FACTORY MUTUAL INSURANCE CO

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投资组合价值
$10.6B
按 13F 价值排名第 457（共 9443） · 前 4.8%
持仓
205
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+19.7% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.35%
前二十五大持仓权重
56.06%
持仓高于 1%
24
有效持仓数量
53.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.71% 估计买入 $1372301257 · 卖出 $557741348

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.4% 仍持有

新仓位
15
增加
31
减少
105
已结清
6
本页内容

行业细分

Technology
28.6%
Healthcare
7.0%
Communication Services
6.9%
Industrials
6.5%
Retail
6.1%
Financial Services
4.0%
Financials
3.8%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer Staples
1.7%
Energy
1.6%
Materials
1.1%
Real Estate
1.0%
Consumer products
0.9%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Diversified Consumer Services
0.0%
其他/未映射
26.9%

完整投资组合 205 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $566874579 5.33% 2833098 $60670208 下跌 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $528465434 4.97% 1495671 $98312840 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $497329109 4.67% 1718721 $65690437 上涨 ×1
DFCF $426060775 4.00% 10093835 $234450794 上涨 ×1
JCPB $374736759 3.52% 7983314 $99492296 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $344602590 3.24% 923818 $-15412907 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $329725276 3.10% 1383424 $43515644 上涨 ×2
AGG $291092658 2.74% 2940924 $110130993 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $272176430 2.56% 720520 $40014527 下跌 ×1
XLE XLE $236363134 2.22% 4450445 $71982338 上涨 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $179184060 1.68% 593895 $84910065 上涨 ×2
DFAX $177076249 1.66% 4806630 $13795028
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $174407448 1.64% 151095 $116689173 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $169090495 1.59% 516575 $16355269 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $159969290 1.50% 283991 $-3425889 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $151234480 1.42% 316675 $40226354 下跌 ×1
XLU XLU $144244676 1.36% 3181400 $-3011745 下跌 ×2
JIRE $137851514 1.30% 1671130 $11280128
V Visa Inc. $128149604 1.20% 373516 $20158950 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $122904291 1.16% 211572 $90137414 上涨 ×1
BRKB $117791806 1.11% 235400 $4221406 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $112531530 1.06% 267550 $12382080 下跌 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $112385455 1.06% 56491 $36793033 下跌 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $108957405 1.02% 262150 $37724587 下跌 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $101137856 0.95% 269471 $20063448 下跌 ×1
VOO $99587450 0.94% 145000
HYDB $99003438 0.93% 2116815 $529204
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $97153830 0.91% 81000 $22514494 下跌 ×3
RSP $95336067 0.90% 448071 上涨 ×1
IWR $83699784 0.79% 758700 $9931383
APH Amphenol Corporation Common Stock $72226667 0.68% 409634 $19104831 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $71469698 0.67% 281410 $-6313554 下跌 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $71324853 0.67% 394256 $128457 下跌 ×1
AME AMETEK, Inc. $68227080 0.64% 282000 $21646652 上涨 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $68153600 0.64% 64000 $22741314 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $66726743 0.63% 488054 $-48753015 下跌 ×1
XLY XLY $66615040 0.63% 568000 $4714400
MS Morgan Stanley Common Stock $65977205 0.62% 315620 $11825446 下跌 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $64735724 0.61% 151919 $14619361 上涨 ×2
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $63882396 0.60% 571450 $14931989
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $62806422 0.59% 82300 $26283566 下跌 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $62533791 0.59% 552126 $-13050322 下跌 ×3
GLD $62072030 0.58% 168500 $-10431835
XLI XLI $61566747 0.58% 332380 $-10115709 下跌 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $58746589 0.55% 197209 $46186158 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $58624115 0.55% 721350 $3381395 下跌 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $58526585 0.55% 224791 $24234122 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $57891566 0.54% 394787 $471322 下跌 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $56358400 0.53% 207200 $5614427 下跌 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $55095482 0.52% 324320 $14084506 下跌 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $52821846 0.50% 132825 $21428427 上涨 ×3
DE Deere & Company Common Stock $52719166 0.50% 83110 $19540796 上涨 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $51696272 0.49% 271400 $10590992 上涨 ×2
USHY $50162100 0.47% 1355000 $243900
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $50010560 0.47% 524000
GE GE Aerospace Common Stock $49413459 0.46% 132217 $11596282 下跌 ×4
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $49014339 0.46% 35457 $5310953 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $48493500 0.46% 137500 $2975124 下跌 ×1
XLB XLB $47932690 0.45% 943000
SYY Sysco Corporation Common Stock $46983243 0.44% 562135 $30720003 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $46867950 0.44% 186250 $6273441 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $45718614 0.43% 88100 $-4601026 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $43135649 0.41% 190050 $5195100 下跌 ×3
IWM $41335911 0.39% 137580 $7216071
FXI $41262858 0.39% 1306200
