行业细分

04
Technology 13.4%
Industrials 7.9%
Financials 3.3%
Communication Services 2.8%
Consumer Discretionary 2.0%
Retail 1.7%
Energy 1.0%
Health Care 0.8%
Materials 0.6%
Utilities 0.2%
Consumer products 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 66.1%

完整投资组合 282 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $20068064 4.94% 89610 $1861769 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16990737 4.19% 24739 $7267393 上涨 ×2
FFLC FIDELITY COVINGTON TRUST $16512520 4.07% 280301 $4324639 上涨 ×1
HFGM Tidal Trust I $13027631 3.21% 426576 $7477211 上涨 ×2
CLSE Trust for Professional Managers $12461802 3.07% 365074 $5226755 上涨 ×2
RAVI FlexShares Trust $11520494 2.84% 152755 $113600 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8925214 2.20% 29459 $7584667 上涨 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8405309 2.07% 42008 $596193 下跌 ×1
HUT Hut 8 Corp. - Common Stock $8041553 1.98% 69657 $4603941 下跌 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7656700 1.89% 26560 $1077115 上涨 ×1
DVXK WEBs Technology XLK Defined Volatility ETF $7235586 1.78% 190653 上涨 ×1
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $6758995 1.67% 41841
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF $6660467 1.64% 33334 $-429126 下跌 ×2
MTUM iShares Trust $6450004 1.59% 18814
MGK VANGUARD WORLD FUND $5673711 1.40% 64540 $1124804 上涨 ×2
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock $5570680 1.37% 149348 $1973666 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5165101 1.27% 21671 $609072 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5155295 1.27% 7001 $1203220 上涨 ×1
DBEF DBX ETF Trust $4884632 1.20% 89413 $-3973628 下跌 ×3
SMH SMH $4813961 1.19% 7340 $2074727 上涨 ×4
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $4415492 1.09% 23176 $1438399 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4172925 1.03% 7408 $-111812 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4093092 1.01% 7046 $2506338 下跌 ×1
AGG iShares Trust $3705334 0.91% 37435 $-959860 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $3532233 0.87% 35087 $899064 上涨 ×1
SPY SPY $3378565 0.83% 4524 $-6659500 下跌 ×3
MOAT VanEck ETF Trust $3277303 0.81% 31525 $269981 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3223749 0.79% 2793 $2387595 上涨 ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $3200837 0.79% 23372 $-591488 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3149094 0.78% 8442 $142915 上涨 ×2
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $3125292 0.77% 125615 $-1988177 下跌 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3027659 0.75% 90948 $-48669 上涨 ×1
BUYW Main BuyWrite ETF $2997422 0.74% 207434 $107876 上涨 ×4
SECT Main Sector Rotation ETF $2976569 0.73% 41307 $254017 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2913119 0.72% 6926 $475516 上涨 ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $2894101 0.71% 85523 $502299 上涨 ×4
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF $2889545 0.71% 109411 上涨 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2870526 0.71% 124104 $13739 上涨 ×4
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2854826 0.70% 20758 $477208 下跌 ×2
AUSF Global X Funds $2639047 0.65% 54012 $-2466665 下跌 ×1
