ALPS ETF Trust (OGIG)
管理公司 · CBSX · 系列 S000075796 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $115.1M
- 持仓
- 56
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 45.32%
- 有效持仓数量
- 31.9
- 持仓高于 1%
- 37
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- -$3.4M
- 截至五月 2026的季度
- -$9.5M
- 过去12个月
- -$31.6M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 56 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $8.0M | 6.93 | 29471 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.7M | 6.72 | 20339 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $6.9M | 6.02 | 15380 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $6.2M | 5.40 | 27552 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $6.1M | 5.32 | 9689 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $4.2M | 3.61 | 26550 | EC | US |
| Applovin Corp | 03831W108 | $3.8M | 3.30 | 6200 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $3.4M | 2.95 | 4642 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $3.1M | 2.69 | 11012 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $2.7M | 2.38 | 11066 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $2.7M | 2.38 | 15549 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.7M | 2.35 | 10564 | EC | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $2.5M | 2.20 | 32136 | EC | US |
| Tencent Holdings Ltd | — | $2.5M | 2.13 | 45017 | EC | KY |
| Pdd Holdings Inc | 722304102 | $2.4M | 2.06 | 28113 | EC | KY |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $2.3M | 2.03 | 9673 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.3M | 1.96 | 18975 | EC | CA |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.2M | 1.93 | 1310 | EC | US |
| Naspers Ltd | S53435103 | $2.0M | 1.76 | 38551 | EC | ZA |
| Doordash Inc | 25809K105 | $2.0M | 1.71 | 12323 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $1.9M | 1.65 | 35203 | EC | NZ |
| Mongodb Inc | 60937P106 | $1.9M | 1.64 | 5620 | EC | US |
| Servicenow Inc | 81762P102 | $1.9M | 1.61 | 14931 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | $1.8M | 1.59 | 17058 | EC | US |
| Samsara Inc | 79589L106 | $1.7M | 1.47 | 48381 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $1.7M | 1.45 | 19370 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | $1.6M | 1.37 | 1261 | EC | US |
| Wisetech Global Ltd | — | $1.5M | 1.32 | 58619 | EC | AU |
| Constellation Software Inc/canada | 21037X100 | $1.4M | 1.18 | 662 | EC | CA |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.3M | 1.13 | 9454 | EC | US |
| Grab Holdings Ltd | G4124C109 | $1.3M | 1.12 | 365190 | EC | KY |
| Meituan | — | $1.3M | 1.11 | 136017 | EC | KY |
| Roblox Corp | 771049103 | $1.3M | 1.10 | 26950 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $1.3M | 1.10 | 9089 | EC | US |
| Take-two Interactive Software Inc | 874054109 | $1.2M | 1.06 | 5444 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $1.2M | 1.03 | 16774 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $1.2M | 1.01 | 9346 | EC | CN |
| Spotify Technology Sa | L8681T102 | $1.1M | 0.96 | 2215 | EC | LU |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $1.1M | 0.94 | 5679 | EC | US |
| Sap Se | — | $1.0M | 0.88 | 5562 | EC | DE |
| Trip.com Group Ltd | 89677Q107 | $1.0M | 0.87 | 21118 | EC | KY |
| Workday Inc | 98138H101 | $973K | 0.85 | 6659 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $918K | 0.80 | 5265 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $872K | 0.76 | 5210 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $849K | 0.74 | 6366 | EC | US |
| Kuaishou Technology | — | $739K | 0.64 | 127200 | EC | KY |
| Intuit Inc | 461202103 | $731K | 0.64 | 2205 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $728K | 0.63 | 2809 | EC | US |
| Costar Group Inc | 22160N109 | $706K | 0.61 | 21915 | EC | US |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $692K | 0.60 | 75107 | EC | KY |
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行业细分
Technology
47.9%
Communication Services
20.7%
Retail
11.9%
Consumer Discretionary
4.1%
Industrials
2.7%
Health Care
0.8%
Real Estate
0.6%
其他/未映射
11.3%
机构持有人 (13F) 55 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $2555682 | 12.77% | 57405 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2281862 | 11.40% | 51255 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1605343 | 8.02% | 36059 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1450810 | 7.25% | 32587 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1406000 | 7.02% | 31582 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $1251146 | 6.25% | 28103 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $1089491 | 5.44% | 24472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1054409 | 5.27% | 23684 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRUDENTIAL PLC | $909453 | 4.54% | 20428 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $797886 | 3.99% | 17922 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Henson-Edgewater Management, LLC | $781812 | 3.91% | 15620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Portfolio Partners LLC | $449368 | 2.25% | 9771 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $439368 | 2.20% | 9869 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $402729 | 2.01% | 9046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Jacobs Equity LLC | $377217 | 1.88% | 8473 | 股份 | 2026年6月30日 |
| USA Financial Portformulas Corp | $336658 | 1.68% | 6404 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Triumph Capital Management | $316180 | 1.58% | 7102 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $312981 | 1.56% | 7030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $289704 | 1.45% | 6504 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Diligent Investors, LLC | $284485 | 1.42% | 6390 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $281018 | 1.40% | 6312 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $245656 | 1.23% | 5518 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $245082 | 1.22% | 5505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $213295 | 1.07% | 4791 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $205682 | 1.03% | 4620 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $108847 | 0.54% | 2444 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $77064 | 0.39% | 1731 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $74582 | 0.37% | 1675 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $25822 | 0.13% | 580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Financial Perspectives, Inc | $23207 | 0.12% | 521 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $20568 | 0.10% | 462 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NBT BANK, N.A. | $19678 | 0.10% | 442 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $15582 | 0.08% | 350 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14282 | 0.07% | 350 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $13222 | 0.07% | 297 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $7168 | 0.04% | 161 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | $6683 | 0.03% | 151 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ORG Partners LLC | $5260 | 0.03% | 100 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $4630 | 0.02% | 104 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $4452 | 0.02% | 100 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Smallwood Wealth Investment Management, LLC | $2047 | 0.01% | 46 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1684 | 0.01% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1684 | 0.01% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $1560 | 0.01% | 35 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $801 | 0.00% | 18 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $757 | 0.00% | 17 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $510 | 0.00% | 11455 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $415 | 0.00% | 9324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HRT FINANCIAL LP | $240 | 0.00% | 5409 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $223 | 0.00% | 5 | 股份 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $178 | 0.00% | 4 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $147 | 0.00% | 3311 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $9 | 0.00% | 200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Avion Wealth | $4 | 0.00% | 95 | 股份 | 2026年6月30日 |
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| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| DEFR ETF Series Solutions | $115.7M |
| OVLH Listed Funds Trust | $115.9M |
| PFRL PGIM ETF Trust | $116.2M |
| FMTM EA Series Trust | $116.5M |
| FCVT First Trust Exchange-Traded F... | $116.5M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund ... | $115.1M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund ... | $114.6M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded F... | $114.6M |
| IROC Invesco Actively Managed Exch... | $114.2M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |