FIRST FOUNDATION ADVISORS
CIK 1086763 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $369.4M
- 持仓
- 354
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4568（共 9443） · 前 48.4%
投资组合价值同比（季度）：+13.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 31.57%
- 前二十五大持仓权重
- 50.52%
- 持仓高于 1%
- 24
- 有效持仓数量
- 52.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 5.54% 估计买入 $32867808 · 卖出 $19293951
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.8% 仍持有
- 新仓位
- 30
- 增加
- 94
- 减少
- 110
- 已结清
- 10
本页内容
行业细分
Technology
8.2%
Communication Services
6.3%
Industrials
4.7%
Financials
4.5%
Health Care
4.2%
Retail
2.8%
Financial Services
2.5%
Real Estate
1.8%
Utilities
1.3%
Energy
0.9%
Consumer Discretionary
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
60.7%
完整投资组合 354 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $33864057 | 9.17% | 45219 | $4477446 | 上涨 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $16861968 | 4.57% | 47723 | $2922580 | 下跌 ×3 | ||
| FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock | $11256861 | 3.05% | 290275 | 上涨 ×1 | |||
| JEPI | $9413126 | 2.55% | 166663 | $-304093 | 下跌 ×1 | ||
| GSLC | $8482752 | 2.30% | 59784 | $517352 | 下跌 ×1 | ||
| IEFA | $8410959 | 2.28% | 87088 | $1127730 | 上涨 ×2 | ||
| GSIE | $7812095 | 2.12% | 170943 | $417974 | 下跌 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7387288 | 2.00% | 19804 | $-21294 | 下跌 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6980025 | 1.89% | 29286 | $847723 | 下跌 ×6 | ||
| IWF | $6132260 | 1.66% | 49386 | $460287 | 上涨 ×1 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $5788145 | 1.57% | 103786 | $1241878 | 上涨 ×2 | ||
| IEMG | $5588635 | 1.51% | 67463 | $1207219 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5466010 | 1.48% | 18890 | $799066 | 上涨 ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $5297250 | 1.43% | 17500 | $2926175 | |||
| MOAT | $5210267 | 1.41% | 50118 | $246946 | 下跌 ×4 | ||
| IWR | $5135506 | 1.39% | 46551 | $960547 | 上涨 ×2 | ||
| GSSC | $4815516 | 1.30% | 52767 | $932262 | 上涨 ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $4771077 | 1.29% | 6599 | $2496806 | 下跌 ×6 | ||
| AGG | $4354328 | 1.18% | 43992 | $-76092 | 下跌 ×1 | ||
| IWM | $4313861 | 1.17% | 14358 | $1033565 | 上涨 ×4 | ||
| XYLD | $4291475 | 1.16% | 105209 | $167447 | 下跌 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3966584 | 1.07% | 19824 | $686643 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $3874741 | 1.05% | 26465 | $496217 | 上涨 ×2 | ||
| BRKA | $3744250 | 1.01% | 5 | $153550 | |||
| SCHX | $3387658 | 0.92% | 115109 | $436263 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3347535 | 0.91% | 10227 | $340105 | 上涨 ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3288544 | 0.89% | 18651 | $861613 | 下跌 ×3 | ||
| GEM | $3099824 | 0.84% | 59612 | $425398 | 下跌 ×1 | ||
| IVW | $3035287 | 0.82% | 22070 | $508410 | 下跌 ×1 | ||
