Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PGJ)

管理公司 · XNAS · 系列 S000003052 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

$24.32

截至 2026年8月21日

▲ +0.06 (+0.25%)

1日变动

$24.02 – $34.54

52周范围

+0.04%

溢价/折价

截至 2026年8月20日的净资产价值

净流入（30 天）: -$1.7M 根据股份的发行/赎回估算

净资产: $114.6M
持仓: 74
截至: 2026年4月30日陈旧

前十大持仓权重: 79.85%
有效持仓数量: 10.5
持仓高于 1%: 23

本页内容

价格图表基金的市场价格随时间变化，并附有技术叠加。
业绩总回报率、波动率、回撤和其他风险指标。
基金资金流每月流入和流出该基金的资金，来自 N-PORT 文件。
持仓基金当前持有的所有头寸，附带权重。
行业细分基金持仓在不同市场板块的分布情况。
近期变动基金最近添加、削减或退出的头寸。
机构持有人报告持有此 ETF 的 13F 机构。
类似基金具有重叠持仓或规模相当的其他基金。
链接与文件官方 SEC 文件和基金经理页面。

PGJ 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

期间	价格回报	总回报
1M	▼ -12.36%	—
3M	▼ -12.36%	—
6M	▼ -16.00%	—
年初至今	▼ -15.79%	—
1Y	▼ -18.01%	—
3Y	—	—
5Y	—	—
最大自 2024年2月27日起	▼ -5.23%	—

1年波动率: 31.58%
3年波动率: —
3年最大回撤: —
3年Beta值: —
1年夏普比率^*: -0.98

在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 ^* 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（四月 2026）: +$0
截至四月 2026的季度: -$9.5M
过去12个月: -$27.8M

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 74 持仓

名称	CUSIP	价值	%	余额	类别	国家
ZKH Group Ltd.	98877R104	$234K	0.20	76870	EC	KY
Xunlei Ltd.	98419E108	$229K	0.20	37732	EC	KY
LexinFintech Holdings Ltd.	528877103	$224K	0.20	106054	EC	KY
HUYA Inc.	44852D108	$213K	0.19	67901	EC	KY
Gaotu Techedu Inc.	36257Y109	$203K	0.18	108591	EC	KY
Waterdrop Inc.	94132V105	$187K	0.16	111236	EC	KY
Agora, Inc.	00851L103	$186K	0.16	52489	EC	KY
Adagene Inc.	005329107	$173K	0.15	47124	EC	KY
So-Young International Inc.	83356Q108	$173K	0.15	57257	EC	KY
Hesai Group	428050108	$164K	0.14	7244	EC	KY
Yatsen Holding Ltd.	985194208	$150K	0.13	51524	EC	KY
Pony AI Inc.	732908108	$141K	0.12	14310	EC	KY
Niu Technologies	65481N100	$114K	0.10	36802	EC	KY
ZJK Industrial Co., Ltd.	G98Y9E102	$108K	0.09	39657	EC	KY
Uxin Ltd.	91818X306	$100K	0.09	33793	EC	KY
Zhihu Inc.	98955N207	$97K	0.08	30390	EC	KY
Baozun Inc.	06684L103	$89K	0.08	32668	EC	KY
BingEx Ltd.	090337106	$77K	0.07	27765	EC	KY
Burning Rock Biotech Ltd.	12233L206	$76K	0.07	4458	EC	KY
X Financial	98372W202	$68K	0.06	14467	EC	KY
Here Group Ltd.	74767N107	$67K	0.06	18734	EC	KY
Jiayin Group Inc.	47737C104	$57K	0.05	12078	EC	KY
Texxon Holding Ltd.	G8772G106	$30K	0.03	15874	EC	KY
LZ Technology Holdings Ltd.	G57Y3D109	$10K	0.01	92712	EC	KY

