与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +32.8%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -4.2%

年化：+25.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：89.8% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 14.7%
Health Care 13.9%
Financials 12.3%
Communication Services 8.7%
Technology 8.7%
Energy 7.1%
Consumer Discretionary 5.8%
Materials 4.2%
Retail 0.1%
Utilities 0.1%
其他/未映射 24.4%

完整投资组合 237 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF $26317872 2.64% 3035510 $-4269642 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $22833441 2.29% 63893 $3741470 下跌 ×3
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $19949358 2.00% 123091 $6829734 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17397653 1.75% 46640 $-433806 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16900732 1.70% 143885 $4675341 下跌 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $15599990 1.57% 40469 $-57836 下跌 ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $14508977 1.46% 61075 $900190 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13719771 1.38% 68568 $5812301 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $13039584 1.31% 30222 $7432739 下跌 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $12689775 1.28% 66606 $3350493 下跌 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $12307222 1.24% 149887 $-656433 下跌 ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $11684827 1.17% 322518 $5484151 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11601482 1.17% 15354 $-2379274 下跌 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11540406 1.16% 36855 $-2158277 下跌 ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $11518476 1.16% 531295 $-6681103 下跌 ×4
RWM ProShares Short Russell2000 $11486946 1.15% 864330 $-2602963 下跌 ×1
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $11298371 1.14% 337668 $-2795976 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $11280776 1.13% 80600 $1636276 下跌 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $11162155 1.12% 103834 $483498 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $10772976 1.08% 18545 $9178899 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10759402 1.08% 19101 $-757003 下跌 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10546894 1.06% 209972 $122379 上涨 ×1
KGC Kinross Gold Corporation Common Stock $10347426 1.04% 438079 $-3627011 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10179636 1.02% 31099 $553250 下跌 ×1
IGOV iShares International Treasury Bond ETF $10129938 1.02% 246891 $-52614 下跌 ×4
IVV iShares Trust $9762530 0.98% 13036 $1245978 下跌 ×4
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $9584330 0.96% 83342 $1276934 下跌 ×1
MGA Magna International, Inc. Common Stock $9322144 0.94% 141976 $991776 下跌 ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $9206797 0.93% 36379 $4239900 下跌 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $8969419 0.90% 23005 $425071 上涨 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8916230 0.90% 156480 $870384 下跌 ×1
IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares $8847384 0.89% 558547 $-2077137 下跌 ×3
ERIC Ericsson - American Depositary Shares each representing 1 underlying Class B share $8558874 0.86% 767612 $-586032 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8537468 0.86% 19702 $4102527 下跌 ×1
