FXI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.61%▼ -6.61%
3M▲ +4.01%▲ +4.01%
6M▼ -6.66%▼ -5.97%
年初至今▼ -13.32%▼ -12.67%
1Y▼ -20.50%▼ -19.05%
3Y▲ +25.86%▲ +35.60%
5Y▼ -14.06%▼ -3.50%
最大自 2004年10月8日 起▲ +85.56%▲ +195.50%
1年波动率19.81%
3年波动率27.24%
3年最大回撤 -24.34% 2025年10月2日 → 2026年6月26日
3年Beta值-0.01
1年夏普比率*-1.06

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$780.6M
截至七月 2026的季度 -$1.6B
过去12个月 -$1.7B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 59 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 9.89 ≈$407.1M 329213320 CNE1000002H1 2.761 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 9.15 ≈$376.6M 27819400 KYG017191142 0.2333 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 8.35 ≈$343.7M 6376900 KYG875721634 0.05348 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 6.57 ≈$270.6M 280837995 CNE1000003G1 2.355 EQUITY USD
XIAOMI 1810 4.83 ≈$198.6M 60520600 KYG9830T1067 0.5075 EQUITY USD
MEITUAN 3690 4.36 ≈$179.6M 18975220 KYG596691041 0.1591 EQUITY USD
BANK OF CHINA LTD H 3988 4.32 ≈$177.7M 235050000 CNE1000001Z5 1.971 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 3.80 ≈$156.3M 22505500 CNE1000003X6 0.1887 EQUITY USD
NETEASE 9999 3.56 ≈$146.5M 6318000 KYG6427A1022 0.05298 EQUITY USD
BYD H 1211 3.14 ≈$129.3M 12831700 S65366510 0.1076 EQUITY USD
JD.COM CLASS A 9618 2.78 ≈$114.3M 8555150 KYG8208B1014 0.07174 EQUITY USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 2.41 ≈$99.1M 25955000 CNE1000002L3 0.2177 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 2.39 ≈$98.4M 20820000 S67252999 0.1746 EQUITY USD
PETROCHINA H 857 2.25 ≈$92.6M 72484000 S62265764 0.6078 EQUITY USD
CHINA MERCHANTS BANK H 3968 2.12 ≈$87.2M 13199438 CNE1000002M1 0.1107 EQUITY USD
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H 1288 2.10 ≈$86.6M 107218000 CNE100000Q43 0.8991 EQUITY USD
BAIDU 9888 2.04 ≈$84.0M 7438700 KYG070341048 0.06238 EQUITY USD
TRIP.COM GROUP 9961 2.00 ≈$82.2M 2103250 KYG9066F1019 0.01764 EQUITY USD
BEONE MEDICINES AG 6160 1.81 ≈$74.3M 2835600 CH1391448177 0.02378 EQUITY USD
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H 1088 1.68 ≈$69.3M 11781000 CNE1000002R0 0.09879 EQUITY USD
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL 3750 1.28 ≈$52.6M 739700 CNE100006WS8 0.006203 EQUITY USD
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H 2328 1.26 ≈$51.9M 24064000 S67062505 0.2018 EQUITY USD
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H 386 1.17 ≈$48.0M 78266600 S62918198 0.6563 EQUITY USD
POP MART INTERNATIONAL GROUP 9992 1.11 ≈$45.5M 2354800 KYG7170M1033 0.01975 EQUITY USD
KUAISHOU TECHNOLOGY 1024 1.05 ≈$43.4M 10814300 KYG532631028 0.09069 EQUITY USD
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 2020 0.95 ≈$39.1M 4281000 KYG040111059 0.0359 EQUITY USD
CHINA RESOURCES LAND 1109 0.93 ≈$38.2M 10060833 S61937660 0.08437 EQUITY USD
WUXI APPTEC H 2359 0.91 ≈$37.6M 1553352 CNE100003F19 0.01303 EQUITY USD
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H 2601 0.82 ≈$33.7M 8985600 CNE1000009Q7 0.07535 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0.82 ≈$33.7M 11345000 KYG211501005 0.09514 EQUITY USD
CHINA CITIC BANK CORP LTD H 998 0.81 ≈$33.2M 31106000 CNE1000001Q4 0.2608 EQUITY USD
NONGFU SPRING LTD H 9633 0.76 ≈$31.4M 6258600 CNE100004272 0.05248 EQUITY USD
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO 6869 0.75 ≈$31.1M 1382500 CNE100001T72 0.01159 EQUITY USD
CITIC LTD 267 0.73 ≈$29.9M 17236000 S61961520 0.1445 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0.67 ≈$27.8M 12639000 CNE100000114 0.106 EQUITY USD
WEICHAI POWER LTD H 2338 0.66 ≈$27.1M 6775000 S67439562 0.05681 EQUITY USD
MIDEA GROUP CLASS H 300 0.65 ≈$26.8M 2129900 CNE100006M58 0.01786 EQUITY USD
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H 3328 0.63 ≈$25.8M 25280200 CNE100000205 0.212 EQUITY USD
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H 1658 0.59 ≈$24.3M 35823000 CNE1000029W3 0.3004 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0.56 ≈$23.0M 30539000 CNE100001MK7 0.2561 EQUITY USD
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H 6690 0.52 ≈$21.3M 8088000 CNE1000048K8 0.06782 EQUITY USD
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L 1336 0.50 ≈$20.7M 3382200 CNE100001922 0.02836 EQUITY USD
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H 2611 0.49 ≈$20.3M 10637000 CNE100002FK9 0.0892 EQUITY USD
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H 1919 0.43 ≈$17.5M 8316600 CNE1000002J7 0.06974 EQUITY USD
CITIC SECURITIES COMPANY H 6030 0.37 ≈$15.3M 4672200 CNE1000016V2 0.03918 EQUITY USD
CGN POWER LTD H 1816 0.35 ≈$14.5M 36791000 CNE100001T80 0.3085 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0.30 ≈$12.5M 98450180 X46f6feb14bc 0.8256 CASH USD
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS LT 1276 0.11 ≈$4.4M 783600 CNE100006XS6 0.006571 EQUITY USD
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS 3986 0.10 ≈$4.0M 65800 CNE100007DJ5 0.0005518 EQUITY USD
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H 6818 0.09 ≈$3.9M 10840000 CNE100001QW3 0.0909 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 0.3%
其他/未映射 99.7%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.6381 → 0.8256 (29.4%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006474 → 0.008042 (24.2%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02675 → -0.02808 (5.0%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02938 → 0.02919 (-0.7%)
2026年9月9日 增加 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 股/股: 0.00000291 → 0.00000369 (26.8%)
2026年9月9日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006273 → 0.006474 (3.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02573 → -0.02675 (4.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 0.001964 股/股
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.551 → 0.6381 (15.8%)
2026年9月8日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.00634 → 0.006273 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02289 → -0.02573 (12.4%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02924 → 0.02938 (0.5%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — 0.001964 股/股
2026年9月4日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.006474 → 0.00634 (-2.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02303 → -0.02289 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02973 → 0.02924 (-1.6%)
2026年9月3日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01848 → -0.02303 (24.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03216 → 0.02973 (-7.6%)
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3568 → 0.551 (54.4%)
2026年9月2日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004771 → 0.006474 (35.7%)
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02038 → -0.01848 (-9.3%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03174 → 0.03216 (1.3%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3464 → 0.3568 (3.0%)
2026年9月1日 增加 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 股/股: 0.000002147 → 0.00000291 (35.5%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01922 → -0.02038 (6.0%)
2026年9月1日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03183 → 0.03174 (-0.3%)
2026年8月31日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.3185 → 0.3464 (8.7%)
2026年8月31日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004679 → 0.004771 (2.0%)
2026年8月31日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01688 → -0.01922 (13.8%)
2026年8月28日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004569 → -0.01688 (269.4%)
2026年8月28日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0201 → 0.03183 (58.4%)
2026年8月27日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.004771 → 0.004679 (-1.9%)
2026年8月27日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.004133 → -0.004569 (10.5%)
2026年8月26日 削减 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.09099 → 0.09069 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 股/股: 0.09913 → 0.09879 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 股/股: 0.08465 → 0.08437 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.108 → 0.1076 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.9022 → 0.8991 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.09546 → 0.09514 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 2.363 → 2.355 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.5092 → 0.5075 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 股/股: 0.03602 → 0.0359 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.1894 → 0.1887 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 股/股: 0.2025 → 0.2018 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 股/股: 0.01307 → 0.01303 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 股/股: 0.07561 → 0.07535 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 股/股: 0.2184 → 0.2177 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 267 — CITIC LTD S61961520 股/股: 0.145 → 0.1445 (-0.4%)
2026年8月26日 削减 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.1752 → 0.1746 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 股/股: 0.01793 → 0.01786 (-0.4%)