| CMF | $2801419 | 0.76% | 48602 | $-63643 | 下跌 ×1 | ||
| QDF | $2753171 | 0.75% | 30618 | $331593 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $2722970 | 0.74% | 43947 | $17446 | 下跌 ×1 | ||
| JYNT The Joint Corp. - Common Stock | $2672816 | 0.72% | 304421 | $-21310 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2655259 | 0.72% | 7430 | $-134073 | 下跌 ×3 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $2532479 | 0.69% | 69402 | $25679 | |||
| BRKB | $2529471 | 0.68% | 5055 | $107115 | |||
| IWO | $2418914 | 0.65% | 6140 | $512832 | 上涨 ×5 | ||
| JPRE | $2347422 | 0.64% | 44987 | $-191635 | 下跌 ×4 | ||
| EFV | $2265574 | 0.61% | 29596 | $95595 | 上涨 ×6 | ||
| IVE | $2158886 | 0.58% | 9508 | $123189 | 下跌 ×1 | ||
| JPST | $2126671 | 0.58% | 42054 | $-90907 | 下跌 ×6 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $2087543 | 0.57% | 7377 | $-415210 | 下跌 ×6 | ||
| EFG | $2043350 | 0.55% | 16423 | $243277 | 上涨 ×3 | ||
| XCEM | $2042543 | 0.55% | 38626 | $466216 | |||
| UHALB | $2024635 | 0.55% | 35089 | $812917 | 上涨 ×1 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $2009217 | 0.54% | 223993 | $1962284 | 上涨 ×1 | ||
| IWS | $2005322 | 0.54% | 12183 | $207328 | 下跌 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1955320 | 0.53% | 27097 | $-55771 | 下跌 ×2 | ||
| IWN | $1913159 | 0.52% | 8649 | $285908 | 上涨 ×5 | ||
| SLV | $1909093 | 0.52% | 35704 | $-342661 | 上涨 ×3 | ||
| REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $1903044 | 0.52% | 3052 | $-454281 | 上涨 ×2 | ||
| CMDY | $1891793 | 0.51% | 34253 | $540701 | 上涨 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1878240 | 0.51% | 78000 | $-317616 | 下跌 ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1876181 | 0.51% | 3653 | $-60002 | 下跌 ×6 | ||
| IAU | $1790946 | 0.48% | 23718 | $-301532 | 下跌 ×1 | ||
| FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock | $1787042 | 0.48% | 20414 | $100592 | 下跌 ×1 | ||
| SHYD | $1745988 | 0.47% | 76244 | $35543 | 上涨 ×2 | ||
| QUAL | $1645286 | 0.45% | 7498 | $212082 | 上涨 ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1623860 | 0.44% | 17599 | $-119093 | 下跌 ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $1601643 | 0.43% | 15673 | $254543 | 上涨 ×2 | ||
| DJP | $1558611 | 0.42% | 35658 | $-78679 | 上涨 ×2 | ||
| RSP | $1544923 | 0.42% | 7261 | $60230 | 下跌 ×1 | ||
| BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares | $1488829 | 0.40% | 363129 | $-152514 | |||
| NYF | $1458939 | 0.39% | 27065 | $21246 | |||
| ITOT | $1451818 | 0.39% | 8838 | $132346 | 下跌 ×2 | ||
| PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock | $1435599 | 0.39% | 34493 | $144871 | |||
| TCHP | $1392903 | 0.38% | 27808 | $-135239 | 下跌 ×6 | ||
| GAL | $1365967 | 0.37% | 25851 | $173908 | 上涨 ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $1205723 | 0.33% | 28310 | $28613 | 下跌 ×6 | ||
