ACWX 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.69%▼ -1.69%
3M▲ +8.14%▲ +9.45%
6M▲ +8.14%▲ +9.45%
年初至今▲ +13.23%▲ +14.60%
1Y▲ +15.66%▲ +18.88%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +46.23%▲ +56.79%
1年波动率20.23%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.35

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$0
截至七月 2026的季度 +$122.7M
过去12个月 +$3.3B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1912 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5.07 ≈$627.1M 8159000 S68891068 0.05055 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 2.49 ≈$308.0M 1547774 S67717207 0.00959 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 2.03 ≈$250.7M 182909 S64502677 0.001133 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 1.76 ≈$218.3M 128585 NL0010273215 0.0007967 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0.94 ≈$115.8M 5653281 S05405287 0.03503 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 0.88 ≈$109.4M 2034600 KYG875721634 0.01261 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 0.79 ≈$97.7M 231558 CH1499059983 0.001435 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 0.76 ≈$93.9M 459819 780087102 0.002849 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0.70 ≈$87.1M 1841246 GB00BP6MXD84 0.01141 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 0.68 ≈$83.5M 3544500 S63351712 0.02196 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0.67 ≈$83.1M 607138 S71030654 0.003762 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0.65 ≈$81.0M 853227 S71238703 0.005286 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0.63 ≈$78.6M 498749 S09895293 0.00309 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0.61 ≈$75.5M 1677372 S61446902 0.01039 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 0.61 ≈$75.0M 5551664 KYG017191142 0.0344 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 0.58 ≈$71.2M 239654 S57279739 0.001485 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 0.57 ≈$70.8M 478000 S63724801 0.002962 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 0.56 ≈$69.1M 4749464 S57059461 0.02943 EQUITY USD
SAP SAP 0.56 ≈$68.7M 335735 S48462881 0.00208 EQUITY USD
TORONTO DOMINION TD 0.53 ≈$65.3M 547797 891160509 0.003394 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 0.51 ≈$63.6M 125599 S52314853 0.0007782 EQUITY USD
TOYOTA MOTOR 7203 0.49 ≈$60.5M 3141700 S69006435 0.01947 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 0.49 ≈$60.2M 553928 S62150354 0.003432 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 0.48 ≈$59.9M 181148 S48341085 0.001122 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 0.47 ≈$58.4M 646607 FR0000120271 0.004006 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 0.45 ≈$55.6M 1036301 CH0244767585 0.006421 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 0.44 ≈$53.9M 1229400 S67706200 0.007617 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 0.43 ≈$53.6M 1206800 S65630246 0.007477 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 0.43 ≈$53.0M 1845400 S55019061 0.01143 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.43 ≈$53.0M 242700 S68704907 0.001504 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0.43 ≈$52.6M 2747488 GB00B63H8491 0.01702 EQUITY USD
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A SHOP 0.41 ≈$50.4M 401217 82509L107 0.002486 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.40 ≈$50.1M 147300 S68956754 0.0009126 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0.40 ≈$49.0M 515505 S71088991 0.003194 EQUITY USD
HITACHI 6501 0.40 ≈$48.9M 1467300 S64291040 0.009091 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.38 ≈$47.5M 127100 JP3236330001 0.0007875 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0.38 ≈$47.5M 2058862 ES0144580Y14 0.01276 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0.38 ≈$47.0M 1066093 DK0062498333 0.006605 EQUITY USD
SONY GROUP 6758 0.37 ≈$45.2M 1928800 S68215060 0.01195 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0.36 ≈$44.8M 438900 JP3970300004 0.002719 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 0.36 ≈$44.2M 195940 S40122509 0.001214 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0.35 ≈$43.7M 715020 GB00BVZK7T90 0.00443 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0.35 ≈$43.1M 447010 IT0005239360 0.00277 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 0.35 ≈$42.8M 772860 S65910143 0.004788 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0.34 ≈$42.5M 114575 FR0000073272 0.0007099 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0.34 ≈$41.6M 256495 DE000ENER6Y0 0.001589 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0.33 ≈$41.1M 684490 S61752036 0.004241 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 0.32 ≈$40.1M 267009 S67738120 0.001654 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0.32 ≈$40.0M 208208 FR0000120073 0.00129 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0.32 ≈$39.1M 226764 063671101 0.001405 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 6.0%
Technology 4.6%
Energy 3.5%
Materials 2.5%
Industrials 2.0%
Healthcare 1.7%
Consumer Discretionary 1.0%
Utilities 0.7%
Retail 0.6%
Communication Services 0.6%
Consumer products 0.5%
Consumer Staples 0.2%
Real Estate 0.1%
其他/未映射 76.2%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001344 → 0.000001283 (-4.6%)
2026年9月10日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0000272 → 0.00002438 (-10.4%)
2026年9月10日 退出 034220 KR7034220004 仓位退出 — 原为 0.00001065 股/股
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0004648 股/股
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05177 → 0.05099 (-1.5%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02227 → 0.02289 (2.8%)
2026年9月10日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.3831 → 0.4136 (7.9%)
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01202 → 0.01286 (7.0%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02485 → 0.02746 (10.5%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1167 → 0.1414 (21.1%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1811 → 0.173 (-4.5%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.84 → 8.195 (4.5%)
2026年9月10日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.01027 → 0.01015 (-1.1%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.003829 → 0.006853 (79.0%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01187 → 0.01141 (-3.9%)
2026年9月10日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.0335 → 0.02995 (-10.6%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07735 → -0.08152 (5.4%)
2026年9月10日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.00003161 股/股
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.08429 → 0.0834 (-1.1%)
2026年9月9日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001406 → 0.000001344 (-4.4%)
2026年9月9日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00002895 → 0.0000272 (-6.0%)
2026年9月9日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00002201 → 0.00001065 (-51.6%)
2026年9月9日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 0.0005533 股/股
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04825 → 0.05177 (7.3%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02208 → 0.02227 (0.9%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01175 → 0.01202 (2.2%)
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01387 → 0.01392 (0.3%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1091 → 0.1167 (7.0%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1911 → 0.1811 (-5.2%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.661 → 7.84 (2.3%)
2026年9月9日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.01034 → 0.01027 (-0.7%)
2026年9月9日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.002505 → 0.002306 (-8.0%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03138 → 0.0335 (6.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08028 → -0.07735 (-3.6%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.04361 → 0.09574 (119.5%)
2026年9月8日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001493 → 0.000001406 (-5.8%)
2026年9月8日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00003335 → 0.00002895 (-13.2%)
2026年9月8日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00003384 → 0.00002201 (-35.0%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.0001735 → 0.0002602 (50.0%)
2026年9月8日 削减 AED Xf12327765fe 股/股: 0.0007122 → 0.0005533 (-22.3%)
2026年9月8日 退出 ARX 00208D408 仓位退出 — 原为 0.001155 股/股
2026年9月8日 新增 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新仓位 — 0.00013 股/股
2026年9月8日 削减 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.0006629 → 0.0005329 (-19.6%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.07739 → 0.07887 (1.9%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01146 → 0.02208 (92.7%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.1323 → 0.3831 (189.6%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01155 → 0.01175 (1.8%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X391d36ec214 仓位退出 — 原为 0.001465 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01364 → 0.01387 (1.7%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09998 → 0.1091 (9.1%)
2026年9月8日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -0.652 股/股
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.8421 → 0.1911 (-77.3%)
2026年9月8日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -1.706 股/股
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 2.798 → 1.092 (-61.0%)
2026年9月8日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.379 → 7.661 (3.8%)
