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CIK 2029917 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$12.6B
按 13F 价值排名第 416（共 9443） · 前 4.4%
持仓
133
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+66.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
60.15%
前二十五大持仓权重
78.92%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
14.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 18.45% 估计买入 $3674661286 · 卖出 $1856565311

中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 47.3% 仍持有

新仓位
21
增加
29
减少
24
已结清
2

看跌期权名义敞口：79.6% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸

本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q2 2026
+55.7%
标普500指数同期总回报率
+37.0%
超额回报
+18.7%

年化：+42.5% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：91.0% · 已排除期权：95.4%

行业细分

Technology
60.8%
Consumer Discretionary
6.7%
Communication Services
4.2%
Healthcare
3.0%
Retail
1.9%
Financials
1.6%
Financial Services
0.9%
Communications
0.7%
Industrials
0.4%
Energy
0.4%
Telecommunication
0.3%
其他/未映射
19.0%

完整投资组合 133 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2569423048 20.45% 4423100 卖出期权 $1958827912 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1205078761 9.59% 1044000 卖出期权 $745447433 下跌 ×3
XLK XLK $762080000 6.07% 4000000 卖出期权 $230480000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $660297016 5.26% 3300000 卖出期权 $-133222984 下跌 ×2
HYG $599775008 4.77% 7500000 卖出期权 $102525008 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $525750000 4.18% 1250000 卖出期权 $-217749996 下跌 ×3
EEM $342050000 2.72% 5000000 卖出期权 $228470000 上涨 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $332224192 2.64% 770000 卖出期权 $274778692 上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $286940705 2.28% 2102900 卖出期权 $152905446 上涨 ×2
EEM $273640000 2.18% 4000000 买入期权
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $240108004 1.91% 1200000 买入期权 $213948004 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $226650000 1.80% 600000 卖出期权
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208417296 1.66% 370000 卖出期权 $-3270800
XLB XLB $177905000 1.42% 3500000 买入期权 $77965000 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $172241120 1.37% 612500 卖出期权 $26855600 上涨 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $167556000 1.33% 1200000 卖出期权
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $165425000 1.32% 650000 卖出期权 上涨 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $161695752 1.29% 575000 买入期权 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $145304252 1.16% 349600 卖出期权 $110127552 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $141331996 1.12% 400000 卖出期权
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $135497718 1.08% 660900 买入期权 $72296918 上涨 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $119156000 0.95% 400000 卖出期权 $44868500 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $115300482 0.92% 309100 买入期权 $87537732 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $94351076 0.75% 167500 买入期权 $-1480700
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $86313420 0.69% 421000 卖出期权 $-40088180 下跌 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $83155504 0.66% 450000 卖出期权 $70277504 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $73605000 0.59% 175000 买入期权 $8548750
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $70002000 0.56% 600000 卖出期权 $-33447216 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $65947500 0.52% 450000 卖出期权 $-99536539 下跌 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $63625000 0.51% 250000 买入期权 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59971500 0.48% 50000 卖出期权 $13983000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $59141200 0.47% 295573 $47131144 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $58730000 0.47% 500000 卖出期权 $19935000
AAPL Apple Inc. - Common Stock $57872000 0.46% 200000 卖出期权 $-77093520 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $55875000 0.44% 500000 卖出期权 $10365000
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $54818200 0.44% 230000 买入期权 $6916100
BRKB $53541728 0.43% 107000 卖出期权 $2267328
KWEB $48940000 0.39% 2000000 卖出期权 $-7920000
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $48370624 0.39% 129673 $32205300 上涨 ×1
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $44850000 0.36% 1000000 卖出期权 $400000
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $44718000 0.36% 600000 卖出期权 $-432000
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $44710500 0.36% 150000 卖出期权 $-13531500 下跌 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $43180000 0.34% 1000000 卖出期权 $-2050000
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43081500 0.34% 275000 买入期权 $19747750 上涨 ×1
SMH SMH $41918584 0.33% 63911
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $41479874 0.33% 99800 买入期权 $23891524 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $39641462 0.32% 104941 $39393854 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $39559972 0.31% 68100 买入期权 $-19577129 下跌 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $39165000 0.31% 250000 卖出期权 $-7502500
