行业细分

04
Technology 8.9%
Financials 4.1%
Industrials 3.9%
Health Care 2.7%
Communication Services 2.2%
Retail 1.6%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.1%
Energy 0.9%
Consumer Staples 0.8%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.3%
Real Estate 0.3%
其他/未映射 71.3%

完整投资组合 231 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $286961308 25.26% 384270 $35605548 下跌 ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $86900419 7.65% 1219655 $6169359 下跌 ×3
IEMG iShares, Inc. $82461918 7.26% 995436 $10085761 下跌 ×1
EEM iShares, Inc. $65739616 5.79% 960965 $7581715 下跌 ×5
GUNR FlexShares Trust $56943631 5.01% 1155512 $-9623347 下跌 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $50709294 4.46% 530321 $4853388 上涨 ×6
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $31625312 2.78% 309294 $2571468 上涨 ×4
AGG iShares Trust $25290182 2.23% 255508 $1455554 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20050419 1.77% 100207 $3706697 上涨 ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $16490941 1.45% 129027 $2337860 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15860979 1.40% 54814 $2578879 上涨 ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $15196423 1.34% 184557 $2171595 上涨 ×1
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $14829980 1.31% 213381 $1659356 上涨 ×4
MUB iShares Trust $14375342 1.27% 133575 $6487760 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13236615 1.17% 35485 $255123 上涨 ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $11136795 0.98% 221716 $249044 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $9210809 0.81% 13411 $1146274 下跌 ×1
QUAL iShares Trust $8872213 0.78% 40433 $533849 下跌 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8764000 0.77% 36771 $1235248 上涨 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8259010 0.73% 27374 $2836124 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8228087 0.72% 23024 $1857195 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7104722 0.63% 18808 $1391167 上涨 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7018900 0.62% 19865 $1281987 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6685715 0.59% 20425 $741918 上涨 ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $6267494 0.55% 57274 $104219 上涨 ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $6026164 0.53% 17671 $3204692 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5932080 0.52% 11550 $245949 上涨 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $5895557 0.52% 77461 $1794752 上涨 ×4
VXF Vanguard Extended Market ETF $5784950 0.51% 23496 $1278342 上涨 ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5619082 0.49% 10828 $278755 上涨 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5580136 0.49% 18409 $685113 下跌 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5116768 0.45% 4266 $1298803 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4995887 0.44% 11878 $599571 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4901301 0.43% 10263 $1437313 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4396803 0.39% 23174 $-18292 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4346909 0.38% 7717 $89118 上涨 ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $4176900 0.37% 10200 $537136 下跌 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4085291 0.36% 10286 $1984294 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3867720 0.34% 4008 $2037809 下跌 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $3623813 0.32% 8001 $155189 上涨 ×2
AXP American Express Company Common Stock $3545875 0.31% 10483 $391916 上涨 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3529163 0.31% 16006 $-229579 上涨 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3460771 0.30% 39430 $-196007 上涨 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3374018 0.30% 7918 $87746 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3320855 0.29% 40862 $231248 上涨 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3275995 0.29% 5129 上涨 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3248756 0.29% 1633 $1056178 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3201178 0.28% 3422 $-127895 上涨 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3190039 0.28% 8608 $426625 上涨 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3167412 0.28% 17964 $-1528512 下跌 ×3
