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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.90%▼ -1.90%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -5.58%▼ -5.58%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$175.7M
截至五月 2026的季度 +$821.4M
过去12个月 +$2.3B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 101 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
QUANTA SERVICES, INC. · $566.0M 4.18 795308 EC US
CSX Corporation 126408103 $471.6M 3.48 10419865 EC US
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY G29183103 $447.1M 3.30 1116096 EC US
HOWMET AEROSPACE INC. 443201108 $442.3M 3.27 1712558 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC G8994E103 $431.3M 3.19 955650 EC US
UNION PACIFIC CORPORATION 907818108 $422.3M 3.12 1608040 EC US
NUCOR CORPORATION 670346105 $419.7M 3.10 1678790 EC US
ROCKWELL AUTOMATION, INC. 773903109 $395.4M 2.92 876561 EC US
NORFOLK SOUTHERN CORPORATION 655844108 $392.8M 2.90 1288197 EC US
UNITED RENTALS, INC. 911363109 $388.3M 2.87 389973 EC US
DEERE & COMPANY 244199105 $387.0M 2.86 713715 EC US
SEMPRA 816851109 $386.8M 2.86 4339821 EC US
FASTENAL COMPANY 311900104 $367.3M 2.71 8310258 EC US
EMERSON ELECTRIC CO. 291011104 $356.8M 2.64 2481197 EC US
PARKER-HANNIFIN CORPORATION 701094104 $335.2M 2.48 396907 EC US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $325.8M 2.41 2994804 EC US
STEEL DYNAMICS, INC. 858119100 $278.7M 2.06 1071221 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $274.2M 2.03 969237 EC US
EMCOR GROUP, INC. 29084Q100 $271.7M 2.01 328620 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS, INC. 573284106 $257.3M 1.90 442364 EC US
Amrize AG H2927K103 $220.5M 1.63 4054581 EC US
MASTEC, INC. 576323109 $219.0M 1.62 578777 EC US
STERLING INFRASTRUCTURE, INC. 859241101 $194.0M 1.43 225329 EC US
HUBBELL INCORPORATED 443510607 $184.6M 1.36 389837 EC US
ATI INC 01741R102 $174.6M 1.29 996615 EC US
CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION 144285103 $171.4M 1.27 365439 EC US
WOODWARD, INC. 980745103 $153.7M 1.14 439161 EC US
ALCOA CORPORATION · $147.4M 1.09 1897873 EC US
RELIANCE, INC. 759509102 $145.9M 1.08 383259 EC US
FORTIVE CORPORATION 34959J108 $135.5M 1.00 2323840 EC US
RBC BEARINGS INCORPORATED 75524B104 $132.8M 0.98 232117 EC US
WESCO INTERNATIONAL, INC. 95082P105 $128.9M 0.95 356850 EC US
IDEX CORPORATION 45167R104 $115.8M 0.85 549063 EC US
DYCOM INDUSTRIES, INC. 267475101 $108.3M 0.80 212427 EC US
CARLISLE COMPANIES INCORPORATED 142339100 $105.7M 0.78 306542 EC US
MUELLER INDUSTRIES, INC. 624756102 $104.7M 0.77 814344 EC US
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. 533900106 $104.3M 0.77 403653 EC US
JACOBS SOLUTIONS INC. 46982L108 $103.5M 0.76 863801 EC US
RPM INTERNATIONAL INC. 749685103 $99.6M 0.74 939492 EC US
Regal Rexnord Corporation 758750103 $98.3M 0.73 486994 EC US
TRIMBLE INC. 896239100 $98.1M 0.72 1739074 EC US
GRACO INC. 384109104 $91.7M 0.68 1215044 EC US
TOPBUILD CORP. 89055F103 $86.2M 0.64 206376 EC US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $85.0M 0.63 1200388 EC US
WESTLAKE CORPORATION 960413102 $81.6M 0.60 939919 EC US
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. 00790R104 $79.4M 0.59 570452 EC US
SPX TECHNOLOGIES, INC. · $79.2M 0.58 365563 EC US
Crane Co 224408104 $77.4M 0.57 422780 EC US
POWELL INDUSTRIES, INC. 739128106 $76.3M 0.56 268116 EC US
VALMONT INDUSTRIES, INC. 920253101 $75.1M 0.55 144506 EC US

股息 17笔付款

08
0.80%TTM收益率
$0.43每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月29日$0.1030
2025年12月30日$0.3280
2025年6月27日$0.1100
2024年12月30日$0.1390
2024年6月27日$0.0800
2023年12月28日$0.1560
2023年6月29日$0.0800
2022年12月29日$0.1410
2022年6月29日$0.0810
2021年12月30日$0.0990
2021年6月29日$0.0400
2020年12月30日$0.0550
2020年6月29日$0.0380
2019年12月30日$0.0540
2019年6月27日$0.0650
2018年12月28日$0.1050
2017年12月28日$0.0510

