CFS Investment Advisory Services, LLC
CIK 1845688 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.5B
- 持仓
- 357
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 1862（共 9443） · 前 19.7%
投资组合价值同比（季度）：+3.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 34.77%
- 前二十五大持仓权重
- 52.89%
- 持仓高于 1%
- 22
- 有效持仓数量
- 44.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 7.23% 估计买入 $160141404 · 卖出 $106651103
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 85.2% 仍持有
- 新仓位
- 15
- 增加
- 126
- 减少
- 189
- 已结清
- 11
本页内容
行业细分
Technology
4.2%
Healthcare
2.6%
Industrials
2.1%
Financials
1.7%
Retail
1.1%
Materials
0.9%
Utilities
0.8%
Financial Services
0.8%
Energy
0.7%
Consumer Staples
0.7%
Communication Services
0.5%
Consumer products
0.4%
Consumer Discretionary
0.4%
Communications
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Real Estate
0.0%
其他/未映射
82.7%
完整投资组合 357 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $130649670 | 8.71% | 1490244 | $37856010 | 上涨 ×4 | ||
| PTLC | $118104259 | 7.88% | 2031377 | $5614377 | 下跌 ×3 | ||
| VUG | $55762151 | 3.72% | 652189 | $2696308 | 上涨 ×2 | ||
| IWD | $40997763 | 2.73% | 166111 | $549021 | 下跌 ×2 | ||
| DYNF | $35792057 | 2.39% | 533175 | $-1779175 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $31527883 | 2.10% | 42125 | $1222923 | 下跌 ×2 | ||
| VEA | $29336623 | 1.96% | 414301 | $6319243 | 上涨 ×6 | ||
| DFAC | $28596518 | 1.91% | 646249 | $1342359 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $27559097 | 1.84% | 362191 | $5214918 | 上涨 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $23131411 | 1.54% | 644329 | $1099878 | 上涨 ×1 | ||
| DFCF | $22971527 | 1.53% | 544478 | $408923 | 上涨 ×6 | ||
| IVW | $22100266 | 1.47% | 163210 | $590626 | 下跌 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $22085618 | 1.47% | 480540 | $4863143 | 上涨 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $21695988 | 1.45% | 216009 | $73599 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20336314 | 1.36% | 65892 | $2431652 | 下跌 ×1 | ||
| DFIV | $19797700 | 1.32% | 360811 | $-615828 | 下跌 ×6 | ||
| GOVT | $18597904 | 1.24% | 819652 | $211284 | 上涨 ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $17433535 | 1.16% | 185207 | $-358353 | 下跌 ×2 | ||
| DFAE | $16797756 | 1.12% | 432486 | $344179 | 下跌 ×1 | ||
| BAI | $16628835 | 1.11% | 353805 | $-2763604 | 下跌 ×2 | ||
| BRTR iShares Total Return Active ETF | $16287769 | 1.09% | 325235 | $1505405 | 上涨 ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $15122772 | 1.01% | 257190 | $3704608 | 上涨 ×6 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $14471939 | 0.97% | 515750 | 上涨 ×1 | |||
| VWO | $13693705 | 0.91% | 231939 | $2847254 | 上涨 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $13667622 | 0.91% | 186946 | $3824900 | 上涨 ×4 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $13627915 | 0.91% | 181150 | $2363955 | 上涨 ×1 | ||
| SPTL | $13546846 | 0.90% | 521233 | $-7220558 | 下跌 ×3 | ||
| SPMO | $13466253 | 0.90% | 89281 | $-3233018 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $12942412 | 0.86% | 110515 | $-840104 | 下跌 ×2 | ||
| SCHZ | $12424895 | 0.83% | 539041 | $-1585218 | 下跌 ×3 | ||
| CGDV | $11771885 | 0.79% | 240488 | $389601 | 下跌 ×1 | ||
| DFUS | $11744495 | 0.78% | 143910 | $866919 | 上涨 ×3 | ||
| DFAI | $11649219 | 0.78% | 280164 | $233459 | 上涨 ×6 | ||
| SHLD | $11164154 | 0.74% | 174549 | $-2021022 | 下跌 ×1 | ||
| NOBL | $10948972 | 0.73% | 189724 | $670453 | 上涨 ×1 | ||
