ITA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.98%▼ -6.87%
3M▼ -16.28%▼ -16.18%
6M▼ -6.36%▼ -6.19%
年初至今▼ -3.21%▼ -2.97%
1Y▼ -0.76%▼ -0.51%
3Y▲ +98.31%▲ +102.50%
5Y▲ +95.66%▲ +103.53%
最大自 2006年5月5日 起▲ +699.50%▲ +891.79%
1年波动率23.22%
3年波动率20.17%
3年最大回撤 -18.18% 2026年8月14日 → 2026年9月30日
3年Beta值0.80
1年夏普比率*0.08

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） -$297.9M
截至六月 2026的季度 -$482.3M
过去12个月 +$3.2B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 52 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
GE AEROSPACE GE 21.81 ≈$2.8B 8636322 369604301 0.1464 EQUITY USD
RTX RTX 17.21 ≈$2.2B 11147301 75513E101 0.1889 EQUITY USD
BOEING BA 9.36 ≈$1.2B 5865760 097023105 0.09942 EQUITY USD
GENERAL DYNAMICS CORP GD 4.82 ≈$620.7M 1746289 369550108 0.0296 EQUITY USD
LOCKHEED MARTIN CORP LMT 4.69 ≈$603.4M 1134443 539830109 0.01923 EQUITY USD
NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 4.44 ≈$572.1M 1098623 666807102 0.01862 EQUITY USD
TRANSDIGM GROUP TDG 4.31 ≈$555.5M 491277 893641100 0.008327 EQUITY USD
HOWMET AEROSPACE HWM 4.24 ≈$545.9M 2387297 443201108 0.04046 EQUITY USD
L3HARRIS TECHNOLOGIES LHX 3.61 ≈$464.8M 1865053 502431109 0.03161 EQUITY USD
AXON ENTERPRISE AXON 3.01 ≈$387.7M 806931 05464C101 0.01368 EQUITY USD
ROCKET LAB CORP RKLB 2.46 ≈$317.0M 5098756 773121108 0.08642 EQUITY USD
ATI ATI 2.12 ≈$272.8M 1366239 01741R102 0.02316 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS 1.74 ≈$223.7M 497420 144285103 0.008431 EQUITY USD
CURTISS WRIGHT CW 1.61 ≈$207.7M 369832 231561101 0.006268 EQUITY USD
WOODWARD WWD 1.55 ≈$199.2M 596505 980745103 0.01011 EQUITY USD
FTAI AVIATION FTAI 1.44 ≈$185.6M 1026991 KYG3730V1059 0.01741 EQUITY USD
HEICO CLASS A HEI A 1.41 ≈$181.2M 777079 422806208 0.01317 EQUITY USD
BWX TECHNOLOGIES INC BWXT 1.09 ≈$140.4M 917360 05605H100 0.01555 EQUITY USD
TEXTRON INC TXT 1.07 ≈$138.4M 1741286 883203101 0.02951 EQUITY USD
HEICO HEI 0.98 ≈$126.4M 403167 422806109 0.006833 EQUITY USD
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES HII 0.87 ≈$111.5M 394659 446413106 0.006689 EQUITY USD
MOOG INC CLASS A MOG A 0.81 ≈$104.8M 284878 615394202 0.004828 EQUITY USD
KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI KTOS 0.69 ≈$88.4M 1876112 50077B207 0.0318 EQUITY USD
HEXCEL HXL 0.53 ≈$68.1M 755047 428291108 0.0128 EQUITY USD
VSE CORP VSEC 0.42 ≈$54.3M 280966 918284100 0.004762 EQUITY USD
AAR AIR 0.38 ≈$49.1M 392973 000361105 0.006661 EQUITY USD
AEROVIRONMENT AVAV 0.37 ≈$47.7M 322991 008073108 0.005475 EQUITY USD
STANDARDAERO SARO 0.35 ≈$45.0M 1897939 85423L103 0.03217 EQUITY USD
MERCURY SYSTEMS INC MRCY 0.33 ≈$42.7M 529142 589378108 0.008969 EQUITY USD
ARCHER AVIATION CLASS A ACHR 0.27 ≈$34.9M 6374805 03945R102 0.108 EQUITY USD
KARMAN HOLDINGS INC KRMN 0.25 ≈$31.6M 916848 485924104 0.01554 EQUITY USD
ASTRONICS ATRO 0.22 ≈$28.4M 385614 046433108 0.006536 EQUITY USD
LEONARDO DRS INC DRS 0.22 ≈$28.2M 772932 52661A108 0.0131 EQUITY USD
DUCOMMUN DCO 0.18 ≈$23.3M 138667 264147109 0.00235 EQUITY USD
LOAR HOLDINGS LOAR 0.18 ≈$23.1M 355462 53947R105 0.006025 EQUITY USD
INTUITIVE MACHINES INC CLASS A LUNR 0.14 ≈$18.5M 1262457 46125A100 0.0214 EQUITY USD
V2X VVX 0.12 ≈$14.8M 203337 92242T101 0.003446 EQUITY USD
REDWIRE RDW 0.09 ≈$12.1M 1112662 75776W103 0.01886 EQUITY USD
RED CAT HOLDINGS INC RCAT 0.08 ≈$10.7M 1318918 75644T100 0.02235 EQUITY USD
CADRE HOLDINGS INC CDRE 0.07 ≈$8.8M 303580 12763L105 0.005145 EQUITY USD
USD CASH USD 0.06 ≈$8.0M 8010344 X2f5743ed867 0.1358 CASH USD
NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC NPK 0.06 ≈$7.9M 52968 637215104 0.0008978 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$7.6M 7620116 066922477 0.1292 CASH USD
FIREFLY AEROSPACE FLY 0.05 ≈$6.9M 327880 31816X106 0.005557 EQUITY USD
BETA TECHNOLOGIES CLASS A BETA 0.05 ≈$6.2M 310886 086921103 0.005269 EQUITY USD
STURM RUGER RGR 0.05 ≈$6.0M 159305 864159108 0.0027 EQUITY USD
SMITH WESSON BRANDS INC SWBI 0.05 ≈$5.9M 444549 831754106 0.007535 EQUITY USD
VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A VOYG 0.03 ≈$4.2M 128180 92892B103 0.002173 EQUITY USD
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C SPCE 0.02 ≈$2.9M 1005022 92766K403 0.01703 EQUITY USD
YORK SPACE SYSTEMS INC YSS 0.01 ≈$1.4M 191076 987084100 0.003239 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 97.6%