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $2586187 0.64% 87527 $-4746981 下跌 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2585515 0.64% 5167 $129615 上涨 ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2549129 0.63% 92026 $297672 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2543488 0.63% 7117 $378110 下跌 ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $2507438 0.62% 25521 $-423459 上涨 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2188022 0.54% 9025 $52817 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2166570 0.53% 6132 $334035 下跌 ×4
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF $2155968 0.53% 49514 上涨 ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $2066889 0.51% 7112 $351137 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2040984 0.50% 4710 $1263048 上涨 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1936423 0.48% 15595 $118365 上涨 ×1
COPX Global X Funds $1900774 0.47% 24695 $34016 上涨 ×2
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $1897637 0.47% 65413 $25907 上涨 ×4
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1837782 0.45% 941 $141916 上涨 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1770039 0.44% 3706 $1032853 上涨 ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $1755933 0.43% 27970 $-3005139 下跌 ×2
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $1688577 0.42% 29734 $286124 上涨 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1617808 0.40% 19703 $-475094 下跌 ×1
URNM Sprott Uranium Miners ETF $1601681 0.39% 30456 $-312901 上涨 ×2
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $1580715 0.39% 39508 $-141021 上涨 ×2
NOBL ProShares Trust $1551191 0.38% 27621 $-164540 上涨 ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1458782 0.36% 8574 $238528 上涨 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1440366 0.35% 3910 $25142 上涨 ×1
SOLZ Solana ETF $1421277 0.35% 192585 $1223769 上涨 ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $1394494 0.34% 54387 $222356 上涨 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1377673 0.34% 17099 $116976 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1375869 0.34% 1903 $931884 上涨 ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $1373707 0.34% 39463 $165419 下跌 ×2
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1353367 0.33% 113824 $-150230 上涨 ×3
PSEC Prospect Capital Corporation - Closed End Fund $1351606 0.33% 585111 $-167398 上涨 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1317518 0.32% 3935 $357797 上涨 ×2
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $1315267 0.32% 23395 $-206804 上涨 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1309971 0.32% 11228 $-262100 上涨 ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $1294697 0.32% 5133 $374353 上涨 ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1276590 0.31% 20524 $-2364298 下跌 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1257525 0.31% 15525 $543755 下跌 ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $1250899 0.31% 48260 $-76991 上涨 ×2
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $1236397 0.30% 215400 $620583 上涨 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1234097 0.30% 20080 $130697 上涨 ×1
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF $1225389 0.30% 28418 $188224 上涨 ×2