| THRO | $10245241 | 0.68% | 240273 | $-5393999 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9856652 | 0.66% | 50591 | $-116634 | 上涨 ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9849296 | 0.66% | 27325 | $-1116307 | 上涨 ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $9568356 | 0.64% | 198349 | $-313679 | 下跌 ×1 | ||
| XT iShares Future Exponential Technologies ETF | $8983569 | 0.60% | 109236 | $724913 | 下跌 ×6 | ||
| IEMG | $8772260 | 0.58% | 109873 | $-1764211 | 下跌 ×2 | ||
| AGG | $8604314 | 0.57% | 87256 | $-663364 | 下跌 ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7961338 | 0.53% | 48723 | $451144 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7644465 | 0.51% | 29062 | $809493 | 下跌 ×1 | ||
| DFSD | $7585899 | 0.51% | 158867 | $110601 | 上涨 ×4 | ||
| IYW | $7519636 | 0.50% | 30884 | $566949 | 下跌 ×5 | ||
| NANR | $7202958 | 0.48% | 94701 | $-739043 | 下跌 ×6 | ||
| IJR | $7015866 | 0.47% | 47896 | $406803 | 下跌 ×2 | ||
| IEFA | $6547787 | 0.44% | 67295 | $15799 | 上涨 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6311367 | 0.42% | 24175 | $1198555 | 下跌 ×2 | ||
| DVYE | $6259076 | 0.42% | 194623 | $-3096424 | 下跌 ×2 | ||
| OEF | $6190413 | 0.41% | 16910 | $375269 | 上涨 ×1 | ||
| BIDD | $6162453 | 0.41% | 207490 | $-1746097 | 下跌 ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6150569 | 0.41% | 18389 | $441543 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $6148491 | 0.41% | 49733 | $-359103 | 下跌 ×6 | ||
| FDL | $6141869 | 0.41% | 123207 | $-151854 | 下跌 ×2 | ||
| QUAL | $6128709 | 0.41% | 28058 | $-12140051 | 下跌 ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $5872775 | 0.39% | 4838 | $1477818 | 上涨 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5788488 | 0.39% | 42224 | $-409146 | 下跌 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5734389 | 0.38% | 14685 | $-157660 | 上涨 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5657874 | 0.38% | 50589 | $-753846 | 上涨 ×4 | ||
| ITOT | $5634613 | 0.38% | 34408 | $249588 | 下跌 ×2 | ||
| SPSM | $5581093 | 0.37% | 98000 | $2390849 | 上涨 ×5 | ||
| AVEM | $5397202 | 0.36% | 58386 | $-3891670 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $5338421 | 0.36% | 51149 | $-95295 | 下跌 ×4 | ||
| IVE | $5246879 | 0.35% | 22793 | $-2419690 | 下跌 ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $4854873 | 0.32% | 3615 | $596187 | 下跌 ×6 | ||
| IJJ | $4764563 | 0.32% | 32465 | $106663 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $4538243 | 0.30% | 12307 | $228112 | 上涨 ×6 | ||
| STIP | $4317055 | 0.29% | 42646 | $1216230 | 上涨 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4269459 | 0.28% | 28198 | $65645 | 下跌 ×2 | ||
| GLDM | $4193928 | 0.28% | 51434 | $-1234253 | 下跌 ×3 | ||
| IJK | $4192251 | 0.28% | 36413 | $124349 | 下跌 ×6 | ||
| IWO | $3945930 | 0.26% | 10202 | $272674 | 下跌 ×6 | ||
| BRKB | $3941388 | 0.26% | 7762 | $19459 | 下跌 ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $3935396 | 0.26% | 46772 | $363649 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $3880723 | 0.26% | 5667 | $797364 | 上涨 ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3785173 | 0.25% | 10517 | $306187 | 上涨 ×4 | ||