页 2 / 2

行业细分

Consumer Discretionary

19.8%

Communication Services

16.7%

Retail

16.3%

Industrials

5.7%

Diversified Consumer Services

5.4%

Technology

4.9%

Financial Services

2.6%

Real Estate

2.4%

Logistics & Transportation

2.1%

Consumer Staples

0.8%

Healthcare

0.5%

Financials

0.1%

Consumer products

0.1%

其他/未映射

22.7%

日度变化 (30天)

日期	类型	股票代码	变动
2026年8月20日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.09195 → 0.09165 (-0.3%)
2026年8月20日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001141 → -0.000841 (-26.3%)
2026年8月18日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001456 → -0.001141 (-21.6%)
2026年8月14日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0718 → 0.09195 (28.1%)
2026年8月14日	削减	NXTT — Next Technology Holding Inc 961884400	股/股: 0.0001734 → 0.000173 (-0.2%)
2026年8月14日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001126 → -0.001456 (29.3%)
2026年8月14日	增加	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000002591 → 0.0000002625 (1.3%)
2026年8月10日	退出	NXTT 961884301	仓位退出 — 原为 0.01734 股/股
2026年8月10日	新增	NXTT — Next Technology Holding Inc 961884400	新仓位 — 0.0001734 股/股
2026年8月6日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.06309 → 0.0718 (13.8%)
2026年8月4日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.0629 → 0.06309 (0.3%)
2026年8月4日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0009372 → -0.001126 (20.2%)
2026年8月3日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001126 → -0.0009372 (-16.8%)
2026年7月31日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05583 → 0.0629 (12.7%)
2026年7月29日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05683 → 0.05583 (-1.8%)
2026年7月28日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05667 → 0.05683 (0.3%)
2026年7月28日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.00112 → -0.001126 (0.5%)
2026年7月28日	增加	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000002577 → 0.0000002591 (0.5%)
2026年7月24日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.08 → 0.05667 (-29.2%)
2026年7月24日	增加	BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102	股/股: 0.016 → 0.01602 (0.1%)
2026年7月24日	增加	BIDU — Baidu Inc 056752108	股/股: 0.01469 → 0.01471 (0.1%)
2026年7月24日	增加	BZ — Kanzhun Ltd 48553T106	股/股: 0.06171 → 0.06179 (0.1%)
2026年7月24日	增加	EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206	股/股: 0.01652 → 0.01654 (0.1%)
2026年7月24日	增加	HTHT — H World Group Ltd 44332N106	股/股: 0.02189 → 0.02192 (0.1%)
2026年7月24日	增加	JD — JD.com Inc 47215P106	股/股: 0.06894 → 0.06905 (0.1%)
2026年7月24日	增加	MAAS — Maase Inc G4453R115	股/股: 0.05685 → 0.05695 (0.2%)
2026年7月24日	增加	NIO — NIO Inc 62914V106	股/股: 0.1775 → 0.1777 (0.2%)
2026年7月24日	增加	NTES — NetEase Inc 64110W102	股/股: 0.0127 → 0.01272 (0.2%)
2026年7月24日	增加	TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109	股/股: 0.08605 → 0.08617 (0.1%)
2026年7月24日	增加	VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103	股/股: 0.06562 → 0.06571 (0.1%)
2026年7月24日	增加	YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108	股/股: 0.1042 → 0.1043 (0.1%)
2026年7月24日	增加	YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109	股/股: 0.04685 → 0.04691 (0.1%)
2026年7月21日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.07101 → 0.08 (12.7%)
2026年7月21日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001103 → -0.00112 (1.5%)
2026年7月21日	增加	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	股/股: 0.0000002538 → 0.0000002577 (1.5%)
2026年7月17日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001084 → -0.001103 (1.7%)
2026年7月15日	削减	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.07619 → 0.07101 (-6.8%)
2026年7月15日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: 0.003556 → -0.001084 (-130.5%)
2026年7月14日	增加	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.001103 → 0.003556 (-422.3%)
2026年7月13日	增加	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	股/股: 0.05992 → 0.07619 (27.1%)
2026年7月13日	削减	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	股/股: -0.0006757 → -0.001103 (63.3%)
2026年7月10日	新增	ADAG — Adagene Inc 005329107	新仓位 — 0.01096 股/股
2026年7月10日	新增	AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885	新仓位 — 0.05992 股/股
2026年7月10日	新增	API — Agora Inc 00851L103	新仓位 — 0.01176 股/股
2026年7月10日	新增	ATAT — Atour Lifestyle Holdings Ltd 04965M106	新仓位 — 0.01524 股/股
2026年7月10日	新增	ATHM — Autohome Inc 05278C107	新仓位 — 0.01083 股/股
