Global X Funds (QTR)
管理公司 · XNAS · 系列 S000072534 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$33.74
截至 2026年8月20日
▼ -0.19 (-0.57%)
1日变动
$29.59 – $37.40
52周范围
- 净资产
- $2.9M
- 持仓
- 103
- 截至
- 2026年4月30日 陈旧
- 前十大持仓权重
- 46.56%
- 有效持仓数量
- 32.5
- 持仓高于 1%
- 24
本页内容
QTR 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月19日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.74% | — |
| 3M | ▲ +13.74% | — |
| 6M | ▲ +13.99% | — |
| 年初至今 | ▲ +11.59% | — |
| 1Y | ▲ +0.63% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +22.35% | — |
- 1年波动率
- 33.14%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 0.20
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（四月 2026）
- +$0
- 截至四月 2026的季度
- -$272K
- 过去12个月
- +$373K
五月 2025 – 四月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 103 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $3K | 0.10 | 17 | EC | US |
| COSTAR GROUP, INC. | 22160N109 | $2K | 0.08 | 63 | EC | US |
| 未知证券 | — | $1K | 0.05 | 5 | DIR | US |
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行业细分
Technology
38.9%
Communication Services
14.0%
Retail
6.8%
Consumer Discretionary
5.4%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.2%
Consumer Staples
2.3%
Communications
1.8%
Materials
1.1%
Telecommunication
1.1%
Utilities
1.0%
Energy
0.6%
Financial Services
0.2%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
20.1%
机构持有人 (13F) 3 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $6414110 | 99.99% | 181591 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $389 | 0.01% | 11 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $53 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded F... | $3.0M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |