行业细分

04
Technology 24.7%
Communication Services 6.6%
Financials 6.2%
Retail 3.9%
Industrials 3.5%
Healthcare 2.9%
Energy 0.8%
Consumer Staples 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Real Estate 0.5%
Utilities 0.4%
Materials 0.2%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 48.9%

完整投资组合 354 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $370196279 13.31% 992430 $327553 下跌 ×6
IVV iShares Trust $225038180 8.09% 300496 $31634226 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $131688285 4.73% 372706 $21980930 下跌 ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $114903200 4.13% 1189720 $15376732 上涨 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $105759894 3.80% 182059 $68842027 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $88591251 3.18% 1568542 $-739494 下跌 ×1
IEMG iShares, Inc. $69943330 2.51% 844318 $16054306 上涨 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $67118450 2.41% 281608 $6881767 下跌 ×6
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $64339399 2.31% 583207 $10493059 上涨 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $63286466 2.27% 446025 $5841199 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $62707527 2.25% 216711 $-8209904 下跌 ×4
MOAT VanEck ETF Trust $61743749 2.22% 593918 $-10144126 下跌 ×6
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52341544 1.88% 104602 $1880586 下跌 ×6
GSSC Goldman Sachs ETF Trust $46769685 1.68% 512488 $8323276 下跌 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $46568022 1.67% 1018994 $2382329 下跌 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $45402962 1.63% 151117 $13634990 上涨 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $41224019 1.48% 739179 $6412709 下跌 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38402699 1.38% 191927 $4754100 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32047191 1.15% 97905 $2786737 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $27981962 1.01% 158700 $6663834 下跌 ×6
IAU iShares Gold Trust Shares $27135424 0.98% 359362 $-3524244 上涨 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $24783332 0.89% 34278 $12934123 下跌 ×1
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $22276814 0.80% 428400 $4708258 上涨 ×5
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $19568898 0.70% 157598 $1392589 上涨 ×1
CMF iShares Trust $18383786 0.66% 318941 $-1900008 下跌 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18374498 0.66% 254636 $1252892 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $18221507 0.65% 197480 $-143119 上涨 ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $18166752 0.65% 85382 $1764670 下跌 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $16936415 0.61% 32976 $213024 下跌 ×6
CSRE Cohen & Steers ETF Trust $16838041 0.61% 593307 $11428697 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $16495671 0.59% 91182 $1288648 下跌 ×6
AGG iShares Trust $15961396 0.57% 161259 $-98870 下跌 ×1
INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF $15864011 0.57% 318044 $3031936 上涨 ×4
CMDY iShares U.S. ETF Trust $15695537 0.56% 284185 $7780852 上涨 ×2
AGGY WisdomTree Trust $14341224 0.52% 329835 $411177 上涨 ×2
ITOT iShares Trust $13689335 0.49% 83334 $1695854 下跌 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13399153 0.48% 37494 $2161037 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12693831 0.46% 13569 $-1573090 下跌 ×4
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $12484384 0.45% 132012 $-775692 下跌 ×1
GAL State Street Global Allocation ETF $12342245 0.44% 233578 $810819 上涨 ×2
XYLD Global X Funds $12324600 0.44% 302148 $469806 下跌 ×1
SPY SPY $12313229 0.44% 16489 $2154996 上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11968465 0.43% 47126 $760775 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11714106 0.42% 20796 $-634762 下跌 ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $11256861 0.40% 290275 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $11178273 0.40% 39502 $-1723156 下跌 ×6
LQD iShares Trust $10955209 0.39% 100442 $4112817 上涨 ×1
DGRO iShares Trust $10851789 0.39% 143182 $1372139 上涨 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $10786744 0.39% 5422 $2225124 下跌 ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $10751387 0.39% 124078 $723885 下跌 ×1