BCS Barclays PLC Common Stock $8513277 0.86% 316950 $1465304 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $8436536 0.85% 204176 $7701562 上涨 ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $8422774 0.85% 20249 $2214042 下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $8389508 0.84% 29647 $-1432079 下跌 ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $7947369 0.80% 15719 $2274845 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7894657 0.79% 31085 $-105864 下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $7768857 0.78% 15640 $421041 下跌 ×1
MBB iShares MBS ETF $7623794 0.77% 80658 $-109599 下跌 ×3
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7579490 0.76% 142552 $-282541 下跌 ×3
NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock $7566551 0.76% 173744 $1752859 下跌 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $7532986 0.76% 25054 $2181474 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7427805 0.75% 20512 $-171451 下跌 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $7239123 0.73% 66153 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $7220786 0.73% 8701 $453437 下跌 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $7136335 0.72% 196485 $-86624 下跌 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $7065136 0.71% 74708 $-134858 下跌 ×4
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $6856088 0.69% 43371 $1392077 下跌 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $6803513 0.68% 31489 $727407 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6699937 0.67% 53031 $-1117466 下跌 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $6691976 0.67% 17304
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $6546106 0.66% 64077 上涨 ×1
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $6432731 0.65% 11137 $1789728 下跌 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $6420445 0.65% 66478 $401648 下跌 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6318821 0.63% 12303 $158013 下跌 ×3
LEA Lear Corporation Common Stock $6148528 0.62% 45864 $309808 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6142686 0.62% 47803 $78867 下跌 ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $6120881 0.62% 52689 $293755 下跌 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $6109791 0.61% 30305 $-2457312 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5926638 0.60% 127482 $-986550 下跌 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $5925759 0.60% 31675 $-344508 下跌 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $5839431 0.59% 136531 $639009 下跌 ×1
OII Oceaneering International, Inc. Common Stock $5791767 0.58% 142936 $465166 下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5777098 0.58% 9265 $-1779321 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5758101 0.58% 23386 $624105 下跌 ×1
V Visa Inc. $5676081 0.57% 16544 $666151 下跌 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $5641536 0.57% 29954 $446036 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $5639212 0.57% 97869 $-621869 下跌 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $5636081 0.57% 101551 $-866843 下跌 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $5622914 0.57% 45106 $141393 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $5566162 0.56% 92155 $503093 下跌 ×1
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $5517997 0.55% 10184 $-848236 下跌 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $5517401 0.55% 117868 $-2234326 下跌 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $5475398 0.55% 17278 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5284561 0.53% 16008 $374712 下跌 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $5191239 0.52% 31852 $419102 下跌 ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $5169241 0.52% 166267 $-811869 下跌 ×2