| PSI | $1196789 | 0.32% | 6372 | $552929 | 下跌 ×1 | ||
| GLD | $1196130 | 0.32% | 3247 | $1163858 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $1184500 | 0.32% | 10860 | $-9594 | 下跌 ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1183491 | 0.32% | 3133 | $319030 | 上涨 ×2 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1153175 | 0.31% | 11455 | $-1258639 | 下跌 ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1149699 | 0.31% | 13099 | $-88299 | 下跌 ×6 | ||
| CSRE | $1139485 | 0.31% | 40151 | $711909 | 上涨 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1048908 | 0.28% | 3519 | $367865 | 上涨 ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1039397 | 0.28% | 1362 | $506878 | 下跌 ×1 | ||
| TOTL | $1027641 | 0.28% | 26036 | $-6769 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1017302 | 0.28% | 1806 | $47542 | 上涨 ×2 | ||
| EFA | $1009402 | 0.27% | 9717 | $65590 | |||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $974650 | 0.26% | 1010 | $580931 | 上涨 ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $936201 | 0.25% | 4246 | $-201487 | 下跌 ×4 | ||
| XLI XLI | $926784 | 0.25% | 5003 | $172136 | 上涨 ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $898679 | 0.24% | 1407 | $496731 | 下跌 ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $892358 | 0.24% | 2147 | $294084 | 下跌 ×1 | ||
| REM | $881076 | 0.24% | 39958 | $-30927 | 下跌 ×1 | ||
| MTUM | $876668 | 0.24% | 2557 | $322531 | 上涨 ×2 | ||
| ITA ITA | $873265 | 0.24% | 3602 | $151126 | 上涨 ×3 | ||
| SCHD | $863390 | 0.23% | 27228 | $419807 | 上涨 ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $849491 | 0.23% | 427 | $285497 | |||
| PWZ | $827874 | 0.22% | 33777 | $14814 | 下跌 ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $802273 | 0.22% | 5868 | $-194310 | 下跌 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $776756 | 0.21% | 2264 | $118780 | 上涨 ×1 | ||
| LRGF | $769611 | 0.21% | 10176 | $97995 | |||
| MUB | $762811 | 0.21% | 7088 | $10420 | |||
| DGRO | $741681 | 0.20% | 9786 | $-16333 | 下跌 ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $741368 | 0.20% | 8040 | $-5546 | 下跌 ×1 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $721801 | 0.20% | 6009 | $27992 | 上涨 ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $719251 | 0.19% | 1386 | $24691 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IWM | $4313861 | 1.17% | 上涨 ×4 |
| IWO | $2418914 | 0.65% | 上涨 ×5 |
| EFV | $2265574 | 0.61% | 上涨 ×6 |
| EFG | $2043350 | 0.55% | 上涨 ×3 |
| IWN | $1913159 | 0.52% | 上涨 ×5 |
| SLV | $1909093 | 0.52% | 上涨 ×3 |
| ITA | $873265 | 0.24% | 上涨 ×3 |
| INFL | $652879 | 0.18% | 上涨 ×4 |
| AMLP | $352600 | 0.10% | 上涨 ×3 |
| SPHD | $287051 | 0.08% | 上涨 ×5 |
| GE | $235076 | 0.06% | 上涨 ×3 |
| MCD | $118125 | 0.03% | 上涨 ×3 |
| NFLX | $100674 | 0.03% | 上涨 ×3 |
| KO | $78832 | 0.02% | 上涨 ×5 |