| ICSH | $3751324 | 0.25% | 74372 | $672823 | 上涨 ×6 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $3690154 | 0.25% | 20346 | $-47511 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3599039 | 0.24% | 14831 | $-388373 | 下跌 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $3574007 | 0.24% | 6556 | $285418 | 下跌 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3543430 | 0.24% | 37648 | 上涨 ×1 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $3475819 | 0.23% | 28754 | $129865 | 下跌 ×2 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3461262 | 0.23% | 9251 | $131035 | 下跌 ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $3429065 | 0.23% | 26467 | $276091 | 下跌 ×1 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3402944 | 0.23% | 9422 | $228630 | 下跌 ×2 | ||
| BINC | $3375521 | 0.23% | 64752 | $-4769982 | 下跌 ×4 | ||
| MUB | $3367438 | 0.22% | 31325 | $-62175 | 下跌 ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3343459 | 0.22% | 11395 | $256876 | 下跌 ×2 | ||
| DFAT | $3320288 | 0.22% | 47719 | $21107 | 下跌 ×6 | ||
| DFEM | $3257789 | 0.22% | 82727 | $-22053 | 下跌 ×2 | ||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $3214782 | 0.21% | 14563 | $289659 | 下跌 ×6 | ||
| EFV | $3099520 | 0.21% | 39814 | $-10945336 | 下跌 ×4 | ||
| AVMC | $3097277 | 0.21% | 38813 | $186768 | 上涨 ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3045345 | 0.20% | 34473 | $-140382 | 下跌 ×2 | ||
| CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | $3042423 | 0.20% | 12733 | $230594 | 下跌 ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2891920 | 0.19% | 20661 | $169541 | 上涨 ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2873486 | 0.19% | 9925 | $271870 | 下跌 ×2 | ||
| SMMU | $2862444 | 0.19% | 56772 | $-16466 | 下跌 ×4 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| SPYM | $130649670 | 8.71% | 上涨 ×4 |
| VEA | $29336623 | 1.96% | 上涨 ×6 |
| DFCF | $22971527 | 1.53% | 上涨 ×6 |
| BRTR | $16287769 | 1.09% | 上涨 ×3 |
| VGIT | $15122772 | 1.01% | 上涨 ×6 |
| VWO | $13693705 | 0.91% | 上涨 ×6 |
| BND | $13667622 | 0.91% | 上涨 ×4 |
| DFUS | $11744495 | 0.78% | 上涨 ×3 |
| DFAI | $11649219 | 0.78% | 上涨 ×6 |
| DFSD | $7585899 | 0.51% | 上涨 ×4 |
| WMT | $5657874 | 0.38% | 上涨 ×4 |
| SPSM | $5581093 | 0.37% | 上涨 ×5 |
| VTI | $4538243 | 0.30% | 上涨 ×6 |
| GOOGL | $3785173 | 0.25% | 上涨 ×4 |
| ICSH | $3751324 | 0.25% | 上涨 ×6 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IALT | $14471939 | 515750 | 0.97% |
| IEF | $3543430 | 37648 | 0.24% |
| VTEI | $845200 | 8377 | 0.06% |
| GGOV | $828673 | 16514 | 0.06% |
| GVI | $487375 | 4606 | 0.03% |
| XLK | $387907 | 2148 | 0.03% |
| TSCO | $386932 | 12183 | 0.03% |
| XLI | $309337 | 1682 | 0.02% |
| XLE | $307133 | 5771 | 0.02% |
| GWX | $304979 | 6962 | 0.02% |
| INTU | $218353 | 793 | 0.01% |
| EAGG | $211267 | 4476 | 0.01% |
| SCHG | $203492 | 5964 | 0.01% |
| SNDK | $200675 | 115 | 0.01% |
| MRVL | $200157 | 816 | 0.01% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| SPYM | 增持 | +380K | +$37.9M |
| QUAL | 削减 | -60K | -$12.1M |
| EFV | 削减 | -139K | -$10.9M |
| SPTL | 削减 | -264K | -$7.2M |
| VEA | 增持 | +84K | +$6.3M |
| PTLC | 削减 | -3K | +$5.6M |
| THRO | 削减 | -151K | -$5.4M |
| IJH | 增持 | +56K | +$5.2M |
| IUSB | 增持 | +110K | +$4.9M |
| BINC | 削减 | -90K | -$4.8M |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IAGG | 2026年6月30日 | 31200 | $1566552 | 不再跟踪 |
| PTNQ | 2026年3月31日 | 11908 | $936564 | |
| SPIB | 2025年12月31日 | 23110 | $786896 | 不再跟踪 |
| IBMN | 2025年12月31日 | 23929 | $640579 | 不再跟踪 |
| MSI | 2025年12月31日 | 1038 | $455672 | 24.5% |
| INTC | 2025年12月31日 | 11192 | $428415 | 149.1% |
| IBTF | 2025年12月31日 | 16468 | $384528 | 不再跟踪 |
| ACN | 2026年3月31日 | 1414 | $379376 | -7.9% |
| KMB | 2026年3月31日 | 3511 | $354225 | 12.4% |