2026年8月26日 削减 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1597 → 0.1591 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 股/股: 0.006223 → 0.006203 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 股/股: 0.6586 → 0.6563 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 股/股: 0.1111 → 0.1107 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 3986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS CNE100007DJ5 股/股: 0.0006189 → 0.0005518 (-10.8%)
2026年8月26日 削减 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 1.978 → 1.971 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.02386 → 0.02378 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO CNE100001T72 股/股: 0.01171 → 0.01159 (-1.0%)
2026年8月26日 削减 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.05366 → 0.05348 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.6099 → 0.6078 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 2.77 → 2.761 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.07198 → 0.07174 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 股/股: 0.05264 → 0.05248 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.06259 → 0.06238 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.0177 → 0.01764 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 股/股: 0.2617 → 0.2608 (-0.3%)
2026年8月26日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.2257 → 0.2333 (3.3%)
2026年8月26日 削减 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 股/股: 0.01981 → 0.01975 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.05316 → 0.05298 (-0.3%)
2026年8月26日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.359 → 0.3185 (-11.3%)
2026年8月26日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01601 → 0.004771 (-70.2%)
2026年8月26日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01285 → -0.004133 (-67.8%)
2026年8月26日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01744 → 0.0201 (15.2%)
2026年8月25日 增加 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.09058 → 0.09099 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 股/股: 0.09868 → 0.09913 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 股/股: 0.08426 → 0.08465 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.1075 → 0.108 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.898 → 0.9022 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 股/股: 0.2537 → 0.2561 (1.0%)
2026年8月25日 增加 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.09502 → 0.09546 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 2.352 → 2.363 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H CNE1000029W3 股/股: 0.2974 → 0.3004 (1.0%)
2026年8月25日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.5069 → 0.5092 (0.5%)
2026年8月25日 增加 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H CNE1000002J7 股/股: 0.06914 → 0.06974 (0.9%)
2026年8月25日 增加 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 股/股: 0.03586 → 0.03602 (0.5%)
2026年8月25日 增加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.1885 → 0.1894 (0.5%)
2026年8月25日 增加 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H S67062505 股/股: 0.2011 → 0.2025 (0.7%)
2026年8月25日 增加 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 股/股: 0.01301 → 0.01307 (0.5%)
2026年8月25日 增加 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 股/股: 0.07513 → 0.07561 (0.6%)
2026年8月25日 增加 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H CNE100002FK9 股/股: 0.08846 → 0.0892 (0.8%)
2026年8月25日 增加 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 股/股: 0.2174 → 0.2184 (0.5%)
2026年8月25日 增加 267 — CITIC LTD S61961520 股/股: 0.1439 → 0.145 (0.8%)
2026年8月25日 增加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.1744 → 0.1752 (0.5%)
2026年8月25日 增加 300 — MIDEA GROUP CLASS H CNE100006M58 股/股: 0.01778 → 0.01793 (0.9%)
2026年8月25日 增加 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1589 → 0.1597 (0.5%)
2026年8月25日 增加 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 股/股: 0.006195 → 0.006223 (0.5%)
2026年8月25日 增加 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 股/股: 0.6556 → 0.6586 (0.5%)
2026年8月25日 增加 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 股/股: 0.1106 → 0.1111 (0.5%)
2026年8月25日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 1.969 → 1.978 (0.5%)
2026年8月25日 增加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.02375 → 0.02386 (0.5%)
2026年8月25日 增加 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H CNE1000048K8 股/股: 0.06728 → 0.06782 (0.8%)
2026年8月25日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.05341 → 0.05366 (0.5%)
2026年8月25日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.6071 → 0.6099 (0.5%)
2026年8月25日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 2.757 → 2.77 (0.5%)
2026年8月25日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.07166 → 0.07198 (0.5%)