2026年7月10日	新增	BABA — Alibaba Group Holding Ltd 01609W102	新仓位 — 0.016 股/股
2026年7月10日	新增	BEKE — KE Holdings Inc 482497104	新仓位 — 0.03428 股/股
2026年7月10日	新增	BIDU — Baidu Inc 056752108	新仓位 — 0.01469 股/股
2026年7月10日	新增	BILI — Bilibili Inc 090040106	新仓位 — 0.01887 股/股
2026年7月10日	新增	BNR — Burning Rock Biotech Ltd 12233L206	新仓位 — 0.0009995 股/股
2026年7月10日	新增	BZ — Kanzhun Ltd 48553T106	新仓位 — 0.06171 股/股
2026年7月10日	新增	BZUN — Baozun Inc 06684L103	新仓位 — 0.007318 股/股
2026年7月10日	新增	CHA — Chagee Holdings Ltd 15743P104	新仓位 — 0.01368 股/股
2026年7月10日	新增	CSIQ — Canadian Solar Inc 136635109	新仓位 — 0.01087 股/股
2026年7月10日	新增	DAO — Youdao Inc 98741T104	新仓位 — 0.006057 股/股
2026年7月10日	新增	DDL — DingDong Cayman Ltd 25445D101	新仓位 — 0.02255 股/股
2026年7月10日	新增	DQ — Daqo New Energy Corp 23703Q203	新仓位 — 0.01187 股/股
2026年7月10日	新增	ECX — ECARX Holdings Inc G29201103	新仓位 — 0.05371 股/股
2026年7月10日	新增	EDU — New Oriental Education & Technology Group Inc 647581206	新仓位 — 0.01652 股/股
2026年7月10日	新增	EH — EHang Holdings Ltd 26853E102	新仓位 — 0.008699 股/股
2026年7月10日	新增	FINV — FinVolution Group 31810T101	新仓位 — 0.03102 股/股
2026年7月10日	新增	FLX — BingEx Ltd 090337106	新仓位 — 0.006515 股/股
2026年7月10日	新增	GDS — GDS Holdings Ltd 36165L108	新仓位 — 0.01518 股/股
2026年7月10日	新增	GOTU — Gaotu Techedu Inc 36257Y109	新仓位 — 0.02432 股/股
2026年7月10日	新增	HSAI — Hesai Group 428050108	新仓位 — 0.001623 股/股
2026年7月10日	新增	HTHT — H World Group Ltd 44332N106	新仓位 — 0.02189 股/股
2026年7月10日	新增	HTT — High Templar Tech Limited 747798106	新仓位 — 0.03209 股/股
2026年7月10日	新增	HUYA — HUYA Inc 44852D108	新仓位 — 0.01521 股/股
2026年7月10日	新增	IQ — iQIYI Inc 46267X108	新仓位 — 0.08409 股/股
2026年7月10日	新增	JD — JD.com Inc 47215P106	新仓位 — 0.06894 股/股
2026年7月10日	新增	JKS — JinkoSolar Holding Co Ltd 47759T100	新仓位 — 0.006054 股/股
2026年7月10日	新增	JLHL — Julong Holding Ltd G5500K102	新仓位 — 0.001835 股/股
2026年7月10日	新增	KC — Kingsoft Cloud Holdings Ltd 49639K101	新仓位 — 0.003543 股/股
2026年7月10日	新增	LI — Li Auto Inc 50202M102	新仓位 — 0.03295 股/股
2026年7月10日	新增	LU — Lufax Holding Ltd 54975P201	新仓位 — 0.04481 股/股
2026年7月10日	新增	LX — LexinFintech Holdings Ltd 528877103	新仓位 — 0.02375 股/股
2026年7月10日	新增	MAAS — Maase Inc G4453R115	新仓位 — 0.05685 股/股
2026年7月10日	新增	MNSO — MINISO Group Holding Ltd 66981J102	新仓位 — 0.004595 股/股
2026年7月10日	新增	MOMO — Hello Group Inc 423403104	新仓位 — 0.02782 股/股
2026年7月10日	新增	MTC — MMTEC Inc G6181K122	新仓位 — 0.01596 股/股
2026年7月10日	新增	NIO — NIO Inc 62914V106	新仓位 — 0.1775 股/股
2026年7月10日	新增	NIU — Niu Technologies 65481N100	新仓位 — 0.008484 股/股
2026年7月10日	新增	NOAH — Noah Holdings Ltd 65487X102	新仓位 — 0.006624 股/股
2026年7月10日	新增	NTES — NetEase Inc 64110W102	新仓位 — 0.0127 股/股
2026年7月10日	新增	NXTT 961884301	新仓位 — 0.01734 股/股
2026年7月10日	新增	PONY — Pony AI Inc 732908108	新仓位 — 0.003206 股/股
2026年7月10日	新增	QFIN — Qfin Holdings Inc 88557W101	新仓位 — 0.01924 股/股
2026年7月10日	新增	RERE — ATRenew Inc 00138L108	新仓位 — 0.02536 股/股
2026年7月10日	新增	RLX — RLX Technology Inc 74969N103	新仓位 — 0.1129 股/股
2026年7月10日	新增	SOHU — Sohu.com Ltd 83410S108	新仓位 — 0.004286 股/股
2026年7月10日	新增	SY — So-Young International Inc 83356Q108	新仓位 — 0.01283 股/股
2026年7月10日	新增	TAL — TAL Education Group 874080104	新仓位 — 0.06644 股/股
2026年7月10日	新增	TME — Tencent Music Entertainment Group 88034P109	新仓位 — 0.08605 股/股
2026年7月10日	新增	TUYA — Tuya Inc 90114C107	新仓位 — 0.03884 股/股
2026年7月10日	新增	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	新仓位 — -0.0006757 股/股
2026年7月10日	新增	UXIN — Uxin Ltd 91818X306	新仓位 — 0.008291 股/股
2026年7月10日	新增	VIPS — Vipshop Holdings Ltd 92763W103	新仓位 — 0.06562 股/股
2026年7月10日	新增	VNET — Vnet Group Inc 90138A103	新仓位 — 0.02344 股/股
2026年7月10日	新增	WB — Weibo Corp 948596101	新仓位 — 0.01282 股/股
2026年7月10日	新增	WDH — Waterdrop Inc 94132V105	新仓位 — 0.02492 股/股
2026年7月10日	新增	WRD — WeRide Inc 950915108	新仓位 — 0.0377 股/股
2026年7月10日	新增	XNET — Xunlei Ltd 98419E108	新仓位 — 0.008756 股/股
2026年7月10日	新增	XPEV — XPeng Inc 98422D105	新仓位 — 0.03442 股/股
2026年7月10日	新增	YMM — Full Truck Alliance Co Ltd 35969L108	新仓位 — 0.1042 股/股
2026年7月10日	新增	YSG — Yatsen Holding Ltd 985194208	新仓位 — 0.01154 股/股
2026年7月10日	新增	YUMC — Yum China Holdings Inc 98850P109	新仓位 — 0.04685 股/股
2026年7月10日	新增	ZH — Zhihu Inc 98955N207	新仓位 — 0.006808 股/股
2026年7月10日	新增	ZKH — ZKH Group Ltd 98877R104	新仓位 — 0.01759 股/股
2026年7月10日	新增	ZLAB — Zai Lab Ltd 98887Q104	新仓位 — 0.005277 股/股
2026年7月10日	新增	ZTO — ZTO Express Cayman Inc 98980A105	新仓位 — 0.02489 股/股
2026年7月10日	新增	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	新仓位 — 0.0000002538 股/股