HYHG ProShares High Yield Interest Rate Hedged $1205435 0.30% 18579 $-399417 下跌 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1191453 0.29% 40484 $298252 上涨 ×4
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $1190078 0.29% 29538 $-101081 下跌 ×1
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $1134305 0.28% 68291 $334884 上涨 ×4
NIQ NIQ Global Intelligence plc Ordinary Shares $1071398 0.26% 114588 $672777 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1053369 0.26% 7544 $817715 上涨 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1051386 0.26% 11812 $82475 上涨 ×1
IVE iShares Trust $1044933 0.26% 4602 $70357 下跌 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $988958 0.24% 3263 $173964 上涨 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $942605 0.23% 885 $563568 上涨 ×2
XYLD Global X Funds $927544 0.23% 22739 $57799 上涨 ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $919324 0.23% 16277 $24338 上涨 ×1
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $916076 0.23% 5057 $-191741 下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $906825 0.22% 756 $355883 上涨 ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $903669 0.22% 25012 $212487 上涨 ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $897201 0.22% 24407 $-64049 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $889312 0.22% 3482 $525864 上涨 ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $838917 0.21% 8253 $342753 上涨 ×1
METU Direxion Daily META Bull 2X Shares $835819 0.21% 41275 $278868 上涨 ×2
SVOL Simplify Volatility Premium ETF $835785 0.21% 52106 $-51748 下跌 ×3

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
SMH $4813961 1.19% 上涨 ×4
BUYW $2997422 0.74% 上涨 ×4
SCHG $2894101 0.71% 上涨 ×4
SCHZ $2870526 0.71% 上涨 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) $2585515 0.64% 上涨 ×4
SPTS $1897637 0.47% 上涨 ×4
MKL $1837782 0.45% 上涨 ×4
CEFS $1394494 0.34% 上涨 ×4
ETHA $1353367 0.33% 上涨 ×3
SCHX $1191453 0.29% 上涨 ×4
AESI $1134305 0.28% 上涨 ×4
SCHA $903669 0.22% 上涨 ×3
FCG $791035 0.19% 上涨 ×3
FCX $632875 0.16% 上涨 ×3
O $572418 0.14% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
DVXK $7235586 190653 1.78%
SPMO $6758995 41841 1.67%
MTUM $6450004 18814 1.59%
CTAP $2889545 109411 0.71%
MOOD $2155968 49514 0.53%
PENG $746570 9822 0.18%
JNJ $679624 2676 0.17%
LITE $616087 718 0.15%
MRVL $578283 1941 0.14%
FIX $574800 290 0.14%
CLS $509261 1396 0.13%
POWL $482548 1685 0.12%
TXG $479058 12495 0.12%
MOD $400530 1500 0.10%
ACLS $394056 2080 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HFGM 增持 +253K +$7.5M
VOO 增持 +8K +$7.3M
SPY 削减 -11K -$6.7M
CLSE 增持 +108K +$5.2M
TSEL 削减 -209K -$4.7M
HUT 削减 -4K +$4.6M
FFLC 增持 +43K +$4.3M
DBEF 削减 -90K -$4.0M
JPEM 削减 -49K -$3.0M
AMD 削减 -754 +$2.5M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
SPMO 2025年12月31日 68672 $8313432
MTUM 2025年12月31日 29910 $7670420
RDIV 2026年3月31日 128446 $6684330
SPVM 2026年6月30日 90263 $6219121
FNGG 2025年9月30日 29064 $6210977 16.2%
MAGX 2025年9月30日 140450 $6009856
MAGS 2026年3月31日 46820 $3088271
FNGS 2026年3月31日 43481 $2958882 40.1%
IMTM 2025年9月30日 55657 $2542968
EFAV 2025年9月30日 28860 $2425972
SPHB 2026年3月31日 20523 $2400575
XMVM 2026年6月30日 31633 $2059941
SCHB 2025年9月30日 77555 $1848146 15.4%
COWG 2026年6月30日 42779 $1443314
RSP 2025年12月31日 6668 $1264928 10.2%
QYLD 2025年9月30日 72721 $1215895
