EEM 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +0.04%▲ +0.04%
3M▲ +4.61%▲ +4.61%
6M▲ +21.45%▲ +22.08%
年初至今▲ +25.63%▲ +26.28%
1Y▲ +26.74%▲ +29.19%
3Y▲ +84.31%▲ +97.76%
5Y▲ +37.63%▲ +54.55%
最大自 2003年4月14日 起▲ +512.45%▲ +849.67%
1年波动率25.54%
3年波动率20.09%
3年最大回撤 -18.67% 2024年10月7日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.72
1年夏普比率*1.06

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$0
截至五月 2026的季度 -$2.2B
过去12个月 +$4.0B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1216 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 15.19 ≈$4.8B 62294000 S68891068 0.134 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 7.46 ≈$2.3B 11813659 S67717207 0.02541 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 6.07 ≈$1.9B 1395388 S64502677 0.003002 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 2.65 ≈$828.9M 15509800 KYG875721634 0.03337 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 1.82 ≈$569.1M 42397656 KYG017191142 0.09121 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 1.71 ≈$536.9M 3646338 S63724801 0.007844 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 0.97 ≈$303.2M 2030501 S67738120 0.004368 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 0.83 ≈$260.8M 212666760 CNE1000002H1 0.4575 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0.82 ≈$257.3M 4925000 S62607346 0.01059 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0.77 ≈$242.3M 30940873 S64385644 0.06656 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0.66 ≈$206.1M 28795327 INE040A01034 0.06195 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.62 ≈$194.9M 233488 KR7402340004 0.0005023 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0.61 ≈$191.5M 14574473 S60996261 0.03135 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0.60 ≈$188.4M 13191153 INE090A01021 0.02838 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0.55 ≈$171.2M 8444110 TW0003711008 0.01817 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0.50 ≈$157.1M 164404085 CNE1000003G1 0.3537 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0.47 ≈$145.8M 141602 S67716894 0.0003046 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0.45 ≈$140.5M 43155000 KYG9830T1067 0.09284 EQUITY USD
CIA VALE DO RIO DOCE SH VALE3 0.44 ≈$138.2M 9127283 S21962865 0.01963 EQUITY USD
NU HOLDINGS CLASS A NU 0.43 ≈$135.4M 9154295 KYG6683N1034 0.01969 EQUITY USD
BHARTI AIRTEL LTD BHARTIARTL 0.43 ≈$133.6M 7042453 S64423270 0.01515 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0.42 ≈$130.9M 1275849 GB00BRXH2664 0.002745 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0.41 ≈$128.6M 7428877 SA0007879113 0.01598 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0.41 ≈$127.1M 28594000 S69166288 0.06151 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 0.40 ≈$126.9M 169264933 CNE1000001Z5 0.3641 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.39 ≈$123.3M 125230230 066922477 0.2694 CASH USD
ELITE MATERIAL 2383 0.39 ≈$121.6M 725000 S63161210 0.00156 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0.38 ≈$119.5M 12730900 KYG596691041 0.02741 EQUITY USD
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA ITUB4 0.36 ≈$112.4M 13715837 BRITUBACNPR1 0.02951 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA PETR4 0.35 ≈$110.0M 11567162 S26845321 0.02488 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.35 ≈$108.2M 848833 KR7105560007 0.001826 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.34 ≈$108.1M 15693000 CNE1000003X6 0.03376 EQUITY USD
UNIMICRON TECHNOLOGY 3037 0.34 ≈$105.6M 3407123 S61377206 0.00733 EQUITY USD
SAUDI ARABIAN OIL 2222 0.33 ≈$104.9M 15298451 SA14TG012N13 0.03291 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.33 ≈$101.9M 4433750 KYG6427A1022 0.009538 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0.32 ≈$100.4M 2256645 S62802152 0.004855 EQUITY USD
PDD HOLDINGS ADS PDD 0.32 ≈$100.0M 1304661 722304102 0.002807 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0.32 ≈$100.0M 9449755 S26823658 0.02033 EQUITY USD
FUBON FINANCIAL HOLDING 2881 0.31 ≈$98.5M 21258496 S64116734 0.04573 EQUITY USD
HYUNDAI MOTOR 005380 0.31 ≈$96.3M 336720 S64510555 0.0007244 EQUITY USD
GRUPO MEXICO B GMEXICOB 0.30 ≈$93.6M 7388665 S26436741 0.01589 EQUITY USD
BYD H 1211 0.30 ≈$92.8M 9293300 S65366510 0.01999 EQUITY USD
NAN YA PLASTICS CORP 1303 0.29 ≈$91.5M 12026160 S66215807 0.0259 EQUITY USD
CTBC FINANCIAL HOLDING 2891 0.28 ≈$88.5M 42160772 S65276669 0.0907 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.28 ≈$88.4M 819000 S65448920 0.001761 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.27 ≈$85.0M 1047279 S63975023 0.002253 EQUITY USD
NASPERS LIMITED CLASS N NPN 0.27 ≈$84.0M 1888121 ZAE000351946 0.004062 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.26 ≈$83.0M 24069000 S64256639 0.05178 EQUITY USD
INFOSYS INFY 0.26 ≈$82.4M 7700550 S62051222 0.01657 EQUITY USD
THE SAUDI NATIONAL BANK 1180 0.26 ≈$81.2M 7441647 SA13L050IE10 0.01601 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 0.8%