Consumer Discretionary 0.1%
其他/未映射 2.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 股/股: 0.000001486 → 0.000001492 (0.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1394 → 0.1358 (-2.6%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1294 → 0.1292 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 股/股: 0.1082 → 0.108 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AIR — AAR 000361105 股/股: 0.006672 → 0.006661 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0232 → 0.02316 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 ATRO — ASTRONICS 046433108 股/股: 0.006547 → 0.006536 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.005484 → 0.005475 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0137 → 0.01368 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.09959 → 0.09942 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 股/股: 0.005278 → 0.005269 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.01558 → 0.01555 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 股/股: 0.005154 → 0.005145 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.008445 → 0.008431 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.006279 → 0.006268 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DCO — DUCOMMUN 264147109 股/股: 0.002354 → 0.00235 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 股/股: 0.01312 → 0.0131 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 股/股: 0.005567 → 0.005557 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 股/股: 0.01744 → 0.01741 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.02965 → 0.0296 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.1466 → 0.1464 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HEI — HEICO 422806109 股/股: 0.006845 → 0.006833 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HEI A — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.01319 → 0.01317 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.006701 → 0.006689 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.04053 → 0.04046 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 HXL — HEXCEL 428291108 股/股: 0.01282 → 0.0128 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 股/股: 0.000001484 → 0.000001486 (0.2%)
2026年9月9日 削减 KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 股/股: 0.01557 → 0.01554 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 股/股: 0.03185 → 0.0318 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.03167 → 0.03161 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.01926 → 0.01923 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 股/股: 0.006035 → 0.006025 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 股/股: 0.02143 → 0.0214 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.004837 → 0.004828 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 股/股: 0.008984 → 0.008969 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.01865 → 0.01862 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 股/股: 0.0008993 → 0.0008978 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 股/股: 0.02239 → 0.02235 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RDW — REDWIRE 75776W103 股/股: 0.01889 → 0.01886 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RGR — STURM RUGER 864159108 股/股: 0.002705 → 0.0027 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 股/股: 0.08657 → 0.08642 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.1893 → 0.1889 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SARO — STANDARDAERO 85423L103 股/股: 0.03222 → 0.03217 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SPCE — VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C 92766K403 股/股: 0.01706 → 0.01703 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 SWBI — SMITH WESSON BRANDS INC 831754106 股/股: 0.007548 → 0.007535 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 股/股: 0.008341 → 0.008327 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 TXT — TEXTRON INC 883203101 股/股: 0.02956 → 0.02951 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1441 → 0.1394 (-3.2%)
2026年9月9日 削减 VOYG — VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A 92892B103 股/股: 0.002176 → 0.002173 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VSEC — VSE CORP 918284100 股/股: 0.00477 → 0.004762 (-0.2%)