2026年8月25日 增加 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 股/股: 0.05243 → 0.05264 (0.4%)
2026年8月25日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.06231 → 0.06259 (0.5%)
2026年8月25日 增加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.01762 → 0.0177 (0.5%)
2026年8月25日 增加 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H CNE1000001Q4 股/股: 0.2596 → 0.2617 (0.8%)
2026年8月25日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.2247 → 0.2257 (0.5%)
2026年8月25日 增加 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP KYG7170M1033 股/股: 0.01972 → 0.01981 (0.5%)
2026年8月25日 增加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.05292 → 0.05316 (0.5%)
2026年8月25日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 1.628 → 0.359 (-77.9%)
2026年8月25日 退出 RFCQ6 SGXDB2282067 仓位退出 — 原为 0.000007203 股/股
2026年8月25日 新增 RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 SGXDB1684958 新仓位 — 0.000002147 股/股
2026年8月25日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.01569 → 0.01601 (2.0%)
2026年8月25日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.00973 → -0.01285 (32.1%)
2026年8月25日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01458 → 0.01744 (19.7%)
2026年8月24日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0207 → 0.01569 (-24.2%)
2026年8月24日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.007282 → -0.00973 (33.6%)
2026年8月21日 增加 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY KYG532631028 股/股: 0.09026 → 0.09058 (0.4%)
2026年8月21日 增加 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H CNE1000002R0 股/股: 0.09848 → 0.09868 (0.2%)
2026年8月21日 增加 1109 — CHINA RESOURCES LAND S61937660 股/股: 0.08394 → 0.08426 (0.4%)
2026年8月21日 增加 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.1073 → 0.1075 (0.2%)
2026年8月21日 增加 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H CNE100000Q43 股/股: 0.8962 → 0.898 (0.2%)
2026年8月21日 增加 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD KYG211501005 股/股: 0.09449 → 0.09502 (0.6%)
2026年8月21日 增加 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CNE1000003G1 股/股: 2.348 → 2.352 (0.2%)
2026年8月21日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.5059 → 0.5069 (0.2%)
2026年8月21日 增加 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD KYG040111059 股/股: 0.03572 → 0.03586 (0.4%)
2026年8月21日 增加 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH CNE1000003X6 股/股: 0.1881 → 0.1885 (0.2%)
2026年8月21日 增加 2359 — WUXI APPTEC H CNE100003F19 股/股: 0.01296 → 0.01301 (0.4%)
2026年8月21日 增加 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H CNE1000002L3 股/股: 0.217 → 0.2174 (0.2%)
2026年8月21日 增加 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H S67252999 股/股: 0.174 → 0.1744 (0.2%)
2026年8月21日 增加 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H CNE100000205 股/股: 0.2109 → 0.212 (0.5%)
2026年8月21日 增加 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.1586 → 0.1589 (0.2%)
2026年8月21日 增加 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL CNE100006WS8 股/股: 0.006178 → 0.006195 (0.3%)
2026年8月21日 增加 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H S62918198 股/股: 0.6534 → 0.6556 (0.3%)
2026年8月21日 增加 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H CNE1000002M1 股/股: 0.1103 → 0.1106 (0.2%)
2026年8月21日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 1.965 → 1.969 (0.2%)
2026年8月21日 增加 6160 — BEONE MEDICINES AG CH1391448177 股/股: 0.0237 → 0.02375 (0.2%)
2026年8月21日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.0533 → 0.05341 (0.2%)
2026年8月21日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.6059 → 0.6071 (0.2%)
2026年8月21日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 2.752 → 2.757 (0.2%)
2026年8月21日 增加 9618 — JD.COM CLASS A KYG8208B1014 股/股: 0.07151 → 0.07166 (0.2%)
2026年8月21日 增加 9633 — NONGFU SPRING LTD H CNE100004272 股/股: 0.05219 → 0.05243 (0.5%)
2026年8月21日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.06218 → 0.06231 (0.2%)
2026年8月21日 增加 9961 — TRIP.COM GROUP KYG9066F1019 股/股: 0.01758 → 0.01762 (0.2%)
2026年8月21日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.2242 → 0.2247 (0.2%)
2026年8月21日 增加 9999 — NETEASE KYG6427A1022 股/股: 0.05281 → 0.05292 (0.2%)
2026年8月21日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 2.178 → 1.628 (-25.3%)
2026年8月21日 削减 RFCQ6 SGXDB2282067 股/股: 0.000009551 → 0.000007203 (-24.6%)
2026年8月21日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01208 → -0.007282 (-39.7%)
2026年8月21日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01343 → 0.01458 (8.6%)
2026年8月20日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02049 → 0.0207 (1.1%)