Materials 0.5%
Retail 0.4%
Technology 0.3%
Energy 0.3%
Consumer Discretionary 0.3%
Industrials 0.2%
Consumer Staples 0.1%
Health Care 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.0%
Utilities 0.0%
其他/未映射 96.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000003498 → 0.00000333 (-4.8%)
2026年9月10日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00006754 → 0.00006054 (-10.4%)
2026年9月10日 退出 034220 KR7034220004 仓位退出 — 原为 0.00002785 股/股
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 2.23 → 2.31 (3.6%)
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.007936 → 0.01085 (36.7%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1459 → 0.2003 (37.3%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.4025 → 0.3822 (-5.0%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 14.15 → 15.05 (6.4%)
2026年9月10日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001775 → 0.000002093 (17.9%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.009281 → 0.01777 (91.4%)
2026年9月10日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.06564 → 0.06273 (-4.4%)
2026年9月10日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.7636 → 0.7741 (1.4%)
2026年9月10日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.008786 → 0.008674 (-1.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2218 → -0.2339 (5.4%)
2026年9月10日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.00009101 股/股
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2582 → 0.2694 (4.3%)
2026年9月9日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000003666 → 0.000003498 (-4.6%)
2026年9月9日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00007189 → 0.00006754 (-6.1%)
2026年9月9日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00005758 → 0.00002785 (-51.6%)
2026年9月9日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.0003933 → -0.0000004453 (-100.1%)
2026年9月9日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.05471 股/股
2026年9月9日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.2008 → 0.1461 (-27.2%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.007406 → 0.007936 (7.2%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1358 → 0.1459 (7.5%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.4296 → 0.4025 (-6.3%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 13.68 → 14.15 (3.4%)
2026年9月9日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.005951 → 0.005402 (-9.2%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.05973 → 0.06564 (9.9%)
2026年9月9日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.7477 → 0.7636 (2.1%)
2026年9月9日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.008859 → 0.008786 (-0.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2387 → -0.2218 (-7.1%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.08673 → 0.227 (161.7%)
2026年9月8日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000003909 → 0.000003666 (-6.2%)
2026年9月8日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00008288 → 0.00007189 (-13.3%)
2026年9月8日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00008855 → 0.00005758 (-35.0%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.000392 → 0.000588 (50.0%)
2026年9月8日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.002058 → 0.0003933 (-80.9%)
2026年9月8日 新增 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新仓位 — 0.0003539 股/股
2026年9月8日 削减 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.001805 → 0.001451 (-19.6%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1969 → 0.2008 (2.0%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 1.568 → 2.23 (42.2%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.006911 → 0.007406 (7.2%)
2026年9月8日 退出 COP Xb571750c243 仓位退出 — 原为 0.9557 股/股
2026年9月8日 退出 ETD_USD X8694904ce7b 仓位退出 — 原为 0.002228 股/股
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1095 → 0.1358 (24.0%)
2026年9月8日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -1.627 股/股
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 2.056 → 0.4296 (-79.1%)
2026年9月8日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 12.96 → 13.68 (5.6%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.008761 → 0.009281 (5.9%)
2026年9月8日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.1286 → 0.14 (8.8%)
2026年9月8日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.004555 → 0.005951 (30.7%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.02329 → 0.05973 (156.5%)
2026年9月8日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.6768 → 0.7477 (10.5%)
2026年9月8日 增加 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.006469 → 0.008859 (36.9%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2405 → -0.2387 (-0.7%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2396 → 0.2582 (7.7%)
2026年9月8日 退出 BTFGMG5 仓位退出 — 原为 0.00002645 股/股
2026年9月8日 新增 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 新仓位 — 0.00002645 股/股
2026年9月4日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000004023 → 0.000003909 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00008743 → 0.00008288 (-5.2%)
