8M |
| BCHP Principal Exchange-Traded Funds | $218.2M |
| TUR iShares, Inc. | $218.3M |
| XJR iShares Trust | $216.5M |
| CPLS AB Active ETFs, Inc. | $214.7M |
| BFOR ALPS ETF Trust | $214.6M |
| AFIX ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUN... | $213.2M |
| GINN Goldman Sachs ETF Trust | $212.6M |