2026年9月9日 削减 VVX — V2X 92242T101 股/股: 0.003452 → 0.003446 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01265 → 0.01267 (0.2%)
2026年9月9日 削减 WWD — WOODWARD 980745103 股/股: 0.01013 → 0.01011 (-0.2%)
2026年9月9日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1292 → 0.1294 (0.2%)
2026年9月9日 削减 YSS — YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 股/股: 0.003244 → 0.003239 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 股/股: 0.1084 → 0.1082 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AIR — AAR 000361105 股/股: 0.006683 → 0.006672 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.02324 → 0.0232 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 ATRO — ASTRONICS 046433108 股/股: 0.006558 → 0.006547 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.005493 → 0.005484 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.01372 → 0.0137 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.09976 → 0.09959 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 股/股: 0.005287 → 0.005278 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.0156 → 0.01558 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 股/股: 0.005163 → 0.005154 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.00846 → 0.008445 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.00629 → 0.006279 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DCO — DUCOMMUN 264147109 股/股: 0.002358 → 0.002354 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 股/股: 0.01315 → 0.01312 (-0.2%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X4defa1e25b0 仓位退出 — 原为 0.0009943 股/股
2026年9月8日 削减 FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 股/股: 0.005576 → 0.005567 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 股/股: 0.01747 → 0.01744 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.0297 → 0.02965 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.1469 → 0.1466 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 HEI — HEICO 422806109 股/股: 0.006857 → 0.006845 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 HEI A — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.01322 → 0.01319 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.006712 → 0.006701 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.0406 → 0.04053 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 HXL — HEXCEL 428291108 股/股: 0.01284 → 0.01282 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 股/股: 0.01559 → 0.01557 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 股/股: 0.03191 → 0.03185 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.03172 → 0.03167 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.01929 → 0.01926 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 股/股: 0.006045 → 0.006035 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 股/股: 0.02147 → 0.02143 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 MOG A — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.004845 → 0.004837 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 股/股: 0.008999 → 0.008984 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.01868 → 0.01865 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 股/股: 0.0009008 → 0.0008993 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 股/股: 0.02243 → 0.02239 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 RDW — REDWIRE 75776W103 股/股: 0.01892 → 0.01889 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 RGR — STURM RUGER 864159108 股/股: 0.002709 → 0.002705 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 股/股: 0.08671 → 0.08657 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.1896 → 0.1893 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 SARO — STANDARDAERO 85423L103 股/股: 0.03228 → 0.03222 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 SPCE — VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C 92766K403 股/股: 0.01709 → 0.01706 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 SWBI — SMITH WESSON BRANDS INC 831754106 股/股: 0.00756 → 0.007548 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 股/股: 0.008355 → 0.008341 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 TXT — TEXTRON INC 883203101 股/股: 0.02961 → 0.02956 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1536 → 0.1441 (-6.2%)