| ISRG | $72378 | 0.02% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| FSUN | $11256861 | 290275 | 3.05% |
| RYN | $667873 | 31385 | 0.18% |
| OAKM | $541991 | 19240 | 0.15% |
| VGT | $360546 | 3017 | 0.10% |
| SMH | $340407 | 519 | 0.09% |
| IONQ | $267632 | 5025 | 0.07% |
| 未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) | $252873 | 1480 | 0.07% |
| RSPT | $252364 | 3913 | 0.07% |
| SPSM | $248699 | 4312 | 0.07% |
| IRM | $244410 | 1935 | 0.07% |
| GQGU | $243434 | 9584 | 0.07% |
| VTV | $228706 | 1049 | 0.06% |
| SYY | $224162 | 2682 | 0.06% |
| NAUG | $216374 | 6830 | 0.06% |
| FNDX | $209054 | 6722 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 增持 | +231 | +$4.5M |
| BE | 仅价格变动 | +0 | +$2.9M |
| GOOG | 削减 | -870 | +$2.9M |
| AMAT | 削减 | -55 | +$2.5M |
| JAAA | 削减 | -30K | -$1.5M |
| SGOV | 削减 | -13K | -$1.3M |
| PRFZ | 增持 | +5K | +$1.2M |
| IEMG | 增持 | +5K | +$1.2M |
| IEFA | 增持 | +7K | +$1.1M |
| IWM | 增持 | +1K | +$1.0M |
3 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MOTE | 2025年9月30日 | 182377 | $5054487 | 不再跟踪 |
| NVO | 2025年9月30日 | 40315 | $2782541 | -16.2% |
| AB | 2025年12月31日 | 24500 | $936390 | -5.5% |
| NXRT | 2025年3月31日 | 16221 | $677227 | -39.8% |
| WBS | 2025年9月30日 | 12403 | $677204 | 30.5% |
| NRP | 2026年6月30日 | 5296 | $640816 | 8.2% |
| VIOO | 2025年9月30日 | 5902 | $597459 | 不再跟踪 |
| DAL | 2026年3月31日 | 7950 | $551730 | 23.1% |
| GUNR | 2025年3月31日 | 13880 | $504677 | 不再跟踪 |
| SNPS | 2025年3月31日 | 960 | $465946 | -7.4% |
| AMT | 2025年12月31日 | 2263 | $435220 | 1.0% |
| IR | 2025年9月30日 | 5107 | $424800 | -2.4% |
| HYG | 2025年9月30日 | 4743 | $382523 | 不再跟踪 |
| XLE | 2026年6月30日 | 6237 | $382061 | 不再跟踪 |
| RLI | 2025年9月30日 | 4910 | $354600 | -0.5% |
| TACK | 2026年3月31日 | 10729 | $321538 | 不再跟踪 |
| NXDT | 2025年3月31日 | 51988 | $317127 | 47.5% |
| MDY | 2025年3月31日 | 545 | $310421 | 不再跟踪 |
| LBTYA | 2025年6月30日 | 26850 | $309044 | 8.0% |
| JOET | 2026年3月31日 | 7047 | $295981 | 不再跟踪 |
| XEL | 2026年3月31日 | 4000 | $295440 | 0.3% |
| HON | 2026年6月30日 | 1268 | $286606 | -1.2% |
| OKE | 2025年12月31日 | 3651 | $266427 | 32.0% |
| BMY | 2025年6月30日 | 4227 | $257791 | 44.3% |
| XYZ | 2025年3月31日 | 3010 | $255820 | 48.9% |
| APPF | 2026年3月31日 | 1098 | $255450 | 37.5% |
| BINC | 2025年12月31日 | 4790 | $255020 | 不再跟踪 |
| SHEL | 2025年6月30日 | 3471 | $254370 | 34.4% |
| GM | 2026年3月31日 | 3002 | $244126 | 13.0% |
| ICE | 2025年6月30日 | 1411 | $243398 | -14.1% |
| ENB | 2025年6月30日 | 5429 | $240559 | 12.8% |
| SYY | 2026年3月31日 | 3235 | $238387 | 18.0% |
| IUSB | 2026年3月31日 | 5070 | $235958 | |
| NREF | 2025年3月31日 | 15012 | $235538 | 15.0% |
| XLE | 2025年6月30日 | 2509 | $234466 | 不再跟踪 |
| RSPT | 2025年12月31日 | 5239 | $233538 | 不再跟踪 |
| BP | 2026年6月30日 | 4956 | $232936 | 22.2% |
| BSX | 2025年12月31日 | 2383 | $232652 | -46.0% |
| ETN | 2025年3月31日 | 699 | $231977 | 53.3% |
| INTC | 2025年6月30日 | 10114 | $229698 | 305.9% |
| ARKB | 2025年12月31日 | 6030 | $229261 | 不再跟踪 |