DFUS 2026年6月30日 16802 $1191430
QQH 2026年6月30日 14452 $1009183
DVQQ 2026年6月30日 38744 $960173
LQD 2026年3月31日 8303 $914883
JNK 2026年6月30日 9096 $870669 -4.0%
AIPI 2026年3月31日 21258 $851369
HFEQ 2026年6月30日 39317 $828814 -4.7%
UUP 2026年3月31日 27518 $743812
TLT 2025年12月31日 8139 $727406
T 2025年9月30日 23732 $686804 -14.2%
PM 2025年9月30日 3596 $654939 16.8%
GRNY 2026年3月31日 25550 $632618
MGV 2025年9月30日 4645 $609422
HFMF 2026年6月30日 24971 $579624 4.5%
VRSN 2025年9月30日 1864 $538323 4.5%
TUGN 2025年12月31日 20243 $526611
VTI 2025年12月31日 1575 $516995 13.5%
CTA 2025年12月31日 17705 $495215
BTC 2026年6月30日 16431 $492766 46.1%
DBMF 2025年12月31日 17126 $467720
FLRT 2025年12月31日 9699 $459646
SMCI 2026年3月31日 15525 $454417 89.7%
SSO 2025年9月30日 4454 $435276 27.6%
CSHI 2026年6月30日 8409 $418613
RUNN 2026年6月30日 12874 $414672
POWI 2026年6月30日 7680 $393216 -35.1%
FTHI 2025年12月31日 16090 $381489
CROX 2026年6月30日 4550 $377741 -2.0%
KMLM 2026年3月31日 14418 $374154
BTAL 2025年12月31日 23134 $368293
SCHD 2025年12月31日 13060 $356543 21.1%
MSTR 2025年12月31日 1106 $356456 8.2%
MWA 2026年6月30日 12856 $353411 -15.8%
QQHG 2025年12月31日 5955 $349679
NWE 2026年6月30日 5145 $339261 -4.0%
FBTC 2026年6月30日 5742 $338950
VC 2026年6月30日 3714 $338383 -10.0%
KALU 2026年6月30日 2744 $330679 -20.4%
F 2025年12月31日 27558 $329594 -7.4%
CCL 2026年6月30日 12552 $324854 -10.5%
GOLD 2026年6月30日 8076 $323686 0.1%
ATKR 2026年6月30日 5333 $314167 24.6%
TT 2025年12月31日 730 $308204 21.0%
QCOM 2026年6月30日 2388 $307527 -2.2%
ZS 2025年12月31日 965 $289172 -10.3%
FSK 2026年6月30日 27730 $282291 4.7%
UNH 2025年12月31日 815 $281404 14.7%
BNDX 2025年12月31日 5499 $271981
VAL 2026年6月30日 2695 $264218 15.0%
EPAM 2026年3月31日 1273 $260812 -18.8%
CRM 2026年3月31日 971 $257228 23.1%
VAL 2025年12月31日 5271 $257067 65.7%
ORCL 2025年12月31日 892 $250910 -26.9%
BABA 2026年6月30日 1982 $248662 15.4%
CRM 2025年9月30日 908 $247603 -3.0%
CPS 2025年9月30日 11498 $247207 -40.3%
CRWD 2025年9月30日 484 $246500 -44.4%
TXN 2025年9月30日 1179 $244784 60.5%
WULF 2026年6月30日 16750 $241703 -40.1%
CVX 2026年6月30日 1168 $241604 24.6%
XOM 2026年6月30日 1420 $240944 20.0%
VUG 2026年6月30日 551 $240671 6.9%
SPOT 2026年3月31日 414 $240414 -0.4%
GBTC 2025年12月31日 2670 $239686 -3.1%
WM 2025年12月31日 1045 $230830 -5.9%
VOOG 2025年12月31日 529 $230358 17.8%
DE 2026年3月31日 493 $229664 21.1%
DAL 2026年3月31日 3286 $228042 25.0%
ARKW 2025年12月31日 1288 $224898
HYBL 2025年12月31日 7790 $223184
UBER 2026年3月31日 2640 $215714 -3.4%
ORCL 2026年6月30日 1464 $215313 -2.8%
CRWD 2026年3月31日 457 $214218 -30.2%
CNR 2026年6月30日 2032 $212840 13.7%
SCHH 2025年9月30日 9896 $209399 3.4%
LNT 2026年3月31日 3187 $207173 -10.4%
QUAL 2025年12月31日 1055 $205198
CVS 2026年3月31日 2580 $204749 21.2%
COP 2026年6月30日 1532 $202254 23.5%
THQ 2026年3月31日 10522 $201286 5.7%
HPE 2026年3月31日 8372 $201095 187.1%
MCD 2025年12月31日 661 $200871 -23.8%
FSOL 2026年6月30日 16729 $163108
MSTY 2025年12月31日 11278 $157439 -44.3%
HIX 2025年12月31日 35851 $155951 -15.6%
ERH 2025年9月30日 13307 $153696 不再跟踪
RIV 2026年3月31日 11908 $139800 -6.3%
LFCR 2025年12月31日 16402 $120719 -20.3%
FCT 2025年9月30日 11230 $114097 不再跟踪
YEXT 2026年6月30日 28992 $111329 41.8%
BAFN 2026年6月30日 15460 $98171 55.0%
MSTU 2025年12月31日 15692 $72968 -48.4%
GGN 2025年12月31日 10775 $55545 不再跟踪
BEEP 2026年3月31日 18662 $47588 28.1%
MSTX 2026年3月31日 11275 $43409
CIK 2025年9月30日 12575 $37222 不再跟踪
PACB 2026年3月31日 13097 $24491 117.4%
TELO 2025年9月30日 10000 $12500 -12.9%