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3135722 0.28% 9107 $236988 上涨 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $3089210 0.27% 9812 $-94170 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3073428 0.27% 20959 $95797 上涨 ×2
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2950330 0.26% 13177 $39742 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2909321 0.26% 27985 $-1962667 下跌 ×4
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2895657 0.25% 12992 $-82881 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2880563 0.25% 2945 $259300 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2830177 0.25% 5645 $74168 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2778902 0.24% 6686 $978937 上涨 ×2
DE Deere & Company Common Stock $2645790 0.23% 4171 $302462 上涨 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2547446 0.22% 27756 $-3704 上涨 ×2
V Visa Inc. $2508331 0.22% 7311 $366356 上涨 ×1
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $2410679 0.21% 24837 $8241 下跌 ×3
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $2402283 0.21% 6569 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2402143 0.21% 12611 $26645 上涨 ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2324113 0.20% 17915 $-248366 上涨 ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2287616 0.20% 31702 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2286160 0.20% 13630 $-81508 上涨 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2213519 0.19% 16348 $-312583 上涨 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2158144 0.19% 26115 $92264 上涨 ×2
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2143813 0.19% 22371 $260631 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $2105630 0.19% 21209 $-98179 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2083024 0.18% 29174 $1654195 上涨 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $2063850 0.18% 14746 $395589 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2047064 0.18% 5653 $65445 上涨 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2027639 0.18% 11208 $202781 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1978916 0.17% 2619 $-235540 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1837031 0.16% 20245 $-227868 上涨 ×2
IVV iShares Trust $1467076 0.13% 1959 $278887 上涨 ×5
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1466181 0.13% 9359 $-276943 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1465422 0.13% 26404 $-135370 上涨 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $1402017 0.12% 8946 $424264 上涨 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1382079 0.12% 7130 $212060 下跌 ×3
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $1225767 0.11% 24733 $243430 下跌 ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $1211107 0.11% 13977 $88314 下跌 ×1
FORM FormFactor, Inc. - Common Stock $1190519 0.10% 7444 $251947 下跌 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1161599 0.10% 2530 $131165 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1108898 0.10% 5848 $-63378 下跌 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $1077703 0.09% 12498 $382080 下跌 ×3
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1054142 0.09% 31114 $101477 下跌 ×1
MOG-A (申报为 MOGA) Moog Inc. Class A $1042223 0.09% 2459 $263801 下跌 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1032445 0.09% 7045 $1939 上涨 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $947592 0.08% 1800 $-63810
NGG National Grid Transco, PLC National Grid PLC (NEW) American Depositary Shares $946375 0.08% 11420 上涨 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $941384 0.08% 14201 上涨 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $939352 0.08% 3958 $714 下跌 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $934039 0.08% 2505 $-51517 下跌 ×4
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $919584 0.08% 21213 $184050 上涨 ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $912850 0.08% 3212 $108308
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $905603 0.08% 9339 $294526 上涨 ×2

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
DGRW $50709294 4.46% 上涨 ×6
IYR $31625312 2.78% 上涨 ×4
EZU $14829980 1.31% 上涨 ×4
MUB $14375342 1.27% 上涨 ×6
TIP $6267494 0.55% 上涨 ×6
ACWX $5895557 0.52% 上涨 ×4
VXF $5784950 0.51% 上涨 ×4