机构持有人 (13F) 37 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构	价值	% 已追踪的13F	股份	类型	截至
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS	$1805600	20.28%	80000	股份	2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC	$928445	10.43%	41136	股份	2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$920998	10.35%	40806	股份	2026年6月30日
MORGAN STANLEY	$841206	9.45%	37271	股份	2026年6月30日
Avestar Capital, LLC	$751355	8.44%	33290	股份	2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$728560	8.18%	32280	股份	2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$464536	5.22%	20582	股份	2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$421856	4.74%	18691	股份	2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC	$349338	3.92%	15478	股份	2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$251140	2.82%	11127	股份	2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$241554	2.71%	10702	股份	2026年6月30日
LPL Financial LLC	$221103	2.48%	9796	股份	2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC	$205996	2.31%	9127	股份	2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$205764	2.31%	8705	股份	2026年6月30日
UBS Group AG	$191664	2.15%	8492	股份	2026年6月30日
Pacific Center for Financial Services	$114656	1.29%	5080	股份	2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$60830	0.68%	2749	股份	2026年6月30日
FMR LLC	$35571	0.40%	1576	股份	2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC.	$34574	0.39%	1530	股份	2026年6月30日
US BANCORP \DE\	$22570	0.25%	1000	股份	2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC	$19160	0.22%	849	股份	2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA	$19000	0.21%	850	股份	2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC	$12526	0.14%	555	股份	2026年6月30日
BlackRock, Inc.	$12210	0.14%	541	股份	2026年6月30日
Main Street Group, LTD	$8160	0.09%	362	股份	2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P.	$7461	0.08%	330	股份	2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/	$6048	0.07%	200	股份	2026年6月30日
IFP Advisors, Inc	$5485	0.06%	243	股份	2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$4333	0.05%	192	股份	2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$3828	0.04%	170	股份	2026年6月30日
Virtu Financial LLC	$1641	0.02%	72725	股份	2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC	$1580	0.02%	70	股份	2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd	$1354	0.02%	60	股份	2026年6月30日
Spire Wealth Management	$1160	0.01%	51	股份	2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL	$1129	0.01%	50	股份	2026年6月30日
Harvest Fund Management Co., Ltd	$84	0.00%	3743	股份	2026年6月30日
HAZLETT, BURT & WATSON, INC.	$17	0.00%	775	股份	2026年6月30日