2026年8月20日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.006278 → -0.01208 (92.4%)
2026年8月20日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.008566 → 0.01343 (56.7%)
2026年8月19日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02081 → 0.02049 (-1.5%)
2026年8月19日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.005349 → -0.006278 (17.4%)
2026年8月19日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006901 → 0.008566 (24.1%)
2026年8月18日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 2.184 → 2.178 (-0.3%)
2026年8月18日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.01306 股/股
2026年8月18日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02122 → 0.02081 (-2.0%)
2026年8月18日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.001049 → -0.005349 (410.0%)
2026年8月18日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0006281 → 0.006901 (998.9%)
2026年8月17日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 2.22 → 2.184 (-1.6%)
2026年8月17日 增加 HKD X9c8f29072e1 股/股: -0.03609 → -0.01306 (-63.8%)
2026年8月17日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01406 → -0.001049 (-92.5%)
2026年8月14日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — -0.03609 股/股
2026年8月14日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02133 → 0.02122 (-0.5%)
2026年8月14日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01345 → -0.01406 (4.5%)
2026年8月14日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.006598 → 0.0006281 (-90.5%)
2026年8月13日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03575 → -0.01345 (-62.4%)
2026年8月13日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02942 → 0.006598 (-77.6%)
2026年8月12日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 2.228 → 2.22 (-0.4%)
2026年8月12日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.009811 股/股
2026年8月12日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03178 → -0.03575 (12.5%)
2026年8月12日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.0289 → 0.02942 (1.8%)
2026年8月11日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02154 → 0.02133 (-1.0%)
2026年8月11日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02779 → -0.03178 (14.4%)
2026年8月11日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02879 → 0.0289 (0.4%)

股息 40笔付款

08
2.05%TTM收益率
$0.68每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.2630
2025年12月16日$0.4160
2025年6月16日$0.5090
2024年12月17日$0.4510
2024年6月11日$0.0850
2023年12月20日$0.6070
2023年6月7日$0.1540
2022年12月13日$0.5930
2022年6月9日$0.1460
2021年12月13日$0.4340
2021年6月10日$0.1510
2020年12月14日$0.6840
2020年6月15日$0.3330
2019年12月16日$0.7880
2019年6月17日$0.4070
2018年12月18日$0.4460
2018年6月19日$0.6050
2017年12月21日$0.8920
2017年6月20日$0.1760
2016年12月22日$0.6890
2016年6月21日$0.2440
2015年12月21日$0.7750
2015年6月24日$0.2490
2014年12月19日$0.5060
2014年6月24日$0.5400
2013年12月17日$0.1740
2013年6月25日$0.8390
2012年12月17日$0.0860
2012年6月20日$0.8510
2011年12月19日$0.0790
2011年6月21日$0.6860
2010年12月20日$0.1690
2010年6月21日$0.4590
2009年12月21日$0.2220
2009年6月22日$0.3260
2008年12月22日$0.2080
2008年6月23日$0.5617
2007年12月24日$0.6967
2006年12月21日$0.4350
2005年12月23日$0.4173

机构持有人 (13F) 436 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $773434691 6.11% 24483528 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $762614190 6.03% 24141000 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $718325010 5.68% 22739000 买入期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $631146087 4.99% 19979300 买入期权 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $624025701 4.93% 19753900 买入期权 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $524580381 4.15% 16605900 买入期权 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $424244225 3.35% 13429700 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $394240041 3.12% 12479900 买入期权 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $365565800 2.89% 11572200 买入期权 2026年6月30日
PeakShares LLC $338013000 2.67% 10700 股份 2026年6月30日
Rafferty Asset Management, LLC $320663172 2.53% 10150781 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $266246838 2.10% 8428200 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $261613849 2.07% 8281540 股份 2026年6月30日
BARCLAYS PLC $251547568 1.99% 7962886 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $230922648 1.82% 7309992 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $225935875 1.79% 7125067 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $222923553 1.76% 7056776 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $219632634 1.74% 6952600 买入期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $182027898 1.44% 5762200 卖出期权 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $178941019 1.41% 5664483 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $166775298 1.32% 5279370 股份 2026年6月30日