2026年9月8日 削减 VOYG — VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A 92892B103 股/股: 0.00218 → 0.002176 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 VSEC — VSE CORP 918284100 股/股: 0.004778 → 0.00477 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 VVX — V2X 92242T101 股/股: 0.003458 → 0.003452 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 WWD — WOODWARD 980745103 股/股: 0.01014 → 0.01013 (-0.2%)
2026年9月8日 削减 YSS — YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 股/股: 0.00325 → 0.003244 (-0.2%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X4defa1e25b0 新仓位 — 0.0009943 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.04245 → 0.1536 (261.8%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2029 → 0.1292 (-36.3%)
2026年9月3日 增加 ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 股/股: 0.1082 → 0.1084 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AIR — AAR 000361105 股/股: 0.006672 → 0.006683 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0232 → 0.02324 (0.2%)
2026年9月3日 增加 ATRO — ASTRONICS 046433108 股/股: 0.006547 → 0.006558 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.005484 → 0.005493 (0.2%)
2026年9月3日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.0137 → 0.01372 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.09959 → 0.09976 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 股/股: 0.005278 → 0.005287 (0.2%)
2026年9月3日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.01558 → 0.0156 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 股/股: 0.005154 → 0.005163 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.008445 → 0.00846 (0.2%)
2026年9月3日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.006279 → 0.00629 (0.2%)
2026年9月3日 增加 DCO — DUCOMMUN 264147109 股/股: 0.002354 → 0.002358 (0.2%)
2026年9月3日 增加 DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 股/股: 0.01312 → 0.01315 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 股/股: 0.005567 → 0.005576 (0.2%)
2026年9月3日 增加 FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 股/股: 0.01744 → 0.01747 (0.2%)
2026年9月3日 增加 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.02965 → 0.0297 (0.2%)
2026年9月3日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.1466 → 0.1469 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HEI — HEICO 422806109 股/股: 0.006845 → 0.006857 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HEIA — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.01319 → 0.01322 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.006701 → 0.006712 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.04053 → 0.0406 (0.2%)
2026年9月3日 增加 HXL — HEXCEL 428291108 股/股: 0.01282 → 0.01284 (0.2%)
2026年9月3日 增加 IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 股/股: 0.000001481 → 0.000001484 (0.2%)
2026年9月3日 增加 KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 股/股: 0.01557 → 0.01559 (0.2%)
2026年9月3日 增加 KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 股/股: 0.03185 → 0.03191 (0.2%)
2026年9月3日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.03167 → 0.03172 (0.2%)
2026年9月3日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.01926 → 0.01929 (0.2%)
2026年9月3日 增加 LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 股/股: 0.006035 → 0.006045 (0.2%)
2026年9月3日 增加 LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 股/股: 0.02143 → 0.02147 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MOGA — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.004837 → 0.004845 (0.2%)
2026年9月3日 增加 MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 股/股: 0.008984 → 0.008999 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.01865 → 0.01868 (0.2%)
2026年9月3日 增加 NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 股/股: 0.0008993 → 0.0009008 (0.2%)
2026年9月3日 增加 RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 股/股: 0.02239 → 0.02243 (0.2%)
2026年9月3日 增加 RDW — REDWIRE 75776W103 股/股: 0.01889 → 0.01892 (0.2%)
2026年9月3日 增加 RGR — STURM RUGER 864159108 股/股: 0.002705 → 0.002709 (0.2%)
2026年9月3日 增加 RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 股/股: 0.08657 → 0.08671 (0.2%)
2026年9月3日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.1893 → 0.1896 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SARO — STANDARDAERO 85423L103 股/股: 0.03222 → 0.03228 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SPCE — VIRGIN GALACTIC HOLDINGS INC SHS C 92766K403 股/股: 0.01706 → 0.01709 (0.2%)
