IFRA 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.29%▼ -4.86%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -8.19%▼ -7.77%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$324.4M
截至六月 2026的季度 +$527.6M
过去12个月 +$1.1B 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 167 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC WMS · · 113274 00790R104 0.001584 EQUITY USD
ADVANSIX ASIX · · 43747 00773T101 0.0006118 EQUITY USD
AECOM ACM · · 203050 00766T100 0.00284 EQUITY USD
ALGOMA STEEL GROUP INC ASTL · · 153071 015658107 0.002141 EQUITY USD
ALGONQUIN POWER UTILITIES AQN · · 945427 015857105 0.01322 EQUITY USD
ALLIANT ENERGY CORP LNT · · 315629 018802108 0.004414 EQUITY USD
AMEREN AEE · · 337318 023608102 0.004718 EQUITY USD
AMERICAN ELECTRIC POWER INC AEP · · 663289 025537101 0.009277 EQUITY USD
AMERICAN STATES WATER AWR · · 47286 029899101 0.0006613 EQUITY USD
AMERICAN WATER WORKS AWK · · 238266 030420103 0.003335 EQUITY USD
AMRIZE AG AMRZ · · 782958 CH1430134226 0.01095 EQUITY USD
ANTERO MIDSTREAM AM · · 402904 03676B102 0.005635 EQUITY USD
API GROUP APG · · 607275 00187Y100 0.008493 EQUITY USD
APOGEE ENTERPRISES INC APOG · · 32846 037598109 0.0004594 EQUITY USD
ARGAN AGX · · 21273 04010E109 0.0002975 EQUITY USD
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES AWI · · 66843 04247X102 0.0009349 EQUITY USD
ARTESIAN RESOURCES CORP CLASS A ARTNA · · 11370 043113208 0.000159 EQUITY USD
ASP ISOTOPES ASPI · · 172524 00218A105 0.002413 EQUITY USD
ASTEC INDUSTRIES ASTE · · 35873 046224101 0.0005017 EQUITY USD
ATI ATI · · 214369 01741R102 0.002998 EQUITY USD
ATMOS ENERGY ATO · · 203126 049560105 0.002843 EQUITY USD
AVISTA AVA · · 99769 05379B107 0.001395 EQUITY USD
BLACK HILLS CORP BKH · · 92354 092113109 0.001292 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA · · 2759545 066922477 0.0386 CASH USD
BLUELINX HOLDINGS BXC · · 12998 09624H208 0.0001818 EQUITY USD
BOISE CASCADE BCC · · 54248 09739D100 0.0007587 EQUITY USD
BOWMAN CONSULTING GROUP BWMN · · 23750 103002101 0.0003322 EQUITY USD
BUILDERS FIRSTSOURCE INC BLDR · · 165539 12008R107 0.002315 EQUITY USD
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP CWT · · 72416 130788102 0.001013 EQUITY USD
CARLISLE COMPANIES CSL · · 63428 142339100 0.0008871 EQUITY USD
CARPENTER TECHNOLOGY CRS · · 76501 144285103 0.00107 EQUITY USD
CASH COLLATERAL USD WFFUT WFFUT · · 721000 Xe18360550d0 0.01008 COLLATERAL USD
CATERPILLAR INC CAT · · 193696 149123101 0.002709 EQUITY USD
CENTERPOINT ENERGY CNP · · 797427 15189T107 0.01115 EQUITY USD
CENTURI HOLDINGS INC CTRI · · 136479 155923105 0.001909 EQUITY USD
CENTURY ALUMINUM CENX · · 108214 156431108 0.001513 EQUITY USD
CHESAPEAKE UTILITIES CPK · · 28778 165303108 0.0004025 EQUITY USD
CLEVELAND CLIFFS INC CLF · · 897919 185899101 0.01256 EQUITY USD
CMS ENERGY CMS · · 375506 125896100 0.005252 EQUITY USD
COMFORT SYSTEMS USA FIX · · 55241 199908104 0.0007726 EQUITY USD
COMMERCIAL METALS CMC · · 174869 201723103 0.002446 EQUITY USD
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL CMP · · 51009 20451N101 0.0007134 EQUITY USD
CONSOLIDATED EDISON ED · · 449800 209115104 0.006291 EQUITY USD
CONSTELLATION ENERGY CORP CEG · · 413182 21037T109 0.005779 EQUITY USD
CONSTRUCTION PARTNERS CLASS A ROAD · · 74564 21044C107 0.001043 EQUITY USD
CRH PUBLIC LIMITED PLC CRH · · 1059140 IE0001827041 0.01481 EQUITY USD
CSX CSX · · 2947255 126408103 0.04122 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D · · 1074299 25746U109 0.01503 EQUITY USD
DT MIDSTREAM DTM · · 124065 23345M107 0.001735 EQUITY USD
DTE ENERGY DTE · · 253181 233331107 0.003541 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分 按持股数量（此基金数据源不提供权重数据）。

06
Industrials 38.3%
Utilities 34.1%
Materials 16.2%
Energy 5.4%
Consumer Discretionary 1.2%
其他/未映射 4.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.002844 → 0.00284 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.004724 → 0.004718 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.00929 → 0.009277 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AGX — ARGAN 04010E109 股/股: 0.0002979 → 0.0002975 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.005643 → 0.005635 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 股/股: 0.01097 → 0.01095 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.008505 → 0.008493 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 APOG — APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 股/股: 0.00046 → 0.0004594 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AQN — ALGONQUIN POWER UTILITIES 015857105 股/股: 