JPRE JPMorgan Realty Income ETF $10306492 0.37% 197518 $-3892274 下跌 ×4
QUAL iShares Trust $10040067 0.36% 45755 $580254 下跌 ×4
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $9713566 0.35% 66345 $1237938 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $9562322 0.34% 43369 $-819227 下跌 ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $9514436 0.34% 69181 $1992014 上涨 ×6
PWZ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9310834 0.33% 379879 $256478 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $9169828 0.33% 49623 $989773 下跌 ×4
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $9168964 0.33% 59686 $4044303 下跌 ×5
IJR iShares Trust $8462855 0.30% 57062 $1991740 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8115264 0.29% 21483 $2331326 上涨 ×3
SGOV iShares Trust $7622788 0.27% 75721 $-1960515 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $7517074 0.27% 78099 $-318392 下跌 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $7328023 0.26% 5301 $379006 下跌 ×4
SHYD VanEck ETF Trust $7245331 0.26% 316390 $9738 下跌 ×1
V Visa Inc. $7082460 0.25% 20643 $1004105 上涨 ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7039612 0.25% 5869 $1202014 下跌 ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $6721556 0.24% 12692 $449794 下跌 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $6643076 0.24% 125625 $1335430 下跌 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $6534397 0.23% 153426 $121927 下跌 ×2
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $6389091 0.23% 146170 $-482461 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6244248 0.22% 45672 $-1639138 下跌 ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $6092746 0.22% 35865 $1431526 下跌 ×4
EFA iShares Trust $5835251 0.21% 56173 $360227 下跌 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5823280 0.21% 19537 $2093634 上涨 ×1
IVE iShares Trust $5680132 0.20% 25016 $731832 上涨 ×6
AOR iShares Trust $5508223 0.20% 79255 $669617 上涨 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $5498954 0.20% 149591 $-187595 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5410512 0.19% 61644 $-469987 下跌 ×6
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $5350148 0.19% 10384 $1018316 下跌 ×3
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5297250 0.19% 17500 $2926175
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5262524 0.19% 46464 $-1092770 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5148936 0.19% 23316 $-2229341 下跌 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5089124 0.18% 9807 $245210 上涨 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4843040 0.17% 164561 $623688
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4769092 0.17% 4478 $1861644 上涨 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $4710162 0.17% 26426 $940920 上涨 ×1
EFV iShares Trust $4538355 0.16% 59286 $496392 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $4425080 0.16% 26696 $-1570142 下跌 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4417817 0.16% 12526 $-365352 下跌 ×1
MUB iShares Trust $4364099 0.16% 40551 $65343 上涨 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4340226 0.16% 2557 $769800 上涨 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $4332834 0.16% 25475 $-114748 下跌 ×5
EFG iShares Trust $4294605 0.15% 34517 $813179 上涨 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $4293883 0.15% 22542 $1325908 上涨 ×2
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $4290618 0.15% 10891 $1121451 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4124454 0.15% 5601 $852516 下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $4123921 0.15% 57758 $2910892 上涨 ×5
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $4096482 0.15% 76313 $-3275708 下跌 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4026738 0.14% 9688 $1367427 下跌 ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $4011209 0.14% 41597 $415154 上涨 ×4

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IEFA $114903200 4.13% 上涨 ×6
IEMG $69943330 2.51% 上涨 ×4
IWR $64339399 2.31% 上涨 ×4