MIO PARTNERS, INC. $165727458 1.31% 52462 卖出期权 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $161109000 1.27% 5100000 卖出期权 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $157732532 1.25% 4993116 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $156717990 1.24% 4961000 卖出期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $139785750 1.10% 4425000 卖出期权 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $138367359 1.09% 4380100 买入期权 2026年6月30日
OLD MISSION CAPITAL LLC $132925981 1.05% 4207850 股份 2026年6月30日
D. E. Shaw & Co., Inc. $129134139 1.02% 4087817 股份 2026年6月30日
Nearwater Capital Markets, Ltd $122474430 0.97% 3877000 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $113724000 0.90% 3600000 买入期权 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $105804387 0.84% 3349300 买入期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $100969411 0.80% 3196246 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $100181367 0.79% 31713 卖出期权 2026年6月30日
NOMURA HOLDINGS INC $95085900 0.75% 3010000 卖出期权 2026年6月30日
UBS Group AG $93051504 0.74% 2945600 卖出期权 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $85001835 0.67% 2690783 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $82658394 0.65% 2616600 卖出期权 2026年6月30日
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $80731404 0.64% 2555600 卖出期权 2026年6月30日
Jain Global LLC $79922700 0.63% 2530000 卖出期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $78975000 0.62% 2500000 卖出期权 2026年6月30日
Squarepoint Ops LLC $77120667 0.61% 2441300 买入期权 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $72657000 0.57% 2300000 卖出期权 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $71773986 0.57% 2272051 股份 2026年6月30日
CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC $69533601 0.55% 2201127 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $69459046 0.55% 2198767 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $68866200 0.54% 2180000 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $65549250 0.52% 2075000 卖出期权 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $63638055 0.50% 20145 买入期权 2026年6月30日
CITIGROUP INC $62390250 0.49% 1975000 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $54739152 0.43% 1732800 买入期权 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $50547159 0.40% 1600100 买入期权 2026年6月30日
Marex Group Ltd $50544000 0.40% 1600000 买入期权 2026年6月30日
Marex Group Ltd $50544000 0.40% 1600000 卖出期权 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $46064728 0.36% 1458206 股份 2026年6月30日
Capula Management Ltd $45720207 0.36% 1447300 卖出期权 2026年6月30日
Eisler Capital Management Ltd. $45441000 0.36% 1100000 卖出期权 2025年9月30日
Balyasny Asset Management L.P. $45325332 0.36% 1434800 买入期权 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $43144037 0.34% 1365750 股份 2026年6月30日
FACTORY MUTUAL INSURANCE CO $41262858 0.33% 1306200 股份 2026年6月30日
Capula Management Ltd $39743379 0.31% 1258100 买入期权 2026年6月30日
NOMURA HOLDINGS INC $39228462 0.31% 1241800 买入期权 2026年6月30日
Nipun Capital, L.P. $38023304 0.30% 1203650 股份 2026年6月30日
Centiva Capital, LP $35763039 0.28% 1132100 卖出期权 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $30713000 0.24% 972172 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $29486959 0.23% 933427 股份 2026年6月30日
Capula Management Ltd $29459855 0.23% 932569 股份 2026年6月30日
Jump Financial, LLC $29087914 0.23% 920795 股份 2026年6月30日
Optiver Holding B.V. $28934323 0.23% 915933 股份 2026年6月30日
WOLVERINE TRADING, LLC $28268004 0.22% 689800 买入期权 2025年9月30日
JANE STREET GROUP, LLC $27724142 0.22% 877624 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $27217912 0.22% 861599 股份 2026年6月30日
Balyasny Asset Management L.P. $24520158 0.19% 776200 卖出期权 2026年6月30日
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MARSHALL WACE, LLP $13349934 0.11% 422600 卖出期权 2026年6月30日
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $13264641 0.10% 419900 卖出期权 2026年6月30日
TWO SIGMA ADVISERS, LP $12494027 0.10% 326300 股份 2025年12月31日
Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) $11751480 0.09% 372000 股份 2026年6月30日
GROUP ONE TRADING LLC $11404590 0.09% 361019 股份 2026年6月30日
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CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $10334163 0.08% 327134 股份 2026年6月30日
Verition Fund Management LLC $10023507 0.08% 317300 卖出期权 2026年6月30日
Marex Group Ltd $9661486 0.08% 305840 股份 2026年6月30日
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Anson Funds Management LP $9477000 0.07% 300000 买入期权 2026年6月30日
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