0.01324 → 0.01322 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ARTNA — ARTESIAN RESOURCES CORP CLASS A 043113208 股/股: 0.0001592 → 0.000159 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASIX — ADVANSIX 00773T101 股/股: 0.0006127 → 0.0006118 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105 股/股: 0.002416 → 0.002413 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASTE — ASTEC INDUSTRIES 046224101 股/股: 0.0005024 → 0.0005017 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ASTL — ALGOMA STEEL GROUP INC 015658107 股/股: 0.002144 → 0.002141 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.003002 → 0.002998 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AVA — AVISTA 05379B107 股/股: 0.001397 → 0.001395 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 股/股: 0.0009362 → 0.0009349 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 AWR — AMERICAN STATES WATER 029899101 股/股: 0.0006623 → 0.0006613 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BCC — BOISE CASCADE 09739D100 股/股: 0.0007598 → 0.0007587 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.001293 → 0.001292 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.002318 → 0.002315 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BWMN — BOWMAN CONSULTING GROUP 103002101 股/股: 0.0003326 → 0.0003322 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 BXC — BLUELINX HOLDINGS 09624H208 股/股: 0.000182 → 0.0001818 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.002713 → 0.002709 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.005787 → 0.005779 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 股/股: 0.001516 → 0.001513 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.01258 → 0.01256 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 股/股: 0.002449 → 0.002446 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CMP — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 20451N101 股/股: 0.0007144 → 0.0007134 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.005259 → 0.005252 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.01117 → 0.01115 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 股/股: 0.0004031 → 0.0004025 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.01483 → 0.01481 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.001071 → 0.00107 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.0008883 → 0.0008871 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.04128 → 0.04122 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CTRI — CENTURI HOLDINGS INC 155923105 股/股: 0.001911 → 0.001909 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 股/股: 0.001014 → 0.001013 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.01505 → 0.01503 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.003546 → 0.003541 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.001738 → 0.001735 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 DUK — DUKE ENERGY CORP 26441C204 股/股: 0.01334 → 0.01332 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ECG — EVERUS CONSTRUCTION GROUP 300426103 股/股: 0.001131 → 0.00113 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ECVT — ECOVYST 27923Q109 股/股: 0.002374 → 0.00237 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ED — CONSOLIDATED EDISON 209115104 股/股: 0.0063 → 0.006291 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EMA — EMERA INC 290876101 股/股: 0.005216 → 0.005209 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EME — EMCOR GROUP 29084Q100 股/股: 0.0009814 → 0.00098 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 股/股: 0.00252 → 0.002516 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.007823 → 0.007812 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EVRG — EVERGY 30034W106 股/股: 0.003898 → 0.003893 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.01752 → 0.01749 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 EXP — EAGLE MATERIALS INC 26969P108 股/股: 0.0006816 → 0.0006806 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 FAU6 — S&P MID 400 EMINI SEP 26 Xccfa797a780 股/股: 0.0000002101 → 0.0000002378 (13.2%)