IAU $27135424 0.98% 上涨 ×3
GEM $22276814 0.80% 上涨 ×5
UBER $18374498 0.66% 上涨 ×3
INFL $15864011 0.57% 上涨 ×4
DGRO $10851789 0.39% 上涨 ×6
IVW $9514436 0.34% 上涨 ×6
AVGO $8115264 0.29% 上涨 ×3
V $7082460 0.25% 上涨 ×5
DJP $6389091 0.23% 上涨 ×4
IVE $5680132 0.20% 上涨 ×6
CAT $4769092 0.17% 上涨 ×5
EFV $4538355 0.16% 上涨 ×6

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
FSUN $11256861 290275 0.40%
IFRA $1269311 20135 0.05%
RYN $741289 34835 0.03%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $637220 2846 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $629194 2846 0.02%
OAKM $541991 19240 0.02%
未知发行人 (CUSIP: 26614N201) $434591 3204 0.02%
KLAC $418475 1387 0.02%
VGT $360546 3017 0.01%
DUK $353166 2790 0.01%
SMH $340407 519 0.01%
BCI $303981 13607 0.01%
IONQ $267632 5025 0.01%
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $252873 1480 0.01%
RSPT $252364 3913 0.01%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AMD 增持 +582 +$68.8M
IVV 增持 +4K +$31.6M
GOOG 削减 -10K +$22.0M
IEMG 增持 +72K +$16.1M
IEFA 增持 +90K +$15.4M
IWM 增持 +23K +$13.6M
AMAT 削减 -390 +$12.9M
CSRE 增持 +387K +$11.4M
IWR 增持 +29K +$10.5M
MOAT 削减 -149K -$10.1M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
MOTE 2025年9月30日 227881 $6315608
LULU 2025年9月30日 17353 $4122726 -48.3%
NVO 2025年9月30日 43945 $3033084 -33.3%
KNSL 2026年6月30日 6588 $2250891 0.7%
PAYC 2026年6月30日 18144 $2205241 77.4%
CPRT 2026年6月30日 61766 $2050631 -4.2%
VO 2025年9月30日 7136 $1996867 8.6%
HON 2026年6月30日 5622 $1270715 -4.2%
AB 2025年12月31日 24500 $936390 -9.3%
XLY 2025年9月30日 3864 $839763 不再跟踪
WBS 2025年9月30日 12403 $677204 不再跟踪
NRP 2026年6月30日 5541 $670461 12.9%
VIOO 2025年9月30日 5902 $597459 16.5%
DAL 2026年3月31日 8383 $581780 26.6%
ESGD 2025年9月30日 6377 $568956
DD 2026年6月30日 11735 $537463 -3.3%
AMT 2025年12月31日 2659 $511379 -8.1%
XEL 2026年3月31日 6250 $461625 -10.1%
IR 2025年9月30日 5107 $424800 -6.4%
ZTS 2026年3月31日 3184 $400663 -40.6%
ESGE 2025年9月30日 9865 $386412
HYG 2025年9月30日 4743 $382523
XLE 2026年6月30日 6237 $382061 18.5%
RLI 2025年9月30日 4910 $354600 -14.4%
CNI 2025年9月30日 3325 $345933 25.3%
RTO 2025年6月30日 14803 $338989 -16.7%
TACK 2026年3月31日 10729 $321538 -89.6%
LBTYA 2025年6月30日 26850 $309044 -10.0%
IYF 2026年3月31日 2332 $300607 7.1%
JOET 2026年3月31日 7047 $295981
CTVA 2025年6月30日 4697 $295582 -83.6%
NKE 2025年6月30日 4610 $292643 -53.5%
SHEL 2025年6月30日 3812 $279358 35.7%
DFS 2025年6月30日 1619 $276383 不再跟踪
SYY 2026年3月31日 3709 $273316 7.7%
ADP 2026年3月31日 1052 $270606 27.6%
OKE 2025年12月31日 3651 $266427 19.6%
ELV 2026年3月31日 740 $259407 31.8%
SONY 2026年3月31日 10120 $259072 13.4%
BMY 2025年6月30日 4227 $257791 27.6%
APPF 2026年3月31日 1098 $255450 32.6%
BINC 2025年12月31日 4790 $255020
ICE 2025年6月30日 1451 $250298 -18.3%
VBR 2025年6月30日 1330 $247766
ENB 2025年6月30日 5579 $247206 1.2%
KEYS 2025年6月30日 1643 $246072 135.5%
SPG 2025年12月31日 1307 $245284 8.2%
GM 2026年3月31日 3002 $244126 6.3%
BX 2026年3月31日 1560 $240458 -4.8%
IUSB 2026年3月31日 5138 $239123
BSX 2025年12月31日 2427 $236948 -54.9%
LRCX 2025年6月30日 3233 $235007 252.6%
XLE 2025年6月30日 2509 $234466 48.4%
RSPT 2025年12月31日 5239 $233538 45.9%
BP 2026年6月30日 4956 $232936 20.7%
INTC 2025年6月30日 10164 $230834 417.8%
NKE 2026年6月30日 4353 $229938 -19.5%
ADI 2025年9月30日 965 $229618 67.7%
ARKB 2025年12月31日 6030 $229261 -1.1%
REET 2025年9月30日 9254 $228574
CARR 2025年12月31日 3781 $225726 3.6%
IONQ 2026年3月31日 5025 $225472 49.2%
FISV 2025年6月30日 1021 $225467 -73.6%
LEN-B (申报为 LENB) 2026年3月31日 2366 $225054 不再跟踪
VOE 2025年6月30日 1400 $224756
OTIS 2025年6月30日 2175 $224460 -34.7%
MDLZ 2026年3月31日 4124 $221995 0.7%
COP 2025年6月30日 2073 $217698 41.0%
CTO 2025年9月30日 12000 $207120 25.5%
VB 2025年12月31日 809 $205713
U 2026年3月31日 4578 $202210 107.2%
NAUG 2026年3月31日 6830 $201963
PKG 2025年6月30日 1017 $201387 20.2%
PNC 2025年12月31日 1002 $201332 5.3%
XLP 2025年12月31日 2561 $200706 不再跟踪
DUK 2025年12月31日 1617 $200104 -3.0%
PAGP 2025年12月31日 10000 $182400 38.0%
NEA 2025年6月30日 13361 $149643 -8.9%
NVG 2025年6月30日 11150 $138037 -12.0%
OCSL 2025年12月31日 10559 $137795 -6.6%
FRA 2025年6月30日 10599 $136939 -21.7%
NOV 2025年9月30日 10658 $132479 45.4%
PFLT 2025年12月31日 12393 $110174 -26.0%
NMZ 2025年6月30日 10000 $109100 -15.1%
BFZ 2026年3月31日 10126 $108750 不再跟踪
CCO 2026年6月30日 10000 $23700 -0.8%