Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF (ADIV)
$19.42
▲ +0.01 (+0.03%)
1日变动
$19.06 – $20.36
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
ADIV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.67% | ▼ -2.84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -0.89% | ▼ -0.04% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$6.6M
截至六月 2026的季度
+$5.6M
过去12个月
+$39.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 36 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $2.5M | 4.61 | 5175 | TW |
| ELITE MATERIAL CO LTD /TWD/ | Y2290G102 | $2.1M | 3.87 | 12250 | TW |
| NOVATEK MICROELECTRONICS /TWD/ | Y64153102 | $1.9M | 3.57 | 113700 | TW |
| BOC HONG KONG HOLDINGS L /HKD/ | Y0920U103 | $1.9M | 3.52 | 348500 | HK |
| NETEASE INC-ADR | 64110W102 | $1.8M | 3.39 | 14189 | KY |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD /SGD/ | Y20246107 | $1.8M | 3.34 | 35405 | SG |
| IND & COMM BK OF CHINA-H /HKD/ | Y3990B112 | $1.7M | 3.18 | 2078000 | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK- /HKD/ | Y1397N101 | $1.7M | 3.11 | 1620000 | CN |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $1.6M | 3.02 | 4278 | US |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO /TWD/ | Y6349P112 | $1.6M | 2.98 | 147000 | TW |
| KOREAN REINSURANCE CO /KRW/ | Y49391108 | $1.6M | 2.94 | 183197 | KR |
| JB HI-FI LTD /AUD/ | Q5029L101 | $1.5M | 2.84 | 27305 | AU |
| SONIC HEALTHCARE LTD /AUD/ | Q8563C107 | $1.5M | 2.83 | 105244 | AU |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT /SGD/ | Y0205X103 | $1.5M | 2.77 | 770698 | SG |
| CAPITALAND INTEGRATED CO /SGD/ | Y0259J109 | $1.5M | 2.76 | 806800 | SG |
| HON HAI PRECISION INDUST /TWD/ | Y36861105 | $1.5M | 2.73 | 185417 | TW |
| PUBLIC BANK BERHAD /MYR/ | Y71497104 | $1.4M | 2.71 | 1233300 | MY |
| TISCO FINANCIAL-FOREIGN /THB/ | Y8843E171 | $1.4M | 2.67 | 403500 | TH |
| PING AN INSURANCE GROUP /HKD/ | Y69790106 | $1.4M | 2.63 | 216500 | CN |
| AFLAC INC | 001055102 | $1.4M | 2.58 | 11763 | US |
| TECH MAHINDRA LTD /INR/ | Y85491127 | $1.3M | 2.49 | 89923 | IN |
| INNER MONGOLIA YILI INDU /CNY/ | Y40847108 | $1.3M | 2.47 | 375000 | CN |
| HAIER SMART HOME CO LTD- /HKD/ | Y298BN100 | $1.3M | 2.45 | 515000 | CN |
| LARGAN PRECISION CO LTD /TWD/ | Y52144105 | $1.3M | 2.42 | 9595 | TW |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.3M | 2.42 | 7000 | US |
| SHENZHOU INTERNATIONAL G /HKD/ | G8087W101 | $1.3M | 2.41 | 257400 | KY |
| CHINA MERCHANTS BANK-H /HKD/ | Y14896115 | $1.3M | 2.41 | 225500 | CN |
| SUOFEIYA HOME COLLECTION /CNH/ | Y29336107 | $1.3M | 2.41 | 1201400 | CN |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LT /TWD/ | Y1148A101 | $1.3M | 2.39 | 194900 | TW |
| ZHEJIANG SUPOR COOKWARE /CNH/ | Y98925103 | $1.3M | 2.39 | 219194 | CN |
| CHINA OVERSEAS LAND & IN /HKD/ | Y15004107 | $1.3M | 2.34 | 815500 | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA PE /IDR/ | Y0697U112 | $1.2M | 2.29 | 8016200 | ID |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOL /HKD/ | G21108124 | $1.2M | 2.27 | 926000 | KY |
| METCASH LTD /AUD/ | Q6014C106 | $1.2M | 2.25 | 590529 | AU |
| CHINA RESOURCES GAS GROU /HKD/ | G2113B108 | $1.1M | 1.97 | 564400 | BM |
| CORPORATE TRAVEL MANAGEM /AUD/ | Q2909K105 | $16K | 0.03 | 42751 | AU |
股息 22笔付款
3.15%TTM收益率
$0.61每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.1700 |
| 2026年6月18日 | $0.1500 |
| 2026年3月20日 | $0.1400 |
| 2025年12月12日 | $0.1510 |
| 2025年9月26日 | $0.1200 |
| 2025年6月27日 | $0.1300 |
| 2025年3月28日 | $0.1000 |
| 2024年12月13日 | $0.4300 |
| 2024年9月27日 | $0.1300 |
| 2024年6月28日 | $0.1200 |
| 2024年3月28日 | $0.0600 |
| 2023年12月8日 | $0.2880 |
| 2023年9月29日 | $0.2000 |
| 2023年6月30日 | $0.1200 |
| 2023年3月31日 | $0.0300 |
| 2022年12月2日 | $0.1200 |
| 2022年9月30日 | $0.1200 |
| 2022年6月24日 | $0.1200 |
| 2022年3月25日 | $0.0300 |
| 2021年12月3日 | $1.7800 |
| 2021年9月24日 | $0.2700 |
| 2021年6月25日 | $0.2300 |
机构持有人 (13F) 7 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $37543144 | 82.77% | 2019643 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rooted Wealth Advisors, Inc. | $5266115 | 11.61% | 283292 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1700708 | 3.75% | 91490 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493780 | 1.09% | 26563 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $351853 | 0.78% | 18928 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $401 | 0.00% | 21580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $23 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |