WealthPoint Financial, LLC

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投资组合价值
$137.2M
按 13F 价值排名第 7664（共 9443） · 前 81.2%
持仓
126
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.8% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.89%
前二十五大持仓权重
59.77%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
42.5

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 10.04% 估计买入 $19711098 · 卖出 $12884769

新仓位
11
增加
76
减少
37
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
5.6%
Financials
2.8%
Financial Services
2.3%
Industrials
2.0%
Communication Services
1.3%
Healthcare
1.2%
Utilities
1.0%
Retail
1.0%
Energy
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Real Estate
0.4%
Consumer products
0.3%
其他/未映射
79.7%

完整投资组合 126 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPYM $13218388 9.64% 150414 $6407706 上涨 ×2
DYNF $5203173 3.79% 76506 $841128 上涨 ×1
IVW $5037724 3.67% 36630 $1120498 上涨 ×2
IVE $4691287 3.42% 20661 $-190712 下跌 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4654966 3.39% 100866 $2272440 上涨 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $3665990 2.67% 48167 $1012914 上涨 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3405447 2.48% 93045 $578202 上涨 ×1
SPY SPY $3397057 2.48% 4549 $800249 上涨 ×1
SCHG $2999070 2.19% 88625 $616178 上涨 ×2
EPS $2957965 2.16% 38025 $410242 上涨 ×2
SCHZ $2954187 2.15% 127721 $153809 上涨 ×2
AGGY $2948287 2.15% 67808 $9135 上涨 ×2
BAI $2825897 2.06% 53602 $800362 下跌 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2646250 1.93% 27675 $207380 下跌 ×1
SPMO $2276583 1.66% 14093 $363650 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2191463 1.60% 7573 $558255 上涨 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2147810 1.57% 7625 $234531 上涨 ×1
XLSR $2132273 1.55% 32875 $437200 上涨 ×2
MTGP $1941049 1.42% 43951 $81482 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1938841 1.41% 9690 $268566 上涨 ×2
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $1896531 1.38% 37652 $466781 上涨 ×1
SPDW $1808411 1.32% 35888 $-28976 下跌 ×1
XTEN $1744028 1.27% 38263 $-784096 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1668700 1.22% 4473 $217196 上涨 ×2
MBB iShares MBS ETF $1633400 1.19% 17281 $124550 上涨 ×2
SHLD $1614618 1.18% 27041 $182304 上涨 ×2
WTV $1553264 1.13% 15270 $144629 上涨 ×2
AVEM $1537086 1.12% 15930 $-405295 下跌 ×1
SPEM $1531808 1.12% 29583 $325470 上涨 ×2
GOVT $1512956 1.10% 66416 $131300 上涨 ×1
THRO $1497340 1.09% 34733 $-332350 下跌 ×1
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1467297 1.07% 112782 $-566480 下跌 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1393608 1.02% 49683 上涨 ×1
TLH $1234270 0.90% 12300 $75839 上涨 ×2
SPTL $1171458 0.85% 44661 $202329 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1120020 0.82% 3134 $255328 上涨 ×2
GGOV $1102307 0.80% 21919 上涨 ×1
EMHC $922378 0.67% 36257 $120321 上涨 ×2
USMF $907160 0.66% 16724 $-93575 下跌 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $801052 0.58% 6328 $-51334 下跌 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $799910 0.58% 2118 $213572 上涨 ×2
QGRW $754116 0.55% 11421 $249267 上涨 ×2
JNK $752842 0.55% 7812 $492484 上涨 ×1
QSIG $732237 0.53% 15152 $26417 上涨 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $721095 0.53% 14474 上涨 ×1
SRLN $706848 0.52% 17544 $90619 上涨 ×2
MTUM $674689 0.49% 1968 $195909 下跌 ×1
SPIN $671163 0.49% 20859 $116006 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $668299 0.49% 2042 $16315 下跌 ×2
CERY $663184 0.48% 19838 $22697 上涨 ×2
SPSM $646769 0.47% 11215 $109644 上涨 ×1
GII $621655 0.45% 8211 $67165 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $617589 0.45% 5258 $107963 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610189 0.44% 1083 $-73642 下跌 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $608581 0.44% 622 $60550 上涨 ×2