2026年9月8日 增加 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.008618 → 0.01034 (20.0%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.003558 → 0.003829 (7.6%)
2026年9月8日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.4332 → 0.4375 (1.0%)
2026年9月8日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.001931 → 0.002505 (29.7%)
2026年9月8日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.01141 → 0.01187 (4.1%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.02091 → 0.03138 (50.0%)
2026年9月8日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.2988 → 0.3195 (6.9%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07934 → -0.08028 (1.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06556 → 0.08429 (28.6%)
2026年9月8日 退出 BTFGMG5 仓位退出 — 原为 0.000009727 股/股
2026年9月8日 新增 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 新仓位 — 0.000009727 股/股
2026年9月4日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001537 → 0.000001493 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00003518 → 0.00003335 (-5.2%)
2026年9月4日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0000398 → 0.00003384 (-15.0%)
2026年9月4日 退出 2834 S60988169 仓位退出 — 原为 0.0002659 股/股
2026年9月4日 削减 AED Xf12327765fe 股/股: 0.001049 → 0.0007122 (-32.1%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04843 → 0.04825 (-0.4%)
2026年9月4日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.07708 → 0.07739 (0.4%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009878 → 0.01146 (16.0%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01105 → 0.01155 (4.5%)
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 0.3618 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X391d36ec214 新仓位 — 0.001465 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.08444 → 0.09998 (18.4%)
2026年9月4日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -15.4 股/股
2026年9月4日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 17.56 → 2.162 (-87.7%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.007988 → 0.008543 (7.0%)
2026年9月4日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.09948 → -0.652 (555.4%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.3755 → 0.8421 (124.3%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.247 → 7.379 (1.8%)
2026年9月4日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.0000008178 → 0.0000009727 (18.9%)
2026年9月4日 增加 MFSU6 — MSCI EAFE INDEX SEP 26 Xe6e0726494f 股/股: 0.0000008922 → 0.000001053 (18.1%)
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.003179 → 0.003558 (11.9%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.002358 股/股
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03661 → 0.02091 (-42.9%)
2026年9月4日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.2943 → 0.2988 (1.5%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07792 → -0.07934 (1.8%)
2026年9月4日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.00009184 股/股
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.06087 → 0.06556 (7.7%)
2026年9月3日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001592 → 0.000001537 (-3.5%)
2026年9月3日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00003778 → 0.00003518 (-6.9%)
2026年9月3日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00005051 → 0.0000398 (-21.2%)
2026年9月3日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.001232 → 0.0002659 (-78.4%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02969 → 0.04843 (63.1%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.009749 → 0.009878 (1.3%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01101 → 0.01105 (0.4%)
2026年9月3日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 1.447 → 0.3618 (-75.0%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01355 → 0.01364 (0.6%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02365 → 0.02485 (5.1%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.04262 → 0.08444 (-298.1%)
2026年9月3日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.1236 股/股
2026年9月3日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — -15.4 股/股
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.00769 → 0.007988 (3.9%)
2026年9月3日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.05106 → -0.09948 (94.8%)
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.8128 → 0.3755 (-53.8%)
2026年9月3日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -1.706 股/股
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.044 → 7.247 (2.9%)
2026年9月3日 增加 KWD — KWD CASH X9094fd47eee 股/股: -0.0008635 → 0.00000001859 (-100.0%)
2026年9月3日 退出 KWD Xe6537c32974 仓位退出 — 原为 0.0008635 股/股
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.002339 → 0.002819 (20.5%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.06495 → 0.001931 (-97.0%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.01955 股/股
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.003044 → 0.002358 (-22.5%)
