GMO ETF Trust (QLTI)
管理公司 · ARCX · 系列 S000088548 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $284.7M
- 持仓
- 35
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 41.97%
- 有效持仓数量
- 30.0
- 持仓高于 1%
- 31
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$23K
- 截至五月 2026的季度
- +$13.7M
- 过去12个月
- +$235.8M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 35 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $17.0M | 5.97 | 40629 | EC | TW |
| Industria de Diseno Textil SA | — | $14.5M | 5.10 | 233476 | EC | ES |
| SAP SE | 803054204 | $11.6M | 4.06 | 63537 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $11.4M | 4.01 | 76122 | EC | CH |
| L'Oreal SA | 502117203 | $11.3M | 3.97 | 126414 | EC | FR |
| ASML Holding NV | — | $10.8M | 3.81 | 6721 | EC | NL |
| Amadeus IT Group SA | — | $10.8M | 3.80 | 169677 | EC | ES |
| Roche Holding AG | 771195104 | $10.8M | 3.80 | 206367 | EC | CH |
| Unilever PLC | 904767803 | $10.7M | 3.77 | 190324 | EC | GB |
| Air Liquide SA | 009126202 | $10.5M | 3.69 | 253857 | EC | FR |
| Safran SA | 786584102 | $10.4M | 3.64 | 116493 | EC | FR |
| Compass Group PLC | 20449X401 | $10.1M | 3.55 | 313677 | EC | GB |
| Kerry Group PLC | — | $10.0M | 3.52 | 117095 | EC | IE |
| Haleon PLC | 405552100 | $9.9M | 3.47 | 1089695 | EC | GB |
| Knorr-Bremse AG | — | $9.2M | 3.25 | 76421 | EC | DE |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 824551105 | $9.1M | 3.19 | 375854 | EC | JP |
| Assa Abloy AB | — | $8.4M | 2.95 | 232733 | EC | SE |
| Ryanair Holdings PLC | 783513203 | $8.2M | 2.88 | 134888 | EC | IE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 502441306 | $8.2M | 2.87 | 73860 | EC | FR |
| Hoya Corp | — | $7.3M | 2.57 | 43000 | EC | JP |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $7.1M | 2.48 | 85548 | EC | GB |
| Kone Oyj | — | $6.7M | 2.35 | 112089 | EC | FI |
| Schneider Electric SE | 80687P106 | $6.5M | 2.30 | 103972 | EC | FR |
| Brambles Ltd | — | $6.4M | 2.26 | 539433 | EC | AU |
| Dassault Systemes SE | — | $6.4M | 2.25 | 292043 | EC | FR |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 344419106 | $6.3M | 2.22 | 53099 | EC | MX |
| Davide Campari-Milano NV | — | $5.4M | 1.90 | 826865 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | — | $5.1M | 1.79 | 15500 | EC | JP |
| Experian PLC | 30215C101 | $4.9M | 1.73 | 141909 | EC | JE |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $4.8M | 1.70 | 2367 | EC | CA |
| Sartorius Stedim Biotech | — | $3.5M | 1.24 | 16982 | EC | FR |
| EssilorLuxottica SA | 297284200 | $2.8M | 0.99 | 27639 | EC | FR |
| BioMerieux | — | $2.8M | 0.97 | 31815 | EC | FR |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $2.6M | 0.92 | 2620973 | STIV | US |
| Capgemini SE | — | $2.1M | 0.72 | 17289 | EC | FR |
行业细分
Technology
10.1%
Healthcare
7.5%
Consumer Staples
4.7%
Consumer products
3.8%
Industrials
2.9%
其他/未映射
71.0%
机构持有人 (13F) 18 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $39395588 | 40.25% | 1457374 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $18692467 | 19.10% | 691497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $11156335 | 11.40% | 412710 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $10488080 | 10.71% | 387989 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Hartford Financial Management Inc. | $7015644 | 7.17% | 259532 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Berkeley, Inc | $3631650 | 3.71% | 134347 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2166336 | 2.21% | 80140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $2062210 | 2.11% | 76288 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $932736 | 0.95% | 34505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $815012 | 0.83% | 30150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $525681 | 0.54% | 19447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orcam Financial Group | $351415 | 0.36% | 13000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Broyhill Asset Management, LLC | $302757 | 0.31% | 11200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $153193 | 0.16% | 5667 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $137025 | 0.14% | 5069 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $39764 | 0.04% | 1471 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $17382 | 0.02% | 643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $2 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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