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $5094280 0.51% 97182 $-562971 下跌 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $5055197 0.51% 72580 上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4887445 0.49% 202967 上涨 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $4808827 0.48% 45234 $568592
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $4761725 0.48% 48040 $-2519583 下跌 ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4740994 0.48% 49942 $-134621 下跌 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4647079 0.47% 35067 $-332495 下跌 ×1
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $4618841 0.46% 46811 $1812197 下跌 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $4600461 0.46% 16370 上涨 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $4568805 0.46% 85223 $-1533919 下跌 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $4547509 0.46% 19112 $376658 下跌 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $4532627 0.46% 42361 $-164765 下跌 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $4523656 0.45% 16846 $663409 下跌 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $4507612 0.45% 29057 $-1725295 下跌 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $4459565 0.45% 80367 $-427206 下跌 ×1
WIP SPDR SERIES TRUST $4338533 0.44% 110143 上涨 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4261002 0.43% 41189 $1140782 下跌 ×1
AGG iShares Trust $4231890 0.43% 42755 $-12399
LST Leuthold Select Industries ETF $4171634 0.42% 89271 $1963226 上涨 ×3
DGII Digi International Inc. - Common Stock $4090022 0.41% 54570 $1330235 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
HCA $8969419 0.90% 上涨 ×4
LST $4171634 0.42% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TIP $7239123 66153 0.73%
ELV $6691976 17304 0.67%
STIP $6546106 64077 0.66%
RNR $5475398 17278 0.55%
DINO $5055197 72580 0.51%
PFE $4887445 202967 0.49%
NXPI $4600461 16370 0.46%
WIP $4338533 110143 0.44%
HQY $3704746 41018 0.37%
PBF $3695678 81188 0.37%
MCY $3653974 34271 0.37%
EQT $3628640 68246 0.36%
RGA $3542324 16658 0.36%
OVV $3357333 63767 0.34%
AR $3289877 93622 0.33%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
DELL 削减 -4K +$7.4M
FLEX 削减 -77K +$6.8M
BWX 削减 -298K -$6.7M
NVDA 增持 +23K +$5.8M
GTX 削减 -19K +$5.5M
CSCO 削减 -14K +$4.7M
SPDN 削减 -39K -$4.3M
SANM 削减 -2K +$4.2M
LRCX 削减 -1K +$4.1M
GOOGL 削减 -2K +$3.7M

7 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ORCL 2025年12月31日 67756 $19055697 -25.3%
NFLX 2025年12月31日 14948 $17921456 -28.8%
URI 2025年12月31日 12865 $12281701 32.6%
PHM 2025年12月31日 89134 $11777275 -2.7%
DHI 2025年12月31日 58848 $9972971 -6.8%
UNH 2026年3月31日 28134 $9287315 36.9%
ELV 2026年3月31日 22531 $7898242 31.8%
TOL 2025年12月31日 54057 $7467434 1.0%
T 2025年12月31日 243714 $6882483 -2.2%
CHKP 2025年12月31日 30725 $6357310 -30.5%
DIS 2025年12月31日 53754 $6154833 -10.1%
VRSN 2025年12月31日 20427 $5710776 19.5%
LRN 2025年12月31日 38293 $5703359 20.7%
NOK 2025年9月30日 1048613 $5431815 113.9%
FTNT 2025年12月31日 63901 $5372796 129.6%
EMLC 2025年6月30日 219399 $5234860
UBER 2026年3月31日 63823 $5214977 -3.4%
MTBA 2025年9月30日 99986 $5008299
GT 2026年3月31日 560093 $4906415 -27.2%
HUM 2026年3月31日 18186 $4657980 123.7%
SNY 2026年6月30日 96085 $4629375 -7.2%
TWLO 2025年9月30日 36638 $4556302 192.4%
FTDR 2025年12月31日 61594 $4144660 34.6%
GDDY 2025年9月30日 21899 $3943134 -28.0%
HBAN 2025年6月30日 261215 $3920837 -8.8%
G 2025年6月30日 77271 $3892913 -24.0%
SNEX 2026年6月30日 47107 $3799180 -14.8%
CMCSA 2025年9月30日 106225 $3791170 -31.7%
CFG 2025年6月30日 92120 $3774156 43.6%
VC 2026年6月30日 40842 $3721115 -9.8%
MTCH 2025年6月30日 118580 $3699696 31.0%
MRK 2025年6月30日 40970 $3677467 78.0%
BR 2026年6月30日 22615 $3674485 14.9%
