Comprehensive Wealth Management, LLC

CIK 1535202 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$218.9M
按 13F 价值排名第 6147（共 9443） · 前 65.1%
持仓
43
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
76.22%
前二十五大持仓权重
90.79%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
10.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 9.99% 估计买入 $24161141 · 卖出 $20818232

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.2% 仍持有

新仓位
6
增加
20
减少
17
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.8%
Retail
0.2%
其他/未映射
99.0%

完整投资组合 43 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
ADIV $37543144 17.15% 2019643 $3496518 上涨 ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $32744056 14.96% 245734 $7798172 上涨 ×5
EDIV $28283489 12.92% 690557 $3080918 上涨 ×5
XLC XLC $24551946 11.22% 229179 $2037389 上涨 ×1
XLK XLK $19102869 8.73% 100267 $1856436 下跌 ×1
HTUS $6579605 3.01% 150048 $445915 下跌 ×1
GDX GDX $6164190 2.82% 81699 $-317066 上涨 ×1
XLF XLF $4647933 2.12% 86699 $-63890 下跌 ×1
LGOV $3610801 1.65% 168729 $-1954561 下跌 ×4
HSCZ $3605936 1.65% 83898 $-371761 下跌 ×1
MDYG $3135269 1.43% 27971 $206858 下跌 ×1
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF $3047634 1.39% 47177 $455037 上涨 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2813682 1.29% 9287 $413482 下跌 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $2425255 1.11% 47911 $1284625 上涨 ×4
UTES $2207552 1.01% 27007 $251600 上涨 ×6
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2129257 0.97% 72820 $-337992 下跌 ×1
LKOR $2126566 0.97% 50711 $-1333513 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 14016P107) $2043535 0.93% 41766 上涨 ×1
DXJ $1896053 0.87% 10927 $1263953 上涨 ×1
XLV XLV $1820624 0.83% 11475 $365373 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1777530 0.81% 4765 $12378 下跌 ×2
XLE XLE $1714019 0.78% 32273 $1497526 上涨 ×1
HEZU $1640401 0.75% 32708 $-125953 下跌 ×1
XMMO $1622455 0.74% 9536 $-174633 下跌 ×1
HDG $1494650 0.68% 27314 $537251 上涨 ×1
ICVT $1459176 0.67% 11986 $454305 上涨 ×1
IYK $1385699 0.63% 19071 $100719 上涨 ×4
XSMO $1368402 0.63% 14615 $-434488 下跌 ×1
REZ $1367305 0.62% 14440 $244136 上涨 ×4
REET $1318496 0.60% 47737 $191198 上涨 ×4
SCHR $1293516 0.59% 52454 $-65200 下跌 ×1
XAGG $1287692 0.59% 25759 上涨 ×1
WTMF $1287020 0.59% 31506 $109780 上涨 ×4
SYLD $1285874 0.59% 16259 $796539 上涨 ×1
HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund $1239376 0.57% 55067
IAGG $1124231 0.51% 22218 $-735656 下跌 ×1
FLBL $1121178 0.51% 48917 $-337620 下跌 ×1
JCPB $996583 0.46% 21231
SPTI $971846 0.44% 34232 $58137 上涨 ×1
KORP $967499 0.44% 20651 $-2155604 下跌 ×4
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $859601 0.39% 17268 上涨 ×1
IXG $439877 0.20% 3533 $46007 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $378722 0.17% 1589 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ADIV $37543144 17.15% 上涨 ×5
AIRR $32744056 14.96% 上涨 ×5
EDIV $28283489 12.92% 上涨 ×5
USTB $2425255 1.11% 上涨 ×4
UTES $2207552 1.01% 上涨 ×6
XLV $1820624 0.83% 上涨 ×6
IYK $1385699 0.63% 上涨 ×4
REZ $1367305 0.62% 上涨 ×4
REET $1318496 0.60% 上涨 ×4
WTMF $1287020 0.59% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 14016P107) $2043535 41766 0.93%
XAGG $1287692 25759 0.59%
HYZD $1239376 55067 0.57%
JCPB $996583 21231 0.46%
LMBS $859601 17268 0.39%
AMZN $378722 1589 0.17%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AIRR 增持 +21K +$7.8M
ADIV 增持 +85K +$3.5M
EDIV 增持 +52K +$3.1M
KORP 削减 -46K -$2.2M
XLC 增持 +26K +$2.0M
LGOV 削减 -89K -$2.0M
XLK 削减 -30K +$1.9M
LKOR 削减 -32K -$1.3M
USTB 增持 +25K +$1.3M
DXJ 增持 +7K +$1.3M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
EMLP 2025年6月30日 1082526 $40583900 不再跟踪
PFXF 2025年6月30日 2137955 $35832126 不再跟踪
VT 2026年3月31日 70774 $9983380 不再跟踪
IGBH 2026年3月31日 217354 $5353429 不再跟踪
RSPN 2026年6月30日 45547 $2622596 不再跟踪
WTMF 2025年3月31日 54211 $1893590 不再跟踪
BOUT 2026年6月30日 43741 $1718584 不再跟踪
NFLT 2025年6月30日 67753 $1529185 不再跟踪
RTH 2025年6月30日 6029 $1361167 10.0%
PXE 2025年3月31日 44471 $1316342 不再跟踪
VGLT 2025年6月30日 13450 $774855
INDS 2025年6月30日 13832 $511369 不再跟踪
HYZD 2026年3月31日 17129 $385930
JCPB 2026年3月31日 6512 $308343 不再跟踪
VGSR 2025年6月30日 29306 $297163