Listed Funds Trust (OVLH)
管理公司 · CBSX · 系列 S000070641 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 净资产
- $115.9M
- 持仓
- 9
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 99.98%
- 有效持仓数量
- 1.0
- 持仓高于 1%
- 1
本页内容
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$9.9M
- 截至五月 2026的季度
- +$5.1M
- 过去12个月
- +$33.2M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 9 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $113.6M | 98.01 | 163386 | EC | US |
| 未知证券 | — | $618K | 0.53 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $494K | 0.43 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $393K | 0.34 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $231K | 0.20 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $176K | 0.15 | 25 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $139K | 0.12 | 138745 | STIV | US |
| 未知证券 | — | $120K | 0.10 | 25 | DE | US |
| 未知证券 | — | $118K | 0.10 | 25 | DE | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
机构持有人 (13F) 28 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $46008109 | 45.36% | 1097349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Holcombe Financial, Inc. | $14828378 | 14.62% | 354916 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Delta Investment Management, LLC | $11947283 | 11.78% | 285957 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9838000 | 9.70% | 235472 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $4686618 | 4.62% | 137331 | 股份 | 2024年12月31日 |
| LPL Financial LLC | $2927817 | 2.89% | 70077 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2898738 | 2.86% | 69381 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PACIFIC FINANCIAL GROUP INC | $2225554 | 2.19% | 53268 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $862548 | 0.85% | 20645 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $679510 | 0.67% | 16264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $640639 | 0.63% | 16264 | 股份 | 2025年12月31日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $602372 | 0.59% | 18142 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Nuveen, LLC | $467143 | 0.46% | 11181 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PKS Advisory Services, LLC | $456433 | 0.45% | 10924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kades & Cheifetz LLC | $425838 | 0.42% | 12478 | 股份 | 2024年12月31日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $370630 | 0.37% | 8871 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $357455 | 0.35% | 8556 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $289893 | 0.29% | 6939 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $249897 | 0.25% | 5981 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $242115 | 0.24% | 5795 | 股份 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $111938 | 0.11% | 2679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $111929 | 0.11% | 2679 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $99269 | 0.10% | 2376 | 股份 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $52100 | 0.05% | 1247 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $28000 | 0.03% | 668 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Luminist Capital LLC | $15342 | 0.02% | 367 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $42 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $24 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |
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