2026年9月4日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0001042 → 0.00008855 (-15.0%)
2026年9月4日 退出 2834 S60988169 仓位退出 — 原为 0.0005487 股/股
2026年9月4日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.0029 → 0.002058 (-29.0%)
2026年9月4日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — -0.05471 股/股
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005713 → 0.006911 (21.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X8694904ce7b 新仓位 — 0.002228 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09815 → 0.1095 (11.5%)
2026年9月4日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.2483 → -1.627 (555.4%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.8944 → 2.056 (129.8%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 33.85 → 12.96 (-61.7%)
2026年9月4日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -21.23 股/股
2026年9月4日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001312 → 0.000001775 (35.2%)
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.007496 → 0.008761 (16.9%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.005886 股/股
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.06488 → 0.02329 (-64.1%)
2026年9月4日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.526 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.194 → 0.6768 (-43.3%)
2026年9月4日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.006492 → 0.006469 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1817 → -0.2405 (32.4%)
2026年9月4日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.0002291 股/股
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1424 → 0.2396 (68.3%)
2026年9月3日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000004173 → 0.000004023 (-3.6%)
2026年9月3日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00009389 → 0.00008743 (-6.9%)
2026年9月3日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0001322 → 0.0001042 (-21.2%)
2026年9月3日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.002623 → 0.0005487 (-79.1%)
2026年9月3日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1961 → 0.1969 (0.4%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.005518 → 0.005713 (3.5%)
2026年9月3日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 -1.272 股/股
2026年9月3日 削减 COP Xb571750c243 股/股: 5.095 → 0.9557 (-81.2%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09238 → 0.09815 (6.2%)
2026年9月3日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.003956 → -0.2483 (6177.3%)
2026年9月3日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.5732 → 0.8944 (56.0%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 33.33 → 33.85 (1.6%)
2026年9月3日 削减 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 股/股: 0.0001693 → -0.000001026 (-100.6%)
2026年9月3日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 -0.0001085 股/股
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.1708 → 0.004555 (-97.3%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.03393 股/股
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.007597 → 0.005886 (-22.5%)
2026年9月3日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.07245 → 0.06488 (-10.4%)
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.15 → 1.194 (3.8%)
2026年9月3日 削减 UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 股/股: 0.00947 → 0.006492 (-31.4%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.2359 → -0.1817 (-23.0%)
2026年9月3日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.0002291 股/股
2026年9月3日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.14 股/股
2026年9月3日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.2267 → 0.08673 (-61.7%)
2026年9月3日 新增 BTFGMG5 新仓位 — 0.00002645 股/股
2026年9月2日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000004567 → 0.000004173 (-8.6%)
2026年9月2日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001006 → 0.00009389 (-6.6%)
2026年9月2日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0001578 → 0.0001322 (-16.2%)
2026年9月2日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.000555 → 0.001655 (198.3%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 -0.009568 股/股
2026年9月2日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.04657 → 0.0029 (-106.2%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.000002196 股/股
2026年9月2日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.09684 股/股
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.09762 → 0.1961 (100.9%)
2026年9月2日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 2.42 → 1.568 (-35.2%)
2026年9月2日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -0.8518 股/股
2026年9月2日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.4384 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.4329 → 0.005518 (-101.3%)
2026年9月2日 削减 COP Xb571750c243 股/股: 7.797 → 5.095 (-34.7%)
2026年9月2日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 -0.004185 股/股
2026年9月2日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.03909 → 0.0349 (-10.7%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01687 股/股