基金	资产管理规模
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$489.1B
QQQM Invesco Exchange-Traded Fund ...	$97.2B
RSP Invesco Exchange-Traded Fund ...	$87.9B
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund ...	$19.9B
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund ...	$17.3B
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund ...	$11.5B
XLG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$10.7B
PRF Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.5B
RWL Invesco Exchange-Traded Fund ...	$9.1B
PPA Invesco Exchange-Traded Fund ...	$8.0B

基金	资产管理规模
PFIG Invesco Exchange-Traded Fund ...	$115.1M
OGIG ALPS ETF Trust	$115.1M
DEFR ETF Series Solutions	$115.7M
OVLH Listed Funds Trust	$115.9M
PFRL PGIM ETF Trust	$116.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded F...	$114.6M
IROC Invesco Actively Managed Exch...	$114.2M
INDS Pacer Funds Trust	$113.8M
IQHI New York Life Investments Act...	$112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund ...	$112.6M

Invesco Exchange-Traded Fund Trust (PGJ)

PGJ 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日

基金流向（SEC报告）

完整构成 74 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 37 家申报者

同类基金

来自该发行方的更多信息

规模相似

相关

PGJ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

移动平均线和叠加层

成交量

振荡器

动量和趋势

业绩 截至 2026年8月20日

基金流向（SEC报告）

完整构成 74 持仓

行业细分

日度变化 (30天)

机构持有人 (13F) 37 家申报者

同类基金

来自该发行方的更多信息

规模相似

相关

PGJ 股价图表包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩截至 2026年8月20日