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $38831400 0.31% 90000 买入期权 $14211900 下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $38134400 0.30% 160000 卖出期权 $-36842800 下跌 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $36890592 0.29% 361000 卖出期权 $4548602
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $36080000 0.29% 500000 卖出期权 $115000
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35466991 0.28% 62964 $3666289 上涨 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $35333000 0.28% 100000 买入期权
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $35001000 0.28% 300000 买入期权 $19846392 上涨 ×1
ETSY Etsy, Inc. - Common Stock $30357990 0.24% 403000 卖出期权 $10216050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $29784000 0.24% 300000 卖出期权 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $29365000 0.23% 250000 买入期权 $9967500
KWEB $28987186 0.23% 1184601 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28936000 0.23% 100000 买入期权 $-38546760 下跌 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $28620000 0.23% 200000 卖出期权 $3364000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $28490000 0.23% 500000 卖出期权 $4115000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $28331250 0.23% 75000 买入期权 $5118000
EBAY eBay Inc. - Common Stock $27937500 0.22% 250000 买入期权 $5182500
BRKB $26770864 0.21% 53500 买入期权 $1133664
COP ConocoPhillips Common Stock $25990000 0.21% 250000 卖出期权 $-7010000
GLD $25875011 0.21% 70240 $8560141 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25404000 0.20% 600000 卖出期权 $-4716000
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25268000 0.20% 200000 买入期权 $11331000 上涨 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $25268000 0.20% 200000 卖出期权 $-2606000
KWEB $24470000 0.19% 1000000 买入期权 $-3960000
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $24080000 0.19% 1000000 卖出期权 $-4000000
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23988600 0.19% 20000 买入期权 $5593200
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $21994816 0.18% 123400 卖出期权 $7679728 上涨 ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $21940000 0.17% 1000000 卖出期权 $2730000
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $21590000 0.17% 500000 买入期权 $-1025000
C Citigroup, Inc. Common Stock $20994000 0.17% 150000 卖出期权 $3982500
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19639800 0.16% 60000 卖出期权 $1990200
EWJ $18956662 0.15% 203245 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $18778430 0.15% 53147
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $18445296 0.15% 180500 买入期权 $2274301
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $18325235 0.15% 134300 买入期权 $-116518 下跌 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $18040000 0.14% 250000 买入期权 $57500
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17156190 0.14% 71982 $-23597459 下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16528000 0.13% 200000 卖出期权 $606000
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $16528000 0.13% 200000 买入期权 $606000
NKE Nike, Inc. Common Stock $16420000 0.13% 400000 卖出期权 $-4708000
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $16130524 0.13% 50800 卖出期权 $2151380
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $15623041 0.12% 52414 $-13138995 下跌 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $14906000 0.12% 200000 买入期权 $-144000
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14655000 0.12% 100000 买入期权
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $14581500 0.12% 75000 卖出期权 $-3373500
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $14581500 0.12% 75000 买入期权 $-3373500
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $14310000 0.11% 100000 买入期权 $1682000
BAC Bank of America Corporation Common Stock $14245000 0.11% 250000 买入期权 $2057500
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $14115000 0.11% 100000 卖出期权 $-5525600 下跌 ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $12731165 0.10% 310138 $8038319 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $12702000 0.10% 300000 买入期权 $-2358000
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $12671412 0.10% 108609 $12627528 上涨 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
EEM $273640000 4000000 2.18%
AVGO $226650000 600000 1.80%
INTC $167556000 1200000 1.33%
SNOW $165425000 650000 1.32%
IBM $161695752 575000 1.29%
GOOG $141331996 400000 1.12%
SNOW $63625000 250000 0.51%
SMH $41918584 63911 0.33%
GOOG $35333000 100000 0.28%
NOW $29784000 300000 0.24%
KWEB $28987186 1184601 0.23%
EWJ $18956662 203245 0.15%
GOOG $18778430 53147 0.15%
ORCL $14655000 100000 0.12%
PFE $11216055 465783 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 增持 +1.4M +$2.0B
MU 削减 -316K +$745.4M
XLK 仅价格变动 +0 +$230.5M
EEM 增持 +3.0M +$228.5M
TSLA 削减 -750K -$217.7M
OKTA 增持 +400K +$152.9M
NVDA 削减 -1.2M -$133.2M
UNH 增持 +220K +$110.1M
HYG 增持 +1.2M +$102.5M
ORCL 削减 -675K -$99.5M