2026年9月10日 削减 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.009898 → 0.009884 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FIX — COMFORT SYSTEMS USA 199908104 股/股: 0.0007737 → 0.0007726 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 FLR — FLUOR CORP 343412102 股/股: 0.003059 → 0.003054 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GBX — GREENBRIER 393657101 股/股: 0.0006619 → 0.000661 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 GVA — GRANITE CONSTRUCTION 387328107 股/股: 0.0009677 → 0.0009664 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HE — HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES 419870100 股/股: 0.002939 → 0.002935 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HTO — H2O AMERICA 784305104 股/股: 0.000666 → 0.0006651 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 HWKN — HAWKINS INC 420261109 股/股: 0.0004241 → 0.0004235 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.0009474 → 0.0009461 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IESC — IES INC 44951W106 股/股: 0.0008681 → 0.0008669 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IIIN — INSTEEL INDUSTRIES INC 45774W108 股/股: 0.0004417 → 0.0004411 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 IPI — INTREPID POTASH INC 46121Y201 股/股: 0.0002601 → 0.0002597 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.0000007283 → 0.0000008671 (19.1%)
2026年9月10日 削减 J — JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 股/股: 0.002611 → 0.002607 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 JHX — JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC IE000R94NGM2 股/股: 0.01283 → 0.01282 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KALU — KAISER ALUMINIUM 483007704 股/股: 0.0003543 → 0.0003538 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KMI — KINDER MORGAN 49456B101 股/股: 0.03324 → 0.03319 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KNF — KNIFE RIVER CORP 498894104 股/股: 0.001254 → 0.001252 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KNTK — KINETIK HOLDINGS CLASS A 02215L209 股/股: 0.0008375 → 0.0008363 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KOP — KOPPERS HOLDINGS INC 50060P106 股/股: 0.0004012 → 0.0004007 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 KRNT — KORNIT DIGITAL IL0011216723 股/股: 0.001009 → 0.001008 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LGN — LEGENCE CLASS A 52476L109 股/股: 0.001185 → 0.001183 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LMB — LIMBACH HOLDINGS INC 53263P105 股/股: 0.000249 → 0.0002486 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LNT — ALLIANT ENERGY CORP 018802108 股/股: 0.004421 → 0.004414 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LPX — LOUISIANA PACIFIC 546347105 股/股: 0.001529 → 0.001526 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LXFR — LUXFER HOLDINGS PLC GB00BNK03D49 股/股: 0.0005874 → 0.0005866 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 LXU — LSB INDUSTRIES 502160104 股/股: 0.001193 → 0.001191 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MDU — MDU RESOURCES GROUP 552690109 股/股: 0.003467 → 0.003462 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MGEE — MGE ENERGY 55277P104 股/股: 0.0006424 → 0.0006415 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MLI — MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 股/股: 0.004815 → 0.004809 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MLM — MARTIN MARIETTA MATERIALS 573284106 股/股: 0.001326 → 0.001325 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MSEX — MIDDLESEX WATER 596680108 股/股: 0.0003008 → 0.0003004 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MTRX — MATRIX SERVICE 576853105 股/股: 0.0006286 → 0.0006277 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MTUS — METALLUS INC 887399103 股/股: 0.0007826 → 0.0007815 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MTW — MANITOWOC INC 563571405 股/股: 0.0007802 → 0.0007791 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MTZ — MASTEC INC 576323109 股/股: 0.00137 → 0.001368 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 MYRG — MYR GROUP INC 55405W104 股/股: 0.0003391 → 0.0003386 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.02858 → 0.02854 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NGVT — INGEVITY 45688C107 股/股: 0.000761 → 0.0007599 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.008184 → 0.008173 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.001714 → 0.001712 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NPKI — NPK INTERNATIONAL 651718504 股/股: 0.001774 → 0.001771 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NSC — NORFOLK SOUTHERN CORP 655844108 股/股: 0.004993 → 0.004986 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NUE — NUCOR 670346105 股/股: 0.005037 → 0.00503 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NWE — NORTHWESTERN ENERGY GROUP 668074305 股/股: 0.001043 → 0.001041 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NWN — NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 股/股: 0.000712 → 0.000711 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 NWPX — NWPX INFRASTRUCTURE 667746101 股/股: 0.0002064 → 0.0002061 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OC — OWENS CORNING 690742101 股/股: 0.001766 → 0.001763 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.003519 → 0.003514 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OGS — ONE GAS 68235P108 股/股: 0.00106 → 0.001059 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.01077 → 0.01076 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OLN — OLIN CORP 680665205 股/股: 0.002511 → 0.002507 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ORN — ORION GROUP INC 68628V308 股/股: 0.0009 → 0.0008987 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 OSK — OSHKOSH CORP 688239201 股/股: 0.001374 → 0.001373 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PCG — PG&E CORP 69331C108 股/股: 0.0375 → 0.03744 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.008518 → 0.008506 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PNW — PINNACLE WEST 723484101 股/股: 0.002072 → 0.002069 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 POOL — POOL 73278L105 股/股: 0.0007836 → 0.0007825 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 POR — PORTLAND GENERAL ELECTRIC 736508847 股/股: 0.001967 → 0.001964 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PRIM — PRIMORIS SERVICES 74164F103 股/股: 0.00119 → 0.001189 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 PWR — QUANTA SERVICES INC 74762E102 股/股: 0.003308 → 0.003304 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ROAD — CONSTRUCTION PARTNERS CLASS A 21044C107 股/股: 0.001044 → 0.001043 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 ROCK — GIBRALTAR INDUSTRIES 374689107 股/股: 0.0006484 → 0.0006475 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RS — RELIANCE STEEL & ALUMINUM 759509102 股/股: 0.00113 → 0.001129 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 RYZ — RYERSON HOLDING 783754104 股/股: 0.0008831 → 0.0008819 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SMC — SUMMIT MIDSTREAM CORP 86614G101 股/股: 0.0001678 → 0.0001676 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SO — SOUTHERN 842587107 股/股: 0.01928 → 0.01926 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SOLS — SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 83443Q103 股/股: 0.00353 → 0.003525 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SR — SPIRE INC 84857L101 股/股: 0.0009853 → 0.0009839 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.01119 → 0.01117 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SSD — SIMPSON MANUFACTURING 829073105 股/股: 0.000911 → 0.0009097 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STLD — STEEL DYNAMICS INC 858119100 股/股: 0.002993 → 0.002989 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STN — STANTEC 85472N109 股/股: 0.002534 → 0.002531 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 STRL — STERLING INFRASTRUCTURE 859241101 股/股: 0.0006662 → 0.0006652 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SWX — SOUTHWEST GAS HOLDINGS 844895102 股/股: 0.001233 → 0.001232 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TEX — TEREX 880779103 股/股: 0.002498 → 0.002495 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TGB — TREKOR METALS 89472Y107 股/股: 0.007971 → 0.00796 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TPC — TUTOR PERINI 901109108 股/股: 0.0009953 → 0.0009939 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TREX — TREX 89531P105 股/股: 0.002286 → 0.002283 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TRN — TRINITY INDUSTRIES INC 896522109 股/股: 0.001738 → 0.001735 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TRP — TC ENERGY 87807B107 股/股: 0.0171 → 0.01708 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TTEK — TETRA TECH 88162G103 股/股: 0.005747 → 0.005739 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 TXNM — TXNM ENERGY INC 69349H107 股/股: 0.001873 → 0.001871 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UAMY — UNITED STATES ANTIMONY CORP 911549103 股/股: 0.002927 → 0.002923 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UNP — UNION PACIFIC 907818108 股/股: 0.009008 → 0.008996 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 URI — UNITED RENTALS 911363109 股/股: 0.001387 → 0.001385 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1056 → 0.1076 (1.9%)
2026年9月10日 削减 USLM — UNITED STATES LIME AND MINERALS IN 911922102 股/股: 0.0002382 → 0.0002378 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UTL — UNITIL CORP 913259107 股/股: 0.0003003 → 0.0002999 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 UUUU — ENERGY FUELS 292671708 股/股: 0.005455 → 0.005447 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VG — VENTURE GLOBAL CLASS A 92333F101 股/股: 0.008626 → 0.008614 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VMC — VULCAN MATERIALS 929160109 股/股: 0.002882 → 0.002878 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VMI — VALMONT INDS 920253101 股/股: 0.0004259 → 0.0004253 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 VST — VISTRA 92840M102 股/股: 0.00572 → 0.005712 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.005569 → 0.005562 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.01013 → 0.01008 (-0.4%)
2026年9月10日 削减 WFG — WEST FRASER TIMBER 952845105 股/股: 0.001133 → 0.001132 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WLK — WESTLAKE CORP 960413102 股/股: 0.0007377 → 0.0007367 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WMB — WILLIAMS 969457100 股/股: 0.02085 → 0.02082 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC 00790R104 股/股: 0.001586 → 0.001584 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WS — WORTHINGTON STEEL INC 982104101 股/股: 0.0007203 → 0.0007193 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC 29670G102 股/股: 0.004846 → 0.004839 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.01067 → 0.01066 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 XPEL — XPEL 98379L100 股/股: 0.0005543 → 0.0005535 (-0.1%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03852 → 0.0386 (0.2%)
2026年9月10日 削减 YORW — YORK WATER 987184108 股/股: 0.0002733 → 0.0002729 (-0.1%)
2026年9月9日 增加 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.00284 → 0.002844 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AEE — AMEREN 023608102 股/股: 0.004718 → 0.004724 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.009272 → 0.00929 (0.2%)
2026年9月9日 增加 AGX — ARGAN 04010E109 股/股: 0.0002975 → 0.0002979 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AM — ANTERO MIDSTREAM 03676B102 股/股: 0.005635 → 0.005643 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AMRZ — AMRIZE AG CH1430134226 股/股: 0.01095 → 0.01097 (0.1%)
2026年9月9日 增加 APG — API GROUP 00187Y100 股/股: 0.008493 → 0.008505 (0.1%)
2026年9月9日 增加 APOG — APOGEE ENTERPRISES INC 037598109 股/股: 0.0004594 → 0.00046 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AQN — ALGONQUIN POWER UTILITIES 015857105 股/股: 0.01322 → 0.01324 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ARTNA — ARTESIAN RESOURCES CORP CLASS A 043113208 股/股: 0.000159 → 0.0001592 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ASIX — ADVANSIX 00773T101 股/股: 0.0006118 → 0.0006127 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ASPI — ASP ISOTOPES 00218A105 股/股: 0.002413 → 0.002416 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ASTE — ASTEC INDUSTRIES 046224101 股/股: 0.0005017 → 0.0005024 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ASTL — ALGOMA STEEL GROUP INC 015658107 股/股: 0.002141 → 0.002144 (0.1%)
2026年9月9日 增加 ATI — ATI 01741R102 股/股: 0.002998 → 0.003002 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AVA — AVISTA 05379B107 股/股: 0.001395 → 0.001397 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AWI — ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES 04247X102 股/股: 0.0009349 → 0.0009362 (0.1%)
2026年9月9日 增加 AWR — AMERICAN STATES WATER 029899101 股/股: 0.0006613 → 0.0006623 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BCC — BOISE CASCADE 09739D100 股/股: 0.0007587 → 0.0007598 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.001292 → 0.001293 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BLDR — BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008R107 股/股: 0.002315 → 0.002318 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BWMN — BOWMAN CONSULTING GROUP 103002101 股/股: 0.0003322 → 0.0003326 (0.1%)
2026年9月9日 增加 BXC — BLUELINX HOLDINGS 09624H208 股/股: 0.0001818 → 0.000182 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CAT — CATERPILLAR INC 149123101 股/股: 0.002708 → 0.002713 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CEG — CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 股/股: 0.005776 → 0.005787 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CENX — CENTURY ALUMINUM 156431108 股/股: 0.001513 → 0.001516 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CLF — CLEVELAND CLIFFS INC 185899101 股/股: 0.01256 → 0.01258 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CMC — COMMERCIAL METALS 201723103 股/股: 0.002446 → 0.002449 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CMP — COMPASS MINERALS INTERNATIONAL 20451N101 股/股: 0.0007134 → 0.0007144 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.005252 → 0.005259 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.01115 → 0.01117 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CPK — CHESAPEAKE UTILITIES 165303108 股/股: 0.0004025 → 0.0004031 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CRH — CRH PUBLIC LIMITED PLC IE0001827041 股/股: 0.0148 → 0.01483 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CRS — CARPENTER TECHNOLOGY 144285103 股/股: 0.00107 → 0.001071 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CSL — CARLISLE COMPANIES 142339100 股/股: 0.0008871 → 0.0008883 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CSX — CSX 126408103 股/股: 0.0412 → 0.04128 (0.2%)
2026年9月9日 增加 CTRI — CENTURI HOLDINGS INC 155923105 股/股: 0.001909 → 0.001911 (0.1%)
2026年9月9日 增加 CWT — CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP 130788102 股/股: 0.001013 → 0.001014 (0.1%)
2026年9月9日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.01502 → 0.01505 (0.2%)
2026年9月9日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.003541 → 0.003546 (0.1%)
2026年9月9日 增加 DTM — DT MIDSTREAM 23345M107 股/股: 0.001735 → 0.001738 (0.1%)

显示最新的 200 条，共 1859 条变动

股息 35笔付款

08
1.81%TTM收益率
$1.02每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$0.2590
2026年6月15日$0.1830
2026年3月17日$0.2750
2025年12月16日$0.3000
2025年9月16日$0.2160
2025年6月16日$0.1840
2025年3月18日$0.2670
2024年12月17日$0.2270
2024年9月25日$0.2500
2024年6月11日$0.1710
2024年3月21日$0.1600
2023年12月20日$0.2340
2023年9月26日$0.2230
2023年6月7日$0.1620
2023年3月23日$0.1770
2022年12月13日$0.2290
2022年9月26日$0.2230
2022年6月9日$0.0960
2022年3月24日$0.1710
2021年12月13日$0.1980
2021年9月24日$0.2270
2021年6月10日$0.0950
2021年3月25日$0.1040
2020年12月30日$0.0640
2020年12月14日$0.1950
2020年9月23日$0.1150
2020年6月15日$0.0990
2020年3月25日$0.1480
2019年12月16日$0.1500
2019年9月24日$0.1300
2019年6月17日$0.1030
2019年3月20日$0.0980
2018年12月17日$0.3560
2018年9月26日$0.1160
2018年6月26日$0.1030

机构持有人 (13F) 447 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $468868726 20.98% 7437638 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $273481885 12.24% 4312232 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $150588627 6.74% 2388778 股份 2026年6月30日
Wharton Business Group, LLC $100404000 4.49% 1592700 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $81917725 3.67% 1299456 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $72575095 3.25% 1151243 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $68034414 3.04% 1079225 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $55680247 2.49% 883253 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $51269312 2.29% 813282 股份 2026年6月30日
Wellspring Financial Advisors, LLC $42664928 1.91% 676791 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $42315471 1.89% 666490 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $35311299 1.58% 560142 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $35282466 1.58% 559563 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $32282171 1.44% 512090 股份 2026年6月30日
Creative Planning $27642462 1.24% 438490 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26221134 1.17% 416743 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $25260347 1.13% 400703 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $24677323 1.10% 391455 股份 2026年6月30日
Compound Planning, Inc. $23779369 1.06% 377211 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $23262377 1.04% 369010 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $22321646 1.00% 354087 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $20796900 0.93% 329900 股份 2026年6月30日
EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC $19566158 0.88% 310377 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19096856 0.85% 302932 股份 2026年6月30日
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $18571584 0.83% 294600 股份 2026年6月30日
Touchstone Capital, Inc. $17683023 0.79% 334779 股份 2025年9月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16007738 0.72% 253930 股份 2026年6月30日
TrustBank $13638137 0.61% 216341 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $12967311 0.58% 205700 股份 2026年6月30日
VAN ECK ASSOCIATES CORP $12065730 0.54% 191398 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $11900457 0.53% 188776 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $11536324 0.52% 183000 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $11418373 0.51% 181129 股份 2026年6月30日
Horizon Wealth Management, LLC $10582088 0.47% 167863 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $10239554 0.46% 162409 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $9973000 0.45% 158200 股份 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $8737939 0.39% 138609 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $8570213 0.38% 135949 股份 2026年6月30日
Haven Private, LLC $8533410 0.38% 135365 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $7427084 0.33% 150987 股份 2025年6月30日
Bouvel Investment Partners, LLC $6649837 0.30% 105486 股份 2026年6月30日
Elios Financial Group Inc. $6354542 0.28% 129184 股份 2025年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $6244364 0.28% 99054 股份 2026年6月30日
Consilium Wealth Advisory, LLC $5865918 0.26% 93051 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $5326832 0.24% 84499 股份 2026年6月30日
Eagle Strategies LLC $5007676 0.22% 79437 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $4836429 0.22% 76720 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $4719931 0.21% 74872 股份 2026年6月30日
HOGE FINANCIAL SERVICES, LLC $4151585 0.19% 65856 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $4021757 0.18% 63797 股份 2026年6月30日
FORTE ASSET MANAGEMENT LLC $3939986 0.18% 62500 股份 2026年6月30日
LANE BROTHERS & CO INC $3885770 0.17% 61640 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $3819008 0.17% 60581 股份 2026年6月30日
Silver Coast Investments LLC $3775214 0.17% 59886 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $3641324 0.16% 57762 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $3420887 0.15% 54266 股份 2026年6月30日
Patton Albertson Miller Group, LLC $3237695 0.14% 51359 股份 2026年6月30日
Dorsey & Whitney Trust CO LLC $3224811 0.14% 51155 股份 2026年6月30日
Forthright Family Wealth Advisory LLC $3041371 0.14% 48245 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $2841291 0.13% 45071 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $2838317 0.13% 45023 股份 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $2767154 0.12% 43895 股份 2026年6月30日
CLIENT 1ST ADVISORY GROUP, LLC $2682014 0.12% 42545 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $2644052 0.12% 46225 股份 2026年3月31日
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $2591890 0.12% 41115 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $2591228 0.12% 41104 股份 2026年6月30日
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $2581669 0.12% 45134 股份 2026年3月31日
American Trust $2557833 0.11% 40575 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2496859 0.11% 39608 股份 2026年6月30日
FMR LLC $2494171 0.11% 39565 股份 2026年6月30日
BG Investment Services, LLC $2476792 0.11% 39289 股份 2026年6月30日
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $2447729 0.11% 38828 股份 2026年6月30日
STRATEGY ASSET MANAGERS LLC $2402984 0.11% 38118 股份 2026年6月30日
J. Team Financial, Inc. $2351909 0.11% 37308 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $2340270 0.10% 50557 股份 2025年3月31日
Rockefeller Capital Management L.P. $2285138 0.10% 36249 股份 2026年6月30日
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Aventus Investment Advisors, Inc. $2272592 0.10% 36050 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $2186836 0.10% 34686 股份 2026年6月30日
SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC $2178497 0.10% 34557 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $2120155 0.09% 33631 股份 2026年6月30日
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $2047350 0.09% 32477 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $2033858 0.09% 32263 股份 2026年6月30日
Financial Partners Group, Inc $2009321 0.09% 31874 股份 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1970000 0.09% 31250 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1957610 0.09% 39797 股份 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $1938606 0.09% 30752 股份 2026年6月30日
WARNER FINANCIAL, INC $1916626 0.09% 30403 股份 2026年6月30日
HERBST GROUP, LLC $1903178 0.09% 30190 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1819740 0.08% 28866 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $1798137 0.08% 35961 股份 2025年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1766221 0.08% 28017 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1681999 0.08% 26681 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1676087 0.08% 26587 股份 2026年6月30日
Wealthcare Capital Partners, LLC $1647133 0.07% 26128 股份 2026年6月30日
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Diversify Advisory Services, LLC $1646604 0.07% 26605 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $1570782 0.07% 27461 股份 2026年3月31日
Visionary Wealth Advisors $1490165 0.07% 23638 股份 2026年6月30日
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