2026年9月3日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03952 → 0.03661 (-7.4%)
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.275 → 0.2943 (7.0%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.08337 → -0.07792 (-6.5%)
2026年9月3日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.00009184 股/股
2026年9月3日 新增 BTFGMG5 新仓位 — 0.000009727 股/股
2026年9月2日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001735 → 0.000001592 (-8.2%)
2026年9月2日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00004046 → 0.00003778 (-6.6%)
2026年9月2日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00006029 → 0.00005051 (-16.2%)
2026年9月2日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.0002107 → 0.0006283 (198.3%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.02739 股/股
2026年9月2日 增加 AED Xf12327765fe 股/股: -0.02526 → 0.001049 (-104.2%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.000001004 股/股
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09159 → 0.02969 (-67.6%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.06389 股/股
2026年9月2日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.03517 股/股
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.04128 → 0.07708 (86.7%)
2026年9月2日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.05182 → 0.03205 (-38.2%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 -0.01977 股/股
2026年9月2日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.5507 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.5397 → 0.01101 (-102.0%)
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.05044 股/股
2026年9月2日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1072 → 0.0568 (-47.0%)
2026年9月2日 退出 EGP X403883c795f 仓位退出 — 原为 0.03066 股/股
2026年9月2日 退出 EGP X958419b357d 仓位退出 — 原为 -0.06105 股/股
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.06934 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08236 → 0.01355 (-83.5%)
2026年9月2日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.03797 → 0.02365 (-37.7%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.01431 股/股
2026年9月2日 退出 GOTO ID1000166903 仓位退出 — 原为 0.6175 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.3099 → -0.04262 (-86.2%)
2026年9月2日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.1176 → 0.1236 (-205.1%)
2026年9月2日 退出 HUF X3025a6d59d6 仓位退出 — 原为 -0.2609 股/股
2026年9月2日 削减 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: 0.8757 → 0.6148 (-29.8%)
2026年9月2日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -34.38 股/股
2026年9月2日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 36.55 → 17.56 (-51.9%)
2026年9月2日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: -0.0114 → 0.00769 (-167.5%)
2026年9月2日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 0.01881 股/股
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.994 → 0.8128 (-59.2%)
2026年9月2日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.005841 → 0.005419 (-7.2%)
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 13.64 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -10.84 → 2.798 (-125.8%)
2026年9月2日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 22.28 → 7.044 (-68.4%)
2026年9月2日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -15.47 股/股
2026年9月2日 削减 MLPFT — CASH COLLATERAL USD MLPFT Xb35ecef7f00 股/股: 0.008711 → 0.008618 (-1.1%)
2026年9月2日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.05411 → 0.03694 (-31.7%)
2026年9月2日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.01718 股/股
2026年9月2日 削减 NAUKRI — INFO EDGE INDIA LTD INE663F01032 股/股: 0.0007748 → 0.0007738 (-0.1%)
2026年9月2日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.06565 股/股
2026年9月2日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.09027 → 0.02462 (-72.7%)
2026年9月2日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 -0.00681 股/股
2026年9月2日 削减 QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e 股/股: 0.008527 → 0.001717 (-79.9%)
2026年9月2日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.06396 → 0.06495 (1.5%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.002893 → -0.01955 (-775.8%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.311 股/股
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.3303 → 0.01923 (-94.2%)
2026年9月2日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.04054 → 0.03952 (-2.5%)
2026年9月2日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -0.2676 股/股
2026年9月2日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.5427 → 0.275 (-49.3%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1568 → -0.08337 (-46.8%)
2026年9月2日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.0004833 股/股
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.09498 → 0.06087 (-35.9%)
2026年9月2日 退出 ZAR X11379bee09b 仓位退出 — 原为 -0.0007912 股/股
2026年9月2日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.04407 → 0.04361 (-1.0%)
2026年9月1日 新增 002008 — HANS LASER TECHNOLOGY LTD A CNE000001JQ1 新仓位 — 0.00007001 股/股