SSNC 2026年6月30日 53973 $3646956 27.8%
RCL 2025年12月31日 11149 $3607593 -2.0%
EXPE 2025年12月31日 16800 $3591000 -7.9%
CSGS 2026年3月31日 46602 $3573907 不再跟踪
STRA 2025年9月30日 41196 $3507015 -7.4%
AKAM 2025年9月30日 43777 $3491654 44.3%
MOH 2026年3月31日 20027 $3475486 42.5%
PYPL 2025年9月30日 45786 $3402816 -20.1%
VIRT 2025年9月30日 74840 $3352084 73.4%
WNS 2025年12月31日 43904 $3348558 不再跟踪
CCL 2025年12月31日 115230 $3331299 -15.8%
TNL 2025年12月31日 54772 $3258386 -11.6%
QLYS 2025年12月31日 24234 $3206885 47.3%
ACGL 2025年9月30日 35164 $3201682 3.4%
OKTA 2025年9月30日 31697 $3168749 135.9%
OGS 2025年9月30日 42499 $3053978 -10.1%
VOYA 2025年6月30日 44722 $3030363 37.4%
SR 2025年9月30日 41490 $3028355 -5.1%
VZ 2025年12月31日 67821 $2980733 12.5%
CHTR 2025年9月30日 7162 $2927897 -61.5%
CI 2025年9月30日 8843 $2923319 -6.6%
ADT 2025年12月31日 335077 $2918521 -21.9%
PRKS 2025年12月31日 55977 $2894011 -10.1%
ABG 2025年12月31日 11800 $2884510 -26.5%
MMS 2026年6月30日 44280 $2838348 -0.1%
LTH 2025年12月31日 102322 $2824087 51.7%
FITB 2025年6月30日 71861 $2816951 24.3%
SH 2026年3月31日 77821 $2803891 -15.5%
LAD 2025年9月30日 8260 $2790393 -5.7%
COLB 2025年6月30日 110687 $2760534 23.1%
NCLH 2025年12月31日 110778 $2728462 -32.1%
GPN 2025年6月30日 27642 $2706705 -0.2%
LAZ 2026年3月31日 55271 $2683960 -15.3%
FCNCA 2025年6月30日 1444 $2677349 6.3%
H 2025年9月30日 18108 $2528782 11.4%
IAC 2025年6月30日 54596 $2508140 不再跟踪
ACM 2026年6月30日 28389 $2407955 -14.9%
CADE 2025年6月30日 78241 $2375397 不再跟踪
IGV 2025年12月31日 20069 $2308136 3.9%
PINS 2025年6月30日 74310 $2303610 -44.7%
XLU 2025年9月30日 27526 $2247773 不再跟踪
JAZZ 2025年6月30日 17467 $2168528 121.7%
KMPR 2025年9月30日 32840 $2119494 -49.3%
DOCN 2025年9月30日 73477 $2098503 310.1%
XYZ 2025年6月30日 35183 $1911492 11.3%
WIX 2025年9月30日 11951 $1893755 -58.2%
CNXC 2026年6月30日 66034 $1806690 14.3%
CON 2025年6月30日 70634 $1532758 76.1%
SEM 2025年6月30日 87542 $1461951 不再跟踪
ITB 2025年6月30日 13797 $1313612
IYZ 2025年12月31日 40487 $1306111
JETS 2025年12月31日 51516 $1269869 0.1%
XOM 2026年6月30日 6577 $1115854 19.4%
KRE 2025年6月30日 13262 $753945
IDCC 2025年12月31日 2071 $714971 6.6%
EBAY 2025年12月31日 7371 $670392 22.9%
EG 2025年12月31日 1883 $659483 8.7%
MRP 2025年12月31日 17555 $590024 -24.6%
FISV 2025年6月30日 2650 $585200 -73.6%
JD 2025年6月30日 14123 $580738 -19.5%
CRM 2025年9月30日 2016 $549743 -2.3%
YOU 2025年12月31日 14703 $490786 17.4%
KCE 2026年6月30日 3470 $477472
AGGY 2025年9月30日 10932 $476963
PEJ 2025年12月31日 7562 $458106 1.9%
BFH 2026年3月31日 6020 $445661 30.3%
LQD 2025年9月30日 4063 $445345
DBX 2025年9月30日 15513 $443672 13.8%
SNPS 2025年12月31日 880 $434183 6.8%
DDS 2025年12月31日 679 $417232 不再跟踪
ZM 2025年9月30日 5328 $415477 13.9%
SHOP 2025年6月30日 4267 $407413 37.0%
PDD 2025年6月30日 3424 $405230 -26.4%
DOCU 2025年9月30日 5188 $404093 -2.3%
PPH 2025年6月30日 4303 $392132 26.6%
CMA 2026年3月31日 4392 $381797 不再跟踪
SAP 2025年9月30日 1248 $379517 -21.7%
XLY 2025年12月31日 1564 $374797 不再跟踪
SKM 2025年12月31日 15827 $341863 78.4%
HRB 2025年12月31日 6718 $339729 -2.2%
ACWI 2026年3月31日 2388 $337878
ACIW 2025年9月30日 7124 $327063 -3.2%
FIS 2025年6月30日 4335 $323738 -59.9%
JWN 2025年6月30日 13231 $323498 不再跟踪
XLY 2025年6月30日 1606 $317121 不再跟踪
BIDU 2025年6月30日 3141 $289066 0.4%
ZIM 2026年3月31日 12777 $271256 11.5%
GSL 2026年3月31日 7473 $261854 21.2%
OPRA 2025年9月30日 13815 $261104 -13.4%
NHC 2025年6月30日 2740 $254272 不再跟踪
SCHD 2025年9月30日 8827 $233916 21.6%
YPF 2025年9月30日 7266 $228516 109.0%
EEFT 2025年6月30日 2118 $226308 -35.9%
MATX 2026年3月31日 1799 $222266 38.8%
USMV 2026年3月31日 2338 $220146
TLH 2025年6月30日 2064 $214140
IJR 2026年3月31日 1754 $210796 11.2%
TLH 2026年3月31日 2048 $208220
JAAA 2025年12月31日 4057 $206014
MTCH 2025年12月31日 5770 $203796 25.3%
MATX 2025年9月30日 1798 $200207 130.8%
PAYO 2025年6月30日 21943 $160403 4.4%