PFRL 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.44%▼ -0.44%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -0.36%▲ +0.12%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 +$6.1M
过去12个月 +$29.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 435 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
(PIPA070) PGIM Core Government Money Market Fund 74440W862 $3.1M 2.63 3051095 STIV US
PGIM ETF Trust 69344A206 $2.6M 2.26 75000 EC US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $1.7M 1.45 1750000 DBT CA
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 0641598X7 $1.4M 1.20 1350000 DBT CA
BROOKFIELD PPTY REIT INC · $1.2M 1.00 1153855 LON US
CIFC Funding Ltd 12572GBC0 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK FUNDING XXXII LTD 55817ABC7 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
DEWOLF PARK CLO LTD 25211AAQ2 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
Carval CLO LTD 14686FAU2 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO JE
BRANT POINT CLO 2023-2 LTD 10548CAE1 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
BENEFIT STREET PARTNERS CLO XVII LTD 08182BBA5 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
MADISON PARK EURO FUNDING XVII DAC 55822GAU8 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO IE
AGL CORE CLO 15 LTD 00121GAN8 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
PARK AVENUE INSTITUTIONAL ADVISERS CLO LTD 2019-2 70018AAW0 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
WELLFLEET CLO 2022-1 LTD 94950TAU3 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
Wind River CLO Ltd 97314HAU3 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
MARBLE POINT CLO XXI LTD 56606KAS4 $1.0M 0.86 1000000 ABS-CBDO KY
ASURION LLC 04649VBF6 $911K 0.78 934153 LON US
CITIGROUP INC 17327CAV5 $870K 0.75 855000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 48128BAR2 $770K 0.66 765000 DBT US
PPM Clo, Ltd. 69356AAY8 $752K 0.65 750000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XIV LTD 07090ABC6 $751K 0.65 750000 ABS-CBDO KY
BATTALION CLO XI LTD 07132LAW9 $751K 0.65 750000 ABS-CBDO KY
TORONTO DOMINION BANK (THE) 89116CKP1 $745K 0.64 720000 DBT CA
Hudson River Trading 44413EAK4 $733K 0.63 733978 LON US
WELLS FARGO & COMPANY 95002YAE3 $705K 0.61 700000 DBT US
DISCOVERY HOLDINGS INC · $651K 0.56 650000 LON US
IGTs Gaming & Digital business/Everi 92921HAD7 $647K 0.56 646754 LON US
Allied Universal 01957TAX5 $640K 0.55 637774 LON US
CHARLES SCHWAB CORP (THE) 808513CM5 $631K 0.54 630000 DBT US
CROWN FINANCE US INC 22834KAV3 $622K 0.54 621309 LON US
UPSTREAM NEWCO INC · $619K 0.53 656013 LON US
Flutter Entertainment · $618K 0.53 621432 LON US
Alltech 02003DBB9 $598K 0.51 597739 LON US
Starwood Property Mortgage 85570DAP7 $598K 0.51 598250 LON US
ROYAL BANK OF CANADA 780082AY9 $587K 0.50 600000 DBT CA
Acrisure 00488PAV7 $584K 0.50 616833 LON US
American Airlines 02376CBS3 $584K 0.50 586666 LON US
TK Elevator (fka Thyssenkrupp Elevator) · $569K 0.49 564775 LON US
CLUE OPCO LLC 18948EAC0 $551K 0.47 608111 LON US
Genesys Telecommunications Laboratories 39479UAY9 $549K 0.47 570920 LON US
Arclin 03880YAH7 $536K 0.46 575000 LON US
SOUND INPATIENT PHYSICIA 83607JAE1 $527K 0.45 534411 LON US
QUIMPER AB · $527K 0.45 450000 LON SE
Great American Outdoors (Bass Pro Shops) 07014QAP6 $525K 0.45 522601 LON US
Sedgwick CMS 81527CAP2 $519K 0.45 519749 LON US
CITIGROUP INC 172967PR6 $515K 0.44 510000 DBT US
Gainwell Technologies (fka Milano Acqusition/DXC State & Local HHS) 59909TAC8 $507K 0.44 516814 LON US
RAINBOW UK BIDCO LTD · $506K 0.44 375000 LON GB
Traeger Grills 87251RAK9 $503K 0.43 550342 LON US

股息 52笔付款

08
6.20%TTM收益率
$3.07每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月30日$0.2350
2026年8月31日$0.2450
2026年7月31日$0.2360
2026年6月30日$0.2310
2026年5月29日$0.2260
2026年4月30日$0.2490
2026年3月31日$0.2550
2026年3月2日$0.2260
2026年2月2日$0.2410
2025年12月30日$0.4180
2025年12月1日$0.2590
2025年11月3日$0.2500
2025年10月1日$0.3030
2025年9月2日$0.3160
2025年8月1日$0.3310
2025年7月1日$0.3060
2025年6月2日$0.2940
2025年5月1日$0.3070
2025年4月1日$0.3130
2025年3月3日$0.2590
2025年2月3日$0.2940
2024年12月27日$0.5520
2024年12月2日$0.3030
2024年11月1日$0.3440
2024年10月1日$0.3400
2024年9月3日$0.3680
2024年8月1日$0.3500
2024年7月1日$0.3310
2024年6月3日$0.3740
2024年5月1日$0.3650
2024年4月1日$0.3520
2024年3月1日$0.4080
2024年2月1日$0.4220
2023年12月27日$0.7100
2023年12月1日$0.3580
2023年11月1日$0.5010
2023年10月2日$0.4270
2023年9月1日$0.4280
2023年8月1日$0.3410
2023年7月3日$0.4040
2023年6月1日$0.3690
2023年5月1日$0.3580
2023年4月3日$0.3390
2023年3月1日$0.3600
2023年2月1日$0.3510
2022年12月28日$0.3540
2022年12月1日$0.2990
2022年11月1日$0.2590
2022年10月3日$0.2570
2022年9月1日$0.2360

机构持有人 (13F) 33 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $28534446 36.41% 577097 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $22472464 28.67% 454496 股份 2026年6月30日
MOODY NATIONAL BANK TRUST DIVISION $6976464 8.90% 141096 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3763436 4.80% 76114 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $2541306 3.24% 51397 股份 2026年6月30日
Inspire Advisors, LLC $1908371 2.43% 38596 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $1882558 2.40% 38074 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1355861 1.73% 27422 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1178248 1.50% 23755 股份 2026年6月30日
SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT $934457 1.19% 18899 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $889908 1.14% 17998 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $794578 1.01% 16070 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $741721 0.95% 15001 股份 2026年6月30日
Focus Financial Network, Inc. $692917 0.88% 13949 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $669413 0.85% 13539 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $662956 0.85% 13408 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $505553 0.65% 10177 股份 2026年6月30日
Secure Asset Management, LLC $441690 0.56% 8933 股份 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $408526 0.52% 8262 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $347899 0.44% 7036 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $219634 0.28% 4442 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $209299 0.27% 4233 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $105515 0.13% 2134 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $59000 0.08% 1196 股份 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $31645 0.04% 640 股份 2026年6月30日
Colonial Trust Advisors $22151 0.03% 448 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $7499 0.01% 151 股份 2026年6月30日
Triumph Capital Management $7417 0.01% 150 股份 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $6283 0.01% 127 股份 2026年6月30日
Strategic Wealth Partners, Ltd. $4944 0.01% 100 股份 2026年6月30日
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $3541 0.00% 71268 股份 2025年12月31日
WEDBUSH SECURITIES INC $215 0.00% 4350 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16 0.00% 0 股份 2026年6月30日

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10

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