2026年9月3日 增加 SWBI — SMITH WESSON BRANDS INC 831754106 股/股: 0.007548 → 0.00756 (0.2%)
2026年9月3日 增加 TDG — TRANSDIGM GROUP 893641100 股/股: 0.008341 → 0.008355 (0.2%)
2026年9月3日 增加 TXT — TEXTRON INC 883203101 股/股: 0.02956 → 0.02961 (0.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02463 → 0.04245 (72.3%)
2026年9月3日 增加 VOYG — VOYAGER TECHNOLOGIES CLASS A 92892B103 股/股: 0.002176 → 0.00218 (0.2%)
2026年9月3日 增加 VSEC — VSE CORP 918284100 股/股: 0.00477 → 0.004778 (0.2%)
2026年9月3日 增加 VVX — V2X 92242T101 股/股: 0.003452 → 0.003458 (0.2%)
2026年9月3日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02035 → 0.01265 (-37.9%)
2026年9月3日 增加 WWD — WOODWARD 980745103 股/股: 0.01013 → 0.01014 (0.2%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2136 → 0.2029 (-5.0%)
2026年9月3日 增加 YSS — YORK SPACE SYSTEMS INC 987084100 股/股: 0.003244 → 0.00325 (0.2%)
2026年9月2日 增加 ACHR — ARCHER AVIATION CLASS A 03945R102 股/股: 0.1079 → 0.1082 (0.3%)
2026年9月2日 增加 AIR — AAR 000361105 股/股: 0.00665 → 0.006672 (0.3%)
2026年9月2日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.0231 → 0.0232 (0.4%)
2026年9月2日 增加 ATRO — ASTRONICS 046433108 股/股: 0.006494 → 0.006547 (0.8%)
2026年9月2日 增加 AVAV — AEROVIRONMENT 008073108 股/股: 0.005466 → 0.005484 (0.3%)
2026年9月2日 增加 AXON — AXON ENTERPRISE 05464C101 股/股: 0.01364 → 0.0137 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BA — BOEING 097023105 股/股: 0.09919 → 0.09959 (0.4%)
2026年9月2日 增加 BETA — BETA TECHNOLOGIES CLASS A 086921103 股/股: 0.005261 → 0.005278 (0.3%)
2026年9月2日 增加 BWXT — BWX TECHNOLOGIES INC 05605H100 股/股: 0.01551 → 0.01558 (0.4%)
2026年9月2日 增加 CDRE — CADRE HOLDINGS INC 12763L105 股/股: 0.005137 → 0.005154 (0.3%)
2026年9月2日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.008411 → 0.008445 (0.4%)
2026年9月2日 增加 CW — CURTISS WRIGHT 231561101 股/股: 0.006254 → 0.006279 (0.4%)
2026年9月2日 增加 DCO — DUCOMMUN 264147109 股/股: 0.002346 → 0.002354 (0.3%)
2026年9月2日 增加 DRS — LEONARDO DRS INC 52661A108 股/股: 0.01308 → 0.01312 (0.3%)
2026年9月2日 增加 FLY — FIREFLY AEROSPACE 31816X106 股/股: 0.005548 → 0.005567 (0.3%)
2026年9月2日 增加 FTAI — FTAI AVIATION KYG3730V1059 股/股: 0.01737 → 0.01744 (0.4%)
2026年9月2日 增加 GD — GENERAL DYNAMICS CORP 369550108 股/股: 0.02953 → 0.02965 (0.4%)
2026年9月2日 增加 GE — GE AEROSPACE 369604301 股/股: 0.146 → 0.1466 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HEI — HEICO 422806109 股/股: 0.006815 → 0.006845 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HEIA — HEICO CLASS A 422806208 股/股: 0.01314 → 0.01319 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HII — HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES 446413106 股/股: 0.006671 → 0.006701 (0.5%)
2026年9月2日 增加 HWM — HOWMET AEROSPACE 443201108 股/股: 0.04037 → 0.04053 (0.4%)
2026年9月2日 增加 HXL — HEXCEL 428291108 股/股: 0.01278 → 0.01282 (0.3%)
2026年9月2日 削减 IXIU6 — XAI INDUSTRIAL SEP 26 X30229cdef47 股/股: 0.000002379 → 0.000001481 (-37.7%)
2026年9月2日 增加 KRMN — KARMAN HOLDINGS INC 485924104 股/股: 0.01546 → 0.01557 (0.7%)
2026年9月2日 增加 KTOS — KRATOS DEFENSE AND SECURITY SOLUTI 50077B207 股/股: 0.03175 → 0.03185 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LHX — L3HARRIS TECHNOLOGIES 502431109 股/股: 0.03154 → 0.03167 (0.4%)
2026年9月2日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.01918 → 0.01926 (0.4%)
2026年9月2日 增加 LOAR — LOAR HOLDINGS 53947R105 股/股: 0.006015 → 0.006035 (0.3%)
2026年9月2日 增加 LUNR — INTUITIVE MACHINES INC CLASS A 46125A100 股/股: 0.02136 → 0.02143 (0.3%)
2026年9月2日 增加 MOGA — MOOG INC CLASS A 615394202 股/股: 0.004814 → 0.004837 (0.5%)
2026年9月2日 增加 MRCY — MERCURY SYSTEMS INC 589378108 股/股: 0.008954 → 0.008984 (0.3%)
2026年9月2日 增加 NOC — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807102 股/股: 0.01858 → 0.01865 (0.4%)
2026年9月2日 增加 NPK — NATIONAL PRESTO INDUSTRIES INC 637215104 股/股: 0.0008963 → 0.0008993 (0.3%)
2026年9月2日 增加 RCAT — RED CAT HOLDINGS INC 75644T100 股/股: 0.02232 → 0.02239 (0.3%)
2026年9月2日 增加 RDW — REDWIRE 75776W103 股/股: 0.01883 → 0.01889 (0.3%)
2026年9月2日 增加 RGR — STURM RUGER 864159108 股/股: 0.002696 → 0.002705 (0.3%)
2026年9月2日 增加 RKLB — ROCKET LAB CORP 773121108 股/股: 0.08622 → 0.08657 (0.4%)
2026年9月2日 增加 RTX — RTX 75513E101 股/股: 0.1885 → 0.1893 (0.4%)
2026年9月2日 增加 SARO — STANDARDAERO 85423L103 股/股: 0.03212 → 0.03222 (0.3%)

显示最新的 200 条，共 745 条变动