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $40538022 0.38% 93550 $27846618 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $39478562 0.37% 238167 $-35650345 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $39475440 0.37% 75450 $4338456 上涨 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $38975834 0.37% 471634 $1066826 下跌 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $38664596 0.36% 389450 $-2402644 下跌 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $38526450 0.36% 254300 $-2228990 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $37268569 0.35% 801647 $2896522 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $37193392 0.35% 74185 $3629266 上涨 ×1
DFAE $37182187 0.35% 924700 $-67340247 下跌 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $36991356 0.35% 226150 $-2305110 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $36437788 0.34% 134800 $-5891810 下跌 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $36222851 0.34% 537830 $2315247 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $35983084 0.34% 280024 $2178707 下跌 ×1
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $35574273 0.33% 210923 $-3630568 下跌 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $35377864 0.33% 835566 $-6823569 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $35302112 0.33% 186065 $-7486002 下跌 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $33859937 0.32% 368925 $-3047563 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $33677362 0.32% 28665 $8655683
AXP American Express Company Common Stock $33638963 0.32% 99450 $3239723 下跌 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $33461313 0.31% 1168750 $10713189 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $32385306 0.30% 108650 $11185218 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $30366351 0.29% 532930 $4281201 下跌 ×1
XLRE XLRE $29015770 0.27% 659000 $2108800
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $28621771 0.27% 28300 $4426457 下跌 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $28524768 0.27% 127542 $4725032 下跌 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $27944583 0.26% 100300 $970155 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $27937448 0.26% 239457 $-8611634 下跌 ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $27696183 0.26% 312316 $-100059 下跌 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $27497718 0.26% 80700 $869237 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $27035083 0.25% 28900 $-2060673 下跌 ×1
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $26508648 0.25% 313008 $-5314378 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $26222430 0.25% 106500 $3956800 下跌 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $25717215 0.24% 88500 $-13940520 下跌 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $24941071 0.23% 241093 $7507269 下跌 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $24639840 0.23% 426000 $-1260 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
XLE $236363134 2.22% 上涨 ×3
AME $68227080 0.64% 上涨 ×3
ISRG $52821846 0.50% 上涨 ×3
BTI $13883339 0.13% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VOO $99587450 145000 0.94%
RSP $95336067 448071 0.90%
IXUS $50010560 524000 0.47%
XLB $47932690 943000 0.45%
FXI $41262858 1306200 0.39%
UL $22572475 375457 0.21%
SNDK $21941495 9650 0.21%
ADI $14496705 36500 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $9168705 40950 0.09%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $9053226 40950 0.09%
WDC $7728512 12100 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $4194025 27775 0.04%
ARM $3935727 11100 0.04%
LYG $2334577 400442 0.02%
NOK $1137578 85661 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFCF 增持 +5.6M +$234.5M
MU 削减 -20K +$116.7M
AGG 增持 +1.1M +$110.1M
JCPB 增持 +2.1M +$99.5M
GOOG 削减 -4K +$98.3M
AMD 增持 +50K +$90.1M
KLAC 增持 +530K +$84.9M
XLE 增持 +1.8M +$72.0M
DFAE 削减 -2.2M -$67.3M
AAPL 增持 +18K +$65.7M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLK 2025年3月31日 799885 $185989260 不再跟踪
XLK 2026年3月31日 1022030 $147141659 不再跟踪
IXUS 2026年3月31日 1647735 $139464290
VGK 2026年6月30日 1117555 $92120059 不再跟踪
IEMG 2025年6月30日 1365000 $73669050 不再跟踪
VOO 2026年3月31日 112887 $70794824 不再跟踪
XLB 2026年3月31日 1317600 $59753160 不再跟踪
LCTD 2025年3月31日 1147970 $49958162 不再跟踪
HES 2025年9月30日 342700 $47477658 不再跟踪
ULXXXX 2025年12月31日 700409 $41520246 不再跟踪
QQQ 2025年3月31日 80154 $40977129
LCTU 2025年3月31日 637908 $40858007 不再跟踪
EEM 2025年6月30日 923400 $40352580 不再跟踪
VPL 2026年6月30日 350000 $34205500 不再跟踪
CMCSA 2025年12月31日 1046200 $32871604 -5.5%
ACWI 2025年3月31日 275000 $32312500
UL 2026年3月31日 457195 $29900553 11.5%
BJ 2025年12月31日 301537 $28118325 6.4%
SPY 2025年9月30日 44550 $27525218 不再跟踪
EWY 2025年3月31日 437000 $22238930 不再跟踪
EWT 2025年3月31日 427152 $22109388 不再跟踪
HON 2026年6月30日 82400 $18624872 -1.9%
UPS 2025年3月31日 123700 $15598570 -6.1%
USFD 2026年3月31日 206850 $15579942 17.8%
FXI 2025年3月31日 498000 $15159120 不再跟踪
ILMN 2025年3月31日 111000 $14832930 164.7%
ZBH 2025年6月30日 129600 $14668128 8.9%
VRTX 2025年6月30日 29900 $14496118 22.8%
EXAS 2025年12月31日 253500 $13868985 不再跟踪
CI 2025年3月31日 45200 $12481528 -15.9%
EWA 2025年3月31日 465100 $11097286 不再跟踪
WBD 2025年12月31日 511406 $9987759 -1.4%
BIIB 2025年6月30日 49200 $6732528 71.7%
QCOM 2026年3月31日 33700 $5764385 25.0%
HUM 2025年6月30日 21600 $5715360 57.1%
AZN 2026年3月31日 57852 $5318334 -16.1%
DEO 2026年3月31日 24675 $2128712 25.3%
FMS 2026年3月31日 67196 $1600609 3.9%
TCOM 2026年3月31日 15496 $1114317 -7.5%
FUTU 2026年6月30日 7992 $1092986 24.8%
TME 2026年6月30日 34468 $319863 6.5%
ADBE 2026年6月30日 1300 $316004 33.1%
MICC 2026年3月31日 14101 $223501 32.4%