2026年9月2日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.01515 → 0.001714 (-111.3%)
2026年9月2日 退出 GOTO ID1000166903 仓位退出 — 原为 1.68 股/股
2026年9月2日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2771 → 0.09238 (-66.7%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.2521 股/股
2026年9月2日 退出 HUF X3025a6d59d6 仓位退出 — 原为 -0.4659 股/股
2026年9月2日 削减 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: 0.9909 → 0.525 (-47.0%)
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -253.9 股/股
2026年9月2日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 283.5 → 71.53 (-74.8%)
2026年9月2日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.02067 → -0.003956 (-80.9%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 6.852 → 0.5732 (-91.6%)
2026年9月2日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.01483 → 0.01435 (-3.2%)
2026年9月2日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 97.27 → 33.33 (-65.7%)
2026年9月2日 增加 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -64.54 → -21.23 (-67.1%)
2026年9月2日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.07261 股/股
2026年9月2日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.08011 → 0.007496 (-90.6%)
2026年9月2日 削减 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.656 → 0.1286 (-80.4%)
2026年9月2日 退出 PHP X9316b5ae877 仓位退出 — 原为 -0.5273 股/股
2026年9月2日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.00998 股/股
2026年9月2日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.03365 → 0.02367 (-29.7%)
2026年9月2日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 -0.001427 股/股
2026年9月2日 削减 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.04386 → 0.009928 (-77.4%)
2026年9月2日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.1764 → 0.1708 (-3.1%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.0005377 → -0.03393 (6209.9%)
2026年9月2日 退出 SBICARD INE018E01016 仓位退出 — 原为 0.00001133 股/股
2026年9月2日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.07535 → 0.07245 (-3.9%)
2026年9月2日 增加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: -0.484 → 0.1316 (-127.2%)
2026年9月2日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 0.6156 股/股
2026年9月2日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — -0.526 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.4425 → -0.2359 (-46.7%)
2026年9月2日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.001335 股/股
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2675 → 0.1424 (-46.8%)
2026年9月2日 削减 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.05184 → -0.14 (170.0%)
2026年9月2日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.2776 → 0.2267 (-18.3%)
2026年9月1日 新增 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 新仓位 — 0.0001786 股/股
2026年9月1日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000004918 → 0.000004567 (-7.1%)
2026年9月1日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0001142 → 0.0001006 (-11.9%)
2026年9月1日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0001926 → 0.0001578 (-18.0%)
2026年9月1日 增加 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 股/股: 0.0002715 → 0.0002723 (0.3%)
2026年9月1日 增加 ADANIPORTS — ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC Z INE742F01042 股/股: 0.002984 → 0.003 (0.6%)
2026年9月1日 削减 AED X1eeb36f29e4 股/股: -0.003047 → -0.009568 (214.0%)
2026年9月1日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.04913 → -0.04657 (-5.2%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.00001027 → 0.000002196 (-78.6%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.0965 → 0.09762 (1.2%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.3708 → -0.4329 (16.8%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.2668 → 0.2771 (3.9%)
2026年9月1日 削减 INDHOTEL — INDIAN HOTELS LTD INE053A01029 股/股: 0.004646 → 0.004635 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 7.462 → -0.02067 (-100.3%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -6.664 → 6.852 (-202.8%)
2026年9月1日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.01504 → 0.01483 (-1.4%)
2026年9月1日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 104.9 → 97.27 (-7.3%)
2026年9月1日 削减 KRW Xc91cfbf2487 股/股: -8.616 → -64.54 (649.0%)
2026年9月1日 削减 KWD Xe6537c32974 股/股: -0.0000219 → -0.0001085 (395.5%)
2026年9月1日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.2055 → 0.03862 (-81.2%)
2026年9月1日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.1669 股/股
2026年9月1日 削减 NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 股/股: 0.001934 → 0.001911 (-1.2%)
2026年9月1日 削减 POWERGRID — POWER GRID CORPORATION OF INDIA INE752E01010 股/股: 0.02324 → 0.02307 (-0.8%)
2026年9月1日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.1789 → 0.1764 (-1.4%)
2026年9月1日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.001303 → -0.0005377 (-58.7%)
2026年9月1日 削减 SBICARD INE018E01016 股/股: 0.00001399 → 0.00001133 (-19.0%)
2026年9月1日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 4.024 股/股
2026年9月1日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: -2.873 → 1.15 (-140.0%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1938 → -0.4425 (128.3%)