股息 82笔付款

08
0.27%TTM收益率
$0.57每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2510
2026年6月15日$0.1640
2026年3月17日$0.1510
2025年9月16日$0.7500
2025年6月16日$0.1720
2025年3月18日$0.2530
2024年12月17日$0.4370
2024年9月25日$0.2270
2024年6月11日$0.2990
2024年3月21日$0.2660
2023年12月20日$0.4330
2023年9月26日$0.2250
2023年6月7日$0.2370
2023年3月23日$0.2800
2022年12月13日$0.2400
2022年9月26日$0.3820
2022年6月9日$0.2780
2022年3月24日$0.1600
2021年12月13日$0.1580
2021年9月24日$0.1810
2021年6月10日$0.1890
2021年3月25日$0.3150
2020年12月14日$0.2030
2020年9月23日$0.2040
2020年6月15日$0.2090
2020年3月25日$0.3935
2019年12月30日$0.2875
2019年12月16日$0.5285
2019年9月24日$0.2925
2019年6月17日$0.3070
2019年3月20日$0.2920
2018年12月17日$0.1145
2018年9月26日$0.4345
2018年6月26日$0.2170
2018年3月22日$0.2090
2017年12月19日$0.1605
2017年9月26日$0.3540
2017年6月27日$0.1885
2017年3月24日$0.1570
2016年12月21日$0.2600
2016年9月26日$0.1790
2016年6月21日$0.1570
2016年3月23日$0.1585
2015年12月24日$0.1125
2015年9月25日$0.1270
2015年6月24日$0.1205
2015年3月25日$0.2535
2014年12月24日$0.1265
2014年9月24日$0.1260
2014年6月24日$0.3335

机构持有人 (13F) 1107 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $731398585 9.56% 3017072 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $642103825 8.40% 2648724 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $562156218 7.35% 2318935 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $353338098 4.62% 1457545 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $310052572 4.05% 1278993 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $274558805 3.59% 1132506 股份 2026年6月30日
PeakShares LLC $266662000 3.49% 1100 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $190697199 2.49% 786640 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $185531524 2.43% 765331 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $159022227 2.08% 655978 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $149730000 1.96% 617649 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $149489106 1.95% 616653 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $143687183 1.88% 592720 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $133923894 1.75% 560045 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $129287743 1.69% 533033 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $97890921 1.28% 403807 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $96618834 1.26% 398559 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $96022562 1.26% 396100 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $88741478 1.16% 366065 股份 2026年6月30日
Dynasty Wealth Management, LLC $84479163 1.10% 348483 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $83319639 1.09% 343700 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $64337156 0.84% 271717 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $59950466 0.78% 247300 卖出期权 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $53087497 0.69% 218958 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $51975928 0.68% 214403 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $50258272 0.66% 207319 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $49079015 0.64% 202455 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $46941516 0.61% 193637 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $43080587 0.56% 177711 股份 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $39105409 0.51% 161313 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $38762958 0.51% 159900 买入期权 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $38162015 0.50% 157421 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $38108424 0.50% 157200 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $33793348 0.44% 139400 买入期权 2026年6月30日
SPC Financial, Inc. $31266605 0.41% 149415 股份 2025年9月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $31016323 0.41% 127944 股份 2026年6月30日
AlphaCore Capital LLC $30745361 0.40% 126827 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $29090400 0.38% 120000 卖出期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $29076491 0.38% 119943 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $26607777 0.35% 109759 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $26106210 0.34% 107690 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $23921908 0.31% 98679 股份 2026年6月30日
Cadent Capital Advisors, LLC $22103652 0.29% 91179 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $21929556 0.29% 90461 股份 2026年6月30日