2026年9月1日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001871 → 0.000001735 (-7.3%)
2026年9月1日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00004594 → 0.00004046 (-11.9%)
2026年9月1日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00007356 → 0.00006029 (-18.0%)
2026年9月1日 增加 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.009739 → 0.009751 (0.1%)
2026年9月1日 新增 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 新仓位 — 0.0001035 股/股
2026年9月1日 削减 3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206 股/股: 0.002876 → 0.002796 (-2.8%)
2026年9月1日 增加 AED Xf12327765fe 股/股: -0.02634 → -0.02526 (-4.1%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.000004703 → 0.000001004 (-78.7%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09225 → 0.09159 (-0.7%)
2026年9月1日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.04086 → 0.04128 (1.0%)
2026年9月1日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.09314 股/股
2026年9月1日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.1026 → 0.009749 (-90.5%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.5331 → -0.5397 (1.2%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.08195 → 0.08236 (0.5%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.04126 → 0.03797 (-8.0%)
2026年9月1日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.2105 → -0.3099 (47.2%)
2026年9月1日 削减 HKD X9c8f29072e1 股/股: 0.3678 → -0.1176 (-132.0%)
2026年9月1日 削减 IDR X42295cce37a 股/股: -14.51 → -34.38 (137.0%)
2026年9月1日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 51.05 → 36.55 (-28.4%)

显示最新的 200 条，共 13069 条变动

股息 37笔付款

08
2.49%TTM收益率
$1.90每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.8520
2025年12月16日$1.0490
2025年6月16日$0.8470
2024年12月17日$0.7670
2024年6月11日$0.7840
2023年12月20日$0.7140
2023年6月7日$0.7980
2022年12月13日$0.3820
2022年6月9日$0.8370
2021年12月30日$0.0850
2021年12月13日$0.8180
2021年6月10日$0.6170
2020年12月14日$0.4910
2020年6月15日$0.5050
2019年12月16日$0.7940
2019年6月17日$0.7860
2018年12月28日$0.0210
2018年12月18日$0.3600
2018年6月19日$0.7310
2017年12月19日$0.5280
2017年6月20日$0.6710
2016年12月21日$0.3900
2016年6月22日$0.7270
2015年12月21日$0.3080
2015年6月25日$0.6870
2014年12月17日$0.4590
2014年6月25日$0.9080
2013年12月18日$0.5660
2013年6月27日$0.6890
2012年6月21日$0.6920
2011年12月20日$0.4980
2011年6月22日$0.6340
2010年12月21日$0.4900
2010年6月23日$0.5160
2009年12月22日$0.2760
2009年6月23日$0.5510
2008年12月29日$0.0040

机构持有人 (13F) 779 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $525901400 6.57% 6909754 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $514678359 6.43% 6762295 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $418323483 5.23% 5496301 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $354769576 4.43% 4661274 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $268350540 3.35% 3525825 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $199521491 2.49% 2621489 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $196477892 2.46% 2602699 股份 2026年6月30日
Koss-Olinger Consulting, LLC $167994713 2.10% 2207262 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $156432797 1.96% 2055783 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $144248869 1.80% 1895268 股份 2026年6月30日
GERMAN AMERICAN BANCORP, INC. $134892569 1.69% 1772337 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $126228276 1.58% 1658498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $121273162 1.52% 1593393 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $112223282 1.40% 1474488 股份 2026年6月30日
Winthrop Advisory Group LLC $105234819 1.32% 1382668 股份 2026年6月30日
Sageworth Trust Co $104925779 1.31% 1378607 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $98312729 1.23% 1291719 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $89821622 1.12% 1180155 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $82906850 1.04% 1089303 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $80566323 1.01% 1058551 股份 2026年6月30日
Calamos Wealth Management LLC $79051032 0.99% 1038642 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $78673131 0.98% 1033676 股份 2026年6月30日
REGIONS FINANCIAL CORP $76273180 0.95% 1002144 股份 2026年6月30日
TOMPKINS FINANCIAL CORP $74807834 0.94% 982891 股份 2026年6月30日
GM Advisory Group, Inc. $74771765 0.93% 1092037 股份 2026年3月31日
TLWM $71716102 0.90% 942276 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $69711497 0.87% 915931 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $69616672 0.87% 1070861 股份 2025年9月30日
WESBANCO BANK INC $63153799 0.79% 829770 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $55885498 0.70% 734273 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $54141305 0.68% 711356 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $52198750 0.65% 685833 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $51801887 0.65% 680618 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $51431143 0.64% 675748 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $50354947 0.63% 661607 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $46716699 0.58% 613805 股份 2026年6月30日