2026年9月1日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.001335 股/股
2026年9月1日 削减 VBL — VARUN BEVERAGES INE200M01039 股/股: 0.007065 → 0.007018 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2639 → 0.2675 (1.4%)
2026年9月1日 增加 ZAR X11379bee09b 股/股: -0.14 → -0.05184 (-63.0%)
2026年8月31日 退出 000002 CNE0000000T2 仓位退出 — 原为 0.002586 股/股
2026年8月31日 新增 000021 — SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY LTD A CNE000000FK4 新仓位 — 0.0004933 股/股
2026年8月31日 削减 000100 — YUHAN S69883379 股/股: 0.0002987 → 0.00028 (-6.3%)
2026年8月31日 削减 000270 — KIA CORPORATION S64909286 股/股: 0.001276 → 0.001273 (-0.2%)
2026年8月31日 增加 000333 — MIDEA GROUP A CNE100001QQ5 股/股: 0.001154 → 0.001386 (20.1%)
2026年8月31日 退出 000564 CNE0000003W0 仓位退出 — 原为 0.005646 股/股
2026年8月31日 削减 000617 — CNPC CAPITAL LTD A CNE000000MS3 股/股: 0.002773 → 0.002578 (-7.0%)
2026年8月31日 新增 000636 — GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOL CNE000000GH8 新仓位 — 0.0003864 股/股
2026年8月31日 削减 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.003008 → 0.003002 (-0.2%)
2026年8月31日 退出 000661 CNE0000007J8 仓位退出 — 原为 0.0001263 股/股
2026年8月31日 退出 000688 CNE0000003F5 仓位退出 — 原为 0.0003965 股/股

显示最新的 200 条，共 3138 条变动

股息 47笔付款

08
1.62%TTM收益率
$1.11每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.3510
2025年12月16日$0.7630
2025年6月16日$0.4520
2024年12月17日$0.7270
2024年6月11日$0.2900
2023年12月20日$0.7480
2023年6月7日$0.3100
2022年12月13日$0.5840
2022年6月9日$0.3620
2021年12月30日$0.0260
2021年12月13日$0.7070
2021年6月10日$0.2410
2020年12月14日$0.5190
2020年6月15日$0.2300
2019年12月16日$0.9290
2019年6月17日$0.3110
2018年12月18日$0.5840
2018年6月19日$0.2900
2017年12月19日$0.6970
2017年6月20日$0.1920
2016年12月21日$0.3960
2016年6月22日$0.2660
2015年12月21日$0.5010
2015年6月25日$0.3010
2014年12月17日$0.5350
2014年6月25日$0.3410
2013年12月18日$0.3660
2013年6月27日$0.4930
2012年12月27日$0.0140
2012年12月18日$0.2620
2012年6月21日$0.4680
2011年12月20日$0.3470
2011年6月22日$0.4610
2010年12月29日$0.0250
2010年12月21日$0.3590
2010年6月23日$0.2620
2009年12月29日$0.0120
2009年12月22日$0.3230
2009年6月23日$0.2470
2008年12月23日$0.3400
2008年6月25日$0.5173
2007年12月24日$0.6490
2006年12月20日$0.5243
2005年12月23日$0.3293
2004年12月23日$0.2681
2003年12月31日$0.0134
2003年12月22日$0.0770

机构持有人 (13F) 1849 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BARCLAYS PLC $64293998800 58.71% 939833340 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2790894915 2.55% 40796593 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $2641500190 2.41% 38612778 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1892795244 1.73% 27668400 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1431219292 1.31% 20921200 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1381827272 1.26% 20199200 买入期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $1333126193 1.22% 19487300 卖出期权 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $1306359133 1.19% 19096026 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1012529569 0.92% 14800900 卖出期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $955285266 0.87% 13964117 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $940295450 0.86% 13745000 卖出期权 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $868287084 0.79% 12692400 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $848315847 0.77% 12400465 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $821159435 0.75% 12003500 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $790857363 0.72% 11560552 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $755710152 0.69% 11207326 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $715609646 0.65% 10460600 买入期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $691967150 0.63% 10115000 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $689866963 0.63% 10084300 卖出期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $676875904 0.62% 9894400 卖出期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $670876347 0.61% 9806700 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $652713492 0.60% 9541200 卖出期权 2026年6月30日
Retirement Systems of Alabama $624672370 0.57% 9131302 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $610661865 0.56% 8926500 买入期权 2026年6月30日
UBS Group AG $563705788 0.51% 8240108 买入期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $557001061 0.51% 8142100 买入期权 2026年6月30日
Carrhae Capital LLP $549181798 0.50% 8027800 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $531901432 0.49% 7775200 买入期权 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $427172563 0.39% 6244300 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $414045000 0.38% 6052375 股份 2026年6月30日
NAYA CAPITAL MANAGEMENT UK LTD $410460000 0.37% 6000000 卖出期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $395423482 0.36% 5780200 卖出期权 2026年6月30日
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $369843752 0.34% 5406282 股份 2026年6月30日
Jain Global LLC $357065995 0.33% 5219500 卖出期权 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $344786400 0.31% 50400 买入期权 2026年6月30日