| NKE | 2025年6月30日 | 3610 | $229163 | -42.9% |
| TSM | 2025年3月31日 | 1148 | $226719 | 148.7% |
| CARR | 2025年12月31日 | 3781 | $225726 | 14.7% |
| LRCX | 2025年6月30日 | 3103 | $225556 | 215.8% |
| IONQ | 2026年3月31日 | 5025 | $225472 | 46.7% |
| VOE | 2025年6月30日 | 1400 | $224756 | 不再跟踪 |
| DFS | 2025年6月30日 | 1250 | $213375 | 不再跟踪 |
| CTO | 2025年9月30日 | 12000 | $207120 | 34.7% |
| GD | 2025年3月31日 | 781 | $205786 | 43.7% |
| VB | 2025年12月31日 | 809 | $205713 | 不再跟踪 |
| U | 2026年3月31日 | 4578 | $202210 | 113.1% |
| NAUG | 2026年3月31日 | 6830 | $201963 | 不再跟踪 |
| FNDA | 2025年3月31日 | 6791 | $201693 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年12月31日 | 2561 | $200706 | 不再跟踪 |
| DUK | 2025年12月31日 | 1617 | $200104 | 5.8% |
| ADI | 2025年9月30日 | 840 | $199865 | 52.0% |
| KEYS | 2025年6月30日 | 1314 | $196798 | 93.7% |
| VB | 2025年3月31日 | 809 | $194387 | 不再跟踪 |
| PAGP | 2025年12月31日 | 10000 | $182400 | 37.4% |
| SPG | 2025年12月31日 | 960 | $180163 | 20.1% |
| ESGD | 2025年9月30日 | 2008 | $179154 | |
| IYF | 2026年3月31日 | 1230 | $158584 | 不再跟踪 |
| OCSL | 2025年12月31日 | 10559 | $137795 | 3.0% |
| FRA | 2025年6月30日 | 10599 | $136939 | -16.5% |
| ELV | 2026年3月31日 | 381 | $133560 | 34.8% |
| NOV | 2025年9月30日 | 10658 | $132479 | 58.0% |
| VCV | 2025年3月31日 | 10446 | $114279 | -0.4% |
| BBN | 2025年3月31日 | 6992 | $112711 | -5.3% |
| PFLT | 2025年12月31日 | 12393 | $110174 | -20.1% |
| ESGE | 2025年9月30日 | 2797 | $109558 | |
| NMZ | 2025年6月30日 | 10000 | $109100 | -2.4% |
| BFZ | 2026年3月31日 | 10126 | $108750 | 不再跟踪 |
| MTTR | 2025年3月31日 | 20876 | $98952 | 不再跟踪 |
| SCHA | 2025年3月31日 | 3783 | $97828 | 不再跟踪 |
| ADP | 2026年3月31日 | 377 | $96976 | 37.5% |
| REET | 2025年9月30日 | 3861 | $95367 | 不再跟踪 |
| BX | 2026年3月31日 | 545 | $84006 | 24.5% |
| PAYC | 2026年6月30日 | 539 | $65510 | 77.4% |
| LULU | 2025年9月30日 | 275 | $65335 | -33.9% |
| NVG | 2025年6月30日 | 5000 | $61900 | 3.1% |
| NEA | 2025年6月30日 | 5000 | $56000 | 3.3% |
| MDLZ | 2026年3月31日 | 901 | $48501 | 12.0% |
| VO | 2025年9月30日 | 150 | $41975 | 不再跟踪 |
| CPRT | 2026年6月30日 | 1206 | $40039 | 20.8% |
| FISV | 2025年6月30日 | 170 | $37541 | -70.2% |
| CTVA | 2025年6月30日 | 468 | $29451 | 9.4% |
| PNC | 2025年12月31日 | 140 | $28130 | 17.2% |
| KNSL | 2026年6月30日 | 73 | $24941 | 16.7% |
| VBR | 2025年6月30日 | 130 | $24218 | 不再跟踪 |
| CCO | 2026年6月30日 | 10000 | $23700 | -2.1% |
| BIIB | 2025年3月31日 | 150 | $22938 | 60.8% |
| DD | 2026年6月30日 | 468 | $21434 | 3.0% |
| SONY | 2026年3月31日 | 820 | $20992 | 14.0% |
| ZTS | 2026年3月31日 | 140 | $17615 | -35.9% |
| XLY | 2025年9月30日 | 27 | $5868 | 不再跟踪 |
| NKE | 2026年6月30日 | 100 | $5282 | -1.1% |
| OTIS | 2025年6月30日 | 50 | $5160 | -27.6% |
| PKG | 2025年6月30日 | 25 | $4951 | 33.6% |
| COP | 2025年6月30日 | 43 | $4516 | 50.3% |
| LENB | 2026年3月31日 | 44 | $4185 | 不再跟踪 |
| CMCT | 2025年3月31日 | 17663 | $3974 | -22.4% |
| CNI | 2025年9月30日 | 14 | $1457 | 35.3% |
| RTO | 2025年6月30日 | 59 | $1351 | -2.4% |