Physician Wealth Advisors, Inc. $44031039 0.55% 578518 股份 2026年6月30日
WHI TRUST Co LLC $41984712 0.52% 551632 股份 2026年6月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $40408898 0.51% 530928 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40127634 0.50% 527232 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $39601000 0.49% 520297 股份 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $37098526 0.46% 487433 股份 2026年6月30日
Itau Unibanco Holding S.A. $36997071 0.46% 486100 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $36113250 0.45% 474488 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $35865059 0.45% 471227 股份 2026年6月30日
Premier Path Wealth Partners, LLC $35221929 0.44% 462777 股份 2026年6月30日
Integrated Advisors Network LLC $35119196 0.44% 461427 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $35090098 0.44% 461045 股份 2026年6月30日
Resolute Advisors LLC $34955192 0.44% 459272 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $33140918 0.41% 484021 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $32944879 0.41% 432859 股份 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $32698454 0.41% 429621 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $32415764 0.41% 425907 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $31537410 0.39% 414366 股份 2026年6月30日
Ensign Peak Advisors, Inc $30523459 0.38% 401044 股份 2026年6月30日
Financial Council, LLC $29870182 0.37% 392461 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $29565066 0.37% 388452 股份 2026年6月30日
BancorpSouth Bank $29401999 0.37% 437986 股份 2025年12月31日
Sequoia Financial Advisors, LLC $29175577 0.36% 383334 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $28547068 0.36% 375076 股份 2026年6月30日
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $28412852 0.36% 373313 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $25503346 0.32% 335085 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $24931845 0.31% 327576 股份 2026年6月30日
Heritage Wealth Advisors $23515783 0.29% 308971 股份 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $22940456 0.29% 301412 股份 2026年6月30日
Cornerstone Wealth Group, LLC $22722645 0.28% 298550 股份 2026年6月30日
JENNISON ASSOCIATES LLC $22535037 0.28% 296085 股份 2026年6月30日
Madrona Financial Services, LLC $22402087 0.28% 294338 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $22325651 0.28% 293334 股份 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $22216585 0.28% 291901 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $21948536 0.27% 288379 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $21726614 0.27% 285463 股份 2026年6月30日
Atwater Malick LLC $21630158 0.27% 284196 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $21591888 0.27% 287888 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $20609979 0.26% 270792 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $20087973 0.25% 263933 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $19979577 0.25% 262509 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $19818637 0.25% 289450 股份 2026年3月31日
Rockefeller Capital Management L.P. $19296396 0.24% 253532 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $19239703 0.24% 252788 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $19219173 0.24% 286298 股份 2025年12月31日
Legacy Private Trust Co. $17226432 0.22% 226336 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $16916224 0.21% 222260 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $16911838 0.21% 222202 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $16877413 0.21% 246494 股份 2026年3月31日
WHITTIER TRUST CO $16408221 0.21% 214683 股份 2026年6月30日
Arcadia Wealth Management, LLC $16298285 0.20% 214141 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $16196028 0.20% 212797 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $15845645 0.20% 208194 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $15714271 0.20% 206468 股份 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $15606812 0.20% 205056 股份 2026年6月30日
Sandbox Financial Partners, LLC $15331571 0.19% 223917 股份 2026年3月31日
FMR LLC $15278168 0.19% 200738 股份 2026年6月30日
CMH Wealth Management LLC $15238973 0.19% 200223 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $15205106 0.19% 199778 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $14886828 0.19% 195596 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $14770716 0.18% 194071 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14630502 0.18% 192228 股份 2026年6月30日
FFG Partners, LLC $14006179 0.18% 184025 股份 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $13785571 0.17% 176942 股份 2026年6月30日

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