ADAPT Investment Managers SA $342050000 0.31% 5000000 卖出期权 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $318135016 0.29% 4650417 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $310264516 0.28% 4535368 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $302063621 0.28% 4415489 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $274319100 0.25% 4010000 卖出期权 2026年6月30日
ADAPT Investment Managers SA $273640000 0.25% 4000000 买入期权 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $268468102 0.25% 3924398 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $264976733 0.24% 3873362 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $233154962 0.21% 34082 卖出期权 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $230818211 0.21% 3374039 股份 2026年6月30日
Parallax Volatility Advisers, L.P. $219349824 0.20% 3206400 卖出期权 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $215607797 0.20% 3151700 卖出期权 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $185008274 0.17% 2704404 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $174845018 0.16% 2555879 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $171781817 0.16% 2511063 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $169686079 0.15% 2480428 股份 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $164158688 0.15% 2399630 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $136820000 0.12% 2000000 买入期权 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $130115820 0.12% 1902000 买入期权 2026年6月30日
Hirtle & Co., LLC $129114708 0.12% 1887366 股份 2026年6月30日
Greenfield FTC, Inc. $128647126 0.12% 1880531 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $124451000 0.11% 1819200 卖出期权 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $124148374 0.11% 1814769 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $121968668 0.11% 1782907 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $121564663 0.11% 1777002 股份 2026年6月30日
Schonfeld Strategic Advisors LLC $117719928 0.11% 1720800 卖出期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $113567441 0.10% 1660100 买入期权 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $112074735 0.10% 1638280 股份 2026年6月30日
Jain Global LLC $111166250 0.10% 1625000 买入期权 2026年6月30日
ExodusPoint Capital Management, LP $102645000 0.09% 1500000 买入期权 2026年6月30日
Passaic Partners LLC $100371152 0.09% 1467200 卖出期权 2026年6月30日
Kirkoswald Asset Management LLC $99536550 0.09% 1455000 买入期权 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $97015342 0.09% 1418146 股份 2026年6月30日
GREENLEAF TRUST $94341426 0.09% 1379059 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $94143585 0.09% 1376167 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $87520334 0.08% 1279350 股份 2026年6月30日
Jain Global LLC $85573316 0.08% 1250889 股份 2026年6月30日
TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC $83901001 0.08% 1309112 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $82959281 0.08% 1212678 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $82793542 0.08% 1209998 股份 2026年6月30日
FMR LLC $82490252 0.08% 1205822 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $82454568 0.08% 1205299 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $79441789 0.07% 1161244 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $78869821 0.07% 1152899 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $75249000 0.07% 1100000 买入期权 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $72283039 0.07% 1056615 股份 2026年6月30日
Walleye Trading LLC $69997112 0.06% 1023200 卖出期权 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $69508733 0.06% 1016061 股份 2026年6月30日
Calamos Advisors LLC $68312691 0.06% 1202900 卖出期权 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $66265110 0.06% 968646 股份 2026年6月30日
CONNABLE OFFICE INC $65739616 0.06% 960965 股份 2026年6月30日
USA Financial Portformulas Corp $65408486 0.06% 1195549 股份 2025年12月31日
Walleye Trading LLC $65304186 0.06% 954600 买入期权 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $64758210 0.06% 946843 股份 2026年6月30日
ALLSTATE CORP $63309693 0.06% 925445 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $60603705 0.06% 885916 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $60460558 0.06% 883797 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $60289713 0.06% 881298 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $60257391 0.06% 880828 股份 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $58319798 0.05% 852504 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $56766618 0.05% 829800 买入期权 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $55903489 0.05% 817183 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $55853609 0.05% 816454 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $55051650 0.05% 1035000 买入期权 2025年9月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $54917282 0.05% 802767 股份 2026年6月30日

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SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
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