LOW $3529163 0.31% 上涨 ×3
SHW $3135722 0.28% 上涨 ×4
NFLX $2083024 0.18% 上涨 ×4
IVV $1467076 0.13% 上涨 ×5

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
WDC $3275995 5129 0.29%
VBK $2402283 6569 0.21%
UBER $2287616 31702 0.20%
NGG $946375 11420 0.08%
TRP $941384 14201 0.08%
FIS $592376 15236 0.05%
SLGN $304550 6565 0.03%
AMAT $290646 402 0.03%
HD $249345 707 0.02%
VAC $225257 2211 0.02%
TNET $223744 4521 0.02%
HTFL $221576 7552 0.02%
NOVT $215130 1326 0.02%
MMS $213373 3969 0.02%
AVLV $206682 2266 0.02%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
SPY 削减 -2K +$35.6M
IEMG 削减 -42K +$10.1M
GUNR 削减 -51K -$9.6M
EEM 削减 -63K +$7.6M
MUB 增持 +59K +$6.5M
VEA 削减 -40K +$6.2M
DGRW 增持 +8K +$4.9M
NVDA 增持 +6K +$3.7M
PANW 增持 +72 +$3.2M
KLAC 增持 +24K +$2.8M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BRK-A (申报为 BRKA) 2026年3月31日 26 $19624800 不再跟踪
RSP 2025年6月30日 105516 $18278537 16.2%
EFA 2025年9月30日 171419 $15323144
VO 2025年6月30日 47621 $12315743 14.7%
VGK 2025年6月30日 147884 $10382936
XOP 2025年6月30日 76622 $10091884
JAAA 2025年6月30日 186835 $9474403
MBB 2026年3月31日 97215 $9256812
IWN 2025年12月31日 21413 $3786068 17.7%
ADSK 2026年3月31日 9017 $2669122 -7.5%
NOW 2025年12月31日 2886 $2655928 -11.2%
DIS 2026年6月30日 25495 $2457208 7.6%
UNP 2025年9月30日 9546 $2196344 17.2%
ACN 2025年9月30日 6938 $2073699 -20.9%
CMG 2025年9月30日 31562 $1772206 -21.3%
IWO 2026年3月31日 5051 $1631524
ABBV 2025年6月30日 7611 $1594657 43.2%
ROK 2026年6月30日 3980 $1428342 -8.1%
ADBE 2025年9月30日 3682 $1424492 -32.3%
ICLR 2025年6月30日 5845 $1022817 15.7%
CPNG 2026年3月31日 40649 $958910 -24.8%
GE 2026年3月31日 3024 $931483 8.0%
PFE 2026年3月31日 35471 $883228 -2.4%
MELI 2026年3月31日 393 $791604 7.6%
BRK-B (申报为 BRKB) 2026年3月31日 1471 $739398 不再跟踪
SAP 2026年6月30日 4292 $734833 34.8%
SHOP 2026年6月30日 5968 $707924 40.2%
RACE 2026年3月31日 1840 $679990 13.3%
NVO 2026年3月31日 12209 $621194 2.1%
SSB (申报为 SSBXXXX) 2025年9月30日 6571 $604729 2.3%
TEAM 2025年9月30日 2948 $598709 23.1%
CARR 2026年3月31日 10062 $531676 -1.0%
GEV 2026年3月31日 756 $494099 13.4%
MNDY 2026年3月31日 3329 $491227 19.6%
CWAN 2026年3月31日 20154 $486114 不再跟踪
OTIS 2026年3月31日 5172 $451774 -14.5%
SABR 2025年9月30日 142381 $449924 5.5%
CFG 2025年12月31日 8424 $447820 10.1%
IUSB 2026年3月31日 9375 $436313
IJT 2026年3月31日 3066 $432797
BERY 2025年6月30日 6088 $425003 不再跟踪
DUK 2026年3月31日 3441 $403320 -13.1%
REZI 2025年12月31日 8673 $374500 -47.2%
ANSS 2025年6月30日 1165 $368792 不再跟踪
CNMD 2025年9月30日 6940 $361435 0.6%
KEY 2026年3月31日 17442 $360003 0.6%
CBRL 2025年9月30日 5863 $358112 27.8%
XOM 2026年3月31日 2930 $352596 -3.3%
CNS 2025年9月30日 4665 $351508 11.3%
MCD 2026年3月31日 1147 $350558 -25.0%
INSP 2026年3月31日 3633 $335072 37.2%
MORN 2026年3月31日 1470 $319446 11.9%
TNET 2026年3月31日 5341 $315813 75.4%
KRMN 2026年6月30日 3887 $311154 -33.9%
DEI 2025年6月30日 18778 $300448 -35.9%
XPRO 2025年9月30日 34418 $295651 41.2%
DIOD 2025年9月30日 5555 $293804 94.6%
DVN 2025年9月30日 9051 $287912 36.9%
MANU 2025年6月30日 21031 $275296 12.6%
HD 2026年3月31日 754 $259451 -14.5%
SR 2025年6月30日 3305 $258616 6.1%
TECH 2026年6月30日 4892 $255656 2.7%
STE 2025年12月31日 1028 $254368 -16.7%
ENSG 2025年12月31日 1433 $247579 -0.8%
ENTG 2025年6月30日 2792 $244244 107.0%
GVA 2025年12月31日 2206 $241888 3.1%
KMPR 2025年12月31日 4626 $238470 -36.3%
TXNM 2025年6月30日 4397 $235152 3.9%
TNET 2025年9月30日 3207 $234560 -4.5%
PEB 2025年9月30日 22793 $227702 67.7%
AXS 2025年6月30日 2269 $227445 -7.9%
TEX 2026年3月31日 4235 $226064 -3.7%
XRAY 2025年9月30日 14001 $222336 -32.5%
HTFL 2026年3月31日 7552 $220141 114.6%
BMI 2026年6月30日 1441 $219536 -15.8%
SAIC 2025年6月30日 1949 $218814 12.7%
CAT 2026年3月31日 381 $218263 19.7%
BIRK 2025年12月31日 4767 $215707 -17.4%
SR 2026年6月30日 2365 $214127 -0.9%
CE 2025年9月30日 3847 $212855 8.2%
BCO 2026年3月31日 1783 $208130 -0.8%
AAP 2025年12月31日 3389 $208085 0.9%
GNTX 2025年12月31日 7320 $207156 -5.8%
TREX 2025年6月30日 3512 $204047 -18.7%
LKQ 2025年9月30日 5505 $203740 -26.7%
OLN 2026年6月30日 6835 $203205 -17.9%
KMB 2026年3月31日 2000 $201780 -1.1%
IRDM 2025年9月30日 6659 $200902 177.4%
BCO 2025年6月30日 2327 $200494 15.1%
ZTS 2026年3月31日 1590 $200054 -39.6%
COLD 2025年9月30日 11429 $190064 14.8%
CLB 2025年9月30日 16445 $189446 -15.0%
FLO 2025年9月30日 11472 $183323 -57.1%
NEOG 2025年6月30日 18793 $162935 172.2%
HP 2025年9月30日 10617 $160954 81.7%
PTEN 2025年9月30日 22673 $134451 123.0%
VLY 2025年12月31日 11242 $119165 9.2%
DNB 2025年6月30日 10669 $95381 不再跟踪
HBI 2025年12月31日 10227 $67396 不再跟踪
TTI 2025年12月31日 11131 $64003 -35.6%