FISR $596593 0.43% 23259 $-339846 下跌 ×1
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $591757 0.43% 9970 $72612 上涨 ×2
GLD $569884 0.42% 1547 $-17892 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $554147 0.40% 520 $2724 下跌 ×1
DON $551918 0.40% 9765 $50424 上涨 ×2
SPHY $536706 0.39% 22897 $85721 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $531167 0.39% 2091 $55206 上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $522802 0.38% 5029 $-93019 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $518661 0.38% 4579 $-15630 上涨 ×2
SPMD $518118 0.38% 7669 $108019 上涨 ×2
QHY $514483 0.38% 11231 $22712 上涨 ×2
GLDM $501537 0.37% 6315 $14729 上涨 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $501513 0.37% 1993 $85518 上涨 ×2
EBND $490637 0.36% 23453 $71521 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $482877 0.35% 2026 $65920 上涨 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $466512 0.34% 2579 $55260 上涨 ×2
IQDF $458922 0.33% 13279 $29382 下跌 ×1
QDF $448071 0.33% 4983 $48746 下跌 ×1
RWR $438775 0.32% 3884 $96992 上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $427469 0.31% 1212 $17056 下跌 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $416038 0.30% 2837 $-14489 下跌 ×2
SCHD $411818 0.30% 12987 $39792 上涨 ×1
DWX $410925 0.30% 8941 $49211 上涨 ×2
USFR $405640 0.30% 8056 $13798 上涨 ×2
GWX $393271 0.29% 8987 $48548 上涨 ×2
PSK $381747 0.28% 12504 $58791 上涨 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $381127 0.28% 2636 $65060 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $369287 0.27% 878 $74861 上涨 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $368753 0.27% 6472 $44822 下跌 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $367596 0.27% 382 $20183 上涨 ×2
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $364552 0.27% 3378 $27836 下跌 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $356927 0.26% 4218 $46969 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $347005 0.25% 2700 $10094 下跌 ×2
DDWM $345149 0.25% 7474 $30204 上涨 ×1
T AT&T Inc. $341725 0.25% 16508 $-89415 上涨 ×2
SPYD $339981 0.25% 7126 $52477 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $338149 0.25% 4092 $25088 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325016 0.24% 1156 $32537 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $324069 0.24% 3988 $22696 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $321883 0.23% 10068 $20261 上涨 ×2
SPAB $318694 0.23% 12488 $-74701 下跌 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $316013 0.23% 3302 $-414 上涨 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $301688 0.22% 423 $74106
CWB $296397 0.22% 2749 $66407 上涨 ×1
SPLB $289923 0.21% 12943 $-18113 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
IALT $1393608 49683 1.02%
GGOV $1102307 21919 0.80%
TFC $721095 14474 0.53%
LLY $261662 218 0.19%
ELD $242652 8455 0.18%
DELL $228674 530 0.17%
APH $220929 1253 0.16%
LAMR $213609 1369 0.16%
PNC $212978 865 0.16%
C $201320 1438 0.15%
TXN $200303 672 0.15%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
SPYM 增持 +61K +$6.4M
IUSB 增持 +49K +$2.3M
IVW 增持 +2K +$1.1M
ACWX 增持 +9K +$1.0M
DYNF 增持 +2K +$841K
BAI 削减 -8K +$800K
SPY 增持 +556 +$800K
XTEN 削减 -17K -$784K
BINC 削减 -13K -$696K
SCHG 增持 +7K +$616K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLG 2026年3月31日 69239 $4104488 不再跟踪
IEMG 2026年3月31日 38267 $2572308 不再跟踪
QUAL 2026年6月30日 10353 $1985809 不再跟踪
EFV 2026年6月30日 23839 $1772430 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 8091 $1372674 21.7%
IAGG 2026年6月30日 23814 $1191653 不再跟踪
EMB 2026年3月31日 3252 $313103
AJG 2026年3月31日 1146 $296648 20.0%
PEP 2026年3月31日 1665 $239005 -8.2%
UNH 2026年3月31日 706 $233058 43.1%
BDX 2026年3月31日 1136 $220464 20.1%
LMT 2026年6月30日 359 $217156 11.6%
PFE 2026年6月30日 7678 $215612 16.5%
LLY 2026年3月31日 193 $207552 35.9%