机构持有人 (13F) 856 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1483215605 15.10% 25173381 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $1442862862 14.69% 24488508 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $686139844 6.99% 11645278 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $566587528 5.77% 9616218 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $299850776 3.05% 5089117 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $263409914 2.68% 4495049 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $248072399 2.53% 4214610 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $211960945 2.16% 3597436 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $180368653 1.84% 3061202 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $166986994 1.70% 2832025 股份 2026年6月30日
CIBC Private Wealth Group LLC $163020528 1.66% 3422644 股份 2025年9月30日
RiverFront Investment Group, LLC $160415483 1.63% 2722598 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $139373256 1.42% 2365466 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $137075907 1.40% 2326475 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $131313925 1.34% 2228495 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $116020000 1.18% 1969091 股份 2026年6月30日
WADDELL & ASSOCIATES, LLC $115727143 1.18% 1964140 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $109695870 1.12% 1861776 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $109361325 1.11% 1856098 股份 2026年6月30日
Moss Adams Wealth Advisors LLC $109020340 1.11% 1847570 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $100128885 1.02% 1699405 股份 2026年6月30日
Kestra Investment Management, LLC $97000044 0.99% 1646301 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $82909769 0.84% 1406849 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $62394739 0.64% 1058974 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $61061324 0.62% 1401130 股份 2025年6月30日
Capital Asset Advisory Services LLC $60575727 0.62% 1028101 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $60327792 0.61% 1023893 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $59299768 0.60% 1006445 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $54195879 0.55% 918222 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $51790010 0.53% 878989 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $51340265 0.52% 871355 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $49746901 0.51% 844313 股份 2026年6月30日
VAN ECK ASSOCIATES CORP $46113031 0.47% 782638 股份 2026年6月30日
First Interstate Bank $44522603 0.45% 755645 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $43825359 0.45% 743811 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $42898356 0.44% 728078 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $41437729 0.42% 703288 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Ve Gananot Havera Menahelet LTD $38233128 0.39% 647770 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $36593801 0.37% 621076 股份 2026年6月30日
Evolution Wealth Advisors, LLC $35934938 0.37% 609894 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $35022873 0.36% 594414 股份 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $34044567 0.35% 577813 股份 2026年6月30日
Cooper Financial Group $33960803 0.35% 576388 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $33600046 0.34% 570265 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $29572643 0.30% 501911 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $29064899 0.30% 493294 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $27847561 0.28% 472633 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $26459256 0.27% 449071 股份 2026年6月30日
Teamwork Financial Advisors, LLC $23745055 0.24% 403005 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $23399151 0.24% 460523 股份 2026年3月31日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $23390885 0.24% 397534 股份 2026年6月30日
360 Financial, Inc. $22079413 0.22% 374735 股份 2026年6月30日
Rockport Wealth LLC $21665060 0.22% 367703 股份 2026年6月30日
MFA WEALTH ADVISORS, LLC $19301954 0.20% 327596 股份 2026年6月30日
Riggs Asset Managment Co. Inc. $18934413 0.19% 321358 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $18875813 0.19% 320363 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $18630845 0.19% 316206 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $16915075 0.17% 287085 股份 2026年6月30日
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $16144627 0.16% 274009 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $15736136 0.16% 267076 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $15623050 0.16% 265157 股份 2026年6月30日
Destiny Wealth Partners, LLC $15070504 0.15% 267397 股份 2026年6月30日
ALTFEST L J & CO INC $14922016 0.15% 253259 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $14501619 0.15% 246013 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $14426557 0.15% 244424 股份 2026年6月30日
Vishria Bird Financial Group, LLC $14387023 0.15% 302058 股份 2025年9月30日
Eagle Strategies LLC $14122188 0.14% 239684 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $13527410 0.14% 229190 股份 2026年6月30日
Symphony Financial Services, Inc. $12836942 0.13% 217871 股份 2026年6月30日
New England Private Wealth Advisors LLC $12725440 0.13% 220583 股份 2026年6月30日
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $12656690 0.13% 214811 股份 2026年6月30日
Sage Capital Management, LLC $12558608 0.13% 213126 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $12461083 0.13% 211492 股份 2026年6月30日
ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC $12422377 0.13% 210835 股份 2026年6月30日
Chicago Wealth Management, Inc. $11828780 0.12% 200760 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $11735729 0.12% 199180 股份 2026年6月30日
National Philanthropic Trust $11358748 0.12% 192783 股份 2026年6月30日
JMAC ENTERPRISES LLC $11316764 0.12% 192070 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $10789098 0.11% 183114 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $10668532 0.11% 181068 股份 2026年6月30日
THRYVE WEALTH MANAGEMENT LLC $10234702 0.10% 173705 股份 2026年6月30日
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $9948171 0.10% 168842 股份 2026年6月30日
Clarus Group, Inc. $9943284 0.10% 168759 股份 2026年6月30日
Investors Research Corp $9849773 0.10% 193855 股份 2026年3月31日
Cascade Financial Partners, LLC $9846245 0.10% 167112 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9784609 0.10% 166066 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $9665307 0.10% 164041 股份 2026年6月30日
Quadrant Private Wealth Management, LLC $9065248 0.09% 153589 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $8875342 0.09% 150459 股份 2026年6月30日
Y.D. More Investments Ltd $8824925 0.09% 149999 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $8694945 0.09% 147572 股份 2026年6月30日
5th Street Advisors, LLC $8619762 0.09% 146296 股份 2026年6月30日
Ameritas Investment Partners, Inc. $8438882 0.09% 143226 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $8375582 0.09% 142152 股份 2026年6月30日
Ausdal Financial Partners, Inc. $8351301 0.09% 141738 股份 2026年6月30日
Copley Financial Group, Inc. $7979005 0.08% 135421 股份 2026年6月30日
WCG Wealth Advisors LLC $7719710 0.08% 131020 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $7718520 0.08% 131000 股份 2026年6月30日
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7623968 0.08% 134699 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $7607202 0.08% 129111 股份 2026年6月30日

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