2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
FXI 2026年3月31日 15463524 $592098334 不再跟踪
IEF 2025年6月30日 3000000 $286110016
COIN 2026年3月31日 839840 $189921418 7.3%
TFC 2026年3月31日 2500000 $123025000 10.3%
AMGN 2025年3月31日 440279 $115639279 40.0%
SMCI 2025年3月31日 3608411 $115396984 8.7%
AMGN 2026年3月31日 350000 $114558500 23.9%
ADBE 2025年9月30日 275000 $106392000 -22.6%
AMAT 2025年3月31日 607643 $101373082 240.5%
JNJ 2025年9月30日 638072 $97465498 44.1%
KRE 2026年3月31日 1500000 $97215000 不再跟踪
USB 2025年3月31日 2000000 $96980000 47.4%
FCX 2026年3月31日 1900000 $96501000 31.2%
LVS 2026年3月31日 1365400 $88873886 -13.9%
WFC 2025年3月31日 1200000 $85332000 17.9%
ISRG 2026年3月31日 150000 $84954000 -19.0%
ABBV 2025年6月30日 400000 $83808000 42.1%
UPS 2025年3月31日 645899 $81454322 -6.1%
LRCX 2026年6月30日 375000 $80122496 -27.5%
GOOG 2026年3月31日 250000 $78450000 18.2%
ROKU 2026年3月31日 700000 $75943000 66.5%
INTC 2026年3月31日 2000200 $73807380 108.3%
INTU 2026年3月31日 103023 $68244496 -16.6%
EWZ 2025年6月30日 2542176 $65715250 不再跟踪
RBLX 2026年3月31日 800000 $64824000 -31.2%
CCL 2026年3月31日 2050000 $62607000 -0.8%
DDOG 2026年3月31日 460121 $62571854 94.7%
LOW 2026年3月31日 258970 $62453205 -7.9%
ZM 2026年6月30日 750000 $60292500 22.7%
HD 2026年3月31日 172970 $59518978 2.0%
MS 2025年3月31日 450000 $57042000 81.4%
ANET 2026年3月31日 425000 $55687750 53.4%
M 2026年3月31日 2500000 $55125000 26.0%
GS 2025年3月31日 95639 $55105279 87.5%
RTX 2026年3月31日 300000 $55020000 10.2%
NFLX 2025年3月31日 60000 $54453000 -91.5%
TFC 2025年3月31日 1200000 $52404000 23.2%
KLAC 2025年3月31日 80000 $51584800 -72.7%
UPS 2026年3月31日 500000 $49595000 5.0%
DLTR 2026年3月31日 400000 $49204000 18.9%
GM 2026年3月31日 600000 $48792000 17.7%
JPM 2025年3月31日 200000 $48234000 44.9%
EBAY 2025年6月30日 700000 $47411000 39.7%
ROKU 2025年3月31日 600000 $46218000 123.6%
LEN 2026年3月31日 414143 $42573900 -0.5%
CVX 2025年6月30日 247000 $41320632 44.3%
CSCO 2025年12月31日 600000 $41052000 44.1%
NEE 2026年3月31日 501801 $40284584 -8.5%
F 2026年3月31日 3000000 $39360000 24.4%
SMH 2026年3月31日 109241 $39340960 46.5%
SLB 2025年3月31日 1031192 $38979058 28.7%
NKE 2025年3月31日 509518 $38937366 -36.1%
SBUX 2025年3月31日 418511 $38607640 5.7%
HUBS 2025年12月31日 81726 $38231423 -41.8%
DLTR 2025年3月31日 500000 $37995000 73.5%
FL 2025年3月31日 1659525 $37969932 不再跟踪
COST 2025年6月30日 40000 $37831200 -4.7%
CRM 2025年3月31日 109656 $37113073 -23.4%
XOM 2025年6月30日 300000 $35679000 54.4%
ADSK 2025年6月30日 123000 $32201400 -20.2%
USB 2026年3月31日 600100 $32021336 19.7%
UBER 2025年3月31日 489080 $29897461 7.3%
AMAT 2026年3月31日 110177 $28314387 44.6%
TTD 2026年3月31日 711437 $27006149 -41.7%
KRE 2025年3月31日 395233 $23939262 不再跟踪
GLD 2025年9月30日 75200 $22923216 不再跟踪
WMT 2025年12月31日 220000 $22673200 -7.4%
TGT 2025年12月31日 249812 $22408137 66.2%
EWY 2025年9月30日 250000 $17945000 不再跟踪
CBRE 2025年3月31日 102506 $13390359 16.4%
MGM 2026年3月31日 350000 $12771500 16.7%
FL 2025年9月30日 236700 $5799150 不再跟踪
NFLX 2026年3月31日 33000 $3094080 -17.2%