MEITAV INVESTMENT HOUSE LTD $21837436 0.29% 90081 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $21471677 0.28% 89817 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $21379263 0.28% 88191 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $19293772 0.25% 92200 卖出期权 2025年9月30日
Private Advisor Group, LLC $19211756 0.25% 79250 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $17655964 0.23% 72809 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $17643844 0.23% 72782 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $17402180 0.23% 71785 股份 2026年6月30日
MinichMacGregor Wealth Management, LLC $16698488 0.22% 68882 股份 2026年6月30日
360 Financial, Inc. $16488252 0.22% 68015 股份 2026年6月30日
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $16261519 0.21% 66670 股份 2026年6月30日
Diversify Advisory Services, LLC $16261519 0.21% 66670 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $16001580 0.21% 66008 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $15735270 0.21% 64909 股份 2026年6月30日
POTOMAC FUND MANAGEMENT INC /ADV $15509375 0.20% 70900 股份 2026年3月31日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14404949 0.19% 59421 股份 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $14036118 0.18% 57900 卖出期权 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $13963392 0.18% 57600 卖出期权 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $13791720 0.18% 56892 股份 2026年6月30日
Stone House Investment Management, LLC $13490742 0.18% 55650 股份 2026年6月30日
Point72 Asset Management, L.P. $13478552 0.18% 55600 买入期权 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $13454499 0.18% 55500 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $12815892 0.17% 52866 股份 2026年6月30日
WealthCare Investment Partners, LLC $12567177 0.16% 51841 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $12430003 0.16% 51275 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $12335489 0.16% 50883 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $12124662 0.16% 64274 股份 2025年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $11909780 0.16% 48878 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $11665547 0.15% 48121 股份 2026年6月30日
Creative Planning $11400450 0.15% 47028 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $11255283 0.15% 46429 股份 2026年6月30日
Kranot Hishtalmut Le Morim Tichoniim Havera Menahelet LTD $10739206 0.14% 44300 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $10639642 0.14% 43889 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $10569997 0.14% 43602 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10435808 0.14% 43049 股份 2026年6月30日
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $10426012 0.14% 43008 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $10422121 0.14% 42992 股份 2026年6月30日
Cubist Systematic Strategies, LLC $9730590 0.13% 46500 买入期权 2025年9月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $9475636 0.12% 39088 股份 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $9459643 0.12% 39541 股份 2026年6月30日
Ignite Planners, LLC $9357389 0.12% 38600 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $9207596 0.12% 37982 股份 2026年6月30日
MRA Advisory Group $9201176 0.12% 37956 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $9129018 0.12% 37663 股份 2026年6月30日
Well Done, LLC $9113571 0.12% 37594 股份 2026年6月30日
WNY Asset Management, LLC $8726351 0.11% 35997 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $8525899 0.11% 35171 股份 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $8404820 0.11% 34670 股份 2026年6月30日
Trek Financial, LLC $8322279 0.11% 34330 股份 2026年6月30日
Kilter Group LLC $8321309 0.11% 34326 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $8309479 0.11% 37986 股份 2026年3月31日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $8161474 0.11% 33667 股份 2026年6月30日
CADINHA & CO LLC $7925440 0.10% 32693 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $7869692 0.10% 32463 股份 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $7849317 0.10% 32379 股份 2026年6月30日
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $7825702 0.10% 32282 股份 2026年6月30日

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SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
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