| GIS | 2025年12月31日 | 7449 | $353157 | -15.4% |
| HON | 2026年6月30日 | 1470 | $343319 | -1.9% |
| FXC | 2025年12月31日 | 4898 | $341880 | 不再跟踪 |
| GLW | 2025年12月31日 | 3898 | $340716 | 75.4% |
| EOG | 2025年12月31日 | 3196 | $339990 | 45.5% |
| GLD | 2026年6月30日 | 750 | $334448 | 不再跟踪 |
| SCZ | 2026年6月30日 | 3777 | $321763 | |
| CLX | 2025年12月31日 | 2733 | $316618 | 4.6% |
| IWR | 2026年3月31日 | 2969 | $285826 | 不再跟踪 |
| HYDB | 2025年12月31日 | 5881 | $280288 | 不再跟踪 |
| KMI | 2025年12月31日 | 10670 | $275914 | 14.8% |
| HYMB | 2026年6月30日 | 10712 | $269835 | 不再跟踪 |
| EMGF | 2026年3月31日 | 4597 | $265936 | 不再跟踪 |
| SNV | 2026年3月31日 | 5300 | $265265 | 不再跟踪 |
| XMLV | 2026年3月31日 | 4165 | $259762 | 不再跟踪 |
| HRL | 2026年3月31日 | 10395 | $246362 | 5.8% |
| COF | 2026年3月31日 | 977 | $236786 | 19.3% |
| K | 2025年12月31日 | 2846 | $236303 | 不再跟踪 |
| APH | 2025年12月31日 | 1749 | $234051 | 15.3% |
| IEV | 2026年6月30日 | 3177 | $232715 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年3月31日 | 3548 | $228562 | 不再跟踪 |
| INTU | 2026年3月31日 | 343 | $227210 | -16.6% |
| VRT | 2026年6月30日 | 717 | $220363 | -21.1% |
| HAS | 2025年12月31日 | 2863 | $219592 | 14.5% |
| DLR | 2025年12月31日 | 1204 | $215853 | 26.9% |
| NKE | 2026年3月31日 | 3387 | $215786 | -23.2% |
| HCA | 2026年6月30日 | 439 | $214232 | 6.6% |
| IGV | 2025年12月31日 | 1834 | $212744 | 不再跟踪 |
| LHX | 2026年6月30日 | 603 | $211261 | -7.0% |
| SCHR | 2025年12月31日 | 8312 | $210294 | 不再跟踪 |
| MCHP | 2025年12月31日 | 3301 | $208524 | 19.8% |
| IFRA | 2025年12月31日 | 3796 | $205136 | 不再跟踪 |
| IGEB | 2025年12月31日 | 4399 | $204092 | 不再跟踪 |
| CRWD | 2025年12月31日 | 386 | $203546 | -60.1% |
| TMO | 2026年3月31日 | 351 | $203387 | 26.2% |
| MO | 2025年12月31日 | 3141 | $203128 | 15.8% |
| TXXI | 2026年6月30日 | 4000 | $202820 | 不再跟踪 |
| MPWR | 2026年6月30日 | 137 | $201164 | -4.8% |
| HEFA | 2025年6月30日 | 88355 | $3206 | 不再跟踪 |
| TLH | 2025年3月31日 | 11662 | $1161 | 不再跟踪 |
| INTF | 2025年9月30日 | 30824 | $1055 | 不再跟踪 |
| AXON | 2025年9月30日 | 1145 | $948 | -15.2% |
| IFRA | 2025年6月30日 | 8684 | $391 | 不再跟踪 |
| SPTM | 2025年3月31日 | 5392 | $385 | 不再跟踪 |
| COWZ | 2025年3月31日 | 6669 | $377 | 不再跟踪 |
| SHYG | 2025年6月30日 | 8383 | $356 | 不再跟踪 |
| ALB | 2025年6月30日 | 4730 | $341 | 126.9% |
| SYLD | 2025年3月31日 | 4945 | $339 | 不再跟踪 |
| BKLC | 2025年6月30日 | 3001 | $319 | 不再跟踪 |
| ES | 2025年6月30日 | 4503 | $280 | 13.0% |
| GIS | 2025年3月31日 | 4363 | $278 | -34.2% |
| BFB | 2025年6月30日 | 8033 | $273 | 不再跟踪 |
| USHY | 2025年6月30日 | 7257 | $267 | 不再跟踪 |
| IGEB | 2025年3月31日 | 5478 | $243 | 不再跟踪 |
| KVUE | 2025年3月31日 | 11186 | $239 | -21.0% |
| HRL | 2025年6月30日 | 7658 | $237 | -20.8% |
| INTC | 2025年6月30日 | 10360 | $235 | 310.4% |
| IDEV | 2025年9月30日 | 3072 | $234 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2692 | $232 | -32.7% |
| SHY | 2025年9月30日 | 2800 | $232 | |
| MEAR | 2025年3月31日 | 4506 | $225 | 不再跟踪 |
| BRO | 2025年6月30日 | 1794 | $223 | -35.1% |
| DFAR | 2025年6月30日 | 9231 | $219 | 不再跟踪 |
| TMO | 2025年3月31日 | 419 | $218 | 24.7% |
| HEZU | 2025年6月30日 | 5578 | $217 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年9月30日 | 7269 | $212 | 不再跟踪 |
| SCHV | 2025年9月30日 | 7677 | $212 | 不再跟踪 |
| AWR | 2025年3月31日 | 2683 | $209 | 13.5% |
| DLR | 2025年3月31日 | 1169 | $207 | 37.0% |
| WST | 2025年6月30日 | 923 | $207 | 61.2% |
| NDSN | 2025年6月30日 | 1013 | $204 | 56.3% |
| VUSB | 2025年9月30日 | 4101 | $204 | 不再跟踪 |
| CRM | 2025年3月31日 | 608 | $203 | -23.4% |
| IBTJ | 2025年9月30日 | 9241 | $203 | -1.8% |
| EVRG | 2025年6月30日 | 2927 | $202 | 19.8% |
| K | 2025年6月30日 | 2440 | $201 | 不再跟踪 |